Após sofrer perdas em contratos no mundo crypto, eu resumi três lições dolorosas:

A alavancagem é uma espada de dois gumes. Achava que alavancagem de 5x era segura, mas em condições extremas, uma flutuação de 20% pode liquidadar. A vez mais dolorosa foi quando o ETH caiu rapidamente e foi liquidado em meia hora; depois de perder todo o capital, percebi: o múltiplo da alavancagem deve corresponder à capacidade de risco pessoal. Para novatos, recomenda-se não exceder 3x e sempre definir stop loss.
As emoções são inimigas. O FOMO (medo de perder oportunidades) e a venda em queda são as maiores fontes de prejuízo. Uma vez, após uma queda acentuada do BTC, eu fechei minha posição em pânico, e resultou em uma recuperação de 15% meia hora depois. Agora, eu escrevo meu plano de negociação com antecedência e uso ordens condicionais para forçar a execução, evitando a interferência emocional. Lembre-se: o mercado sempre oferece oportunidades, estar vivo é ter capital.
Gerenciamento de posições é essencial para a sobrevivência. Antes, investi tudo em uma moeda e enfrentei um cisne negro, perdendo metade do valor em um único dia. Agora, sigo a regra de 5%: cada transação não deve exceder 5% do capital total, e as moedas principais representam mais de 70%. Reservei 30% em USDT para lidar com situações extremas, assim só terei qualificação para recomprar durante uma grande queda.
A verdadeira compreensão é: contratos não são jogos de azar, mas sim jogos de probabilidade. Fazer contratos com uma mentalidade de mercado à vista, valorizando a relação de ganhos e perdas em vez da taxa de sucesso. Antes de abrir uma posição, pergunte a si mesmo: qual é o risco que esta transação vale a pena correr? Estar vivo é a única forma de esperar pelo seu próprio mercado em alta.