Анализ графиков Биткойн: как будут развиваться события в будущем?

Автор: Хосе Антонио Ланс, Гильермо Хименес

Компиляция это организация: BitpushNews

Биткойн продолжает уверенно преодолевать ключевые уровни сопротивления, достигнув исторического максимума в 116000 долларов. Этот прорыв придаёт рынку новую динамику, и следующая ценовая цель, которую будут обсуждать трейдеры, становится актуальным вопросом. В этой статье мы разберем ситуацию с технической точки зрения.

Макроэкономический контекст

Когда индекс S&P 500 и индекс Nasdaq Composite в третий раз за четыре торговых дня закрываются на историческом максимуме, а фьючерсы на золото достигают 3370 долларов за унцию, рисковые активы получают поддержку со стороны покупок на фоне терпеливой позиции Федеральной резервной системы в отношении монетарной политики.

Восходящий импульс биткойна также резонирует с рекордными данными по занятости в США — в июне количество новых рабочих мест увеличилось на 147 тысяч (прогноз — 110 тысяч). Несмотря на то, что сильные данные по занятости изначально привели к падению биткойна ниже 109 тысяч долларов из-за опасений по поводу повышения процентных ставок, рынок быстро поглотил давление со стороны продаж и поднялся до локального нового максимума.

Институциональные инвестиции по-прежнему являются ключевым двигателем. В июле общий приток средств в биткойн ETF уже превысил отметку в 50 миллиардов долларов. Эта постоянная покупка со стороны институциональных инвесторов обеспечивает критическую поддержку для любых корректировок и подтверждает эволюцию биткойна из спекулятивного актива в актив для портфельного распределения.

Синергия технологических прорывов и накоплений институциональных инвесторов заставляет трейдеров задуматься: куда пойдет биткойн после преодоления последнего барьера на пути в неизведанные области?

График биткойна: двойной прорыв нацеливается на последнее сопротивление

Недавний рост биткойна до 113000 долларов США ознаменовал начало новой исторической зоны цен, что также является решительным техническим прорывом двух основных форм, которые сдерживали цену на протяжении нескольких недель.

4-часовой график показывает, что биткойн четко и уверенно прорвался через симметричный треугольник, тогда как дневной график демонстрирует меньшую волатильность, бычий импульс слегка недостаточен, что ожидаемо для такого типа модели, но такая длинная свеча почти не оставляет никаких сомнений. Подтверждение прорыва ясно — достаточно, чтобы почти все ключевые индикаторы перешли в бычью зону в пределах дневного временного интервала.

Источник изображения TradingView

На 4-часовом графике средний индекс направленности (ADX) составляет 27. Это обычно подтверждает наличие трендового рынка. ADX измеряет силу тренда, не учитывая направление, и когда он превышает 25, это посылает сигнал трейдерам на основе момента, указывая на то, что формируется устойчивый тренд, что обычно вызывает систематические покупки по стратегиям следования за трендом.

Но относительный индекс силы (RSI) достиг 75, что указывает на то, что биткойн вошел в зону перекупленности. Можно рассматривать RSI как термометр рынка — когда показания слишком высокие, это часто предвещает потребность в охлаждении. Текущая ситуация может указывать на то, что после сильного роста ожидается коррекция. Однако стоит обратить внимание, что биткойн многократно поддерживал бычий импульс на более высоких уровнях RSI.

Индикатор сжатия объема на дневном графике показывает статус «закрыто», что указывает на то, что недавняя волатильность, освободившаяся из сжатого рынка, соответствует предыдущему анализу. Это подразумевает, что начальный прорыв уже состоялся, и трейдерам следует подготовиться к продолжению роста или консолидации на текущем уровне.

В целом, цена подает бычьи сигналы. Несмотря на то, что вероятность продолжения восходящего тренда велика, с учетом того, что свечные графики коррекции в целом демонстрируют небольшие колебания, коррекция, как ожидается, не будет угрожать тренду.

На дневном графике также отображается бычья структура: биткойн вышел из нисходящего медвежьего канала, который сдерживал цену с мая (пунктирная желтая линия на верхнем графике). В настоящее время, похоже, формируется бычья линия поддержки (пунктирная белая линия на верхнем графике), ссылаясь на минимумы отката в апреле и минимумы в конце июня. Если это будет подтверждено, биткойн может колебаться около этой линии поддержки, сохраняя бычий импульс и делая 110000 долларов новым уровнем поддержки до конца месяца.

На дневном графике RSI составляет 67, что указывает на здоровую динамику и то, что он не достиг зоны перекупленности выше 70 — это намекает на дальнейшее восходящее движение. Этот показатель сообщает трейдерам: покупательский пресс остается сильным, но еще не достиг экстремального уровня, который обычно предвещает коррекцию.

Дневной ADX показывает 12, что указывает на то, что тренд все еще развивается и еще не достиг уровня, который можно определить как четкую форму доминирования — краткосрочные графики часто содержат много шума. Хотя он ниже ключевого порога 25, подтверждающего сильное направленное движение, низкие значения после пробоя часто предвещают спокойствие перед ускорением. Трейдеры интерпретируют это как стадию накопления перед следующей импульсной волной роста.

Анализ скользящих средних показывает, что биткойн уверенно находится выше 50-периодной и 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на нескольких временных интервалах. Постепенно расширяющийся разрыв между этими скользящими средними (называемый дивергенцией скользящих средних) обычно указывает на сильное трендовое состояние и служит динамической поддержкой при откатах.

Ключевая цена

Немедленная поддержка: 110,197 долларов (уровень пробоя)

Сильная зона поддержки: 105,000-108,700 долларов (линия поддержки)

Ожидаемое сопротивление: 115,000 долларов США (основано на целевом измерении прорыва треугольника и уровнях расширения Фибоначчи)

Перспективы биткойна на будущий рынок

Синергия технологических прорывов, потоков институциональных средств и благоприятной макроэкономической среды, вероятно, будет способствовать продолжению восходящего тренда биткойна после преодоления исторических сопротивлений. Однако трейдерам, предпочитающим технический анализ, следует следить за тем, сможет ли дневной ADX преодолеть 25 для подтверждения силы тренда, одновременно обращая внимание на явление дивергенции RSI при неудачном обновлении исторического максимума.

Смотрим в более широком измерении, в июле биткойн все еще может сильно колебаться: «Великий закон о красоте» правительства Трампа и другие политики могут привести к увеличению дефицита США на 3,3 трлн долларов — это исторически является благоприятным фактором для таких дефицитных активов, как BTC. Кроме того, срок окончания отчета администрации по криптовалютам, запланированный на 22 июля, приближается, в нем может содержаться обновление стратегических резервов биткойнов США, что станет потенциальным катализатором.