Инвестиционные эксперты делятся: четыре ключевых элемента успешной торговли

За последние пять лет опытный инвестиционный эксперт проанализировал сотни фондовых команд и выделил четыре ключевых элемента успешной торговли. Этот эксперт имеет многолетний опыт работы в семейных офисах и ранее отвечал за управление активами в семейном офисе с технологическим фоном.

Его интерес к сфере криптовалют начался в бычьем рынке 2020 года. Тогда они вложили небольшую часть средств в венчурные проекты, связанные с цифровыми активами, и получили значительную прибыль. Этот опыт также позволил ему установить связи с некоторыми известными инвестиционными организациями в области криптовалют.

Общие черты отличных трейдеров

При выборе фонда и общего партнера этот эксперт в основном обращает внимание на три ключевых фактора: эффективность, команду и стратегию.

Что касается производительности, он подчеркнул важность надежной поддержки данных, особенно на вторичном рынке криптовалют с низким уровнем прозрачности информации. Он отметил: "Ключевым моментом является анализ того, какие прошлые достижения могут представлять будущее, а какие нет."

В отношении команды он выделил три ключевых момента:

1. Честность имеет первостепенное значение. Будь то собственная торговля или управление активами, необходимо сохранять честность и дисциплину.

2. Ключевые участники должны лично участвовать. Лучшие торговые команды обычно остаются небольшими, ключевых членов не более пяти, и лидер должен активно участвовать.

3. Обладать глобальным видением и адаптивностью. Когда структура рынка меняется, руководитель команды должен иметь смелость вносить изменения и настойчиво их реализовывать.

В конечном итоге стратегия должна соответствовать текущему рыночному спросу и тенденциям развития отрасли.

Способы постоянного прогресса

1. Поддерживайте связь с рынком, но при этом имейте собственное суждение и не следуйте за толпой.

2. Развивайте более высокие измерения восприятия. Наблюдение за поведением и мышлением различных участников с глобальной точки зрения помогает ответить на многие сложные вопросы.

3. Развивайте "уличную мудрость". Отличные трейдеры часто способны глубоко понять суть вещей, их суждения основаны на самых непосредственных рыночных сигналах.

4. Учитесь у выдающихся людей. В условиях текущей неопределенности крайне важно искать руководство у людей высокого уровня.

Как учреждения должны настраивать криптоактивы

Способы распределения криптовалютных активов различаются в зависимости от учреждения и зависят от свойств и предпочтений капитала. Этот эксперт предпочитает инвестиции на вторичном рынке.

Он разделил инвестиции на вторичном рынке криптовалют на четыре категории:

1. Майнинг и долгосрочное удержание
2. Техническая торговля, включая графический анализ и количественную торговлю
3. Торговля на основе субъективного суждения и "ценности"
4. Инвестиции в децентрализованные финансы (DeFi) больше похожи на логику управления продуктами.

Текущие стратегии, показывающие хорошие результаты

1. Стратегия усиления денежной единицы:

   • TVL (Общая заблокированная сумма) игры, включая ставку и получение airdrop
   • Квантовая торговля

2. Покупка биткойнов со скидкой или участие в майнинге

3. Стратегии, периодически опережающие биткойн, такие как CTA (консультанты по торговле товарами)

Рекомендуемые книги

1. «Принципы профессиональной спекуляции»: систематическое объяснение торговой системы
2. Книги по истории центрального банка, денежной политике и банковскому делу, такие как "Алхимик"
3. Литературные произведения, исследующие человеческую природу, такие как китайские романы эпохи Мин и Цин и французские короткие рассказы.

Этот эксперт считает, что понимание человеческой природы имеет решающее значение для управления сложными интересами, что также применимо в области инвестиций.