Криптоактивы: я как потерял 1,7 миллиона долларов

На рынке Криптоактивов большинство людей любят хвастаться своими успехами, но очень немногие хотят делиться опытом неудач. Тем не менее, мой успех на этом рынке в значительной степени обусловлен уроками, извлеченными из серьезных потерь. Даже в текущем рыночном цикле я пережил немало неудач, и эти переживания снова напоминают мне о том, что для того, чтобы стать успешным инвестором, нужно следовать нескольким основным принципам.

Сегодня я хочу сосредоточиться на крупных убытках, которые я понес в своей карьере в мире криптоактивов. Эти убытки представляют собой мои самые большие ошибки и заставили меня осознать «ямы», в которые я repeatedly наступал на рынке. Я смог стать прибыльным инвестором во многом благодаря опустошающему периоду в 2021 году. Даже в текущем цикле у меня есть несколько сделок, которые не сработали, но именно эти неудачи позволили мне стать более уверенным в будущих рыночных циклах, особенно в следующем бычьем рынке для токенов.

Игнорирование сигналов рыночного риска

Я должен начать с самой большой потери, которую я понес на рынке Криптоактивов — проект алгоритмической стабильной монеты. Этот опыт глубоко заставил меня осознать важность проблемы инвестиционной психологии, известной как "предвзятость позиции". Под "предвзятостью позиции" подразумевается, что когда вы держите крупную позицию в каком-либо активе и видите, как его цена постоянно растет, у вас может возникнуть субъективное убеждение, что фундаментальные показатели актива улучшаются. Однако это убеждение часто не основано на объективном фундаментальном анализе, а лишь является иллюзией, вызванной ростом цены. Иными словами, вы можете ошибочно считать рост цены доказательством улучшения фундаментальных показателей.

Именно этот предвзятый подход к позициям заставил меня игнорировать множество потенциальных сигналов предупреждения, которые на самом деле указывают на то, что фундаментальные показатели этого проекта постепенно утрачивают свою актуальность. Я тогда действительно осознал, что алгоритмические стабильные токены, подобные этому, имеют ценность, поскольку они масштабируемы и децентрализованы, но, к сожалению, это также создает риск возможного открепления.

Несмотря на то, что я тогда сохранял оптимистичный настрой по поводу этого проекта и держал значительное количество связанных токенов, я также понимал, что существует риск "открепления". Тем не менее, я недооценил реальную вероятность этого риска и даже рассматривал его как событие с очень низкой вероятностью, поэтому не предпринял никаких действий или, иначе говоря, не предпринял действия вовремя.

Когда цена стейбла проекта упала до 0,96 доллара, на рынке уже проявились явные признаки кризиса. Мне следовало немедленно сократить как минимум 50% позиции для снижения риска. Но под влиянием "предвзятости к позициям" я выбрал игнорировать эти сигнальные предупреждения, и эта психологическая ошибка в конечном итоге стоила мне дорого. Мы все знаем, что произошло дальше. Как только стейбл начал расцепляться, стоимость токенов проекта в конечном итоге обнулилась.

Огромные потери в 2021 году нанесли серьезный удар моему инвестиционному портфелю, но также стали важной вехой в моей инвестиционной карьере. На самом деле, в начале 2021 года я получил огромную прибыль от инвестиций в один из криптоактивов. Я купил одну целую единицу за 5000 долларов в 2019 году, затем увеличил инвестицию до 500000 долларов, и в бычьем рынке она выросла до более чем миллиона долларов. Однако к 2022 году, из-за резких колебаний на рынке, мои активы сократились с миллиона долларов до нескольких десятков тысяч долларов. Этот опыт, когда жизнь меняется от богатства к значительной потере, был невыносимым, и это психологическое расхождение трудно описать.

Я глубоко убежден, что без тяжелых ударов рынка невозможно стать действительно хорошим инвестором. Если вы испытываете подобные потери, помните, что хотя сейчас может быть сложно увидеть положительную сторону, эти переживания сделают вас сильнее и умнее.

Это также причина, по которой я сегодня решил создать это видео. Вместо того чтобы говорить о тех инвестиционных возвратах в 10, 50 или даже 100 раз, лучше сосредоточиться на моем опыте неудач, потому что уроки, содержащиеся в этих неудачах, действительно ценны. Моя цель - помочь вам стать лучшим инвестором, и обучение тому, как извлекать уроки из ошибок, является ключом к достижению этой цели. Это также причина, по которой я сегодня смог добиться успеха — потому что я постоянно учусь на своих неудачах.

Отсутствие четкой стратегии остановки убытков

Моя вторая ошибка заключается в отсутствии четкой стратегии стоп-лосса. Я уверен, что это распространенная проблема для многих инвесторов, особенно в условиях сильной волатильности на рынке альткоинов.

Позвольте мне привести в пример один криптоактив. В этот период у меня была большая позиция по этому активу, но, к сожалению, я не установил для него эффективную стратегию стоп-лосса. Сегодня утром, когда я проверил свой портфель, я обнаружил, что стоимость этого актива уменьшилась до нескольких центов, хотя когда-то он был одной из моих крупнейших инвестиций на рынке.

Оглядываясь назад, я обнаружил, что цены на этот актив уже подали сигналы тревоги. После первоначального максимума цена начала входить в серию более низких максимумов и минимумов, а импульс явно застопорился. Хотя технически цена всё ещё находилась выше скользящей средней, когда она впервые пробила этот уровень, это должно было насторожить меня, однако я решил проигнорировать этот сигнал, пока цена не упала ещё сильнее. На дневном графике у меня также было несколько дней, а то и недель, чтобы предпринять действия, но я не установил стоп-лосс вовремя.

Для долгосрочных активов я обычно не устанавливаю стоп-лосс на уровне 100%, а корректирую его в зависимости от фундаментальных показателей актива и моего инвестиционного горизонта. Например, для краткосрочной торговли я устанавливаю строгий стоп-лосс, а для долгосрочного удержания я могу позволить 50%-е снижение. Тем не менее, в этом случае мне следует сократить хотя бы половину позиции, потому что даже если я пропущу восстановление, я смогу войти снова, когда цена начнет расти.

Поэтому, независимо от того, торгуете ли вы в краткосрочной или долгосрочной перспективе, установка стоп-лосса имеет решающее значение. Вы можете определить ключевые уровни поддержки и сопротивления, основываясь на высоких временных рамках (, таких как недельные или месячные графики ), как ориентир для стоп-лосса. Например, в настоящее время ключевой уровень поддержки для одного популярного криптоактива составляет 175 долларов, и если цена упадет ниже этого уровня, я начну беспокоиться. Точно так же ключевой уровень поддержки для ведущих криптоактивов может составлять 75K. Даже если эти уровни могут не быть достигнуты, заранее установленный стоп-лосс может помочь нам своевременно реагировать, когда на рынке происходят значительные изменения.

Чтобы лучше реализовать стратегию стоп-лосса, я рекомендую комбинировать различные технические индикаторы, такие как скользящие средние, индекс относительной силы ( RSI ) и другие, чтобы повысить точность стратегии. Когда индикаторы с высоким временным интервалом срабатывают, можно переключиться на низкий временной интервал (, например, дневной или часовой ) для дальнейшего анализа ценового движения, чтобы определить, стоит ли исполнять стоп-лосс.

Кроме того, я хотел бы поделиться полезным советом: установите ценовые оповещения на торговой платформе. Просто щелкнув правой кнопкой мыши по скользящей средней или ключевым уровням поддержки, вы можете добавить оповещение и получать уведомления, когда цена достигает ключевых уровней, чтобы вовремя принять меры. Таким образом, вы не обнаружите, что ваши активы значительно упали, после того как долго отсутствовали на рынке.

В конце концов, я хотел бы напомнить всем, что стратегия стоп-лосса не только техническая, но и фундаментальная. Например, крах одного алгоритмического стабильного токена является典型ным примером неэффективности основ. Когда рынок переходит от склонности к риску к избеганию риска, изменения в основах также могут служить основанием для стоп-лосса. Поэтому, независимо от технических сигналов или изменений в основах, нам нужно оставаться бдительными и своевременно корректировать инвестиционную стратегию.

Это пример, в котором я немного лучше справился со стратегией стоп-лосса, давайте возьмем какой-то криптоактив. С самого начала моя операция была очень успешной. Я купил токен в сообществе по цене 0,014 доллара, а затем он вырос до 0,06 доллара.

В то время его ценовая динамика демонстрировала явный восходящий тренд. С технической точки зрения, пока этот тренд сохраняется, рыночная ситуация благоприятна. Однако ситуация изменилась, когда тренд был нарушен. Когда цена пробила трендовую линию и скользящую среднюю, оба эти сигнала указывали на изменение рыночной динамики. Эти сигналы должны были привлечь мое внимание, но в то время я был слишком оптимистичен и считал, что это может быть лишь ложный прорыв, поэтому не принял немедленных мер.

Однако в последующие дни ценовая динамика ухудшилась еще больше. На рынке произошла серия откатов, и цена не смогла вновь преодолеть ключевые уровни поддержки и сопротивления. Затем цена не смогла отскочить и в конечном итоге пробила предыдущий минимум. На протяжении всего процесса рынок фактически подал до 6 сигналов о срабатывании стоп-лоссов. Эти сигналы включают пробитие трендовой линии, утрату уровня поддержки и полное нарушение структуры.

Здесь я применил метод постепенного стоп-лосса. Например, когда цена впервые опустилась ниже трендовой линии, я сократил позицию на 10%; когда уровень поддержки был пробит, я снова сократил на 10%; когда ценовая структура полностью разрушилась, я еще больше уменьшил позицию. Эта стратегия постепенного стоп-лосса позволяет мне постепенно снижать риски на падающем рынке, а не закрывать позицию сразу. Преимущество этого метода заключается в том, что даже если рынок отскочит, я все равно могу сохранить часть позиции и заново войти в рынок, когда тренд восстановится.

Конечно, не все токены будут уважать уровни поддержки и сопротивления в техническом анализе. В некоторых случаях рынок может просто пройти через эти ключевые уровни, что не позволит вам вовремя отреагировать. Но в большинстве случаев, если рынок подает четкий сигнал о смене тренда, всегда разумно действовать согласно заранее установленному плану.

Я не против тех, кто инвестирует, основываясь на долгосрочных фундаментальных показателях, и не устанавливает стоп-лоссы. Если ваш план состоит в том, чтобы долго держать какой-то актив и вы готовы принять риск его обнуления, это тоже стратегия. Но ключевым моментом является то, что вы должны ясно осознавать последствия этого выбора. Если вы решите не устанавливать стоп-лоссы, вы должны быть готовы к тому, что можете потерять все свои инвестиции.

У меня тоже был похожий опыт, например, я инвестировал в некоторые интересные токены. В тот момент мой план был: "либо обнулиться, либо взорваться". Хотя в конечном итоге эти токены обнулились, благодаря тому, что у меня был четкий план заранее, я смог спокойно принять результат.

Независимо от того, какую стратегию вы выберете, самое важное — это иметь четкий план. Даже если этот план заключается в том, что "я готов взять на себя все убытки", это намного лучше, чем отсутствие плана. Инвестиции без плана часто приводят к эмоциональным решениям, а это одно из самых опасных действий в инвестициях.

Не удалось вовремя зафиксировать прибыль

Третья ошибка заключается в том, что я не смог вовремя зафиксировать прибыль, что, возможно, является одной из самых серьезных ошибок, которые я совершал на протяжении многих лет.

В зависимости от различных токенов, будут разные ценовые цели. Как правило, если я зарабатываю на каком-либо токене, я стараюсь получать прибыль, когда цена продолжает расти. Однако в этом цикле несколько раз я нарушал свои правила, и это стоило мне дорого.

Есть два примера. Первый — с ноября по декабрь прошлого года я постоянно рекламировал в программе, что если вы в прибыли, то нужно зафиксировать прибыль. Но сам я на самом деле этого не сделал, я тогда был слишком увлечен оптимистичными настроениями на рынке. Очевидно, что в это время рынок был очень горячим, с ноября по декабрь行情 была очень хорошей, все были в восторге от сезона альткойнов, многие интересные токены также стремительно росли. А самодовольство на рынке криптоактивов смертельно, поэтому вам нужно действовать, когда происходят события.

Когда рынок падает, вам необходимо предпринять действия, возможно, установить стоп-лосс или сократить позиции, или даже рассмотреть возможность покупки. Это также действия, которые вы можете предпринять. Или, когда рынок растет, вы можете повысить стоп-лосс, чтобы защитить вашу сделку, или начать фиксировать прибыль. Но самодовольство подразумевает, что вы ничего не делаете, позволяя вещам развиваться естественно, и вы в основном просто пассивно наблюдаете за развитием событий.

Я увидел, как цифры моего портфеля постоянно растут, и у меня возникло ложное чувство безопасности, что рынок продолжит расти. Однако, когда в конце декабря рынок начал разворачиваться, пузырь лопнул, и стоимость моего портфеля резко упала за короткое время.

Второй пример - это криптоактив, который я торговал. Я несколько раз упоминал этот случай в предыдущих выпусках и подробно анализировал свои ошибки. Этот актив был важным инвестиционным проектом для меня в то время, но я совершенно не смог извлечь из него прибыль. В пиковый момент стоимость этого актива, которым я владел, составляла около 1,7 миллиона долларов, но из-за того, что я не смог вовремя зафиксировать прибыль, в конечном итоге все эти доходы испарились. Я не заработал ни копейки на этом активе.

Конечно, есть несколько причин, по которым я не смог извлечь 1,7 миллиона долларов прибыли. Первая причина в том, что, создавая контент, связанный с этим активом, я соблюдал