Миллиардер Стэнли Драккенмиллер из Duquesne Family Office и Кэти Ууд из Ark Invest недавно оба продавали акции Palantir Technologies и покупали акции Taiwan Semi.
Акции Palantir демонстрировали значительный рост в течение 2025 года, что может сделать сейчас разумным временем для получения прибыли.
С другой стороны, TSMC испытала заметное сжатие оценки, несмотря на устойчивые долгосрочные попутные ветры, поддерживаемые продолжающимися расходами на инфраструктуру искусственного интеллекта.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем Palantir Technologies ›
Реклама: Предложения по высокодоходным сбережениям
Заработайте 4,10% APY** на остатках от 5,000 долларов и выше
Просмотреть предложение ### Заработайте до 4,00% APY с помощью Сберегательных Подов
Просмотреть предложение ### Заработайте до 3.80% APY¹ & до $300 наличного бонуса с прямым депозитом
Посмотреть предложение С поддержкой Money.com - Yahoo может получать комиссию с вышеуказанных ссылок. По окончании каждого календарного квартала институциональные инвесторы обязаны по требованию Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) подать Форму 13F. Форма 13F служит общественным реестром, показывающим, какие акции "умные деньги" на Уолл-Стрит покупали и продавали в течение последнего квартала.
На протяжении последних нескольких лет институциональные инвесторы не могли остановить покупку акций искусственного интеллекта (AI). Главными среди популярных покупок на протяжении большинства последних двух лет являются "Великолепная семерка" любимец Nvidia и специалист по добыче данных Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR).
Тем не менее, при просмотре некоторых недавних отчетов и данных о торгах кажется, что некоторые из самых внимательно следящих за личностями Уолл-Стрит распродают акции Palantir и перераспределяют свои доходы в другие акции полупроводниковых компаний ИИ — Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM).
Я расскажу о некоторых действиях миллиардера-менеджера по инвестициям Стэнли Драккенмиллера из Duquesne Family Office и основателя Ark Invest Кэти Вуд, касающихся обмена акций Palantir на TSMC. Давайте разберемся, почему продажа акций Palantir и покупка акций TSMC может быть разумным решением для инвесторов в рост на данный момент.
Почему сейчас стоит продать акции Palantir?
Не секрет, что 2025 год был нестабильным на фондовом рынке. S&P 500 и Nasdaq Composite продемонстрировали заметную волатильность, в значительной степени благодаря подавляющему облаку неопределенности — от переговоров по тарифам, смешанных экономических данных и предположений о том, какие меры может ввести Федеральная резервная система в следующий раз. Тем не менее, кажется, что ничто не может помешать параболическому росту акций Palantir.
Данные PLTR от YCharts. Давайте начнем с недавней торговой активности Кэти Вуд. Хотя Palantir остается пятой по величине долей в фондах, торгуемых на бирже Ark Invest (ETFs), компания сократила свое участие в Palantir за последний месяц.
Следует отметить, что некоторые из этих сделок требовались в соответствии с конкретными правилами в соответствии с Налоговым кодексом. По сути, прибыль в позиции Ark в Palantir была настолько высокой, что акции стали аномально большой позицией, и рост цены акций вызвал распродажу. Однако уникальность заключается в том, что Ark продолжала сокращать свое присутствие в Palantir — даже после того, как компания представила чудовищный отчет о прибылях и убытках в начале этого месяца.
История продолжается. Деятельность Друкенмиллера с акциями Palantir немного отличается от деятельности Вуд. Согласно отчету Duquesne Family Office за 1 квартал, компания больше не имеет активов в Palantir — продав свои оставшиеся 41,710 акций в течение квартала.
Я вернулся и посмотрел на экспозицию Duquesne в Palantir с тех пор, как компания стала публичной в 2020 году. Похоже, это не первый раз, когда команда Дракена владела горячими акциями ИИ, только чтобы позже их сбросить. Напоминаю, что Вуд тоже делал это раньше.
Данные коэффициента P/S PLTR от YCharts. При коэффициенте цена/выручка (P/S) почти 100, Palantir стал исторически дорогой акцией среди группы программных компаний, которые, как правило, получают премиальные оценки.
Торговые паттерны Вуда и Друкенмиллера заставляют меня думать, что каждый инвестор может использовать аналогичную стратегию: фиксировать прибыль в периоды явного импульса и осознавать чрезмерную оценку.
Почему стоит купить акции Taiwan Semiconductor прямо сейчас?
В первом квартале семейный офис Дюкейн приобрел 491,265 акций Taiwan Semi, увеличив свою долю на 457%. Кроме того, похоже, что Ууд тихо увеличивает свою долю в акциях полупроводников в портфеле Ark. За последние несколько месяцев Ark снова начал покупать акции Nvidia и Advanced Micro Devices, а совсем недавно приобрел акции TSMC.
Источник изображения: Getty Images. С макроэкономической точки зрения, покупка акций чипов выглядит как разумная ставка в настоящее время. Гипермасштаберы, такие как Amazon, Alphabet и Microsoft, в сочетании с Meta Platforms и Apple, коллективно обязались потратить сотни миллиардов долларов на капитальные расходы, связанные с ИИ, (capex) в течение следующих нескольких лет. Кроме того, Oracle, OpenAI и SoftBank возглавляют проект StarGate — инициативу по созданию инфраструктуры ИИ стоимостью 500 миллиардов долларов.
Секулярные благоприятные условия, способствующие развитию инфраструктуры ИИ, в частности растущая потребность в графических процессорах и интегрированном сетевом оборудовании, благоприятно сказываются на долгосрочных перспективах Taiwan Semi.
PE Ratio TSM (Форвардные) данные от YCharts Тем не менее, акции Taiwan Semi в последнее время испытывают огромное давление - вероятно, из-за продолжающихся напряженностей между США и Китаем в отношении торговли. При форвардном коэффициенте цена/прибыль (P/E) всего 21.3, TSMC, похоже, продемонстрировала значительное сжатие оценки в первом квартале.
Каков вердикт?
Справедливости ради, лично я по-прежнему оптимистично настроен как в отношении Palantir, так и в отношении Taiwan Semi, поскольку у каждой из них есть убедительные долгосрочные попутные ветры, подчеркнутые движением искусственного интеллекта. Но сейчас я думаю, что оценка Palantir довольно высока, и ее становится все труднее оправдать. С другой стороны, я думаю, что акции TSMC разумно оценены и выглядят отличной покупкой прямо сейчас.
Я думаю, что Друкенмиллер и Вуд перераспределили свои прибыли от высокорослых акций, таких как Palantir, и купили обвал акций Taiwan Semi.
С учетом этого, я думаю, что инвесторы могут рассмотреть возможность сделать то же самое и сократить свою долю в Palantir, а затем реинвестировать свои доходы в другое место — и Taiwan Semi выглядит как отличная позиция для этого.
Стоит ли инвестировать $1,000 в Palantir Technologies прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Palantir Technologies, учитывайте следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас… и Palantir Technologies не вошла в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.
Учтите, когда Netflix составил этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $651,049!*Или когда Nvidia составил этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $828,224!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 979% — это значительно превышает 171% по индексу S&P 500. Не упустите возможность ознакомиться с последним списком топ-10, доступным при присоединении к Stock Advisor.
Посмотрите 10 акций »
*Возврат акций Советника по акциям на 2 июня 2025 года
Сюзанна Фрей, исполнительный директор Alphabet, является членом совета директоров The Motley Fool. Рэнди Цукерберг, бывший директор по развитию рынка и пресс-секретарь Facebook и сестра генерального директора Meta Platforms Марка Цукерберга, является членом совета директоров The Motley Fool. Джон Макки, бывший генеральный директор Whole Foods Market, дочерней компании Amazon, является членом совета директоров The Motley Fool. Адам Спатакко занимает должности в Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia и Palantir Technologies. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Advanced Micro Devices, Alphabet, Amazon, Apple, Cloudflare, CrowdStrike, Datadog, Meta Platforms, Microsoft, MongoDB, Nvidia, Oracle, Palantir Technologies, ServiceNow, Snowflake и Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool рекомендует следующие варианты: длинные звонки в январе 2026 года за 395 долларов на Microsoft и короткие звонки за январь 2026 года за 405 долларов на Microsoft. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.*
Акции Palantir против акций Taiwan Semiconductor: Уолл-стрит говорит купить одни и продать другие, изначально опубликовано The Motley Fool
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Акции Palantir против акций Taiwan Semiconductor: Уолл-стрит говорит купить одни и продать другие
Ключевые моменты
Реклама: Предложения по высокодоходным сбережениям
Заработайте 4,10% APY** на остатках от 5,000 долларов и выше
Просмотреть предложение ### Заработайте до 4,00% APY с помощью Сберегательных Подов
Просмотреть предложение ### Заработайте до 3.80% APY¹ & до $300 наличного бонуса с прямым депозитом
Посмотреть предложение С поддержкой Money.com - Yahoo может получать комиссию с вышеуказанных ссылок. По окончании каждого календарного квартала институциональные инвесторы обязаны по требованию Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) подать Форму 13F. Форма 13F служит общественным реестром, показывающим, какие акции "умные деньги" на Уолл-Стрит покупали и продавали в течение последнего квартала.
На протяжении последних нескольких лет институциональные инвесторы не могли остановить покупку акций искусственного интеллекта (AI). Главными среди популярных покупок на протяжении большинства последних двух лет являются "Великолепная семерка" любимец Nvidia и специалист по добыче данных Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR).
Тем не менее, при просмотре некоторых недавних отчетов и данных о торгах кажется, что некоторые из самых внимательно следящих за личностями Уолл-Стрит распродают акции Palantir и перераспределяют свои доходы в другие акции полупроводниковых компаний ИИ — Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM).
Я расскажу о некоторых действиях миллиардера-менеджера по инвестициям Стэнли Драккенмиллера из Duquesne Family Office и основателя Ark Invest Кэти Вуд, касающихся обмена акций Palantir на TSMC. Давайте разберемся, почему продажа акций Palantir и покупка акций TSMC может быть разумным решением для инвесторов в рост на данный момент.
Почему сейчас стоит продать акции Palantir?
Не секрет, что 2025 год был нестабильным на фондовом рынке. S&P 500 и Nasdaq Composite продемонстрировали заметную волатильность, в значительной степени благодаря подавляющему облаку неопределенности — от переговоров по тарифам, смешанных экономических данных и предположений о том, какие меры может ввести Федеральная резервная система в следующий раз. Тем не менее, кажется, что ничто не может помешать параболическому росту акций Palantir.
Данные PLTR от YCharts. Давайте начнем с недавней торговой активности Кэти Вуд. Хотя Palantir остается пятой по величине долей в фондах, торгуемых на бирже Ark Invest (ETFs), компания сократила свое участие в Palantir за последний месяц.
Следует отметить, что некоторые из этих сделок требовались в соответствии с конкретными правилами в соответствии с Налоговым кодексом. По сути, прибыль в позиции Ark в Palantir была настолько высокой, что акции стали аномально большой позицией, и рост цены акций вызвал распродажу. Однако уникальность заключается в том, что Ark продолжала сокращать свое присутствие в Palantir — даже после того, как компания представила чудовищный отчет о прибылях и убытках в начале этого месяца.
История продолжается. Деятельность Друкенмиллера с акциями Palantir немного отличается от деятельности Вуд. Согласно отчету Duquesne Family Office за 1 квартал, компания больше не имеет активов в Palantir — продав свои оставшиеся 41,710 акций в течение квартала.
Я вернулся и посмотрел на экспозицию Duquesne в Palantir с тех пор, как компания стала публичной в 2020 году. Похоже, это не первый раз, когда команда Дракена владела горячими акциями ИИ, только чтобы позже их сбросить. Напоминаю, что Вуд тоже делал это раньше.
Данные коэффициента P/S PLTR от YCharts. При коэффициенте цена/выручка (P/S) почти 100, Palantir стал исторически дорогой акцией среди группы программных компаний, которые, как правило, получают премиальные оценки.
Торговые паттерны Вуда и Друкенмиллера заставляют меня думать, что каждый инвестор может использовать аналогичную стратегию: фиксировать прибыль в периоды явного импульса и осознавать чрезмерную оценку.
Почему стоит купить акции Taiwan Semiconductor прямо сейчас?
В первом квартале семейный офис Дюкейн приобрел 491,265 акций Taiwan Semi, увеличив свою долю на 457%. Кроме того, похоже, что Ууд тихо увеличивает свою долю в акциях полупроводников в портфеле Ark. За последние несколько месяцев Ark снова начал покупать акции Nvidia и Advanced Micro Devices, а совсем недавно приобрел акции TSMC.
Источник изображения: Getty Images. С макроэкономической точки зрения, покупка акций чипов выглядит как разумная ставка в настоящее время. Гипермасштаберы, такие как Amazon, Alphabet и Microsoft, в сочетании с Meta Platforms и Apple, коллективно обязались потратить сотни миллиардов долларов на капитальные расходы, связанные с ИИ, (capex) в течение следующих нескольких лет. Кроме того, Oracle, OpenAI и SoftBank возглавляют проект StarGate — инициативу по созданию инфраструктуры ИИ стоимостью 500 миллиардов долларов.
Секулярные благоприятные условия, способствующие развитию инфраструктуры ИИ, в частности растущая потребность в графических процессорах и интегрированном сетевом оборудовании, благоприятно сказываются на долгосрочных перспективах Taiwan Semi.
PE Ratio TSM (Форвардные) данные от YCharts Тем не менее, акции Taiwan Semi в последнее время испытывают огромное давление - вероятно, из-за продолжающихся напряженностей между США и Китаем в отношении торговли. При форвардном коэффициенте цена/прибыль (P/E) всего 21.3, TSMC, похоже, продемонстрировала значительное сжатие оценки в первом квартале.
Каков вердикт?
Справедливости ради, лично я по-прежнему оптимистично настроен как в отношении Palantir, так и в отношении Taiwan Semi, поскольку у каждой из них есть убедительные долгосрочные попутные ветры, подчеркнутые движением искусственного интеллекта. Но сейчас я думаю, что оценка Palantir довольно высока, и ее становится все труднее оправдать. С другой стороны, я думаю, что акции TSMC разумно оценены и выглядят отличной покупкой прямо сейчас.
Я думаю, что Друкенмиллер и Вуд перераспределили свои прибыли от высокорослых акций, таких как Palantir, и купили обвал акций Taiwan Semi.
С учетом этого, я думаю, что инвесторы могут рассмотреть возможность сделать то же самое и сократить свою долю в Palantir, а затем реинвестировать свои доходы в другое место — и Taiwan Semi выглядит как отличная позиция для этого.
Стоит ли инвестировать $1,000 в Palantir Technologies прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Palantir Technologies, учитывайте следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас… и Palantir Technologies не вошла в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.
Учтите, когда Netflix составил этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $651,049!* Или когда Nvidia составил этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $828,224!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 979% — это значительно превышает 171% по индексу S&P 500. Не упустите возможность ознакомиться с последним списком топ-10, доступным при присоединении к Stock Advisor.
Посмотрите 10 акций »
*Возврат акций Советника по акциям на 2 июня 2025 года
Акции Palantir против акций Taiwan Semiconductor: Уолл-стрит говорит купить одни и продать другие, изначально опубликовано The Motley Fool
Посмотреть комментарии