Quanto BTC devo comprar? BlackRock: 1%-2% de alocação de investimento, alto risco não pode ser ignorado.

O que aconteceu?

A maior empresa de gestão de ativos do mundo, BlackRock, lançou o relatório "Tamanho do Bitcoin na carteira de investimentos", observando que a alocação do Bitcoin na carteira de investimentos deve ser de 1% a 2% e apresenta riscos semelhantes aos das "sete grandes ações de tecnologia".

A BlackRock enfatiza a alta volatilidade do Bitcoin, o que representa a proporção de risco que o Bitcoin ocupa na carteira e não pode ser ignorado de forma alguma.

BlackRock: O risco de investimento em Bitcoin não deve ser subestimado e deve ser alocado de acordo com o "orçamento de risco".

A maior empresa de gestão de ativos do mundo, BlackRock, divulgou um relatório em 12 de dezembro, indicando que a alocação do Bitcoin (BTC) em uma carteira de investimentos deve ser de 1% a 2%, pois a distribuição de risco dentro dessa faixa é semelhante às conhecidas 'Big Tech'.

A BlackRock acredita que, quando os ativos tradicionais (como ações e títulos) têm um desempenho fraco, o Bitcoin pode trazer alguns ganhos para os investidores. E essa alocação pode efetivamente diversificar o risco em comparação com a combinação tradicional de 60% de ações e 40% de títulos, evitando concentração excessiva em um determinado tipo de ativo. No entanto, se a alocação exceder 2%, o impacto do Bitcoin no risco da carteira de investimentos como um todo aumentará significativamente.

Além disso, o relatório apontou que 1 ~ 2% da alocação de bitcoin, o risco geral da carteira, e o investimento na Amazon (Amazon), Microsoft (Microsoft) e NVIDIA e outros gigantes da tecnologia compostos por "7 grandes ações de tecnologia", tem um risco semelhante.

O relatório menciona que a demanda de mercado e a confiança dos investidores em Bitcoin o tornaram gradualmente um ativo especial do mercado de capitais, mas a alta volatilidade do Bitcoin ainda é um fator de risco que os investidores devem considerar.

A BlackRock enfatiza que, embora a correlação do bitcoin com outros ativos seja baixa, sua alta volatilidade significa que a proporção de risco que o bitcoin representa na carteira não pode ser ignorada de forma alguma.

Portanto, a BlackRock sugere que os investidores devem usar a abordagem de 'orçamento de risco' para determinar a alocação de Bitcoin. Isso permite manter a diversificação e controlar o risco geral do investimento.

O impulsionador por trás do surpreendente aumento do preço do Bitcoin este ano: ETF e a política de Trump.

O surpreendente aumento do Bitcoin este ano (mais de 140%) foi principalmente influenciado por vários fatores, sendo o mais notável o ETF de Bitcoin spot aprovado em janeiro de 2024 nos Estados Unidos.

De acordo com um relatório da Bloomberg, o tamanho dos ativos do ETF Bitcoin ultrapassou US$ 113 bilhões desde o seu lançamento e, após a eleição de Trump, o entusiasmo dos investidores pelo mercado de criptomoedas continua a aumentar, impulsionando ainda mais o preço do Bitcoin.

Esses ETFs atraíram uma grande quantidade de fluxo de fundos institucionais, sendo que o iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock é o maior ETF de Bitcoin em dinheiro físico atualmente, com ativos sob gestão de quase US$ 54 bilhões.

Embora a demanda de mercado do Bitcoin continue a aumentar, a entrada de mais instituições e investidores no mercado no futuro também ajudará a aliviar a volatilidade do Bitcoin, o que contribuirá para o dimensionamento da alocação do Bitcoin nas carteiras de investimento.

No entanto, por outro lado, isso também pode enfraquecer o potencial de crescimento futuro do preço do Bitcoin, e o aumento do preço pode diminuir gradualmente.

Em resumo, se o Bitcoin for cada vez mais aceito e usado no futuro, suas características de alta volatilidade podem gradualmente diminuir e caminhar em direção a um papel semelhante ao do ouro.

Portanto, a BlackRock acredita que usar o Bitcoin como uma ferramenta de hedge e desempenhar um papel semelhante ao ouro pode ser uma das estratégias de investimento do futuro.

【Disclaimer】O mercado é arriscado, e o investimento precisa ser cauteloso. Este artigo não constitui aconselhamento de investimento e os utilizadores devem considerar se quaisquer opiniões, opiniões ou conclusões aqui contidas são apropriadas para as suas circunstâncias particulares. Invista de acordo com o seu próprio risco.

Este artigo é reproduzido com permissão de: "Web3+"

Autor do texto: Shao Yueting

Título original: "Quanta Bitcoin comprar? BlackRock: Melhor alocar 1% a 2% dos investimentos"

"Quanto Bitcoin devo comprar? BlackRock: Alocar 1%-2% do investimento, alto risco não deve ser ignorado" Este artigo foi originalmente publicado em "Crypto City"