A tendência das empresas em possuir moedas: do Bitcoin aos Tokens de IA
Nos últimos anos, cada vez mais empresas listadas começaram a incluir ativos criptográficos nas suas reservas de ativos. Esta tendência de acumulação de moedas expandiu-se de um número reduzido de empresas para várias dezenas de empresas atualmente. Esta tendência não se limita ao Bitcoin, mas estende-se a criptomoedas de referência como Ethereum e Solana, e até começou a explorar o campo das altcoins de menor capitalização, especialmente os tokens relacionados com IA.
No entanto, em comparação com o Bitcoin, esses tokens alternativos costumam ter uma volatilidade maior. Por exemplo, o Ethereum caiu cerca de 26,7% em um único dia em junho de 2022, e o Solana teve uma queda de 43% em novembro de 2022 devido à falência de uma determinada exchange. A volatilidade dos tokens de IA é ainda mais significativa, com alguns tokens relacionados à IA apresentando uma volatilidade de 15% a 18% nos últimos 30 dias.
Perante activos de tão alto risco, será que as empresas cotadas deveriam incluí-los nas suas reservas? Vamos dar uma olhada em algumas empresas que já começaram a investir em tokens de IA e nas suas estratégias.
Força Interativa (TRNR): A fusão de fitness e IA
Interactive Strength é um fornecedor de equipamentos de fitness e serviços digitais listado na NASDAQ, com as marcas CLMBR e FORME. A empresa anunciou recentemente planos de investir 500 milhões de dólares na compra de um determinado Token de IA como reserva estratégica em criptomoeda para apoiar seus produtos de fitness impulsionados por IA.
A empresa obteve 55 milhões de dólares em financiamento inicial, proveniente de um gigante do private equity e de um veterano dos market makers no setor de criptomoedas. Este financiamento foi obtido através de um "contrato de compra de títulos", ou seja, a empresa vende ações em troca de dinheiro. Os tokens adquiridos serão geridos por uma instituição de custódia profissional, e a forma de negociação escolhida será a compra direta no mercado em vez de transações de balcão.
Apesar de, após a divulgação da notícia, as ações da empresa terem subido 15% e os tokens terem subido 7%, dada a capitalização total da empresa de apenas 8,4 milhões de dólares, a dificuldade de levantar 500 milhões de dólares para comprar tokens não é pequena. O sucesso deste plano depende, em grande parte, da capacidade da empresa de aumentar gradualmente o preço das ações, bem como da implementação prática do negócio de fitness com IA.
Synaptogenix (SNPX): A tentativa de transformação de uma empresa de biotecnologia
A Synaptogenix é uma empresa biofarmacêutica focada no tratamento de doenças neurodegenerativas, com um valor de mercado de apenas 5 milhões de dólares. A empresa anunciou planos para um investimento inicial de 10 milhões de dólares na compra de um determinado Token de IA, aumentando gradualmente para 100 milhões de dólares.
A origem dos fundos será inicialmente a reserva de caixa existente da empresa, com planos futuros de complementar por meio de uma emissão privada de ações preferenciais convertíveis de 5,5 milhões de dólares. O responsável por essa estratégia é o conhecido investidor James Altucher, que é responsável por formular e executar a estratégia de investimento em Tokens.
A motivação para essa transformação vem do impasse nos negócios de biofármacos da empresa. Ao deter e fazer staking de Tokens de IA, a empresa espera alcançar a valorização de ativos e até planeja mudar o nome da empresa e o código das ações para reforçar a posição dos Tokens de IA.
No entanto, esta estratégia também enfrenta riscos financeiros significativos. O investimento inicial já ultrapassou duas vezes o valor de mercado da empresa, e se o preço do Token cair drasticamente, isso pode resultar em uma desvalorização significativa dos ativos. Além disso, o sucesso da captação privada de 550 milhões de dólares depende, em grande parte, da capacidade de persuasão do operador e do sentimento do mercado.
Oblong (OBLG)：Disposição cautelosa no campo da TI
Oblong é um fornecedor de serviços focado em soluções de TI e tecnologia de colaboração em vídeo, com um valor de mercado de cerca de 5,3 milhões de dólares. A empresa recentemente levantou 7,5 milhões de dólares por meio de uma colocação privada de ações para comprar um determinado Token de IA e participar do seu programa de staking.
Esta disposição pode ser vista como a transformação estratégica da empresa do negócio de TI tradicional para os campos de IA e ativos digitais. O CEO da empresa afirmou que a interseção entre IA e blockchain é a chave para a inovação futura, e o token escolhido é considerado um ativo potencial da infraestrutura de IA criptográfica.
No entanto, a direção de staking escolhida pela empresa não está diretamente relacionada ao seu negócio de videoconferência, sendo mais uma consideração sobre os rendimentos do staking e a declaração estratégica. Esta disposição parece mais um teste estratégico do potencial de longo prazo dos Tokens de IA.
Riscos e oportunidades coexistem
A alocação de criptomoedas de baixo valor por empresas listadas, especialmente Tokens de IA, pode ser vista como um jogo de alto risco e alta recompensa. Para empresas de pequena capitalização, é um jogo de capital apostando no futuro, cujo sucesso ou fracasso depende do sentimento do mercado, da continuidade da narrativa e da capacidade de implementação real.
No entanto, essa estratégia enfrenta riscos significativos. Primeiro, a pressão financeira causada pela alta volatilidade, especialmente para aquelas empresas que compram Tokens com financiamento de alta alavancagem. Em segundo lugar, o risco regulatório, pois a conformidade de muitos Tokens de IA ainda não é clara, e se a regulação se apertar, as empresas que detêm moeda podem enfrentar multas ou o risco de liquidação.
Apesar disso, no atual ambiente de mercado, muitas empresas ainda estão correndo para imitar estratégias de reserva de criptomoedas. Elas esperam aproveitar a onda de ativos criptográficos que está gradualmente sendo abraçada pelos mercados de capitais, apostando em moedas alternativas de alta volatilidade, especialmente no contexto do aquecimento contínuo da narrativa de IA.
Para empresas e investidores, é importante reconhecer que a alta volatilidade é uma característica intrínseca desse tipo de ativo. Ao participar desta tendência, é necessário pesar os riscos e os potenciais benefícios, além de acompanhar de perto as mudanças nas dinâmicas do mercado e nas atitudes regulatórias.
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Nova tendência de posse de moeda da empresa: apostas de alto risco de Bitcoin a Token de IA
A tendência das empresas em possuir moedas: do Bitcoin aos Tokens de IA
Nos últimos anos, cada vez mais empresas listadas começaram a incluir ativos criptográficos nas suas reservas de ativos. Esta tendência de acumulação de moedas expandiu-se de um número reduzido de empresas para várias dezenas de empresas atualmente. Esta tendência não se limita ao Bitcoin, mas estende-se a criptomoedas de referência como Ethereum e Solana, e até começou a explorar o campo das altcoins de menor capitalização, especialmente os tokens relacionados com IA.
No entanto, em comparação com o Bitcoin, esses tokens alternativos costumam ter uma volatilidade maior. Por exemplo, o Ethereum caiu cerca de 26,7% em um único dia em junho de 2022, e o Solana teve uma queda de 43% em novembro de 2022 devido à falência de uma determinada exchange. A volatilidade dos tokens de IA é ainda mais significativa, com alguns tokens relacionados à IA apresentando uma volatilidade de 15% a 18% nos últimos 30 dias.
Perante activos de tão alto risco, será que as empresas cotadas deveriam incluí-los nas suas reservas? Vamos dar uma olhada em algumas empresas que já começaram a investir em tokens de IA e nas suas estratégias.
Força Interativa (TRNR): A fusão de fitness e IA
Interactive Strength é um fornecedor de equipamentos de fitness e serviços digitais listado na NASDAQ, com as marcas CLMBR e FORME. A empresa anunciou recentemente planos de investir 500 milhões de dólares na compra de um determinado Token de IA como reserva estratégica em criptomoeda para apoiar seus produtos de fitness impulsionados por IA.
A empresa obteve 55 milhões de dólares em financiamento inicial, proveniente de um gigante do private equity e de um veterano dos market makers no setor de criptomoedas. Este financiamento foi obtido através de um "contrato de compra de títulos", ou seja, a empresa vende ações em troca de dinheiro. Os tokens adquiridos serão geridos por uma instituição de custódia profissional, e a forma de negociação escolhida será a compra direta no mercado em vez de transações de balcão.
Apesar de, após a divulgação da notícia, as ações da empresa terem subido 15% e os tokens terem subido 7%, dada a capitalização total da empresa de apenas 8,4 milhões de dólares, a dificuldade de levantar 500 milhões de dólares para comprar tokens não é pequena. O sucesso deste plano depende, em grande parte, da capacidade da empresa de aumentar gradualmente o preço das ações, bem como da implementação prática do negócio de fitness com IA.
Synaptogenix (SNPX): A tentativa de transformação de uma empresa de biotecnologia
A Synaptogenix é uma empresa biofarmacêutica focada no tratamento de doenças neurodegenerativas, com um valor de mercado de apenas 5 milhões de dólares. A empresa anunciou planos para um investimento inicial de 10 milhões de dólares na compra de um determinado Token de IA, aumentando gradualmente para 100 milhões de dólares.
A origem dos fundos será inicialmente a reserva de caixa existente da empresa, com planos futuros de complementar por meio de uma emissão privada de ações preferenciais convertíveis de 5,5 milhões de dólares. O responsável por essa estratégia é o conhecido investidor James Altucher, que é responsável por formular e executar a estratégia de investimento em Tokens.
A motivação para essa transformação vem do impasse nos negócios de biofármacos da empresa. Ao deter e fazer staking de Tokens de IA, a empresa espera alcançar a valorização de ativos e até planeja mudar o nome da empresa e o código das ações para reforçar a posição dos Tokens de IA.
No entanto, esta estratégia também enfrenta riscos financeiros significativos. O investimento inicial já ultrapassou duas vezes o valor de mercado da empresa, e se o preço do Token cair drasticamente, isso pode resultar em uma desvalorização significativa dos ativos. Além disso, o sucesso da captação privada de 550 milhões de dólares depende, em grande parte, da capacidade de persuasão do operador e do sentimento do mercado.
Oblong (OBLG)：Disposição cautelosa no campo da TI
Oblong é um fornecedor de serviços focado em soluções de TI e tecnologia de colaboração em vídeo, com um valor de mercado de cerca de 5,3 milhões de dólares. A empresa recentemente levantou 7,5 milhões de dólares por meio de uma colocação privada de ações para comprar um determinado Token de IA e participar do seu programa de staking.
Esta disposição pode ser vista como a transformação estratégica da empresa do negócio de TI tradicional para os campos de IA e ativos digitais. O CEO da empresa afirmou que a interseção entre IA e blockchain é a chave para a inovação futura, e o token escolhido é considerado um ativo potencial da infraestrutura de IA criptográfica.
No entanto, a direção de staking escolhida pela empresa não está diretamente relacionada ao seu negócio de videoconferência, sendo mais uma consideração sobre os rendimentos do staking e a declaração estratégica. Esta disposição parece mais um teste estratégico do potencial de longo prazo dos Tokens de IA.
Riscos e oportunidades coexistem
A alocação de criptomoedas de baixo valor por empresas listadas, especialmente Tokens de IA, pode ser vista como um jogo de alto risco e alta recompensa. Para empresas de pequena capitalização, é um jogo de capital apostando no futuro, cujo sucesso ou fracasso depende do sentimento do mercado, da continuidade da narrativa e da capacidade de implementação real.
No entanto, essa estratégia enfrenta riscos significativos. Primeiro, a pressão financeira causada pela alta volatilidade, especialmente para aquelas empresas que compram Tokens com financiamento de alta alavancagem. Em segundo lugar, o risco regulatório, pois a conformidade de muitos Tokens de IA ainda não é clara, e se a regulação se apertar, as empresas que detêm moeda podem enfrentar multas ou o risco de liquidação.
Apesar disso, no atual ambiente de mercado, muitas empresas ainda estão correndo para imitar estratégias de reserva de criptomoedas. Elas esperam aproveitar a onda de ativos criptográficos que está gradualmente sendo abraçada pelos mercados de capitais, apostando em moedas alternativas de alta volatilidade, especialmente no contexto do aquecimento contínuo da narrativa de IA.
Para empresas e investidores, é importante reconhecer que a alta volatilidade é uma característica intrínseca desse tipo de ativo. Ao participar desta tendência, é necessário pesar os riscos e os potenciais benefícios, além de acompanhar de perto as mudanças nas dinâmicas do mercado e nas atitudes regulatórias.