Рынок испытывает усиливающееся чувство паники, Децентрализованные финансы и AI Agent становятся центром внимания, будьте осторожны с рисками колебаний во время праздников.
В настоящее время рынок находится в состоянии крайнего страха, индекс настроений упал с 53% до 7%. В дополнение к ястребиным заявлениям ФРС, ожидания по снижению процентных ставок ( снизились с 4 до 2 ), что вызвало принудительное закрытие позиций на сумму около 1 миллиарда долларов, что показывает, что рынок испытывает значительный процесс декорреляции.
Развитие экосистемы DeFi
В секторе DeFi впервые за почти два месяца наблюдается отрицательный рост TVL ( -2.21% ), но рыночная капитализация стабильных монет продолжает расти ( USDT +0.55%, USDC +1.44% ), что свидетельствует о том, что несмотря на коррекцию на рынке, базовая ликвидность продолжает поступать, а такие проекты с стабильным доходом, как пул с пулеметами, пользуются спросом.
ИИ-агент
Рынок AI Agent достиг объема 9,9 миллиарда долларов, инвестиционный акцент сместился с спекулятивных AI Meme токенов на строительство инфраструктуры. Это изменение показывает, что рынок постепенно становится более зрелым, а направления проектов становятся более рациональными и практичными.
Тренды Meme币
Рынок мем-криптовалюты явно охлаждается, капиталы начинают массово выводиться, что указывает на снижение спекулятивного настроения на рынке. Инвесторы склонны искать проекты с реальной практической ценностью, что может означать фазовый конец бума мем-криптовалют.
Анализ производительности публичной цепи
На фоне значительных колебаний на рынке, сектор публичных блокчейнов продемонстрировал высокую устойчивость к падению и стал первым выбором для инвесторов в целях хеджирования рисков, что отражает устойчивую уверенность рынка в инфраструктуре.
Перспективы будущего рынка
С приближением рождественских праздников ожидается снижение ликвидности на рынке, поэтому инвесторам рекомендуется применять защитные стратегии распределения активов, сосредоточившись на BTC и ETH, а также обратить внимание на стабильный доход DeFi и проекты в области ИИ-инфраструктуры, однако необходимо быть осторожными к рискам увеличения волатильности, которые могут возникнуть в праздничный период.
Анализ индекса рыночного настроения
Индекс рыночных настроений упал с 53% на прошлой неделе до 7%, находясь в зоне крайнего страха. Альткойны на этой неделе показали результаты хуже бенчмарк-индекса, продемонстрировав значительное падение. Из-за влияния маржинальных позиций на рынке произошло принудительное закрытие позиций на сумму более 1 миллиарда долларов, и длинные позиции значительно уменьшились. Учитывая текущую рыночную структуру, ожидается, что альткойны в краткосрочной перспективе будут синхронизированы с бенчмарк-индексом, вероятность независимого движения низка. Обычно, когда альткойны находятся в зоне крайнего страха, происходит восходящий разворот.
Обзор общего тренда рынка
Рынок криптовалют на этой неделе находится в состоянии падения, индекс настроений на крайне паническом уровне.
Проекты в области DeFi показывают выдающиеся результаты, что свидетельствует о продолжающемся внимании рынка к повышению основного дохода.
Проект в треке AI Agent на этой неделе вызывает повышенный интерес, что показывает, что инвесторы начинают активно искать следующую точку взрыва на рынке.
На этой неделе проекты в области мемов в целом упали, средства начали выводиться из мем-криптовалют, что отражает постепенное снижение интереса рынка к мем-криптовалютам.
Горячие направления
ИИ Агент
На этой неделе рынок находится в нисходящей тенденции, все сектора находятся в состоянии снижения. Хотя большинство токенов в секторе AI Agent также находятся в состоянии снижения на этой неделе, обсуждаемость на рынке остается на высшем уровне. Ранее внимание рынка к AI Agent в основном сосредоточивалось на проекте мем-токенов с AI Agent, но теперь постепенно смещается в сторону построения инфраструктуры AI Agent.
Поскольку в этом цикле традиционные проекты VC-монет не пользуются популярностью на рынке, а проекты Meme-монет не могут обеспечить устойчивый рост рынка, то AI Agent является очень вероятным направлением, которое будет вести развитие рынка в будущем. В AI Agent входят не только AI Meme, но также AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra и множество других направлений, которые могут быть связаны с AI Agent. Поскольку по сути все проекты блокчейна являются формами представления смарт-контрактов, появление AI Agent направлено на улучшение и усиление смарт-контрактов. Таким образом, AI Agent и Crypto - это лучшее сочетание.
DeFi трасса
Рейтинг роста TVL
За последнюю неделю пять проектов с наибольшим ростом TVL( не учитывали проекты с низким TVL, стандартом являлись более 30 миллионов долларов), источник данных: Defilama
|-------------|----------|--------------|
| Название проекта | Рост за последние семь дней | TVL(million) |
| ВолтКрафт | 5344.32% | 102.41 |
| Гипержидкость | 183.98% | 2754.63 |
| Разрешение | 77.31% | 131.34 |
| Вавилон | 64.43% | 5774.49 |
| Список DAO | 48.52% | 859.86 |
VaultCraft(VCX):(Рекомендуемый индекс:⭐️⭐️)
Описание проекта: проект VaultCraft является проектом публичной цепи, основанным на Algorand, который предназначен для снижения затрат участников на хранение и запуск сети. Дизайн VaultCraft использует алгоритм консенсуса Proof-of-Stake(, основанный на Algorand.
Последние новости: на этой неделе VaultCraft запустил Looper с 4-кратным плечом на основе stETH от Lido Finance, одновременно поддерживая многосетевые развертывания на Base, Arbitrum, Optimism и Ethereum, реализуя прямую функцию стейкинга L2 на основной сети через Chainlink CCIP, предлагая пользователям доходность до 7%+ APY, а также установил партнерство с Matrixport и получил 1000 BTC в рамках кастодиальных услуг, что привело к быстрому росту его TVL. Также достигнуто стратегическое сотрудничество с Safe и CoWSwap.
Hyperliquid)HYPE(:)Рекомендация:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️(
Описание проекта: Hyperliquid — это высокопроизводительная децентрализованная финансовая платформа, сосредоточенная на предоставлении услуг по торговле бессрочными контрактами и спотовой торговле. Она основана на собственной высокопроизводительной блокчейне Layer 1 и использует алгоритм консенсуса HyperBFT, способный обрабатывать до 200 000 заказов в секунду.
Последние события: на этой неделе весь рынок испытал сильные колебания. Перед средой общий индекс продолжал устанавливать новые максимумы, а после завершения заседания Федеральной резервной системы в четверг произошло резкое падение. Эти сильные колебания создали отличную торговую среду для пользователей, желающих участвовать в контрактной торговле и получать высокую прибыль, в результате чего многие пользователи блокчейна начали участвовать в торговле на Hyperliquid, что позволило количеству открытых контрактов на Hyperliquid превысить 4,3 миллиарда долларов. На этой неделе Hyperliquid ответил на спрос рынка и добавил функции маржинальной торговли для нескольких популярных торговых пар, таких как VIRTUAL, USUAL, PENGU и других, поддерживающих плечо до 5x, что привлекло значительное количество пользователей блокчейна для участия в торговле.
Решение ) не выпущено (: Рекомендованный индекс: ⭐️⭐️ )
Описание проекта: Resolv является проектом дельта-нейтральной стабильной монеты, который сосредоточен на токенизации нейтральных инвестиционных портфелей. Эта структура основана на экономически жизнеспособных и независимых от фиатных валют источниках дохода. Это позволяет распределять конкурентоспособные доходы между поставщиками ликвидности протокола.
Последние новости: на этой неделе Resolv завершил интеграцию с Base, значительно снизив затраты на транзакции и увеличив скорость транзакций, запустив услуги по кредитованию USR, USDC и wstUSR через Euler Finance, а также представив ликвидный пул USR-USDC на Aerodrome. Одновременно была скорректирована система начисления вознаграждений Spectra YT до 15 очков в день, оптимизирована система вознаграждений, запущена программа Grants и подтверждены первые три получателя. Кроме того, благодаря глубокому сотрудничеству с проектами, такими как Base, Euler Finance и Aerodrome, была укреплена конкурентоспособность платформы в области DeFi.
Babylon( не выпустил токены ): Индекс рекомендации: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️(
Описание проекта: Проект Babylon нацелен на использование безопасности биткойна для повышения безопасности других блокчейнов на основе доказательства доли. Основная идея заключается в активации неиспользуемых биткойн-активов с помощью механизма бездоверительной стейкинга, что позволяет решить противоречие между стремлением держателей биткойнов к безопасности активов и участием в высокодоходных проектах.
Последние события: на этой неделе, хотя рыночные цены колебались довольно сильно, BTC показал очень хорошую устойчивость, оставаясь на высоком уровне. Плюс ко всему, пользователи в целом оптимистично настроены по поводу дальнейшего развития BTC, поэтому они более решительно удерживают свои активы и стремятся освободить ликвидность своих BTC, что приведет к большему выбору проектов, основанных на BTC. На этой неделе Babylon углубил применение технологии ZK масштабируемости через сотрудничество с Layeredge и установил стратегическое партнерство с одной публичной сетью для продвижения строительства модульной экосистемы.
Список DAO)LISTA(:)Рекомендательный индекс:⭐️⭐️⭐️(
Описание проекта: Lista DAO - это проект ликвидного стейкинга и децентрализованной стабильной монеты, основанный на блокчейне BSC, который направлен на предоставление пользователям дохода от стейкинга криптоактивов и услуги кредитования децентрализованной стабильной монеты LISUSD.
Последние события: на этой неделе Lista DAO запустила функции Gauge Voting и Bribe Market, что позволяет держателям veLISTA участвовать в принятии решений о распределении LISTA в ликвидных пулах. Также было объявлено о стратегическом сотрудничестве с 48Club_Official и defidotapp, особенно в рамках развития новых возможностей в экосистеме BNBChain, а также о продвижении интеграции PumpBTC в качестве инновационного залога через предложение LIP #012. Кроме того, Lista DAO привлекает пользователей через еженедельное распределение вознаграждений veLISTA на сумму около 230 000 долларов США и высокие APR по реинвестированию, а также через конкурентоспособную процентную ставку на заимствование в 5,25%. На этой неделе Lista DAO совместно с FDLabsHQ проводит зимнюю акцию на сумму 7 000 USDT и предоставляет держателям BNBChain возможность участвовать в аирдропах slisBNB и clisBNB.
В целом, мы можем видеть, что в этом месяце проекты с быстрорастущим TVL в основном сосредоточены в сегменте доходности стейблкоинов ) пул с автоматическим управлением (.
)# Общая производительность трека
Рыночная капитализация стейблов растет: один стейблкоин вырос с 145,1 миллиарда долларов до 145,9 миллиарда долларов, что составило 0,55%, другой стейблкоин вырос с 41,5 миллиарда долларов до 42,1 миллиарда долларов, увеличившись на 1,44%. Можно заметить, что, хотя на рынке произошло падение на этой неделе, как стейблкоин, ориентированный на неамериканские рынки, так и другой стейблкоин, ориентированный на американский рынок, показали рост, что указывает на продолжение притока капитала на весь рынок.
Ликвидность постепенно увеличивается: безрисковые арбитражные ставки на традиционных рынках продолжают снижаться с постоянным снижением процентных ставок, в то время как арбитражные ставки на цепочечных DeFi проектах растут благодаря увеличению стоимости криптовалютных активов. Возврат к DeFi будет очень хорошим выбором.
Состояние средств: TVL Defi проектов увеличился с 54,1 миллиарда долларов на прошлой неделе до 52,9 миллиарда долларов сейчас, что стало первым случаем отрицательного роста за последние два месяца, который составил 2,21%. Основная причина этого - резкое падение всего рынка на этой неделе, что привело к принудительной ликвидации многих контрактов и займов, в результате чего TVL в сегменте Defi снизился и нарушил непрерывный тренд роста за последние два месяца. В ближайшие две недели следует уделить особое внимание изменениям общего TVL и наблюдать, сохраняется ли тенденция к снижению.
(# Глубокий анализ
Драйвер роста:
Основными факторами, способствующими текущему росту, можно выделить следующие пути передачи: переход рынка в фазу бычьего тренда приводит к росту спроса на ликвидность, что, в свою очередь, поднимает уровень базовых процентных ставок по займам, увеличивая пространство для прибыли от арбитражных циклов в DeFi-протоколах. Более конкретно:
Рыночная среда: бычий цикл приводит к увеличению общего спроса на ликвидность
Сторона процентной ставки: базовая ставка заимствования повышена, что отражает рыночные ожидания по ценообразованию на средства.
Доходная сторона: доходность циклической арбитражной стратегии увеличилась, внутренние доходы протокола значительно улучшились
Этот механизм передачи усиливает внутреннюю ценностную поддержку сектора DeFi, формируя здоровую динамику роста.
Потенциальные риски:
Из-за того, что рынок в последнее время находился в восходящем тренде, инвесторы на рынке больше сосредоточились на доходности и заемном плечо, однако игнорировали риски падения. На этой неделе, после неожиданного для рынка решения Федеральной резервной системы сократить ожидаемое количество понижений ставок с 4 до 2 в следующем году, рынок резко упал, что привело к ликвидации контрактов и заемных активов на сумму более 1 миллиарда долларов, что принесло убытки инвесторам. Такой риск ликвидации может привести к цепной ликвидации, что еще больше снизит цены и приведет к ликвидации большего количества активов.
![Рынок испытывает страх, внимание переключается на DeFi и AI Agent - еженедельный обзор крипторынка Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a157c17f1e3c1d653a5955ba445db9d.webp###
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
18 Лайков
Награда
18
5
Поделиться
комментарий
0/400
RektHunter
· 11ч назад
Рект一把 心都 обречено
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropDreamBreaker
· 16ч назад
Эх, чуть снова не попался на удочку неудачников, хорошо, что вовремя смотался.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AltcoinOracle
· 16ч назад
просто еще один классический паттерн весеннего Уайкоффа... фаза накопления загружается на 0.618 фиб rn... ngmi если ты в панике продашь
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoMom
· 16ч назад
Ай-ай, быки все на получении ликвидации.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Web3ProductManager
· 16ч назад
смотрю на метрики tvl сейчас... смеюсь над этими слабые руки, которые панически продают. классическая проблема соответствия продукта и рынка, если честно
Рынок испытывает усиливающееся чувство паники, Децентрализованные финансы и AI Agent становятся центром внимания, будьте осторожны с рисками колебаний во время праздников.
Обзор рынка
Основные тенденции рынка
Общее состояние рынка
В настоящее время рынок находится в состоянии крайнего страха, индекс настроений упал с 53% до 7%. В дополнение к ястребиным заявлениям ФРС, ожидания по снижению процентных ставок ( снизились с 4 до 2 ), что вызвало принудительное закрытие позиций на сумму около 1 миллиарда долларов, что показывает, что рынок испытывает значительный процесс декорреляции.
Развитие экосистемы DeFi
В секторе DeFi впервые за почти два месяца наблюдается отрицательный рост TVL ( -2.21% ), но рыночная капитализация стабильных монет продолжает расти ( USDT +0.55%, USDC +1.44% ), что свидетельствует о том, что несмотря на коррекцию на рынке, базовая ликвидность продолжает поступать, а такие проекты с стабильным доходом, как пул с пулеметами, пользуются спросом.
ИИ-агент
Рынок AI Agent достиг объема 9,9 миллиарда долларов, инвестиционный акцент сместился с спекулятивных AI Meme токенов на строительство инфраструктуры. Это изменение показывает, что рынок постепенно становится более зрелым, а направления проектов становятся более рациональными и практичными.
Тренды Meme币
Рынок мем-криптовалюты явно охлаждается, капиталы начинают массово выводиться, что указывает на снижение спекулятивного настроения на рынке. Инвесторы склонны искать проекты с реальной практической ценностью, что может означать фазовый конец бума мем-криптовалют.
Анализ производительности публичной цепи
На фоне значительных колебаний на рынке, сектор публичных блокчейнов продемонстрировал высокую устойчивость к падению и стал первым выбором для инвесторов в целях хеджирования рисков, что отражает устойчивую уверенность рынка в инфраструктуре.
Перспективы будущего рынка
С приближением рождественских праздников ожидается снижение ликвидности на рынке, поэтому инвесторам рекомендуется применять защитные стратегии распределения активов, сосредоточившись на BTC и ETH, а также обратить внимание на стабильный доход DeFi и проекты в области ИИ-инфраструктуры, однако необходимо быть осторожными к рискам увеличения волатильности, которые могут возникнуть в праздничный период.
Анализ индекса рыночного настроения
Индекс рыночных настроений упал с 53% на прошлой неделе до 7%, находясь в зоне крайнего страха. Альткойны на этой неделе показали результаты хуже бенчмарк-индекса, продемонстрировав значительное падение. Из-за влияния маржинальных позиций на рынке произошло принудительное закрытие позиций на сумму более 1 миллиарда долларов, и длинные позиции значительно уменьшились. Учитывая текущую рыночную структуру, ожидается, что альткойны в краткосрочной перспективе будут синхронизированы с бенчмарк-индексом, вероятность независимого движения низка. Обычно, когда альткойны находятся в зоне крайнего страха, происходит восходящий разворот.
Обзор общего тренда рынка
Рынок криптовалют на этой неделе находится в состоянии падения, индекс настроений на крайне паническом уровне.
Проекты в области DeFi показывают выдающиеся результаты, что свидетельствует о продолжающемся внимании рынка к повышению основного дохода.
Проект в треке AI Agent на этой неделе вызывает повышенный интерес, что показывает, что инвесторы начинают активно искать следующую точку взрыва на рынке.
На этой неделе проекты в области мемов в целом упали, средства начали выводиться из мем-криптовалют, что отражает постепенное снижение интереса рынка к мем-криптовалютам.
Горячие направления
ИИ Агент
На этой неделе рынок находится в нисходящей тенденции, все сектора находятся в состоянии снижения. Хотя большинство токенов в секторе AI Agent также находятся в состоянии снижения на этой неделе, обсуждаемость на рынке остается на высшем уровне. Ранее внимание рынка к AI Agent в основном сосредоточивалось на проекте мем-токенов с AI Agent, но теперь постепенно смещается в сторону построения инфраструктуры AI Agent.
Поскольку в этом цикле традиционные проекты VC-монет не пользуются популярностью на рынке, а проекты Meme-монет не могут обеспечить устойчивый рост рынка, то AI Agent является очень вероятным направлением, которое будет вести развитие рынка в будущем. В AI Agent входят не только AI Meme, но также AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra и множество других направлений, которые могут быть связаны с AI Agent. Поскольку по сути все проекты блокчейна являются формами представления смарт-контрактов, появление AI Agent направлено на улучшение и усиление смарт-контрактов. Таким образом, AI Agent и Crypto - это лучшее сочетание.
DeFi трасса
Рейтинг роста TVL
За последнюю неделю пять проектов с наибольшим ростом TVL( не учитывали проекты с низким TVL, стандартом являлись более 30 миллионов долларов), источник данных: Defilama
|-------------|----------|--------------| | Название проекта | Рост за последние семь дней | TVL(million) | | ВолтКрафт | 5344.32% | 102.41 | | Гипержидкость | 183.98% | 2754.63 | | Разрешение | 77.31% | 131.34 | | Вавилон | 64.43% | 5774.49 | | Список DAO | 48.52% | 859.86 |
VaultCraft(VCX):(Рекомендуемый индекс:⭐️⭐️)
Описание проекта: проект VaultCraft является проектом публичной цепи, основанным на Algorand, который предназначен для снижения затрат участников на хранение и запуск сети. Дизайн VaultCraft использует алгоритм консенсуса Proof-of-Stake(, основанный на Algorand.
Последние новости: на этой неделе VaultCraft запустил Looper с 4-кратным плечом на основе stETH от Lido Finance, одновременно поддерживая многосетевые развертывания на Base, Arbitrum, Optimism и Ethereum, реализуя прямую функцию стейкинга L2 на основной сети через Chainlink CCIP, предлагая пользователям доходность до 7%+ APY, а также установил партнерство с Matrixport и получил 1000 BTC в рамках кастодиальных услуг, что привело к быстрому росту его TVL. Также достигнуто стратегическое сотрудничество с Safe и CoWSwap.
Hyperliquid)HYPE(:)Рекомендация:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️(
Описание проекта: Hyperliquid — это высокопроизводительная децентрализованная финансовая платформа, сосредоточенная на предоставлении услуг по торговле бессрочными контрактами и спотовой торговле. Она основана на собственной высокопроизводительной блокчейне Layer 1 и использует алгоритм консенсуса HyperBFT, способный обрабатывать до 200 000 заказов в секунду.
Последние события: на этой неделе весь рынок испытал сильные колебания. Перед средой общий индекс продолжал устанавливать новые максимумы, а после завершения заседания Федеральной резервной системы в четверг произошло резкое падение. Эти сильные колебания создали отличную торговую среду для пользователей, желающих участвовать в контрактной торговле и получать высокую прибыль, в результате чего многие пользователи блокчейна начали участвовать в торговле на Hyperliquid, что позволило количеству открытых контрактов на Hyperliquid превысить 4,3 миллиарда долларов. На этой неделе Hyperliquid ответил на спрос рынка и добавил функции маржинальной торговли для нескольких популярных торговых пар, таких как VIRTUAL, USUAL, PENGU и других, поддерживающих плечо до 5x, что привлекло значительное количество пользователей блокчейна для участия в торговле.
Решение ) не выпущено (: Рекомендованный индекс: ⭐️⭐️ )
Описание проекта: Resolv является проектом дельта-нейтральной стабильной монеты, который сосредоточен на токенизации нейтральных инвестиционных портфелей. Эта структура основана на экономически жизнеспособных и независимых от фиатных валют источниках дохода. Это позволяет распределять конкурентоспособные доходы между поставщиками ликвидности протокола.
Последние новости: на этой неделе Resolv завершил интеграцию с Base, значительно снизив затраты на транзакции и увеличив скорость транзакций, запустив услуги по кредитованию USR, USDC и wstUSR через Euler Finance, а также представив ликвидный пул USR-USDC на Aerodrome. Одновременно была скорректирована система начисления вознаграждений Spectra YT до 15 очков в день, оптимизирована система вознаграждений, запущена программа Grants и подтверждены первые три получателя. Кроме того, благодаря глубокому сотрудничеству с проектами, такими как Base, Euler Finance и Aerodrome, была укреплена конкурентоспособность платформы в области DeFi.
Babylon( не выпустил токены ): Индекс рекомендации: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️(
Описание проекта: Проект Babylon нацелен на использование безопасности биткойна для повышения безопасности других блокчейнов на основе доказательства доли. Основная идея заключается в активации неиспользуемых биткойн-активов с помощью механизма бездоверительной стейкинга, что позволяет решить противоречие между стремлением держателей биткойнов к безопасности активов и участием в высокодоходных проектах.
Последние события: на этой неделе, хотя рыночные цены колебались довольно сильно, BTC показал очень хорошую устойчивость, оставаясь на высоком уровне. Плюс ко всему, пользователи в целом оптимистично настроены по поводу дальнейшего развития BTC, поэтому они более решительно удерживают свои активы и стремятся освободить ликвидность своих BTC, что приведет к большему выбору проектов, основанных на BTC. На этой неделе Babylon углубил применение технологии ZK масштабируемости через сотрудничество с Layeredge и установил стратегическое партнерство с одной публичной сетью для продвижения строительства модульной экосистемы.
Список DAO)LISTA(:)Рекомендательный индекс:⭐️⭐️⭐️(
Описание проекта: Lista DAO - это проект ликвидного стейкинга и децентрализованной стабильной монеты, основанный на блокчейне BSC, который направлен на предоставление пользователям дохода от стейкинга криптоактивов и услуги кредитования децентрализованной стабильной монеты LISUSD.
Последние события: на этой неделе Lista DAO запустила функции Gauge Voting и Bribe Market, что позволяет держателям veLISTA участвовать в принятии решений о распределении LISTA в ликвидных пулах. Также было объявлено о стратегическом сотрудничестве с 48Club_Official и defidotapp, особенно в рамках развития новых возможностей в экосистеме BNBChain, а также о продвижении интеграции PumpBTC в качестве инновационного залога через предложение LIP #012. Кроме того, Lista DAO привлекает пользователей через еженедельное распределение вознаграждений veLISTA на сумму около 230 000 долларов США и высокие APR по реинвестированию, а также через конкурентоспособную процентную ставку на заимствование в 5,25%. На этой неделе Lista DAO совместно с FDLabsHQ проводит зимнюю акцию на сумму 7 000 USDT и предоставляет держателям BNBChain возможность участвовать в аирдропах slisBNB и clisBNB.
В целом, мы можем видеть, что в этом месяце проекты с быстрорастущим TVL в основном сосредоточены в сегменте доходности стейблкоинов ) пул с автоматическим управлением (.
)# Общая производительность трека
Рыночная капитализация стейблов растет: один стейблкоин вырос с 145,1 миллиарда долларов до 145,9 миллиарда долларов, что составило 0,55%, другой стейблкоин вырос с 41,5 миллиарда долларов до 42,1 миллиарда долларов, увеличившись на 1,44%. Можно заметить, что, хотя на рынке произошло падение на этой неделе, как стейблкоин, ориентированный на неамериканские рынки, так и другой стейблкоин, ориентированный на американский рынок, показали рост, что указывает на продолжение притока капитала на весь рынок.
Ликвидность постепенно увеличивается: безрисковые арбитражные ставки на традиционных рынках продолжают снижаться с постоянным снижением процентных ставок, в то время как арбитражные ставки на цепочечных DeFi проектах растут благодаря увеличению стоимости криптовалютных активов. Возврат к DeFi будет очень хорошим выбором.
Состояние средств: TVL Defi проектов увеличился с 54,1 миллиарда долларов на прошлой неделе до 52,9 миллиарда долларов сейчас, что стало первым случаем отрицательного роста за последние два месяца, который составил 2,21%. Основная причина этого - резкое падение всего рынка на этой неделе, что привело к принудительной ликвидации многих контрактов и займов, в результате чего TVL в сегменте Defi снизился и нарушил непрерывный тренд роста за последние два месяца. В ближайшие две недели следует уделить особое внимание изменениям общего TVL и наблюдать, сохраняется ли тенденция к снижению.
(# Глубокий анализ
Драйвер роста:
Основными факторами, способствующими текущему росту, можно выделить следующие пути передачи: переход рынка в фазу бычьего тренда приводит к росту спроса на ликвидность, что, в свою очередь, поднимает уровень базовых процентных ставок по займам, увеличивая пространство для прибыли от арбитражных циклов в DeFi-протоколах. Более конкретно: Рыночная среда: бычий цикл приводит к увеличению общего спроса на ликвидность
Сторона процентной ставки: базовая ставка заимствования повышена, что отражает рыночные ожидания по ценообразованию на средства.
Доходная сторона: доходность циклической арбитражной стратегии увеличилась, внутренние доходы протокола значительно улучшились
Этот механизм передачи усиливает внутреннюю ценностную поддержку сектора DeFi, формируя здоровую динамику роста.
Потенциальные риски:
Из-за того, что рынок в последнее время находился в восходящем тренде, инвесторы на рынке больше сосредоточились на доходности и заемном плечо, однако игнорировали риски падения. На этой неделе, после неожиданного для рынка решения Федеральной резервной системы сократить ожидаемое количество понижений ставок с 4 до 2 в следующем году, рынок резко упал, что привело к ликвидации контрактов и заемных активов на сумму более 1 миллиарда долларов, что принесло убытки инвесторам. Такой риск ликвидации может привести к цепной ликвидации, что еще больше снизит цены и приведет к ликвидации большего количества активов.
![Рынок испытывает страх, внимание переключается на DeFi и AI Agent - еженедельный обзор крипторынка Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a157c17f1e3c1d653a5955ba445db9d.webp###
Другие соревнования
публичная цепь
Прошлое один