JLP и Neutral: исследование стратегий стабильного дохода на крипторынке
В крипторынке поиск качественных активов является ключевым первым шагом к получению прибыли. В последнее время JLP (токен постоянного ликвидного поставщика Jupiter) привлек широкое внимание благодаря своим выдающимся результатам. С момента запуска JLP достиг увеличения в 3 раза, максимальная просадка составила всего 30%, при этом объем средств превысил 1 миллиард долларов, что демонстрирует мощную рыночную емкость.
Основной доход JLP поступает из двух источников: прибыль от торговли как контрагент, а также получение 75% от торговых комиссий. Это позволяет JLP поддерживать годовую доходность на уровне более 30% на долгосрочной основе, а иногда даже превышать 50%. Сам JLP состоит из 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC и 32% USDC, что сохраняет рискованное положение по отношению к основным шифрованиям.
Однако JLP также сталкивается с потенциальными рисками, основными из которых являются краткосрочная прибыль контрактных трейдеров в экстремальных рыночных условиях и долгосрочное ослабление цен на криптоактивы. Для минимизации этих рисков появились некоторые институциональные стратегии.
Некоторые институциональные on-chain хедж-фонды предложили инновационное решение: пользователи вносят USDC, обменивают его на JLP, затем закладывают JLP в кредитном протоколе для заимствования USDC и снова обменивают его на JLP, в конечном итоге используя бессрочные контракты для шортинга соответствующего количества шифрования активов, чтобы достичь нейтрального к риску результата. Эта стратегия в настоящее время уже привлекла более 12 миллионов долларов США общей заблокированной стоимости, годовая доходность превышает 15%, а максимальная просадка контролируется в пределах 2%.
Хотя частные инвесторы также могут попытаться реализовать аналогичные стратегии, хедж-фонды институционального уровня имеют очевидные преимущества в управлении рисками. У них есть команды мониторинга, работающие круглосуточно, обширный опыт в управлении рисками и планы на случай непредвиденных обстоятельств, что позволяет им лучше справляться с различными вызовами в сложной рыночной среде.
Стоит отметить, что на рынке существует несколько ончейн-хедж-фондов, и инвесторы должны осторожно выбирать в зависимости от своей способности к риску и инвестиционных целей. Некоторые проекты также предлагают систему баллов, предоставляя пользователям дополнительные потенциальные возможности для получения прибыли.
С развитием крипторынка такие инновационные стратегии, сочетающие традиционные финансовые принципы управления рисками, привлекают все большее внимание. Они предоставляют инвесторам новый выбор, позволяющий эффективно управлять рисками при сохранении относительно стабильной прибыли. Тем не менее, инвесторы все еще должны осторожно оценивать рисковые и доходные характеристики каждого проекта, чтобы принимать обоснованные инвестиционные решения.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
3
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
SchrodingerWallet
· 22ч назад
Списал домашку, уже зашел на половину позиции.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DegenWhisperer
· 22ч назад
JLP слишком странный, не правда ли?
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenTaxonomist
· 23ч назад
*настраивает очки для работы с таблицами* статистически субоптимальное риск-воздействие, если честно...
JLP и стратегии хеджирования в блокчейне: как получить стабильный 15% годовых на крипторынке
JLP и Neutral: исследование стратегий стабильного дохода на крипторынке
В крипторынке поиск качественных активов является ключевым первым шагом к получению прибыли. В последнее время JLP (токен постоянного ликвидного поставщика Jupiter) привлек широкое внимание благодаря своим выдающимся результатам. С момента запуска JLP достиг увеличения в 3 раза, максимальная просадка составила всего 30%, при этом объем средств превысил 1 миллиард долларов, что демонстрирует мощную рыночную емкость.
Основной доход JLP поступает из двух источников: прибыль от торговли как контрагент, а также получение 75% от торговых комиссий. Это позволяет JLP поддерживать годовую доходность на уровне более 30% на долгосрочной основе, а иногда даже превышать 50%. Сам JLP состоит из 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC и 32% USDC, что сохраняет рискованное положение по отношению к основным шифрованиям.
Однако JLP также сталкивается с потенциальными рисками, основными из которых являются краткосрочная прибыль контрактных трейдеров в экстремальных рыночных условиях и долгосрочное ослабление цен на криптоактивы. Для минимизации этих рисков появились некоторые институциональные стратегии.
Некоторые институциональные on-chain хедж-фонды предложили инновационное решение: пользователи вносят USDC, обменивают его на JLP, затем закладывают JLP в кредитном протоколе для заимствования USDC и снова обменивают его на JLP, в конечном итоге используя бессрочные контракты для шортинга соответствующего количества шифрования активов, чтобы достичь нейтрального к риску результата. Эта стратегия в настоящее время уже привлекла более 12 миллионов долларов США общей заблокированной стоимости, годовая доходность превышает 15%, а максимальная просадка контролируется в пределах 2%.
Хотя частные инвесторы также могут попытаться реализовать аналогичные стратегии, хедж-фонды институционального уровня имеют очевидные преимущества в управлении рисками. У них есть команды мониторинга, работающие круглосуточно, обширный опыт в управлении рисками и планы на случай непредвиденных обстоятельств, что позволяет им лучше справляться с различными вызовами в сложной рыночной среде.
Стоит отметить, что на рынке существует несколько ончейн-хедж-фондов, и инвесторы должны осторожно выбирать в зависимости от своей способности к риску и инвестиционных целей. Некоторые проекты также предлагают систему баллов, предоставляя пользователям дополнительные потенциальные возможности для получения прибыли.
С развитием крипторынка такие инновационные стратегии, сочетающие традиционные финансовые принципы управления рисками, привлекают все большее внимание. Они предоставляют инвесторам новый выбор, позволяющий эффективно управлять рисками при сохранении относительно стабильной прибыли. Тем не менее, инвесторы все еще должны осторожно оценивать рисковые и доходные характеристики каждого проекта, чтобы принимать обоснованные инвестиционные решения.