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$5 bilhões em opções de Bitcoin & ETH expiram hoje – Como o mercado irá reagir?
Apesar de o Bitcoin mostrar força na sessão de negociação nos E.U.A., os traders e investidores devem se preparar para a volatilidade nas primeiras horas da sessão europeia na sexta-feira, quando o mercado receberá o evento de expiração do contrato de opções.
No entanto, esse impacto pode durar apenas um curto período, uma vez que o mercado geralmente se ajusta rapidamente para se adaptar ao novo ambiente de negociação logo em seguida.
Coisas que os traders precisam saber sobre a expiração do contrato de opções de hoje
Os dados da Deribit mostram que mais de 5,03 bilhões de dólares em contratos de opções de Bitcoin e Ethereum (ETH) vão expirar hoje. Somente para o Bitcoin, os contratos de opções prestes a expirar têm um valor nominal total de 4,3 bilhões de dólares, com 36.970 contratos abertos (OI).
A taxa Put-to-Call está atualmente em 1,06 e o nível de "dor máxima" para os contratos de opções Bitcoin que expiram hoje é de 108.000 dólares.
Semelhante ao Bitcoin, os contratos de opções ETH que expiram hoje também apresentam uma taxa Put-to-Call acima de 1, com dados da Deribit registrando 1,11 no momento da redação deste artigo. Enquanto isso, o nível máximo de dor (preço de exercício) é de 2.600 dólares.
No entanto, a principal semelhança entre os contratos de opções que expiram esta semana e na semana passada é que ambos têm uma taxa Put-to-Call (PCR) superior a 1.
A taxa PCR maior que 1 indica que o número de Put ( vendidos ) é maior do que o de Call ( comprados ), o que geralmente reflete o sentimento pessimista do mercado.
A taxa PCR do Bitcoin é de 1,06 e a do ETH é de 1,11, refletindo um equilíbrio nas apostas entre compradores e vendedores. Essa perspectiva de equilíbrio surge em um contexto onde os investidores estão indecisos se o mercado irá cair ainda mais ou se estão se protegendo contra riscos de portfólio em caso de uma venda em massa.
Atividade de negociação de alta alavancagem – Nível de risco extremamente alto
Os analistas da Greeks.live observam que atualmente há muito pouco consenso sobre a tendência do mercado, com a maior parte da atividade de negociação girando em torno de notícias em vez de análises de preços. No entanto, eles também destacam a situação de negociação com alta alavancagem e aceitação de riscos extremamente altos.
“Muitos traders estão discutindo sobre as posições usando alavancagem de 500x – considerada como “suicídio” com o preço atual. Apesar do risco extremamente alto, ainda existem novas posições sendo abertas, descritas como ao mesmo tempo emocionantes e ousadas. Algumas estratégias de negociação baseadas em sinais de 100% também foram mencionadas, mostrando uma confiança muito forte, mas acompanhada de grandes riscos”, compartilhou o Greeks.live em uma postagem.
É importante notar que as negociações com alavancagem de 500x podem amplificar de forma extrema tanto os lucros quanto as perdas. Enquanto isso, tanto o Bitcoin quanto o ETH estão atualmente negociando muito acima de seus respectivos níveis máximos de dor.
Até o momento da escrita deste artigo, o Bitcoin está sendo negociado a 118.197 dólares após ter estabelecido um novo recorde histórico (ATH). Enquanto isso, o ETH alcançou 3.006 dólares após aumentar quase 9% nas últimas 24 horas.
O nível máximo de dor é um indicador importante na negociação de contratos de opções de criptomoeda. Ele representa o preço em que a maioria dos contratos de opções expirará sem valor, causando a maior perda financeira – ou a maior "dor" – para os traders que detêm esses contratos.
Este conceito é importante porque muitas vezes influencia o comportamento do mercado. De acordo com a teoria do nível máximo de dor, o preço do ativo tende a se mover em direção ao preço de dor máxima quando o contrato de opções está prestes a expirar.
Quando os contratos de opções expirarem na Deribit, o preço do Bitcoin e do ETH pode cair perto desses níveis. No entanto, isso não significa que o BTC cairá definitivamente para 108.000 dólares ou o ETH para 2.600 dólares.
O mercado geralmente se estabiliza rapidamente depois que os traders se adaptam ao novo ambiente de preços. Com o grande volume de contratos de opções que vencem hoje, os traders e investidores podem esperar um cenário semelhante, com a possibilidade de influenciar a tendência do mercado no final da semana.
Đình Đình