Kendi kendini "Aylık Temettü Şirketi" ilan eden Realty Income (O), şu anda 2016'dan bu yana görülmeyen seviyelerde işlem görüyor, bu da herhangi bir yatırımcı için midesi zor olan yaklaşık on yıllık bir sabit sermaye kazancı dönemi. Son yıllardaki yüksek faiz oranları, yatırımcıları daha yüksek getirili alternatifler aramaya sevk etti ve böylece hisse senedinin değerlemesini sıkıştırdı. Yine de, bu zorlu yamadan sonra, Realty Income son derece çekici görünüyor ve ödemesini istikrarlı bir şekilde artırırken %5,63'lük sağlam bir temettü verimine sahip. Bu nedenle, hisse senedinde mevcut seviyelerinden yükseliş bekliyorum.
Güvenli Yatırım Burada Başlar:
TipRanks'in yeni KPI Verileri ile bir şirketin performansını kolayca analiz edin, akıllı yatırım kararları için.
TipRanks'in Akıllı Değer Bülteni ile değeri düşük, piyasa dayanıklı hisse senetlerini doğrudan gelen kutunuza alın.
Realty Income (O) hisse fiyatı geçmişi son 5 yılda ## Küresel Genişleme Yeni Fırsatları Besliyor
Öncelikle, hisse senedi etrafındaki cansız hislere rağmen, Realty Income'ı bugün beğenmek için birkaç sebep var. Özellikle, REIT, ABD'nin ötesinde kendini geliştirmekle meşguldü ve bu büyük bir şekilde karşılığını veriyor.
çeyrekte şirket, yatırımlara 1,4 milyar dolar yatırdı ve Avrupa'ya %7,0 nakit getiri ile 893 milyon dolar tahsis edildi. Göze çarpan bir hamle, küresel bir spor malzemeleri devi olan Decathlon ile yaptıkları 527 milyon Euro'luk anlaşma ve portföylerine İngiltere ve İspanya'daki birinci sınıf ticari mülkleri eklemeleriydi. Realty Income, üst düzey kiracılarla uzun vadeli, istikrarlı kiralamalar sağlıyor ve aylık temettülerini desteklemek için istikrarlı nakit akışını kilitliyor.
Gayrimenkul Geliri (O) gelir, kazanç ve kar marjı geçmişi Şirketin sadece yeni pazarları kovalamakla kalmayıp, aynı zamanda varlık karışımını akıllıca çeşitlendirdiğini görmeyi özellikle takdir ediyorum. Perakende, portföylerinin %79.9'una hakim olsa da, (14.4%) endüstriyel mülklere eğiliyorlar ve hatta ayak parmaklarını oyun ve veri merkezlerine daldırıyorlar. Bir S&P 100 şirketi için hiper ölçekli veri merkezleri geliştirmek için Digital Realty ile yaptıkları ortak girişim, yüksek büyüme gösteren sektörlere yönelmekten korkmadıklarını gösteriyor. Bu küresel ve sektörel yayılma, onları bölgesel düşüşlere karşı yumuşatarak gelir motorunun uğultusunu sürdürüyor.
Dengeli Portföy Performansı Nakit Akışını Sağlamaya Devam Ediyor
Bununla birlikte, son yatırımların ötesinde, Realty Income'ın çekirdek portföyü, sürekli olarak güvenilir kira geliri sağlayan, iyi yağlanmış bir makine olmaya devam ediyor. 1. çeyrekte GYO, 1,27 milyar dolarlık tahminleri aşarak 1,38 milyar dolar gelir bildirdi. Aynı mağaza kira geliri, 91 sektörde 1.598 müşteriye kiralanan 15.627 mülkünün gücünü yansıtan mütevazı ancak istikrarlı bir artışla yıldan yıla %1,3 arttı. %98.5 doluluk oranı ve %103.9'luk kira geri alma oranıyla, zorlu bir ekonomik ortamda bile kira sözleşmelerinden her kuruşunu çıkarıyorlar.
Hikaye Devam Ediyor Gayrimenkul Geliri (O) Tahmini ve Raporlanan Gelir Geçmişi Kabul etmelisiniz ki, bu büyüyen imparatorluğu böyle yönetiyorlar. Ortalama 9,1 yıl süren uzun vadeli net kiralamalar, kirayı sürekli olarak ödeyen Amazon (AMZN) ve Starbucks (SBUX) gibi güvenilir kiracıları güvence altına alır. Bu tür güvenilir kiracılar tarafından sağlanan istikrar, GYO'nun perakende gayrimenkul piyasasındaki zorlu ortamlarda bile sorunsuz bir şekilde temettü ödeme ve büyütme yeteneğinin bel kemiğidir.
AFFO Büyümesi Sağlıklı Bir Geleceği İşaret Ediyor
Alt satıra dönersek, Realty Income'ın hisse başına AFFO'su, GYO'nun sağlam karlılığını vurgulamaktadır. En son raporunda, hisse başına AFFO, yıldan yıla %2,9 artışla 1,06 dolar olarak gerçekleşti. Patlayıcı olmasa da, bu istikrarlı büyüme, hisse başına hissedar değerini artıran artan yatırımları yansıtıyor. Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse, şirket geçen yıl hisse başına AFFO'da %4,8'lik bir artış elde etti ve art arda 14 yıllık bir büyümeye işaret etti. Bu tutarlılık seviyesi, uzun vadeli gelir yatırımcılarının tam olarak aradığı şeydir.
Bu istikrarlı performans, Realty Income'ın güvenilir temettü artışlarının da temelini oluşturuyor. 2025 rehberliğinin, hisse başına AFFO’nun 4,22 ile 4,28 $ arasında olmasını öngörmesiyle - geçen yıl 4,19 $'dan yukarıda - REIT, sağlam bir net kar genişlemesi için başka bir yıl için yolda. Sonuç olarak, şirketin bu yıl zaten iki kez ödeme miktarını artırmış olmasıyla kanıtlandığı gibi, devam eden temettü büyümesi için geniş bir alan kalıyor.
Kanıtlanmış Temettü Becerisine Sahip Nadir Bir Getiri
Yıllarca kötü performansın ardından, Realty Income’ın hissesi artık 5.63% temettü getirisi sunuyor—kesintisiz temettü büyüme konusunda 28 yıllık bir geçmişe sahip bir Temettü Aristokratı için nadir bir rakam. 1994 yılında halka açıldığından bu yana, şirket temettüsünü 110 kez artırdı, genellikle yılda birden fazla kez. Aylık ödeme takvimi, sürekli nakit akışı arayan gelir odaklı yatırımcılar için ek bir avantajdır.
Gayrimenkul Geliri (O) Temettü Verileri Gayrimenkul Geliri (O) Hisse Başına Temettü Tutarı Bu getiriyi özellikle çekici kılan şey, işletmenin altında yatan güçtür. Hem gelir hem de hisse başına AFFO yukarı yönlü bir yörüngede ve güvenilir geliri istikrarlı büyüme ile harmanlayan güçlü bir yatırım durumunu destekliyor. Faiz oranları orta vadede düşmeye başlarsa, zaten çekici olan bir gelir oyununa bir yukarı yönlü katman ekleyen bir değerleme yeniden derecelendirme potansiyeli de vardır.
Realty Income Alınır mı, Tutulur mu, Yoksa Satılır mı?
Son yıllardaki zayıf getirilerine rağmen, Realty Income’ın yatırım durumu Wall Street analistleri için belirsiz görünüyor. Özellikle, Realty Income hissesi son üç ayda üç Alım ve on Tutma üzerinden bir Tutma konsensüs derecesine sahip. 60,75 $'da, ortalama O hisse fiyat hedefi önümüzdeki on iki ayda yaklaşık %9'luk bir yükseliş potansiyelini ima ediyor.
Daha fazla Realty Income (O) analist değerlendirmelerini görün ## Realty Income’ın geri çekilmesi, kaliteli getiri elde etme fırsatı sunuyor
Realty Income'in 2016 fiyat seviyelerine geri çekilmesi, yüksek kaliteli bir REIT'i cazip bir değerle edinmek için nadir bir fırsat sunuyor. Çeşitlendirilmiş küresel portföyü, tutarlı AFFO hisse başı büyümesi ve uzun vadeli performans için güçlü bir temeli ile şirket, gelecekte iyi bir konumda kalmaya devam ediyor.
~%5 temettü getirisi—neredeyse 30 yıl kesintisiz temettü artışları ile destekleniyor—bugünün belirsiz piyasa ortamında değerli bir buluş olarak öne çıkıyor. Gelir odaklı yatırımcılar için bu, güvenilir nakit akışı sağlamak ve Realty Income’ın dayanıklılık geçmişinden faydalanmak için ideal bir an olabilir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Realty Income’in (O) 9 Yıllık Düşüşü Temettü Yatırımcıları için Altın Fırsat mı?
Kendi kendini "Aylık Temettü Şirketi" ilan eden Realty Income (O), şu anda 2016'dan bu yana görülmeyen seviyelerde işlem görüyor, bu da herhangi bir yatırımcı için midesi zor olan yaklaşık on yıllık bir sabit sermaye kazancı dönemi. Son yıllardaki yüksek faiz oranları, yatırımcıları daha yüksek getirili alternatifler aramaya sevk etti ve böylece hisse senedinin değerlemesini sıkıştırdı. Yine de, bu zorlu yamadan sonra, Realty Income son derece çekici görünüyor ve ödemesini istikrarlı bir şekilde artırırken %5,63'lük sağlam bir temettü verimine sahip. Bu nedenle, hisse senedinde mevcut seviyelerinden yükseliş bekliyorum.
Güvenli Yatırım Burada Başlar:
TipRanks'in yeni KPI Verileri ile bir şirketin performansını kolayca analiz edin, akıllı yatırım kararları için.
TipRanks'in Akıllı Değer Bülteni ile değeri düşük, piyasa dayanıklı hisse senetlerini doğrudan gelen kutunuza alın.
Realty Income (O) hisse fiyatı geçmişi son 5 yılda ## Küresel Genişleme Yeni Fırsatları Besliyor
Öncelikle, hisse senedi etrafındaki cansız hislere rağmen, Realty Income'ı bugün beğenmek için birkaç sebep var. Özellikle, REIT, ABD'nin ötesinde kendini geliştirmekle meşguldü ve bu büyük bir şekilde karşılığını veriyor.
Gayrimenkul Geliri (O) gelir, kazanç ve kar marjı geçmişi Şirketin sadece yeni pazarları kovalamakla kalmayıp, aynı zamanda varlık karışımını akıllıca çeşitlendirdiğini görmeyi özellikle takdir ediyorum. Perakende, portföylerinin %79.9'una hakim olsa da, (14.4%) endüstriyel mülklere eğiliyorlar ve hatta ayak parmaklarını oyun ve veri merkezlerine daldırıyorlar. Bir S&P 100 şirketi için hiper ölçekli veri merkezleri geliştirmek için Digital Realty ile yaptıkları ortak girişim, yüksek büyüme gösteren sektörlere yönelmekten korkmadıklarını gösteriyor. Bu küresel ve sektörel yayılma, onları bölgesel düşüşlere karşı yumuşatarak gelir motorunun uğultusunu sürdürüyor.
Dengeli Portföy Performansı Nakit Akışını Sağlamaya Devam Ediyor
Bununla birlikte, son yatırımların ötesinde, Realty Income'ın çekirdek portföyü, sürekli olarak güvenilir kira geliri sağlayan, iyi yağlanmış bir makine olmaya devam ediyor. 1. çeyrekte GYO, 1,27 milyar dolarlık tahminleri aşarak 1,38 milyar dolar gelir bildirdi. Aynı mağaza kira geliri, 91 sektörde 1.598 müşteriye kiralanan 15.627 mülkünün gücünü yansıtan mütevazı ancak istikrarlı bir artışla yıldan yıla %1,3 arttı. %98.5 doluluk oranı ve %103.9'luk kira geri alma oranıyla, zorlu bir ekonomik ortamda bile kira sözleşmelerinden her kuruşunu çıkarıyorlar.
Hikaye Devam Ediyor Gayrimenkul Geliri (O) Tahmini ve Raporlanan Gelir Geçmişi Kabul etmelisiniz ki, bu büyüyen imparatorluğu böyle yönetiyorlar. Ortalama 9,1 yıl süren uzun vadeli net kiralamalar, kirayı sürekli olarak ödeyen Amazon (AMZN) ve Starbucks (SBUX) gibi güvenilir kiracıları güvence altına alır. Bu tür güvenilir kiracılar tarafından sağlanan istikrar, GYO'nun perakende gayrimenkul piyasasındaki zorlu ortamlarda bile sorunsuz bir şekilde temettü ödeme ve büyütme yeteneğinin bel kemiğidir.
AFFO Büyümesi Sağlıklı Bir Geleceği İşaret Ediyor
Alt satıra dönersek, Realty Income'ın hisse başına AFFO'su, GYO'nun sağlam karlılığını vurgulamaktadır. En son raporunda, hisse başına AFFO, yıldan yıla %2,9 artışla 1,06 dolar olarak gerçekleşti. Patlayıcı olmasa da, bu istikrarlı büyüme, hisse başına hissedar değerini artıran artan yatırımları yansıtıyor. Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse, şirket geçen yıl hisse başına AFFO'da %4,8'lik bir artış elde etti ve art arda 14 yıllık bir büyümeye işaret etti. Bu tutarlılık seviyesi, uzun vadeli gelir yatırımcılarının tam olarak aradığı şeydir.
Bu istikrarlı performans, Realty Income'ın güvenilir temettü artışlarının da temelini oluşturuyor. 2025 rehberliğinin, hisse başına AFFO’nun 4,22 ile 4,28 $ arasında olmasını öngörmesiyle - geçen yıl 4,19 $'dan yukarıda - REIT, sağlam bir net kar genişlemesi için başka bir yıl için yolda. Sonuç olarak, şirketin bu yıl zaten iki kez ödeme miktarını artırmış olmasıyla kanıtlandığı gibi, devam eden temettü büyümesi için geniş bir alan kalıyor.
Kanıtlanmış Temettü Becerisine Sahip Nadir Bir Getiri
Yıllarca kötü performansın ardından, Realty Income’ın hissesi artık 5.63% temettü getirisi sunuyor—kesintisiz temettü büyüme konusunda 28 yıllık bir geçmişe sahip bir Temettü Aristokratı için nadir bir rakam. 1994 yılında halka açıldığından bu yana, şirket temettüsünü 110 kez artırdı, genellikle yılda birden fazla kez. Aylık ödeme takvimi, sürekli nakit akışı arayan gelir odaklı yatırımcılar için ek bir avantajdır.
Gayrimenkul Geliri (O) Temettü Verileri Gayrimenkul Geliri (O) Hisse Başına Temettü Tutarı Bu getiriyi özellikle çekici kılan şey, işletmenin altında yatan güçtür. Hem gelir hem de hisse başına AFFO yukarı yönlü bir yörüngede ve güvenilir geliri istikrarlı büyüme ile harmanlayan güçlü bir yatırım durumunu destekliyor. Faiz oranları orta vadede düşmeye başlarsa, zaten çekici olan bir gelir oyununa bir yukarı yönlü katman ekleyen bir değerleme yeniden derecelendirme potansiyeli de vardır.
Realty Income Alınır mı, Tutulur mu, Yoksa Satılır mı?
Son yıllardaki zayıf getirilerine rağmen, Realty Income’ın yatırım durumu Wall Street analistleri için belirsiz görünüyor. Özellikle, Realty Income hissesi son üç ayda üç Alım ve on Tutma üzerinden bir Tutma konsensüs derecesine sahip. 60,75 $'da, ortalama O hisse fiyat hedefi önümüzdeki on iki ayda yaklaşık %9'luk bir yükseliş potansiyelini ima ediyor.
Daha fazla Realty Income (O) analist değerlendirmelerini görün ## Realty Income’ın geri çekilmesi, kaliteli getiri elde etme fırsatı sunuyor
Realty Income'in 2016 fiyat seviyelerine geri çekilmesi, yüksek kaliteli bir REIT'i cazip bir değerle edinmek için nadir bir fırsat sunuyor. Çeşitlendirilmiş küresel portföyü, tutarlı AFFO hisse başı büyümesi ve uzun vadeli performans için güçlü bir temeli ile şirket, gelecekte iyi bir konumda kalmaya devam ediyor.
~%5 temettü getirisi—neredeyse 30 yıl kesintisiz temettü artışları ile destekleniyor—bugünün belirsiz piyasa ortamında değerli bir buluş olarak öne çıkıyor. Gelir odaklı yatırımcılar için bu, güvenilir nakit akışı sağlamak ve Realty Income’ın dayanıklılık geçmişinden faydalanmak için ideal bir an olabilir.
Açıklama & BeyanSorun Bildir
Yorumları Görüntüle