Обзор рынка

Основные тренды на рынке

Индекс рыночного настроения поднялся до 91%, что указывает на крайнее жадность. После краткосрочного прорыва BTC выше 100,000 долларов в четверг последовала коррекция, но общая устойчивость рынка остается сильной. Сильные результаты ETH способствовали росту всего криптовалютного рынка, демонстрируя устойчивую уверенность рынка в основных альткойнах.

Рыночная капитализация стейблкоинов продолжает расти: USDT увеличился на 1,74% и достиг 141 миллиардов долларов, а USDC вырос на 2,03% до 40,2 миллиарда долларов, что указывает на продолжающийся приток новых средств на крипторынок. Данные блокчейна показывают частую активность крупных переводов, что свидетельствует о явных признаках входа институциональных инвестиций. Премия на внебиржевом рынке остается в разумных пределах, что показывает, что предложение и спрос на средства на рынке находятся в здоровом состоянии.

Общая заблокированная сумма в сегменте DeFi ( TVL ) значительно увеличилась с 46,8 миллиардов долларов до 53,2 миллиардов долларов, что составляет рост на 13,67%. Проекты с ликвидным стейкингом показали наилучшие результаты, в основном благодаря росту цен на базовые активы и увеличению доходности от стейкинга. Активность кредитных протоколов значительно возросла, что указывает на рост спроса на кредитное плечо. Объемы торгов DEX продолжают расти, что отражает увеличение активности на рынке.

На рынке мем-криптовалют на этой неделе наблюдается относительно низкая активность, недельная доходность составила всего 11,94%. Количество новых проектов сократилось, интерес инвесторов заметно снизился. Капитал начинает переключаться на проекты с реальными сценариями применения и основами. Обсуждение в социальных сетях снизилось, что свидетельствует о снижении склонности инвесторов к риску.

Проекты Layer 1 привлекли максимальное внимание в социальных сетях, а недельная доходность в секторе PayFi составила 40,04%. Проект AI Agent начал получать новый круг рыночного внимания, особенно среди проектов на Solana, TON и Base. Высокодоходные стейкинг-продукты в DeFi продолжают привлекать внимание. Активность торгов на рынке NFT возросла, но общая оценка все еще ищет дно.

Инвестиционные рекомендации

Рекомендуется инвесторам сохранять осторожно оптимистичный подход и обращать внимание на следующие аспекты:

1. Управляйте рисками, устанавливайте разумные уровни стоп-лосса, избегайте чрезмерного кредитного плеча.

2. Основное внимание уделяется ликвидному ставке и трассе AI Agent, чтобы использовать возможности вращения капитала.

3. Обратите внимание на влияние важных событий, включая предложение инвестиций в биткойн от Microsoft на следующей неделе ( 11 декабря ), данные CPI США и решение по ставкам Европейского центрального банка.

4. Поддерживайте достаточную ликвидность, чтобы справляться с возможными рыночными колебаниями, применяйте стратегию поэтапного входа, чтобы избежать покупки на пике.

Анализ индекса рыночного настроения

Рыночное настроение увеличилось до 91%, что является заметным ростом по сравнению с 83% на прошлой неделе, и находится на стадии крайней жадности.

На этой неделе альткойны в основном следовали за рынком и демонстрировали восходящий тренд. ETH показал сильные результаты, альткойны последовали за ETH и выросли. Проекты различных блокчейнов способствовали росту проектов в своих экосистемах, и рынок в целом ожидает, что в ближайшее время произойдет ротация капитала, что повышает уверенность в будущих перспективах альткойнов.

Цена BTC на короткое время в четверг превысила 100 000 долларов, хотя затем произошло некоторое снижение, однако рынок все еще находится на этапе крайней жадности. Ожидается, что в дальнейшем возможна определенная коррекция, инвесторы должны повысить меры предосторожности.

! Еженедельный отчет о криптовалюте Frontier Lab|W49

Обзор общего рынка

• Рынок криптовалют на этой неделе находится в состоянии колеблющегося роста, индекс настроений все еще находится на стадии жадности.

• Проекты криптовалют, связанные с Defi, показывают выдающиеся результаты, что свидетельствует о постоянном внимании рынка к увеличению базовой доходности.

• Проект AI Agent постепенно привлекает внимание рынка, под влиянием традиционного рынка ИИ в ближайшие полмесяца могут появиться инвестиционные возможности.

• На этой неделе рынок мемов по-прежнему показывает низкие результаты и не получил больше внимания со стороны рынка.

• Все проекты блокчейна показывают общий рост под руководством роста ETH.

Горячие направления

Экосистема Tron

На этой неделе, с резким ростом цены токенов TRX, Tron привлек большое внимание на рынке. С поступлением новых средств на рынок, как основная торговая цепочка для USDT, Tron также продемонстрировал значительный рост активности в сети.

Данные цепочки Tron

• TVL:TVL Tron значительно увеличился на этой неделе, заняв первое место среди всех крупных блокчейнов, увеличившись с 7,97B на прошлой неделе до 9,32B сейчас, что составляет рост на 16,93%. Это показывает, что средства активно поступают в сеть Tron.

• Активные аккаунты: Активные аккаунты на блокчейне Tron на этой неделе значительно увеличились и достигли 3,672,500, что на 18.06% больше, чем на прошлой неделе, и сохраняют высокую скорость роста, что свидетельствует о высокой активности на блокчейне Tron.

• Объем торгов USDT за неделю: Объем торгов USDT на блокчейне Tron за эту неделю составил 131,4 миллиарда долларов США, увеличившись на 16,23% по сравнению с прошлой неделей. Из объема торгов USDT за неделю видно, что объем торгов на блокчейне Tron постоянно увеличивается, что свидетельствует о росте активности в сети.

• Увеличение TVL в проектах DeFi: В экосистеме Tron TVL в основном формируется за счет Justlend и SUN, которые относятся соответственно к займам и обмену стабильных монет, а также к проектам по добыче токенов и автономной интеграции. На этой неделе рост TVL очень быстрый, составил 55,34% и 39,49%. Можно заметить, что средства постоянно поступают в проекты DeFi в экосистеме Tron.

Наиболее прямым критерием для оценки того, пользуется ли публичная цепочка популярностью на рынке, является изменение ее TVL. Исходя из вышеуказанных данных, мы можем увидеть, что на сегодняшний день сеть Tron продолжает стремительно развиваться. Из-за значительного роста цены TRX на этой неделе, базовые активы TRX в экосистеме постоянно увеличиваются. Кроме того, особый статус Tron как основной торговой цепочки для USDT привлекает множество пользователей на платформе, что способствует развитию всей экосистемы Tron.

AI Агента

В конце прошлого года, с приходом концепции ИИ на рынок Crypto, сектор ИИ стал одной из горячих тем на крипторынке как точка пересечения с традиционным миром. С момента выхода первого токена ИИ-агента GOAT в октябре этого года, мемы ИИ-агентов быстро стали новым фокусом рынка, после GOAT появились такие мемы, как ACT, которые определили направление рынка того времени. Затем инвесторы обратили внимание на платформы запуска токенов ИИ-агентов, среди которых проекты, такие как Virtuals Protocol и vvaifu.fun, быстро стали популярными и начали развиваться в сторону базовой инфраструктуры ИИ-агентов. Таким образом, в секторе ИИ-агентов сформировались три подкатегории: мемные токены ИИ-агентов, платформы выпуска ИИ-агентов и базовая инфраструктура ИИ-агентов.

Из-за различной степени поддержки проектов AI Agent со стороны различных цепочек, в настоящее время проекты AI Agent в основном развиваются на цепочках Solana, Ton и Base. На данный момент каждый день выпускается сотни мем-токенов AI Agent, и инвесторам стало слишком сложно угадать один проект, поэтому часть инвесторов на рынке переключила свое внимание на платформы запуска мем-токенов AI Agent. Среди них на цепочке Solana в основном доминирует vvaifu.fun, на цепочке Base - Virtuals Protocol и AI Agent Layer, а на цепочке Ton - Clanker. За последние полмесяца цены на токены VVAIFU, VIRTUAL и CLANKER быстро выросли, и они уже сформировали определенный объем рыночной капитализации.

В эту среду OpenAI объявила о начале 12-дневной демонстрации нового продукта или образца в режиме прямого эфира каждый рабочий день, в течение которого будут представлены некоторые крупные новинки. Этот шаг вызвал ажиотаж на рынке ИИ. После выпуска ChatGPT в прошлом году OpenAI, безусловно, стала лидером в области ИИ, и каждое ее действие влияет на развитие проектов в области ИИ. Особенно на рынке криптовалют это влияние увеличивается. Для проектов в области ИИ на крипторынке этот шаг OpenAI, безусловно, привлечет внимание к ИИ в течение конференции; если за это время на крипторынке не произойдут резкие колебания, то в следующие 10 дней область ИИ ожидает хорошего роста. Поэтому инвесторы должны в краткосрочной перспективе обратить больше внимания на проекты в области ИИ, так как могут появиться инвестиционные возможности.

В традиционных AI проектах на крипторынке

| Токен | Название проекта | Рост за последние семь дней | Рыночная капитализация | |------|----------|------------|----------| | ТАО | Биттензор | 22.46% | $5,319,989,872 | | Полевые транзисторы | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Рендер | 19.65% | $5,227,613,836 | | ВЛД | Ворлдкоин | 43.41% | 2 986 557 188 долларов США | | АКТ | Сеть Акаш | 6.87% | 1 121 411 518 долларов США | | ARKM | Аркхэм | 15.36% | $830,921,472 | | ГЛМ | Голем | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | СингулярityNET | 20.58% | $296,226,702 | | ТРАК | ИсточникСлед | 8.01% | 453 330 796 долларов США |

DeFi трек

Рейтинг роста TVL

Топ-5 проектов по росту TVL на рынке за последнюю неделю( не учитываются проекты с низким TVL, стандарт составляет более 30 миллионов долларов), источник данных: Defilama

| Название проекта | Рост за последние 7 дней | TVL(миллион) | |----------|------------|---------------| | Отскок | 134.26% | 450.13 | | Астерус | 102.65% | 132.13 | | СтейкДАО | 77.17% | 176,42 | | Флекса | 74.51% | 338.32 | | Подмена тарелок | 68.16% | 136,37 |

BounceBit(BB):(Рекомендуемый индекс:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Описание проекта: BounceBit является базовым слоем повторного стекинга в экосистеме Биткойна. В своем дизайне он тесно сотрудничает с Binance, создавая компоненты CeDeFi с высокой доходностью; кроме того, он сам строит BounceBit Chain, создавая конкретные сценарии использования для повторного стекинга.

• Последние события: на этой неделе BounceBit повысил ставки на стейкинг для различных токенов, в том числе 30-дневная доходность по USDT достигла 35,45%, по BTC – 39,85%, по BNB – 25,91%, по ETH – 30,57%, что привлекло множество пользователей для вложения своих активов в BounceBit для участия в стейкинге.

Astherus( не выпущен ): ( рекомендательный индекс: ⭐️⭐️⭐️)

• Описание проекта: Astherus является центром ликвидности для ставочных активов, поддерживающим ликвидные ставочные токены (LST) и ликвидные повторные ставочные токены (LRT). Активы пользователей могут не только получать ставочный APR, но также использоваться для торговли спотами и деривативами, доходностью стейблкоинов и реализации других прибыльных стратегий.

• Последние новости: на этой неделе Astherus заключил партнерство с Movement Labs, что позволит интегрировать их в сеть Movement Network в будущем, а также на этой неделе Binance Labs объявил о своих инвестициях в Astherus, что свидетельствует о доверии институциональных инвесторов к будущему развитию Astherus. Кроме того, на этой неделе Astherus провел мероприятие, на котором пользователи, использующие USDF, asUSDF и asBTC для участия в стейкинге, могут получить 5-кратные AU баллы.

Stake DAO(SDT):(Рекомендательный индекс:⭐️⭐️⭐️)

• Описание проекта: Stake DAO - это децентрализованная платформа управления активами, которая предоставляет пользователям упрощенный доступ к различным стратегиям доходности, ставкам, торговле и показателям на единой панели.

• Последние новости: На Stake DAO доходность различных продуктов на этой неделе значительно увеличилась, причем годовая APY, предлагаемая пользователям в sdToken для CRV, CAKE, PENDLE, FXN, BAL и FXS, может достигать: 20,46%, 28,78%, 89,35%, 102,16%, 94,75% и 64,92%. В рамках рыночной стратегии годовая APY может достигать до 152%. Это привлекло большое количество пользователей для участия в Stake DAO.

Flexa( не выпущены монеты ): ( Рекомендуемый индекс: ⭐️⭐️)

• Описание проекта: Flexa стремится способствовать естественному принятию криптовалют в системах расчетов у торговцев и позволяет пользователям использовать свои цифровые активы в реальном мире через свою платежную сеть.

• Последние новости: В последнее время Flexa достигла значительного прогресса в офлайн-развитии, пользователи могут использовать приложение Flexa для оплаты в тысячах магазинов и ресторанов в США, поддерживающих Flexa, открыв канал физической оплаты вне сети. На этой неделе Flexa через интеграцию Zashi-Flexa пользователи могут использовать ZEC в повседневных расходах, что способствует использованию Flexa для офлайн-потребления пользователями, владеющими ZEC.

SaucerSwap(SAUCE):(Рекомендуемый индекс:⭐️⭐️⭐️)

• Описание проекта: SaucerSwap является децентрализованной биржей на базе цепочки Hedera, которая не только поддерживает обычные функции торговли, но и предлагает