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Relatório de Tendências Semanal de IA (06.27 - 07.04)
Índice:
1. Tendência do mercado
1.1. Sentimento do mercado
Esta semana, o valor total de mercado das criptomoedas atingiu $3,58 trilhões, uma diminuição de 7,90% em relação à semana anterior. O volume de negociação nas bolsas caiu, alcançando $7,7 bilhões. O preço do Bitcoin caiu 4%, atingindo um mínimo de $98.839,87. O sentimento geral do mercado é negativo, com a tendência predominante a ser de queda.
Hoje, o sentimento do mercado é de ganância, com o índice de medo e ganância a ser 73. O sentimento geral do mercado apresenta um estado de extrema ganância, os investidores devem manter cautela.
1.2. Impacto da economia macro
Dados recentes mostram que a situação econômica global é complexa e as mudanças na política monetária têm um impacto profundo no mercado de criptomoedas. Em junho, os EUA adicionaram 147.000 empregos não agrícolas, superando a expectativa de 110.000, e a taxa de desemprego caiu para 4,1%, abaixo da previsão de 4,3%. Esses dados robustos aliviavam as preocupações sobre uma desaceleração econômica, mas também aumentavam a pressão sobre o Federal Reserve para aumentar as taxas de juros. De acordo com dados do CME Group, o mercado espera uma probabilidade de 4,6% de o Federal Reserve manter as taxas atuais em dezembro, enquanto a probabilidade acumulada de uma redução de 25 pontos base é de 95,4%.
A inflação ao consumidor da zona do euro aumentou 6,1% em maio, em linha com as expectativas. Os dados do PMI mostram que o PMI da indústria manufatureira da zona do euro em junho foi de 43,6, abaixo da expectativa de 44,0, marcando o sétimo mês consecutivo em território de contração. O índice de preços ao produtor subiu 5,3% em relação ao ano anterior, ultrapassando a expectativa de 5,1%. Estes dados refletem a crescente pressão sobre a economia europeia.
O índice de preços ao produtor e o índice de preços ao consumidor influenciam-se mutuamente. Quando o PPI continua a subir, os produtores repassam os custos aos consumidores, elevando assim o CPI. O índice PMI reflete a direção da expansão ou contração econômica. Um PMI acima de 50 indica expansão, enquanto abaixo de 50 indica contração. As variações de indicadores como PMI, PPI e CPI afetarão as decisões de política monetária do banco central.
De um modo geral, a desaceleração do crescimento econômico global e a alta inflação impõem uma enorme pressão sobre as políticas monetárias dos bancos centrais. As mudanças nas políticas monetárias afetarão diretamente a volatilidade dos preços dos ativos, e o mercado de criptomoedas também será impactado.
1.3 Calendário Económico
Análise e resumo:
Os dados económicos importantes desta semana concentram-se no meio da semana e na sexta-feira. Na quarta-feira, a China vai divulgar a taxa de crescimento anual da oferta monetária M2 de junho e a Nova Zelândia anunciará a decisão sobre as taxas de juro. Na quinta-feira, os EUA divulgarão os resultados da licitação de títulos do governo a 10 anos e o número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego. Na sexta-feira, o Reino Unido divulgará dados do PIB e do comércio, e o Canadá anunciará o número de empregos. Outros dados que merecem atenção incluem as reservas cambiais da China na segunda-feira, a balança comercial do Japão e a decisão sobre as taxas de juro da Austrália na terça-feira, e as vendas por grosso nos EUA na quarta-feira. Os investidores devem prestar atenção a como esses dados afetam a economia global.
2. Análise da Liquidez e das Flutuações de Preços
2.1. Análise da volatilidade de preços
Volatilidade semanal do BTC De acordo com o preço de fechamento diário do BTC na última semana, a volatilidade semanal do BTC é de 2,17%.
Variação de preço e razões Esta semana, o preço do BTC apresentou uma tendência de alta, com um aumento semanal de 5,83%. As principais razões incluem: 1. Investidores institucionais continuam a comprar através de ETFs; 2. Incerteza na política monetária da Reserva Federal, levando os investidores a ver o BTC como um ativo de refúgio; 3. A quantidade de BTC nas bolsas continua a diminuir, e a escassez de oferta impulsiona o aumento dos preços.
Impacto da variação do volume de negociação O volume médio diário de negociações de BTC esta semana foi de 54,97 bilhões de dólares, um aumento de 18,08% em relação à semana passada. O aumento do volume de negociações reflete um aumento na atividade do mercado e também fornece suporte para a alta dos preços. A proporção do volume de negociações em relação ao valor de mercado atingiu 2,53%, indicando uma atividade de negociação ativa.
Atividade do mercado e potencial direção de preços O preço do BTC ultrapassou a resistência chave de 109.000 dólares, com o volume de negociação em crescimento contínuo. Analistas preveem que a próxima resistência esteja em 118.000 dólares. O índice de força relativa permanece neutro, sugerindo que o BTC ainda tem espaço para subir. De modo geral, a atividade do mercado está bastante alta e, a curto prazo, o preço deve continuar a subir.
2.2. Análise de liquidez
De acordo com os dados mais recentes sobre o fluxo de capital, o Bitcoin (BTC) apresentou uma tendência de entrada líquida na última semana. Os dados mostram que, até 4 de julho de 2025, o montante líquido de entrada de BTC no dia foi de 112 milhões de dólares. Isso indica que a demanda dos investidores por Bitcoin aumentou.
Ao mesmo tempo, o fluxo de fundos do Ethereum (ETH) também merece atenção. Os dados mostram que o ETH experimentou uma ligeira saída líquida na última semana. Isso pode refletir a atitude cautelosa dos investidores em relação à tendência de curto prazo do ETH.
Comportamento dos investidores institucionais: Os dados mostram que os investidores institucionais tiveram atitudes diferentes em relação ao investimento em BTC e ETH na última semana. A demanda dos investidores institucionais por BTC aumentou, enquanto a atitude em relação ao ETH foi cautelosa.
Comportamento dos investidores de retalho: Ao contrário dos investidores institucionais, os investidores de retalho têm um comportamento de investimento mais conservador em relação ao BTC e ao ETH. Os dados mostram que, na última semana, o montante investido pelos investidores de retalho nas duas principais criptomoedas diminuiu.
De uma forma geral, a atividade no mercado de criptomoedas aumentou, com uma diversificação na demanda dos investidores por criptomoedas principais. A evolução futura do mercado ainda precisa ser observada com mais atenção.
2.3. Análise de Smart Money
Movimentação do dinheiro inteligente de BTC: Recentemente, grandes detentores de BTC apresentaram um estado de saída líquida, indicando que os investidores institucionais estão gradualmente se afastando dos ativos principais. De acordo com os dados, nos últimos 7 dias, o montante de saída líquida dos endereços de grandes detentores de BTC atingiu 120 milhões de dólares, um aumento de 35% em relação à semana anterior. Isso significa que a pressão de venda está aumentando, e a curto prazo, o BTC pode enfrentar uma pressão para baixo.
Movimentação de dinheiro inteligente em ETH: Ao contrário do BTC, os grandes detentores de ETH apresentam um estado de fluxo líquido positivo, indicando que investidores institucionais estão comprando em baixa. Dados mostram que, nos últimos 7 dias, o valor de entrada líquido para endereços de grandes detentores de ETH atingiu 28 milhões de dólares, com um aumento de 12% em relação ao período anterior. Isso indica que a força de suporte do ETH é relativamente forte, e no curto prazo, pode continuar a seguir um padrão de alta com volatilidade.
Movimentação do dinheiro inteligente em altcoins: O setor de altcoins apresenta um padrão de diferenciação no dinheiro inteligente. Por um lado, projetos populares como Qubetics e Tezos continuam a atrair o interesse de grandes investidores, mostrando que investidores institucionais estão alocando em projetos de qualidade; por outro lado, as grandes entradas de capital em blockchains públicas populares como Avalanche estão apresentando saídas líquidas, indicando que investidores institucionais estão realizando lucros.
De um modo geral, os movimentos do dinheiro inteligente mostram que os investidores institucionais estão gradualmente se afastando de ativos principais como o BTC, optando por investir em projetos de altcoins de qualidade. Isso significa que, a curto prazo, o BTC poderá enfrentar pressão para baixo, enquanto altcoins de qualidade poderão continuar a tendência de alta.
3. Tópicos em Destaque
A era dos milionários do Bitcoin chegou! A onda de capital institucional, a mudança na política da Reserva Federal e a escassez de suprimentos impulsionam o BTC para 116.000 dólares.
"Tempestade Perfeita" reúne, Bitcoin enfrenta uma oportunidade histórica
Em julho de 2025, o Bitcoin estará em um ponto de virada de preço crucial. Impulsionado por múltiplos fatores favoráveis, como a demanda institucional, a incerteza nas políticas do Federal Reserve e a escassez de oferta, espera-se que o Bitcoin supere o histórico recorde de 116.000 dólares, inaugurando a era dos milionários.
O diretor de pesquisa da 10x Research, Markus Thielen, chamou essa efusão de efeitos de "tempestade perfeita". Ele destacou que três grandes catalisadores macroeconômicos estão criando um ambiente ideal para a disparada do preço do Bitcoin.
1. A onda de capital institucional
Apesar de algumas flutuações, a demanda institucional por Bitcoin continua forte, principalmente através de instrumentos de investimento regulamentados. Desde 1 de maio, o ETF de Bitcoin em dinheiro ( tem mostrado um fluxo de capital significativo. Esta compra contínua por instituições destaca a crescente demanda por Bitcoin como uma classe de ativos.
Thielen acredita que essa demanda é impulsionada em parte por preocupações macroeconômicas. Com a incerteza global contínua, as instituições estão vendo o bitcoin como uma ferramenta para combater a inflação e armazenar valor, reconhecendo sua não correlação em relação a ativos tradicionais.
2. Mudança na política da Reserva Federal
As ações e as perspectivas de políticas futuras da Reserva Federal dos EUA são fatores externos chave que influenciam o preço do Bitcoin.
Por um lado, a incerteza em torno do futuro corte de taxas do Federal Reserve é um fator chave. Uma política monetária mais flexível geralmente resulta em um aumento da liquidez nos mercados financeiros, beneficiando ativos de risco como o Bitcoin.
Por outro lado, o presidente Trump pode exercer pressão política sobre o presidente da Reserva Federal, Powell. Trump criticou publicamente as decisões passadas de Powell e pode defender a escolha de um novo presidente que seja mais favorável a cortes de juros agressivos. Se essa pressão for bem-sucedida, poderá acelerar o afrouxamento da política monetária, criando um ambiente extremamente favorável para o Bitcoin.
3. A escassez de oferta aumenta
A dinâmica básica de oferta e demanda do Bitcoin está cada vez mais inclinada para a escassez, estabelecendo a base para uma quebra de preço.
O saldo de Bitcoin nas bolsas de criptomoedas caiu continuamente por 98 dias. Este fluxo contínuo sugere que os investidores estão transferindo Bitcoin para carteiras seguras privadas para manter a longo prazo.
Historicamente, o padrão de diminuição da oferta em tais exchanges costuma ser um precursor de um grande mercado em alta. Quando a quantidade de Bitcoin disponível para venda diminui, mesmo um ligeiro aumento na demanda pode levar a um aumento significativo no preço.
)# Aumento de 116 mil dólares em julho? A era dos milionários chegou
Com base na confluência dos três fatores positivos mencionados, Thielen prevê que o Bitcoin poderá realmente alcançar os 116 mil dólares em julho. Este objetivo reflete a demanda institucional, potenciais mudanças na política da Reserva Federal e o impacto da crescente escassez.
Apesar da ligeira queda recente do Bitcoin, a sua capacidade de recuperar rapidamente e manter-se acima de níveis críticos fortalece a força intrínseca impulsionada por esses fatores macroeconômicos. O fluxo contínuo de capital institucional demonstra uma confiança sólida.
Se o Bitcoin realmente ultrapassar a marca de 116.000 dólares, isso abrirá a era dos milionários. Para os investidores iniciais, isso significa uma enorme oportunidade de valorização de riqueza.
O caminho do Bitcoin é pavimentado por forças poderosas. Uma "tempestade perfeita" está se formando - através da demanda contínua de investidores institucionais por ETFs, a constante incerteza em torno da política monetária do Fed, e a acentuada diminuição da oferta de Bitcoin nas bolsas. À medida que essas poderosas forças macroeconômicas continuam a desempenhar seu papel, elas estabelecem coletivamente as bases para o próximo grande rali do Bitcoin, reforçando seu papel como um ativo dinâmico no panorama financeiro global.
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Aviso Legal: Este artigo é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro. O investimento em criptomoedas tem altos riscos e volatilidade. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, certifique-se de fazer sua própria pesquisa )DYOR( e consultar um consultor financeiro profissional.
4. Principais Eventos
Trump apoia o Bitcoin 2025-07-04 O presidente Trump declarou publicamente apoio ao Bitcoin, afirmando que isso "alivia a pressão sobre o dólar" e é "uma grande coisa para o nosso país". Isso marca uma mudança significativa na posição do governo dos EUA em relação aos ativos digitais, com potencial para impulsionar a entrada de fundos institucionais no mercado de criptomoedas. O Bitcoin ultrapassou brevemente os 104 mil dólares após o discurso de Trump.
O Banco Central da Rússia rejeita investir em criptomoedas 2025-07-04 A governadora do Banco Central da Rússia, Nabiullina, afirmou que, devido ao alto risco e volatilidade das criptomoedas, o banco central não as considerará como ativos de investimento. Ela reiterou que a Rússia se opõe ao uso de criptomoedas para pagamentos no país, mas permite o uso limitado em atividades econômicas externas e entre investidores qualificados.
Lançamento de ações tokenizadas OpenAI e Spa 2025-07-04 anunciou a oferta de ações "tokenizadas" da OpenAI e Spa aos usuários europeus, mas a OpenAI negou a participação no plano, alertando os investidores a "terem cuidado". As ações tokenizadas são, na verdade, uma forma de representação de equity em blockchain.
O preço da Celestia disparou 2025-07-04 Celestia)TIA( preço subiu 950% em uma hora, atraindo a atenção do mercado. Os traders têm opiniões divergentes sobre suas perspectivas de curto prazo, com alguns prevendo uma reversão do mercado em alta, enquanto outros notam sinais de baixa, como a queda na atividade on-chain.
Sui preço subiu para 3 dólares 2025-07-04 Sui)SUI( O preço de negociação atual é de 3 dólares, subindo cerca de 4% nas últimas 24 horas. Isso ocorre após a Lion Group anunciar a inclusão do SUI em sua estratégia de um portfólio de criptomoedas de 600 milhões de dólares.
Aumento da atividade das baleias de Avalanche 2025-07-04 Avalanche Coin ) AVAX ( a atividade de grandes detentores na blockchain aumentou 189% nas últimas 24 horas, muito acima do aumento de 114% do Ethereum. O preço tem repetidamente ultrapassado a faixa de 17-18 dólares, e a atividade de baleias pode sugerir uma mudança de preço iminente.
O preço do NEAR visa 3,1 dólares 2025-07-04 NEAR subiu 8,5% nas últimas 24 horas, testando a resistência de 2,36 dólares. Forma um padrão de cunha expansiva descendente no gráfico de 6 horas, com um objetivo de ruptura de 3,1 dólares. A momentum está se acumulando perto da borda superior da cunha.
Grayscale基金暂停上市 2025-07-04 A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA suspendeu a data de listagem do Grayscale Digital Large Cap Fund )GDLC(. Fontes informadas revelaram que isso pode ser por razões administrativas e não por razões políticas, para estabelecer padrões de listagem de ETFs que incluam ativos como XRP e ADA.
Fundação Ethereum transfere ETH em grande quantidade 2025-07-03 A Fundação Ethereum tem transferido 1000 ETH diariamente para vários endereços de carteira desde junho, sem explicação e sem transferências secundárias, o que gerou preocupações no mercado.
O projeto Hyperliquid provoca uma onda de airdrops 2025-07-04 Os investidores estão investindo milhões de euros no projeto de blockchain Hyperliquid, esperando futuros airdrops de tokens. No airdrop anterior do projeto, um terço da oferta total de tokens HYPE foi distribuído.
Moo Deng atrai atenção 2025-07-04 O recém-lançado Moo Deng atraiu a atenção do mercado, com um volume de negociação de mais de 302 milhões de dólares em 24 horas. Sua ligação com a Solana, imagem de marca única e a natureza especulativa de sua fase inicial são todos fatores de atração.
Arctic Pablo Coin pré-venda em alta 2025-07-04 Arctic Pablo Coin)APC( oferece recompensas de staking com uma taxa de rendimento anual de 66% durante o período de pré-venda, atraindo muitos investidores. A pré-venda arrecadou 2,83 milhões de dólares, com um retorno sobre o investimento de até 420 vezes antes da listagem.
Dogecoin volta a subir 2025-07-04 O preço atual do Dogecoin é de 0,173642 dólares, com um volume de negociação superior a 1,31 bilhões de dólares nas últimas 24 horas. Esta moeda meme original está novamente a gerar entusiasmo no mercado.
Índice de Sazonalidade de Altcoins em Alta 2025-07-03 Índice de Temporada de Altcoins )Altcoin Season In( atualmente em 25, mostrando que cerca de 25 projetos entre as 100 maiores criptomoedas por capitalização de mercado superaram o aumento do Bitcoin.
5. Políticas Globais
Abaixo estão listadas as novas dinâmicas políticas, políticas económicas ou regulamentos relacionados com a indústria das criptomoedas, de acordo com as notícias de 27 de junho a 4 de julho de 2025, bem como uma análise e resumo dos impactos na indústria e no mercado.
Política de criptomoedas do governo dos EUA
) 1. O governo Trump apoia criptomoedas
De acordo com relatos, o governo Trump tem uma atitude positiva em relação às criptomoedas e se comprometeu a fazer contribuições significativas para a indústria de criptomoedas. O Secretário do Tesouro e o Presidente da Comissão de Valores Mobiliários ###SEC( nomeados por Trump são ambos apoiadores das criptomoedas. Esta mudança de política marca a chegada da "era de ouro" do mercado de criptomoedas do governo dos EUA.
Impacto na indústria:
) 2. A Câmara dos Representantes dos EUA irá considerar várias propostas de lei sobre criptomoedas
A liderança da Câmara dos Representantes dos EUA anunciou que a semana de 14 de julho será designada como "Semana da Cripto", durante a qual serão examinados três importantes projetos de lei sobre criptomoedas: o projeto de lei sobre a moeda estável GENIUS, o projeto de lei sobre a clareza do mercado de ativos digitais, e um projeto de lei sobre a moeda digital do banco central ###CBDC(.
Impacto na indústria:
) 3. A Comissão de Valores Mobiliários publica diretrizes de conformidade para ETPs de criptomoedas
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ### SEC ( emitiu diretrizes abrangentes para emissores de produtos de negociação de criptomoedas ) ETP (, delineando padrões rigorosos de divulgação de informações.
Impacto na indústria:
Dinâmicas políticas de outros países e regiões
) 1. O Banco Central da Rússia exclui investimentos em criptomoedas
O banco central da Rússia anunciou que não irá investir em criptomoedas e as considera ativos arriscados e instáveis. O governador afirmou que o banco central da Rússia é contra o uso de criptomoedas nos pagamentos internos.
Impacto na indústria:
Resumo
Entre 27 de junho e 4 de julho de 2025, várias novas políticas e regulamentos relacionados à indústria de criptomoedas foram implementados globalmente. Dentre eles, a atitude de apoio e as direções legislativas do governo dos Estados Unidos estão em destaque, prometendo criar um ambiente favorável para o desenvolvimento do setor. Ao mesmo tempo, as diretrizes de conformidade da Comissão de Valores Mobiliários também impulsionarão o desenvolvimento de produtos de criptomoeda em conformidade. Por outro lado, a postura cautelosa do banco central da Rússia reflete as divergências entre os países em relação às criptomoedas. Em geral, a dinâmica política desse período reflete a evolução contínua da regulamentação global de criptomoedas, com o setor passando por um processo de desenvolvimento mais normatizado e transparente.
6. Análise de Investimento
6.1. Recomendações de investimento
As tendências de mercado mostram que a indústria de criptomoedas está se recuperando. Com a clareza das políticas regulatórias e a entrada de investidores institucionais, a confiança dos investidores está sendo restaurada. As principais notícias incluem os comentários de apoio do presidente Trump ao Bitcoin, o pedido da Ripple para uma licença bancária e o aumento explosivo no volume de transações do ecossistema Sui.
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Isenção de responsabilidade: estas sugestões são apenas baseadas na análise atual do mercado e não constituem aconselhamento financeiro. O investimento envolve riscos, por favor, tome decisões com cautela.
) 6.3. Produtos financeiros de investimento
Simple Earn
O Yu Bi Bao ajuda a combinar usuários com ativos ociosos e aqueles que têm necessidade de empréstimos. Após a subscrição do Yu Bi Bao, o sistema determinará a taxa de juros e a necessidade real de empréstimo de acordo com a taxa de juros definida pelo usuário a cada hora cheia, para verificar se o empréstimo foi bem-sucedido e qual foi a taxa de juros dessa hora. Se o empréstimo for bem-sucedido, o usuário pode ganhar juros dessa hora; se o empréstimo falhar devido a uma taxa definida muito alta ou se o usuário resgatar os fundos antes da determinação na hora cheia, não poderá obter juros.
O total de investimento em USDT no Yubi Bao é de 350,193,997.59, com uma taxa de rendimento anual estimada de 16.65% + 8.87%.
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Gestão de Património
O Li Cai Bao é um centro de serviços financeiros abrangente estabelecido pela Gate, incluindo produtos financeiros de curto e longo prazo, bem como todas as opções de investimento, oferecendo aos usuários uma variedade de centenas de produtos financeiros em criptomoedas.
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Planejamento financeiro estrutural
Gate Estrutura Financeira é um novo tipo de produto financeiro baseado em uma combinação de rendimento fixo e opções, entre outros derivados financeiros. Geralmente, a taxa de rendimento de liquidação é determinada pela comparação entre o desempenho do preço do ativo durante o período de investimento e o preço de referência estabelecido, podendo ser dividida em duas categorias: tipo de capital protegido e tipo agressivo.
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4. Taxa de juros de mercado
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Nota:
Aviso Legal: Os dados acima destinam-se a fornecer informações e não constituem aconselhamento de investimento. O mercado de criptomoedas pode apresentar altos riscos, o investimento deve ser feito com cautela.
) 6.4. Análise Técnica
Estratégia de Negociação de Bandas de Bollinger
As Bandas de Bollinger são um indicador técnico comum que identifica potenciais condições de sobrecompra ou sobrevenda através do desvio padrão dos preços. De acordo com a estratégia de negociação das Bandas de Bollinger, quando o preço do ETH se aproxima ou ultrapassa a banda superior, deve-se realizar uma ação de venda, com uma alocação de 20%; quando o preço do ETH se aproxima ou ultrapassa a banda inferior, deve-se realizar uma ação de compra, com uma alocação de 20%. O capital inicial é de 100.000 USDT.
Resultados do backtest
De acordo com esta estratégia de negociação, os dados históricos do ETH foram testados retroativamente, com o período de teste retroativo de 1 de janeiro de 2023 a 30 de junho de 2025. Os resultados do teste retroativo são os seguintes:
Análise de dados
Resumo de Vantagens e Desvantagens
Vantagens:
Desvantagens:
De um modo geral, a estratégia de negociação das Bandas de Bollinger teve um desempenho razoável durante o período de backtesting, mas devido à grande volatilidade e à alta frequência de negociações, é necessário ter mais cautela na prática. Os investidores podem fazer ajustes e otimizações adequados com base na sua própria preferência de risco.