Memecoins как небольшая часть криптовалютного инвестиционного портфеля обладают уникальной инвестиционной ценностью. В этой статье будет проанализирована инвестиционная стратегия memecoins с различных точек зрения.
Эффект Бета
Некоторые мемкоины имеют высокий бета-коэффициент по отношению к активам Layer 1 (L1), что позволяет им предоставлять эффект финансового рычага на активы L1 без использования заемных средств. Например, когда 30-дневный бета-коэффициент BONK превышает 90-дневный скользящий бета-коэффициент, это часто приводит к значительному росту.
Всплеск BONK обычно происходит одновременно с ростом SOL более чем на 5% за неделю. В этом случае средняя доходность BONK следующая:
1 неделя средняя доходность 26%
30-дневная средняя доходность 141%
60-дневная средняя доходность 512%
Важно отметить, что в примерно 1/3 случаев BONK действительно падает, что указывает на то, что результаты SOL не могут полностью гарантировать выдающиеся результаты BONK.
Связь между BONK и SOL обычно высока, но в периоды, когда BONK показывает выдающиеся результаты, эта связь, как правило, ослабляется.
Анализ данных на блокчейне
Анализируя данные на блокчейне, можно понять качество и веру базы держателей мемкойнов. Вот несколько ключевых показателей:
Темп роста держателей токенов за 90 дней
Медиана и среднее количество владения
Доля держателей, имеющих более $1000 и $100000
Крупные держатели ( когда-то держали >$100k) уровень удержания
Чистый приток/отток крупных держателей на децентрализованных биржах
Эти показатели помогают оценить потенциал мемкойнов и уровень уверенности их держателей.
Другие факторы, которые следует учитывать
Кроме данных на блокчейне, следует обратить внимание на:
Ликвидность сделок
Пережил несколько значительных откатов
Объем непогашенных контрактов ( для токенов,上市 на основных торговых платформах )
Сообщество и факторы веры
Успех мемкойнов в значительной степени зависит от силы и веры их сообщества. Следует обратить внимание на:
Затрагивающий повествование и слоган сообщества
Сильная вера и чувство принадлежности членов сообщества
Лидерство в сообществе и координационные способности
Степень интеграции с культурой
Стратегии продвижения в социальных сетях, такие как TikTok и другие
Оценка стоимости
Оценка "справедливой стоимости" мемкоинов может быть выполнена следующими способами:
Соотношение MVRV: когда MVRV < 1, возможно, близко к локальному дну.
Индикатор импульса:
RSI: ниже 30 может быть перепродан, выше 70 может быть перекуплен
Скользящая средняя: анализ положения цены относительно ключевой скользящей средней
Тренды поиска Google: понимание изменений в интересах общественности
Макроэкономическая среда
Мемкоины очень чувствительны к условиям ликвидности и предпочтениям риска. Благоприятная макроэкономическая среда является ключом к успешным инвестициям в мемкоины.
Заключение
Инвестирование в мемкоины требует комплексного учета нескольких факторов, включая эффект бета, данные на блокчейне, силу сообщества, оценку стоимости и макроэкономическую среду. Тем не менее, мемкоины все еще относятся к высокорисковым активам, инвесторы должны подходить к ним с осторожностью и разумно контролировать риски.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
9 Лайков
Награда
9
2
Поделиться
комментарий
0/400
ImpermanentSage
· 06-27 10:53
Все в может привести к падению, но не все в обязательно приведет к сожалениям.
Инвестиции в мемкойны: комплексный анализ эффекта Бета, данных в блокчейне и факторов сообщества
Анализ инвестиционных стратегий мемкоинов
Memecoins как небольшая часть криптовалютного инвестиционного портфеля обладают уникальной инвестиционной ценностью. В этой статье будет проанализирована инвестиционная стратегия memecoins с различных точек зрения.
Эффект Бета
Некоторые мемкоины имеют высокий бета-коэффициент по отношению к активам Layer 1 (L1), что позволяет им предоставлять эффект финансового рычага на активы L1 без использования заемных средств. Например, когда 30-дневный бета-коэффициент BONK превышает 90-дневный скользящий бета-коэффициент, это часто приводит к значительному росту.
Всплеск BONK обычно происходит одновременно с ростом SOL более чем на 5% за неделю. В этом случае средняя доходность BONK следующая:
Важно отметить, что в примерно 1/3 случаев BONK действительно падает, что указывает на то, что результаты SOL не могут полностью гарантировать выдающиеся результаты BONK.
Связь между BONK и SOL обычно высока, но в периоды, когда BONK показывает выдающиеся результаты, эта связь, как правило, ослабляется.
Анализ данных на блокчейне
Анализируя данные на блокчейне, можно понять качество и веру базы держателей мемкойнов. Вот несколько ключевых показателей:
Эти показатели помогают оценить потенциал мемкойнов и уровень уверенности их держателей.
Другие факторы, которые следует учитывать
Кроме данных на блокчейне, следует обратить внимание на:
Сообщество и факторы веры
Успех мемкойнов в значительной степени зависит от силы и веры их сообщества. Следует обратить внимание на:
Оценка стоимости
Оценка "справедливой стоимости" мемкоинов может быть выполнена следующими способами:
Макроэкономическая среда
Мемкоины очень чувствительны к условиям ликвидности и предпочтениям риска. Благоприятная макроэкономическая среда является ключом к успешным инвестициям в мемкоины.
Заключение
Инвестирование в мемкоины требует комплексного учета нескольких факторов, включая эффект бета, данные на блокчейне, силу сообщества, оценку стоимости и макроэкономическую среду. Тем не менее, мемкоины все еще относятся к высокорисковым активам, инвесторы должны подходить к ним с осторожностью и разумно контролировать риски.