Розничное соотношение Лонг/Шорт показывает, что трейдеры постоянно торгуют против рыночного тренда

Розничное соотношение Лонг/Шорт падает, когда цены растут, и увеличивается во время Падения цены, показывая повторяющийся шаблон среди основных криптовалют.

Трейдеры часто увеличивают маржу на убыточных сделках, ухудшая экспозицию и ускоряя ликвидацию, когда цена продолжает двигаться в неправильном направлении.

Структура рынка благоприятствует терпеливым стратегиям, в то время как 94% трейдеров сталкиваются с ликвидацией из-за неверного позиционирования против доминирующей тенденции.

Розничное соотношение Лонг/Шорт продолжает показывать повторяющийся шаблон среди всех основных криптовалют. Розничные трейдеры часто действуют против преобладающего тренда.

Розничное поведение движется в противоположном направлении к рыночной цене

Согласно недавнему посту @joao_wedson, соотношение Розничных Лонгов/Шортов демонстрировало постоянную реакцию на рыночные движения. В посте отмечено, что когда цены растут, соотношение, как правило, падает. Напротив, когда цены падают, соотношение увеличивается.

Этот паттерн, как сообщается, виден по нескольким активам, включая BTC, ETH, BNB и XRP. Розничные трейдеры часто занимают позиции, противоречащие движению цены, часто увеличивая свою экспозицию во время коррекций. По мере роста рынка их шорт-позиции, как правило, увеличиваются. Во время падений лонг-позиции растут.

Такое поведение может привести к увеличению риска ликвидации. Розничные трейдеры часто усредняют, добавляя к убыточным позициям. Эта стратегия редко благоприятствует небольшим трейдерам в условиях высокой волатильности рынка.

Увеличение маржинального давления повышает риск ликвидации

@joao_wedson отметил, что розничные инвесторы часто добавляют маржу, чтобы улучшить средние точки входа. Однако эта тактика редко предотвращает ликвидацию. В многих случаях это приводит к большим потерям, поскольку цена продолжает двигаться в противоположном направлении.

Этот подход стал одним из самых узнаваемых паттернов в розничном поведении. В твите отмечалось, что 94% трейдеров сталкиваются с ликвидацией в какой-то момент из-за плохой позиции. Структура рынка продолжает работать против тех, кто торгует на основе надежды, а не тренда.

Вместо того чтобы корректировать стратегии, многие розничные участники повторяют одну и ту же модель. По мере движения цены они увеличивают риск вместо управления экспозицией.

Терпение остается ключом к выживанию на рынке

Рынок последовательно вознаграждает трейдеров, которые следуют за движениями тренда. Твит предупреждал, что те, кто противостоит тренду, часто сталкиваются с тем же исходом: ликвидация.

Краткосрочная волатильность и чрезмерное кредитное плечо часто приводят к быстрым убыткам для неопытных трейдеров. Рыночные условия благоприятствуют тем, кто остается терпеливым, осторожно управляет позициями и избегает эмоциональных торговых решений.

Понимание розничного соотношения Лонг/Шорт может помочь в предсказании движения цен. Наблюдаемая модель оставалась последовательной как в бычьих, так и в медвежьих циклах.

Публикация "Розничное соотношение Лонг/Шорт показывает, что трейдеры постоянно торгуют против рыночного тренда" появилась на Crypto Front News. Посетите наш сайт, чтобы прочитать больше интересных статей о криптовалюте, технологии блокчейн и цифровых активах.