Partilha de especialistas em investimento: Quatro elementos-chave para uma negociação bem-sucedida

Nos últimos cinco anos, um experiente especialista em investimentos examinou centenas de equipes de fundos e resumiu quatro fatores-chave para negociações bem-sucedidas. Este especialista tem muitos anos de experiência em escritórios familiares, tendo sido responsável pela alocação de ativos em um escritório familiar com um histórico em tecnologia.

O seu interesse pelo campo das criptomoedas começou no mercado em alta de 2020. Naquela época, investiram uma pequena parte de seus fundos em projetos de capital de risco relacionados a ativos digitais, obtendo retornos significativos. Essa experiência também o levou a estabelecer contatos com algumas instituições de investimento em criptomoedas bem conhecidas.

Características Comuns dos Excelentes Traders

Ao escolher fundos e sócios gerais, este especialista foca principalmente em três fatores centrais: desempenho, equipe e estratégia.

Sobre o desempenho, ele enfatizou a importância do suporte de dados confiáveis, especialmente em mercados secundários de criptomoedas com baixa transparência de informação. Ele apontou: "O importante é analisar quais desempenhos passados podem representar o futuro e quais não podem."

Na equipe, ele apresentou três pontos-chave:

1. A honestidade é crucial. Seja no trading próprio ou na gestão de ativos, é necessário manter a honestidade e a disciplina.

2. A equipe central deve participar pessoalmente. As melhores equipes de negociação geralmente mantêm-se enxutas, com um máximo de cinco membros principais, e o líder deve estar ativamente envolvido.

3. Ter uma visão global e capacidade de adaptação. Quando a estrutura do mercado muda, a liderança da equipe deve ter coragem para fazer ajustes e executá-los com firmeza.

Por fim, a estratégia deve estar alinhada com a demanda atual do mercado e as tendências de desenvolvimento da indústria.

Métodos para Progresso Contínuo

1. Mantenha a comunicação com o mercado, mas ao mesmo tempo tenha o seu próprio juízo, não siga a corrente.

2. Cultivar uma perspectiva de maior dimensão. Observar o comportamento e o pensamento dos diferentes participantes a partir de uma perspectiva global ajuda a responder a muitas questões difíceis.

3. Cultivar a "inteligência de rua". Traders excelentes costumam ter uma compreensão profunda da essência das coisas, e seus julgamentos são baseados nos sinais de mercado mais diretos.

4. Aprender com os excelentes. Em um ambiente repleto de incertezas, é crucial buscar a orientação de pessoas de alto nível.

Como as instituições devem alocar ativos criptográficos

A forma de alocação de ativos em criptomoedas varia de acordo com a instituição, dependendo das características e preferências dos fundos. Este especialista pessoalmente prefere investimentos no mercado secundário.

Ele divide os investimentos no mercado secundário de criptomoedas em quatro categorias:

1. Mineração e hold a longo prazo
2. Negociação técnica, incluindo análise de gráficos e negociação quantitativa
3. Negócios baseados em juízos subjetivos e "valor"
4. O investimento em finanças descentralizadas (DeFi) é mais semelhante à lógica de gestão de produtos.

Estratégias que estão a ter um bom desempenho atualmente

1. Estratégia de fortalecimento da moeda fiduciária:

   • TVL (Total Value Locked) jogos, incluindo staking e recebimento de airdrops
   • Negociação quantitativa

2. Comprar Bitcoin com desconto ou participar na mineração

3. Estratégia de superação faseada do Bitcoin, como CTA (Consultor de Comércio de Mercadorias)

Livros recomendados

1. "Princípios de Especulação Profissional": Explicação sistemática do sistema de negociação
2. Livros relacionados à história do banco central, política monetária e estudos bancários, como "O Alquimista"
3. Obras literárias que exploram a natureza humana, como os romances Ming e Qing da China e os contos franceses.

Este especialista acredita que entender a natureza humana é crucial para lidar com relações de interesse complexas, o que se aplica também ao campo dos investimentos.