Выявление потенциальных Токенов: как построить систему мониторинга коэффициента цены к прибыли с помощью моделей ИИ?

Автор: Hoeem

Перевод: Тим, PANews

Какой самый игнорируемый показатель в области криптовалют? Коэффициент цена/прибыль (P/E). Он быстро поможет вам определить: переоценен ли данный токен или недооценен, ожидается ли резкий рост или скрытый риск, является ли это спекулятивной акцией или местом скопления пузырей, а также позволит вам лучше понять рыночные настроения.

Эта статья научит вас, как анализировать коэффициент цена/прибыль, но сначала вам нужно понять этот концепт как профессионал.

Понимание коэффициента цены к прибыли

1. Быстрая идентификация переоцененных и недооцененных активов

Цена прибыли = Цена акции ÷ Прибыль на акцию

• Это указывает на цену, которую инвесторы готовы платить за каждую прибыль в 1 доллар.
• Высокий коэффициент P/E = Ожидаемый рост рынка (но может быть переоценен)
• Низкое соотношение цены и прибыли = возможно, это возможность для инвестирования в ценности или сигнал тревоги

2. Сравнительные протоколы одного типа

Рейтинг компаний или криптовалют по прибыли

• Проект A имеет коэффициент цены к прибыли 10, проект B имеет коэффициент цены к прибыли 30
• Одинаковые отраслевые сектора, одинаковые фундаментальные факторы? В таком случае, оценка компании A может быть занижена.

3.​​ Использование коэффициента P/E для анализа рыночных настроений​​

Цена прибыли на акцию (P/E) — это не просто численный расчет, она также отражает рыночные настроения.

• Высокий коэффициент P/E = оптимизм рынка, спекулятивные настроения и ожидания роста
• Низкий коэффициент P/E = страх, сомнение или ошибка в оценке рынка

4. Проведение сценарного анализа доходов

Исходная прибыль ≠ фактическая правда

• Коэффициент цена/прибыль помогает оценить доход в контексте отрасли.
• Это указывает на оценку рынка для каждой доллара чистой прибыли.

5. Поиск акций с потенциалом или высоко растущих объектов

• Инвесторы, ориентированные на ценность, очень ценят акции с низким коэффициентом P/E и сильными фундаментальными показателями.
• Инвесторы роста стремятся к высоким коэффициентам цен к прибыли и ускоренному росту.
• Ключевое заключается в понимании, почему рынок устанавливает такие цены

Дополнительные рекомендации

Коэффициент цены к прибыли можно сравнить с спидометром, который показывает, насколько быстро рынок усваивает ожидания. Но, как и скорость, которую нужно интерпретировать в контексте ситуации, оценка также требует учета конкретного фона для более полного понимания.

Как быстро рассчитать коэффициент цена/прибыль криптовалюты

1.Посетите DeFiLlama

Хорошо, я сейчас на DeFiLlama, и что дальше?

2. Затем перейдите на страницу «Доходы» и «Расходы»

Хорошо, я нашел это место, что дальше?

3.Выберите категорию фильтра, которую хотите сравнить

Понял, я также могу сравнить их все, так будет честнее.

4. Нажмите "30-дневный доход"

Да, нашел.

5.Сделайте скриншот страницы данных

Это действительно просто.

6. Войти на сайт с доступом к большим языковым моделям

7.Введите этот запрос + Скриншот (скопируйте и вставьте ниже)

подсказка

Вы профессиональный аналитик фундаментальных данных в области криптовалют.

Процесс сбора данных

• Доход – извлеките 30-дневный доход протокола (в долларах) из предоставленного скриншота DeFiLlama. Используйте технологию OCR; игнорируйте любые записи с пустым доходом или доходом ≤0.
• Рыночная капитализация и полностью разводненная оценка — получать данные в реальном времени с CoinGecko или CoinMarketCap (по возможности использовать данные за текущий день). Сопоставить по символу токена, если у протокола отсутствуют какие-либо данные, пропустить.
• Фокус на категории — учитывать только указанные пользователем категории DeFiLlama (например: децентрализованные биржи DEX, кредитные протоколы Lending, токены ликвидного стекинга LST, вечные контракты Perps и т.д.).
• Фильтрация и отбор
• При отборе вариантов не принимаются случаи, когда коэффициент P/E < 0 или > 1000.
• Расчет P/E = Рыночная капитализация ÷ (30-дневный доход × 12).
• Вернуть 20 проектов с наименьшим коэффициентом цена/прибыль (то есть наиболее "недооцененных").
• Для каждого проекта одновременно рассчитывается "Коэффициент дохода к полностью разводненному оценочному значению" = (30-дневный доход ÷ FDV) × 100%.
• Вывод: Создайте аккуратную таблицу Markdown, отсортированную по возрастанию коэффициента цена/прибыль, и дополнительно добавьте в первую строку отображение среднего коэффициента цена/прибыль и среднего дохода в процентном соотношении к полностью разводненной оценке.
• Сократите числа до формата K/M/B для повышения удобочитаемости.

Настройки столбцов:

1. Название протокола

2. Символ токена

3./Э

4.30 дневный доход (доллары)

5. Рыночная капитализация (доллары США)

6. Полная размытая капитализация (доллары США)

7. Принадлежность цепи

8. Простое введение

9. Доходы и коэффициент полной разводненной оценки (%)

Контроль качества, обеспечить:

1. Выручка и полностью разведенное оценка представлены одновременно.

2. Согласно правильной классификации тегов DeFiLlama.

3. Текущие данные являются актуальными (данные обновлены менее 48 часов назад из CoinGecko или CoinMarketCap).

4. Таблица удобна для просмотра, без пропущенных значений.

Цель: помочь криптовалютным инвесторам быстро обнаруживать потенциальные отклонения цен на токены в выбранных сегментах с помощью основных показателей (коэффициент цены к прибыли и соотношение дохода к полностью разводненному оценочному показателю).

Пример:

Сравнение рыночной капитализации с полностью разведенной оценкой, а также внимание к недавнему разблокированию токенов также очень важно.

Итак, хорошо, теперь вы понимаете, как использовать коэффициент цена/прибыль, и знаете, как его найти.