Ativos de criptografia em transações: como eu perdi 1.7 milhões de dólares

No mercado de ativos de criptografia, a maioria das pessoas gosta de ostentar seu sucesso, mas poucos estão dispostos a compartilhar experiências de fracasso. No entanto, meu sucesso neste mercado deve-se em grande parte às lições aprendidas com perdas significativas. Mesmo neste ciclo de mercado atual, eu também passei por várias falhas, e essas experiências me lembraram novamente que para se tornar um investidor de sucesso é necessário seguir alguns princípios fundamentais.

Hoje, quero me concentrar nas grandes perdas que enfrentei na minha carreira em ativos de criptografia. Essas perdas representam os maiores erros que cometi e me fizeram perceber os "buracos" nos quais cai repetidamente no mercado. O fato de eu ter me tornado um investidor lucrativo deve-se em grande parte ao período devastador de 2021. Mesmo neste ciclo atual, tive algumas negociações que não saíram como esperado, mas foram essas falhas que me permitiram estar mais tranquilo nos próximos ciclos de mercado, especialmente na próxima rodada de alta das moedas alternativas.

Ignorar sinais de risco de mercado

Eu tenho que falar sobre a maior perda que enfrentei no mercado de ativos de criptografia - um projeto de moeda estável baseado em algoritmo. Essa experiência me fez perceber a importância do problema psicológico de investimento chamado "viés de posição". O que se chama de "viés de posição" refere-se ao fato de que, quando você tem uma grande posição em um determinado ativo e vê seu preço subindo continuamente, é fácil desenvolver uma crença subjetiva de que os fundamentos do ativo estão melhorando. No entanto, essa crença muitas vezes não se baseia em uma análise fundamental objetiva, mas sim na ilusão causada pela alta de preço. Em outras palavras, você pode confundir a alta de preço como uma prova de que os fundamentos estão melhorando.

Foi exatamente esse viés de posição que me fez ignorar muitos sinais de alerta potenciais, que na verdade indicavam que os fundamentos do projeto estavam gradualmente falhando. Na verdade, eu percebi que, embora stablecoins algorítmicas como essa sejam valiosas, pois são escaláveis e descentralizadas, infelizmente, isso também trouxe o risco de desvio.

Apesar de eu estar otimista em relação ao projeto na época e de possuir uma quantidade significativa de moedas relacionadas, eu também estava ciente do risco de "desacoplamento" que elas apresentavam. No entanto, subestimei a probabilidade real desse risco, chegando a considerá-lo um evento de probabilidade extremamente baixa, e por isso não tomei nenhuma ação, ou melhor, não tomei ação a tempo.

Quando o preço da stablecoin do projeto caiu para 0,96 dólares, o mercado já mostrava sinais claros de crise. Eu deveria ter cortado pelo menos 50% da minha posição imediatamente para evitar riscos. Mas, devido ao "viés de posicionamento", escolhi ignorar esses sinais de alerta, e esse erro psicológico acabou me custando um preço alto. Todos nós sabemos o que aconteceu a seguir. Uma vez que a stablecoin começou a desacoplar, o valor dos tokens do projeto acabou indo a zero.

A enorme perda em 2021 teve um impacto sério no meu portfólio de investimentos, mas também se tornou um ponto de virada importante na minha carreira de investimento. Na verdade, no início de 2021, obtive enormes lucros investindo em certos ativos de criptografia. Em 2019, comprei uma unidade inteira por 5000 dólares, e depois transformei esse investimento em 500 mil dólares, e na alta do mercado, cresceu ainda mais para mais de um milhão de dólares de riqueza. No entanto, em 2022, devido à volatilidade extrema do mercado, meus ativos encolheram de um milhão de dólares para algumas dezenas de milhares de dólares. Essa experiência, de riqueza que muda a vida para uma grande desvalorização, é dolorosa, e essa diferença psicológica é difícil de descrever.

Acredito profundamente que, sem ter passado pelas duras provações do mercado, não é possível realmente crescer e se tornar um excelente investidor. Se você está passando por perdas semelhantes, lembre-se de que, embora possa não ver o lado positivo no momento, essas experiências o tornarão mais forte e mais inteligente.

Esta é também a razão pela qual decidi fazer este vídeo hoje. Em vez de falar sobre retornos de investimento de 10x, 50x ou até 100x, é melhor concentrar-me nas minhas experiências de fracasso, pois as lições contidas nesses fracassos são verdadeiramente valiosas. O meu objetivo é ajudar-te a tornar-te um investidor melhor, e aprender a tirar lições dos erros é a chave para alcançar esse objetivo. Esta é também a razão pela qual consegui ter sucesso hoje - porque aprendi constantemente com os fracassos.

Falta de uma estratégia clara de stop-loss

O meu segundo erro foi não ter uma estratégia de stop-loss clara. Acredito que este é um problema comum para muitos investidores, especialmente em situações de grande volatilidade no mercado das criptomoedas.

Deixe-me usar um determinado ativo de criptografia como exemplo. Durante este período, eu tinha uma posição grande nesse ativo, mas, infelizmente, não estabeleci uma estratégia de stop loss eficaz para ele. Esta manhã, quando verifiquei meu portfólio, descobri que o valor desse ativo já havia encolhido para alguns centavos, enquanto antes era um dos meus maiores investimentos no mercado.

Ao olhar para trás, percebi que a tendência de preços desse ativo já havia emitido sinais de alerta. Após o pico inicial, o preço começou a entrar em uma série de máximas e mínimas mais baixas, com a dinâmica claramente estagnada. Embora, tecnicamente, o preço ainda estivesse acima da média móvel na época, quando ele caiu abaixo pela primeira vez, isso deveria ter despertado minha alta atenção; no entanto, escolhi ignorar esse sinal até que o preço caísse ainda mais. No gráfico diário, também tive vários dias, até mesmo semanas, para agir, mas não defini um stop loss a tempo.

Para as moedas que mantenho a longo prazo, geralmente não defino uma perda máxima de 100%, mas ajusto a proporção de acordo com os fundamentos da moeda e o meu prazo de investimento. Por exemplo, para negociações de curto prazo, defino uma perda máxima rigorosa, enquanto para a manutenção a longo prazo, posso permitir uma retração de 50%. No entanto, neste caso, eu deveria pelo menos cortar metade da posição, pois mesmo que perca a recuperação, posso reentrar quando a tendência de preços melhorar.

Portanto, seja para negociações de curto ou longo prazo, definir stop-loss é crucial. Você pode determinar os níveis de suporte e resistência chave com base em quadros de tempo altos (, como gráficos semanais ou mensais ), como referência para o stop-loss. Por exemplo, atualmente, o nível de suporte chave de um ativo de criptografia popular está em 175 dólares; se o preço cair abaixo desse nível, eu começarei a me preocupar. Da mesma forma, o suporte chave para ativos de criptografia líderes do mercado pode estar em 75K. Mesmo que esses níveis possam não ser alcançados, definir um stop-loss com antecedência pode nos ajudar a agir rapidamente quando mudanças significativas ocorrem no mercado.

Para melhor executar a estratégia de stop-loss, recomendo combinar vários indicadores técnicos, como médias móveis, índice de força relativa ( RSI ), entre outros, para aumentar a precisão da estratégia. Quando os indicadores de um quadro de tempo alto são acionados, pode-se mudar para um quadro de tempo baixo (, como gráfico diário ou horário ), para uma análise adicional do movimento dos preços, a fim de decidir se deve ou não executar o stop-loss.

Além disso, gostaria de compartilhar uma dica prática, que é definir alertas de preço na plataforma de negociação. Ao simplesmente clicar com o botão direito na média móvel ou em níveis de suporte chave, adicionar um alerta, você pode receber notificações quando o preço atinge níveis críticos, permitindo que você tome medidas em tempo hábil. Assim, você não descobrirá que os ativos caíram drasticamente após ficar longe do mercado por um longo período.

Por fim, gostaria de lembrar a todos que a estratégia de stop-loss não é apenas técnica, mas também pode ser fundamental. Por exemplo, o colapso de um projeto de stablecoin de determinado algoritmo é um caso típico de falha fundamental. Quando o mercado muda de apetite por risco para aversão ao risco, as mudanças fundamentais também podem servir de base para o stop-loss. Portanto, quer sejam sinais técnicos ou mudanças fundamentais, precisamos manter-nos alertas e ajustar as estratégias de investimento em tempo útil.

Este é um exemplo em que eu me saí um pouco melhor na estratégia de stop loss, usando um projeto de criptografia como exemplo. No início, as minhas operações foram muito bem-sucedidas. Eu comprei na comunidade a um preço de 0,014 dólares, e depois subiu para 0,06 dólares.

Naquela altura, a sua tendência de preço apresentava uma clara tendência de subida. Do ponto de vista técnico, enquanto esta tendência se mantivesse, a situação do mercado seria favorável. No entanto, a situação mudou quando a tendência foi quebrada. Quando o preço caiu abaixo da linha de tendência e da média móvel, esses dois sinais indicavam que a dinâmica do mercado estava a mudar. Estes sinais deveriam ter chamado a minha atenção, mas na altura estava demasiado otimista, acreditando que poderia ser apenas um falso rompimento, e por isso não agi imediatamente.

No entanto, nos dias seguintes, a tendência de preços piorou ainda mais. O mercado passou por uma série de retrocessos, e os preços não conseguiram romper novamente os níveis-chave de suporte e resistência. Em seguida, a recuperação dos preços falhou e, finalmente, caiu abaixo do mínimo anterior. Durante todo o processo, o mercado na verdade emitiu até 6 sinais de stop-loss. Esses sinais incluíram a quebra da linha de tendência, a perda do nível de suporte e a falência total da estrutura.

Aqui, adoptei uma abordagem de stop loss gradual. Por exemplo, quando o preço quebra a linha de tendência pela primeira vez, reduzo 10% da posição; quando o nível de suporte é quebrado, reduzo novamente 10%; e quando a estrutura de preços colapsa completamente, faço um novo corte na posição. Esta estratégia de stop loss gradual permite-me reduzir o risco progressivamente à medida que o mercado desce, em vez de liquidar tudo de uma vez. A vantagem deste método é que, mesmo que o mercado tenha uma recuperação, ainda posso manter parte da posição e reentrar quando a tendência se restabelece.

Claro, nem todos os tipos de moeda respeitarão os níveis de suporte e resistência na análise técnica. Em alguns casos, o mercado pode atravessar diretamente esses níveis críticos, fazendo com que você não consiga reagir a tempo. Mas na maioria das vezes, se o mercado emitir um sinal claro de mudança de tendência, é sempre sábio agir de acordo com o plano previamente estabelecido.

Não me oponho àqueles que investem com base em fundamentos de longo prazo e não definem stop loss. Se o seu plano é manter um ativo a longo prazo e você está disposto a aceitar o risco de que ele possa zerar, essa também é uma estratégia. Mas a chave é que você deve entender claramente as consequências dessa escolha. Se você decidir não definir stop loss, deve estar preparado psicologicamente para a possibilidade de perder todo o investimento.

Eu também tive experiências semelhantes, como investir em certos tokens de entretenimento. Na época, meu plano era "ou zero, ou uma grande valorização". Embora esses ativos tenham acabado por valer zero, eu consegui aceitar o resultado com tranquilidade porque tinha um plano claro desde o início.

Independentemente da estratégia adotada, o mais importante é ter um plano claro. Mesmo que esse plano seja "Estou disposto a assumir todas as perdas", é muito melhor do que não ter plano nenhum. Investimentos sem plano muitas vezes levam a decisões emocionais, e isso é uma das ações mais perigosas em investimento.

Não conseguiu realizar lucros a tempo

O terceiro erro é não conseguir realizar lucros a tempo, que pode ser o erro mais grave que cometi ao longo dos anos.

De acordo com diferentes moedas, haverá diferentes metas de preço. De modo geral, se eu ganhar dinheiro em alguma moeda, tentarei lucrar enquanto o preço continua a subir. No entanto, durante este ciclo, houve várias vezes em que quebrei minhas regras, o que me custou caro.

Há dois exemplos. O primeiro é de novembro a dezembro do ano passado, eu estive sempre a promover no programa que, se você tivesse lucro, deveria realizar os ganhos. Mas eu mesmo não fiz isso, eu estava um pouco demasiado obcecado com o otimismo do mercado na época. Claramente, durante esse período o mercado estava muito aquecido, as condições de novembro a dezembro eram muito boas, todos estavam entusiasmados com a temporada das altcoins, e muitos tokens interessantes também estavam a disparar. E a complacência no mercado de encriptação é letal, por isso você precisa agir quando as coisas acontecem.

Quando o mercado cai, você precisa agir, talvez realizando uma paragem de perdas ou reduzindo sua posição, ou até mesmo escolher comprar. Esta é também uma ação que você pode tomar. Ou, quando o mercado está em alta, você pode aumentar a paragem de perdas para proteger sua negociação, ou começar a realizar lucros. Mas a complacência é quando você não faz nada, deixando as coisas seguirem seu curso naturalmente; você basicamente apenas observa passivamente o progresso dos acontecimentos.

Eu senti uma falsa sensação de segurança ao ver os números do meu portfólio subindo continuamente, pensando que o mercado continuaria a subir. No entanto, quando o mercado começou a mudar no final de dezembro, a bolha estourou e o valor do meu portfólio encolheu drasticamente em pouco tempo.

O segundo exemplo é um determinado ativo de criptografia que negociei. Já mencionei este caso várias vezes em programas anteriores e analisei detalhadamente os meus erros. Esse ativo era um projeto de investimento importante para mim na época, mas eu não consegui lucrar com ele. Naquele momento, o valor do ativo que eu possuía no pico era de cerca de 1,7 milhões de dólares, mas como não consegui realizar os lucros a tempo, esses ganhos acabaram por evaporar. Eu não ganhei um centavo com esse ativo.

Claro, há algumas razões que me impediram de extrair 1,7 milhões de dólares em lucros. A primeira razão é que, ao criar conteúdo relacionado a este ativo, segui uma