O mercado de ações dos EUA enfrenta o maior "Dia das Três Bruxas" da história, a falta de impulso do Bitcoin pode continuar a levar à consolidação.

Observação do Mercado

O Fed manteve sua taxa básica de juros inalterada nesta semana, em linha com as expectativas, mas com uma postura geral hawkish. As autoridades estão divididas sobre a política futura, com 10 esperando pelo menos dois cortes de taxas este ano e sete esperando que as taxas permaneçam inalteradas. A inflação está atualmente próxima do objetivo de 2%, mas ainda não foi totalmente atingida, e um corte prematuro das taxas de juro poderia conduzir a uma recuperação da inflação.

Cerca de US$ 6,5 trilhões em contratos de opções de ações e derivativos dos EUA expiram nesta sexta-feira, e este evento do "Dia das Três Bruxas" pode colocar um perigo oculto de volatilidade no mercado na próxima semana. Desde maio, as ações dos EUA têm sido mais modestas na volatilidade intradiária, graças ao "efeito peg" criado por um grande número de opções de venda negociadas no início do ano. De acordo com a análise, essa data de vencimento pode se tornar um dos maiores eventos de vencimento da história, e os investidores precisam estar atentos aos potenciais riscos de volatilidade do mercado.

Recentemente, um executivo de um grupo declarou que a indústria de ativos virtuais entrou na segunda fase de crescimento, com o foco mudando de "nativo digital" para "gêmeo digital". Ele apontou que o gêmeo digital é a maior inovação da tecnologia de contabilidade distribuída, com as moedas estáveis e a tokenização de ativos sendo as mais representativas. A moeda estável é essencialmente a tokenização de moeda, possuindo atributos legais e técnicos, sendo considerada a forma de moeda mais otimizada atualmente, e terá um papel importante no futuro sistema financeiro global. As exchanges regulamentadas possuem capacidades básicas em regulamentação, custódia de ativos e liquidação, e têm potencial para se tornarem um centro global de ativos virtuais.

O mercado de criptomoedas tem apresentado um desempenho morno recentemente, com o preço do Bitcoin praticamente inalterado nos últimos 3 dias e menos de 100 milhões de dólares em liquidações nas últimas 24 horas. Analistas acreditam que a escalada das tensões geopolíticas está aumentando o sentimento de aversão ao risco, resultando em uma maior demanda por ativos tradicionais de refúgio, enquanto a demanda por ativos de risco, como o Bitcoin, está diminuindo. No aspecto técnico, o Bitcoin enfrenta resistência de várias médias móveis em torno dos 106,000 dólares, com volumes de negociação baixos e o RSI perto da linha média, indicando um forte sentimento de espera. A curto prazo, se ultrapassar a resistência das médias móveis, pode desafiar a máxima de 112,000 dólares, mas a atual falta de impulso pode levar a uma continuação da consolidação.

Várias instituições de análise apontam que o mercado apresenta características de baixa volatilidade, estreitamento da faixa de preços e enfraquecimento da atividade na cadeia, com a participação de pequenos investidores a diminuir e os investidores institucionais a tornarem-se predominantes. Se a demanda continuar a piorar, o Bitcoin pode recuar para o nível de suporte de 92.000 dólares, ou até mesmo cair para 81.000 dólares. Embora a demanda à vista ainda esteja a crescer, está abaixo dos níveis de tendência.

O preço do Solana oscila na faixa de suporte crítico de $140-145. Os analistas sugerem posicionar-se em longos na faixa de $128-140, com preços-alvo de $204,31, $229,01 e $258,45. No entanto, se romper o suporte de $140, pode acelerar a queda para $102-103. Uma quebra de $160-170 acompanhada de um aumento no volume de negócios pode inverter a tendência de baixa, com os objetivos de alta apontando para $180-$220. Um ETF do Solana submetido por uma instituição já foi registrado na DTCC, e os analistas acreditam que a probabilidade de aprovação ainda é alta, o que pode injetar confiança no mercado.

No mercado de altcoins, a moeda MEME LABUBU caiu 23% nas últimas 24 horas, com o valor de mercado reduzido de 60 milhões de dólares para 27 milhões de dólares, possivelmente relacionado ao colapso dos preços dos brinquedos colecionáveis. No ecossistema Solana, o token experimental Gorbagana $GOR teve um valor de mercado que chegou a 40 milhões de dólares. No Avalanche, o interesse pelas moedas Meme diminuiu, com a nova moeda $PUFF apresentando um valor de mercado de 3,6 milhões de dólares e $MEOW de 2,2 milhões de dólares. Um determinado fundo continuou a comprar altcoins, com as três maiores participações sendo CAKE, LISTA e SKYAI.

Dados Chave

• Bitcoin: $104.658, +11.46% YTD
• Ethereum: 2,520.03 dólares, desde o início do ano -24.9%
• Índice de medo e ganância: 48 (neutro)
• Participação de mercado: Bitcoin 64.1%, Ethereum 9.4%
• Relação de Longo e Curto BTC em 24 horas: 1.10206
• 24 horas de liquidação: total de 8934 milhões de dólares, BTC 1069 milhões de dólares, ETH 1812 milhões de dólares, SOL 538 milhões de dólares

! Momento de negociação HashKey: O maior "Dia das Três Bruxas" (6,5 trilhões) da história das ações dos EUA está se aproximando, e o Bitcoin está atualmente ficando sem ímpeto ou continua a se consolidar

Fluxo de ETF

• Bitcoin ETF: +390 milhões de dólares (entrada líquida contínua por 8 dias)
• ETF de Ethereum: +1909,98 mil dólares (entrada líquida por 3 dias consecutivos)

Perspectivas de hoje

• Uma exchange contabilizará os pontos de posição Alpha de slisBNB e clisBNB
• Um número de bolsas irá retirar da lista alguns pares de negociação
• Lista DAO desbloqueará cerca de 33,44 milhões de tokens, no valor de cerca de US$ 7 milhões
• O SPACE ID irá desbloquear cerca de 72,65 milhões de moedas, no valor de aproximadamente 1,2 milhões de dólares.

Notícias em Destaque

• O volume de transações na cadeia do Bitcoin atingiu um novo mínimo em 18 meses
• A Semler Scientific nomeou um diretor estratégico de Bitcoin, com planos de deter 105.000 Bitcoins até o final de 2027.
• 49% das instituições pesquisadas globalmente já usam stablecoins para pagamentos
• A reserva de Bitcoin de empresas listadas ultrapassa 768.500 moedas, com um valor superior a 82 bilhões de dólares.
• Fidelidade: a "oferta antiga" do Bitcoin, que não se move há mais de uma década, cresceu mais rápido do que a nova produção diária
• SOL Strategies submeteu uma declaração de registro à SEC, com a intenção de listar na NASDAQ sob o código "STKE"
• Fetch.ai lançará um programa de recompra de tokens FET de US$ 50 milhões