Kripto Piyasası Haftalık Raporu

Piyasa Genel Görünümü

Pazar Ana Eğilimleri

Piyasa Duygusu ve Eğilimler: Piyasa duygu endeksi %91'e yükseldi, aşırı açgözlülük aralığına girdi. BTC Perşembe günü 100,000 doları kısa süreliğine aşarak geri çekildi, ancak genel piyasa dayanıklılığı hala güçlü. ETH'nin güçlü performansı, şifreleme piyasasının yükselmesine yol açtı ve piyasanın ana akım kripto paralar için sürekli bir iyimserlik gösterdiğini ortaya koydu.

Fon Akış Analizi: Stabil coinlerin piyasa değeri istikrarlı bir şekilde artıyor, USDT %1.74 artışla 141 milyar dolara, USDC %2.03 artışla 40.2 milyar dolara ulaştı, bu da yeni fonların sürekli olarak girdiğini gösteriyor. Zincir üzerindeki büyük transferler sıklaşmış durumda, kurumsal fonların girişi belirgin. Tezgah üstü prim makul bir aralıkta kalıyor, bu da piyasa fon arz ve talebinin sağlıklı olduğunu yansıtıyor.

DeFi alanının performansı: DeFi toplam kilitli değer (TVL) 46.8 milyar dolardan 53.2 milyar dolara yükseldi, artış oranı %13.67. Likit stake projeleri en iyi performansı gösterdi, temel varlık fiyatlarının artışı ve stake getirisinin yükselmesiyle faydalandı. Borç verme protokollerinin aktivitesi belirgin bir şekilde arttı, kaldıraç talebinin arttığını yansıtıyor. DEX işlem hacmi sürekli artıyor, piyasa aktivitesi yükseliyor.

Meme Coin Piyasası: Meme coin performansı nispeten durgundu, haftalık getiri oranı sadece %11,94. Yeni proje çıkışları azaldı, yatırımcı ilgisi belirgin bir şekilde düştü. Fonlar, gerçek uygulama ve temel değerleri olan projelere kaydırılıyor. Sosyal medya tartışmalarının sıcaklığı azaldı, bu da risk alma isteğinin düştüğünü gösteriyor.

Gündem Dikkati: Layer 1 projeleri en yüksek sosyal medya dikkatini çekti, PayFi alanındaki haftalık getiri oranı %40.04. AI Agent projeleri yeni bir ilgi gördü, özellikle Solana, TON ve Base üzerindeki projeler. DeFi yüksek getirili staking ürünleri hala ilgi görüyor. NFT pazarındaki işlem hacmi artış gösterdi, ancak genel değerleme hâlâ dip arayışında.

piyasa duygusu endeksi analizi

Piyasa duygu endeksi %91'e yükseldi, geçen haftaki %83'e göre belirgin bir artış gösterdi ve aşırı açgözlülük aşamasında bulunuyor. Altcoin bu hafta esasen piyasa ile benzerlik gösterdi ve dalgalı bir yükseliş trendi izliyor. ETH'nin güçlü performansı Altcoin'lerin genel yükselişine neden oldu. Piyasa, önümüzdeki dönemde fon dönüşümünün gerçekleşeceğini bekliyor ve Altcoin'in gelecekteki hareketlerine olumlu bir bakış açısı sergiliyor.

BTC, Perşembe günü 100.000 doları kısa süreliğine geçtikten sonra geri çekildi. Piyasa duygusu son derece açgözlü, bu nedenle ileride bir düzeltme olasılığı var, yatırımcıların risk bilincini artırması gerekiyor.

Genel piyasa trendinin özeti

• Kripto piyasası dalgalı bir yükseliş trendinde, duygu endeksi hala açgözlülük aşamasında.
• DeFi ile ilgili projeler öne çıkıyor, piyasa temel getirileri artıran projelere sürekli ilgi gösteriyor.
• AI Agent projesi yavaş yavaş ilgi görmeye başladı, önümüzdeki yarım ay içinde yatırım fırsatları ortaya çıkabilir.
• Meme pazarında bu hafta performans zayıf kaldı, piyasanın daha fazla dikkatini çekmedi.
• Her bir blok zinciri projesi ETH'nin yükselmesiyle birlikte genel bir artış gösterdi.

Sıcak Yarış Yolu

Tron ekosistemi

Bu hafta TRX fiyatı büyük ölçüde arttı, Tron ekosisteminin popülaritesi yükseldi. USDT'nin ana işlem zinciri olarak, Tron zincirindeki faaliyetler büyük ölçüde arttı.

Tron zincirindeki veriler:

• TVL: 7.97B'den 9.32B'ye yükseldi, artış %16.93, ana halka açık blok zincirleri arasında birinci sırada
• Aktif hesaplar: 3.672.500'e ulaştı, geçen haftaya göre %18.06 artış gösterdi, yüksek hızlı büyümeyi sürdürüyor
• USDT haftalık işlem hacmi: 131.4 milyar ABD doları, geçen haftaya göre %16.23 artış
• DeFi projeleri için TVL artışı: Justlend ve SUN'un büyüme hızları sırasıyla %55,34 ve %39,49'a ulaştı.

Yukarıdaki verilere dayanarak, Tron ağı hızlı bir gelişim sürdürüyor. TRX fiyatındaki artış ve USDT işlem zincirindeki konumu, çok sayıda kullanıcının katılımını çekiyor ve tüm ekosistemin gelişimini destekliyor.

AI Ajanı

AI Agent yarışı, geçen yılın sonundan itibaren şifreleme piyasasına girmesinin ardından sürekli ilgi gördü. Bu yıl Ekim ayında ilk AI Agent token'ı GOAT piyasaya sürüldükten sonra, AI Agent Meme hızla pazarın odak noktası haline geldi. Ardından ACT gibi token'lar piyasaya liderlik etti. Yatırımcıların ilgisi AI Agent token'ı lansman platformlarına, Virtuals Protocol, vvaifu.fun gibi platformlara yöneldi. AI Agent Meme token'ı, lansman platformları ve altyapı olarak üç alt alan oluşturuldu.

Şu anda AI Agent projeleri esas olarak Solana, Ton ve Base zincirlerine odaklanıyor. Lansman platformları açısından, Solana esas olarak vvaifu.fun, Base esas olarak Virtuals Protocol ve AI Agent Layer, Ton ise esas olarak Clanker ile öne çıkıyor. Son bir ayda VVAIFU, VIRTUAL ve CLANKER token fiyatları hızla arttı ve belirli bir piyasa değeri ölçeği oluşturdu.

Bu Çarşamba OpenAI, 12 günlük yeni ürün canlı gösterimine başladı ve kripto piyasasında AI alanında spekülasyona yol açtı. Eğer şiddetli bir dalgalanma yaşanmazsa, önümüzdeki 10 gün içinde AI alanında güzel bir artış yaşanabilir. Yatırımcılar ilgili projelere dikkat etmelidir, yatırım fırsatları ortaya çıkabilir.

Kripto piyasası geleneksel AI projeleri performansı:

| Token | Proje Adı | Son Yedi Günlük Artış | Dolaşımdaki Piyasa Değeri | |------|----------|------------|----------| | TAO | Bittensor | %22,46 | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | %25,89 | $5,288,426,405 | | RENDER | Render | 19,65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKT | Akash Ağı | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | 15.36% | $830,921,472 | | GLM | Golem | %12,47 | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20.58% | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | %8.01 | $453,330,796 |

DeFi alanı

TVL artış sıralaması

Geçtiğimiz hafta piyasa projeleri TVL artışında ilk 5 ( TVL > 30 milyon dolar ):

| Proje Adı | Son Yedi Günlük Artış | TVL(milyon) | |----------|------------|---------------| | BounceBit | 134.26% | 450.13 | | Astherus | 102.65% | 132.13 | | StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB): ( öneri endeksi:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanıtımı: Bitcoin ekosisteminin yeniden temin alt yapısı, Binance ile derin iş birliği yaparak yüksek getiri sağlayan CeDeFi bileşenleri oluşturuyor; BounceBit Chain'i kendisi inşa etti, Restaking için kullanım senaryoları sunuyor.
• Son gelişmeler: Bu hafta çeşitli tokenlerin staking oranları artırıldı, USDT/BTC/BNB/ETH için 30 günlük yıllık getiri sırasıyla %35.45/%39.85/%25.91/%30.57'ye ulaştı, bu da birçok kullanıcının staking'e katılmasını sağladı.

Astherus( henüz token çıkarmadı): ( öneri puanı:⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanıtımı: Stake edilmiş varlık likidite merkezi, LST ve LRT'yi destekler. Kullanıcı varlıkları stake APR'ı elde edebilir, ticaret ve diğer kazanç stratejileri için kullanılabilir.
• Son gelişmeler: Movement Labs ile işbirliği yaparak Movement Network zincirini tanıttı; Binance Labs'tan yatırım aldı; etkinlik düzenleyerek USDF, asUSDF ve asBTC teminatı ile 5 kat AU puanı kazanma imkanı sundu.

Stake DAO(SDT): ( öneri indeksi:⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanıtımı: Merkeziyetsiz varlık yönetim platformu, gelir stratejileri, stake etme, ticaret ve göstergelere basit erişim sunar.
• Son gelişmeler: Tüm ürünlerin getiri oranları belirgin şekilde arttı, sdToken'daki CRV, CAKE gibi yıllık APY en yüksek %102,16, piyasa stratejisi ise en yüksek %152'ye ulaşabilir.

Flexa( henüz token çıkarmadı): ( öneri puanı:⭐️⭐️)

• Proje Tanımı: Şifrelemenin ticaret sistemlerinde uygulanmasını teşvik etmeye adanmıştır.
• Son gelişmeler: Fiziksel gelişmeler elde edildi, kullanıcılar Amerika'daki binlerce mağazada APP ile ödeme yapabilir; Zashi-Flexa entegrasyonu sayesinde kullanıcılar günlük harcamalarında ZEC kullanabilir.

SaucerSwap(SAUCE): ( öneri endeksi:⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanıtımı: Hedera zincirinde DEX, SAUCE Pro yüksek özellikli hizmeti sunuyor.
• Son Gelişmeler: HBAR artışı Hedera zinciri etkinliğini artırdı; 33,000 dolarlık SAUCE geri alımı gerçekleştirildi; Epoch 28 etkinliği başlatıldı, likidite sağlayıcılarına ödüller verilecek.

Genel olarak, bu hafta TVL'si hızlı bir şekilde artan projeler esas olarak likit stake alanında (LRT) üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Pistin genel performansı

• Stabilcoin piyasa değeri istikrarlı bir şekilde artıyor: USDT %1.74 artarak 141 milyar dolara, USDC %2.03 artarak 40.2 milyar dolara ulaştı ve bu, fonların sürekli girdiğini gösteriyor.
• Likidite yavaş yavaş artıyor: Geleneksel piyasalarda risksiz arbitraj faiz oranları düşerken, zincir üstü DeFi projelerinin arbitraj faiz oranları varlık değerinin artmasıyla yükseliyor, DeFi'ye geri dönmek daha iyi bir seçenek haline geliyor.

Fon Durumu: DeFi projelerinin TVL'si 46.8 milyar dolardan 53.2 milyar dolara yükseldi, artış %13.67, son birkaç haftanın üzerinde, son iki aydır sürekli bir artış eğilimini sürdürüyor.

derinlemesine analiz

Artış Gücü: BTC geri çekilmeden sonra tekrar yükseldi, ETH ise BTC'den biraz daha güçlü bir performans sergiledi. Yatırımcılar her iki varlığın gelecekteki hareketleri konusunda daha iyimser ve daha kararlı bir şekilde elinde tutuyor. ETH'nin güçlü performansı, DeFi projeleri APY'sinin artmasını sağladı ve yatırımcılar kazançlarını artırmak için aktif bir şekilde katılmaya başladı.

Büyüme Liderleri: Likidite staking alanındaki projeler öne çıkıyor. Kamu zinciri temel varlık fiyatlarının yükselmesi, coin tutma güvenini artırıyor ve kullanıcıları diğer yatırım aktivitelerine katılmaya teşvik ederek kazançlarını artırıyor. Likidite staking projeleri kritik bir rol oynamaya başladı, temel varlık miktarını değiştirmeden getiri oranını artırıyor. Tüm kamu zincirlerinin fiyatlarının ETH ile birlikte yükselebileceği ve buna bağlı olarak ilgili likidite staking projelerinin büyümesi bekleniyor.

Yatırımcılara, son zamanlarda çeşitli halka açık blok zincirlerinin likidite staking projelerine daha fazla dikkat etmeleri önerilir.

Diğer yarış yolları performansı

açık blok zinciri

Geçtiğimiz hafta piyasa genelinde TVL artışında ilk 5:

| Proje Adı | Son Yedi Günlük Artış | TVL(milyon) | |----------|------------|---------------| | Hedera | 74.42% | 176.93 | | Zircuit | 70,79% | 329,84 | | Filecoin | 54.12% | 120.54 | | EOS | 47.66% | 259.38 | | Kaia | 41.28% | 117.16 |

Hedera: HBAR'ın büyük artışı ETF başvuruları ve kurucu arka planından kaynaklanıyor, piyasa değeri düşük değerlendiriliyor. Zincir üzerindeki inşaata odaklanıyor, AI, ödeme ve IoT gelişimini teşvik ediyor. Ekosistemin en büyük projelerinden SaucerSwap'ın TVL'si hızlı bir şekilde artıyor.

Zircuit: ZRC, Coinone ve Crypto.com'da listelendi; Elara ile işbirliği yaparak kullanım alanını genişletiyor; Kelp DAO'dan destek aldı, kazanç havuzları kurdu.

Filecoin: FIL, %44.36 artış ile geri dönüş sağladı ve zincir üzerindeki staking faaliyetlerini artırdı. Ana TVL, GLIF ve Parasail'den geliyor, büyüme oranları sırasıyla %36.75 ve %40.78.

EOS: BTC-L2 oluşturma exSat Ağına katılım; zincir üzerindeki ekosistem inşasına önem veriyor; EOS %68,7 artışla zincir üzerindeki etkinlikleri artırdı.

Kaia: Kaia Portal v1.3'ü piyasaya sürdü; borç verme desteği; zincir üzerindeki etkinlikleri başlatarak yüksek ödüller sunuyor; TVL 150 milyon doları aştığında ödülleri artırma taahhüdünde bulundu.

Yükseliş Listesi Genel Görünümü

Son bir haftada piyasa tokenlerinin en fazla artan 5'i:

| Token | Proje Adı | Son Yedi Günlük Artış | Dolaşım Piyasa Değeri | Dolaşım Oranı | |------|----------|------------|----------|--------| | HYPE | Hyperliquid | 324.49% | $4,524,840,415 | 33.39% | | OL | Açık ganimet | 304,84% | $122.785.197 | 4,73% | | CVX | Convex Finance | 127.01% | $548,205,234 | 82.15% | | IOTA | IOTA | 125.08% | $1,705,326,899 | 76.86% | | CRV | Curve | 124,95% | $1.321.165.128 | 56,63% |

HYPE: Merkeziyetsiz sürekli sözleşme borsası, günlük işlem hacmi 8.5 milyar dolar, diğer zincir üstü benzer projeleri aşıyor.

OL: Web3 oyun platformu, Big Time'ı takip ediyor; Gamefi alanı finansman ilgisi kazanıyor.

CVX: Curve tabanlı gelir artırma projesi, CRV artışından etkilenmektedir.

IOTA: Rebase öneri oylamasına başladı, akıllı sözleşmeler, merkeziyetsizlik, staking gibi içerikler içeriyor.

CRV: Stabil getiri oranı önemli ölçüde arttı, bazı havuzların yıllık getirisi %100'ü aşıyor, bu da çok sayıda arbitraj kullanıcısını çekiyor.

sosyal medya sıcak noktası

LunarCrush ve Scopechat verilerine göre, bu hafta (11.30-12.6) en çok ortaya çıkan tema L1'lerdir. Listeye giren tokenler genellikle kamu blok zinciri projeleri olup, genel olarak bir artış trendi göstermektedir, BTC ve ETH'den daha iyi performans sergilemektedir. Her kamu blok zinciri ekosisteminde DeFi projeleri durmaksızın popülerliğini korumakta, TVL ve işlem hacmi.