Potansiyel Token'leri Çıkartmak: AI Modeli ile Fiyat Kazanç Oranı İzleme Sistemi Nasıl Kurulur?

Yazar: Hoeem

Derleyen: Tim, PANews

Kripto alanında en göz ardı edilen gösterge nedir? Fiyat/Kazanç oranı (P/E). Bu, bir varlığın aşırı değerlenip değerlenmediğini, büyük bir artışın eşiğinde olup olmadığını veya gizli riskler taşıyıp taşımadığını hızlı bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olabilir; spekülatif bir potansiyele sahip olup olmadığını veya bir balonun birikim alanı mı olduğunu gösterir ve piyasa duygularını anlamanızı sağlar.

Bu makale, fiyat-kazanç oranını nasıl analiz edeceğinizi öğretecek, ancak önce bu kavramı bir profesyonel gibi anlamanız gerekiyor.

Fiyat/Kazanç oranını anlama

1. Değerli ve değersiz varlıkları hızlı bir şekilde tanıma

Fiyat/Kazanç Oranı = Hisse Başına Fiyat ÷ Hisse Başına Kazanç

• Bu, yatırımcıların her 1 dolar kazancı için ödemeye istekli oldukları fiyatı gösteriyor.
• Yüksek Fiyat/Kazanç Oranı = Piyasa Beklentisi Büyümesi (ancak değerleme aşırı yüksek olabilir)
• Düşük F/K oranı = Potansiyel değer yatırımı fırsatı veya uyarı sinyali

2.Aynı Türdeki Karşılaştırma Protokolü Planı

Benzer şirketleri veya kripto paraları kâr ile sıralamak

• Proje A'nın F/K oranı 10, Proje B'nin F/K oranı 30
• Aynı sektör alanında, temel veriler aynı mı? O zaman A şirketinin değeri muhtemelen düşük olabilir.

3. Piyasa değerleme oranı ile piyasa duygularını anlamak

Fiyat/kazanç oranı sadece bir sayı hesaplaması değil, aynı zamanda piyasa duygusunu da yansıtır.

• Yüksek F/K oranı = Piyasa iyimserliği, spekülasyon duygusu ve büyüme beklentisi
• Düşük F/K oranı = Korku, endişe veya piyasa hatalı fiyatlandırması

4. Gelir için senaryo analizi

Gerçek kâr ≠ Gerçekler

• Fiyat-kazanç oranı, geliri sektör bağlamında değerlendirmeye yardımcı olur.
• Bu, piyasanın her bir dolar net kârına verdiği değeri göstermektedir.

5. Potansiyel Hisse Senetleri veya Yüksek Büyüme Hedefleri Arayın

• Değer yatırımcıları, güçlü temel verilere sahip düşük piyasa değeri/kar hisselerini çok seviyor.
• Büyüme odaklı yatırımcılar yüksek piyasa değerine ve hızla artış potansiyeline yönelir.
• Anahtar, piyasanın neden bu şekilde fiyatlandırıldığını anlamaktır.

Ekstra Öneriler

Fiyat/kazanç oranı, hız göstergesi gibidir; piyasanın beklentileri ne kadar hızlı sindirdiğini size söyleyebilir. Ancak hızın yorumlanmasında bağlamın dikkate alınması gerektiği gibi, değerlemenin de belirli bir arka plana bakılarak daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi gerekir.

Kripto para birimlerinin fiyat/kazanç oranını hızlı bir şekilde nasıl hesaplayabilirim

1.DeFiLlama'ya erişim

Tamam, şu anda DeFiLlama'dayım, sonra ne olacak?

2. Sonra "Gelir" ve "Gider" sayfasına gidin

Tamam, burayı buldum, sonraki adım ne?

3. Karşılaştırmak istediğiniz filtreleme kategorisini seçin

Anladım, hepsini karşılaştırabilirim, bu daha adil olur.

4. "30 günlük gelir"e tıklayın

Evet, buldum.

5.Verileri sayfasının ekran görüntüsünü alın

Bu işlem gerçekten basit.

6. İnternete bağlanabilen büyük dil modeli web sitelerine girin

7. Bu mesajı girin + Ekran görüntüsü (aşağıya kopyalayın ve yapıştırın)

ipucu kelimesi

Sen bir profesyonel kripto para temel analizcisisin.

Veri Toplama Süreci

• Gelir – Sağlanan DeFiLlama ekran görüntüsünden protokolün 30 günlük gelirini (dolar) çıkarın. OCR teknolojisi kullanın; geliri boş veya gelir ≤ 0 olan girişleri göz ardı edin.
• Piyasa Değeri ve Tam Seyreltilmiş Değerleme - Gerçek zamanlı verileri CoinGecko veya CoinMarketCap'tan alın (günlük verileri kullanmaya çalışın). Token sembolü ile eşleştirerek, eğer protokol herhangi bir veriyi eksikse atlayın.
• Kategori odaklı - Sadece kullanıcı tarafından belirtilen DeFiLlama kategorilerini dikkate alır (örneğin: merkeziyetsiz borsa DEX, kredi protokolleri Lending, likit stake tokenları LST, sürekli sözleşmeler Perps vb.).
• Filtreleme ve ayıklama
• Seçenekleri filtrelerken, piyasa değeri kazanım oranı <0 veya >1000 kabul edilmez.
• Fiyat/Kazanç oranı = Piyasa değeri ÷ (30 günlük gelir × 12).
• En düşük fiyat/kazanç oranına sahip 20 projeyi geri getir (yani en çok "değer kaybetmiş" olanlar).
• Her proje için "Gelir ve Tam Seyreltilmiş Değerleme Oranı" hesaplanır = (30 günlük gelir ÷ FDV) × %100.
• Çıktı: Piyasa değeri çarpanına göre artan sırayla düzenlenmiş düzenli bir Markdown tablosu oluşturun ve ayrıca ilk satıra nihai listenin ortalama piyasa değeri çarpanı ve ortalama gelir ile tamamen seyreltilmiş değerleme oranını ekleyin.
• Sayıları okunabilirliği artırmak için K/M/B formatında kısaltın.

Sütun ayarları:

1. Protokol Adı

2. Token Sembolü

3.F/K

4.30 günlük gelir (dolar)

5. Dolaşım Piyasa Değeri (Dolar)

6. Tam Seyreltme Piyasa Değeri (Dolar)

7. Ait olduğu zincir

8. Kısa Tanıtım

9. Gelir ve tam seyreltilmiş değerleme oranı (% )

Kalite kontrolü, sağlamak için:

1. Gelir ve tamamen seyreltilmiş değerleme aynı anda sunulmaktadır.

2. DeFiLlama'nın sınıflandırma etiketlerine göre doğru.

3. Güncel veriler en son (CoinGecko veya CoinMarketCap'ten alınan veriler 48 saatten daha eski değil).

4. Tablo göz atması kolay, eksik değer yok.

Hedef: Kripto para yatırımcılarına, seçilen alanda potansiyel fiyat sapmalarını hızlı bir şekilde keşfetmelerine yardımcı olmak için temel göstergeler (Fiyat/Kazanç oranı ve Gelir/Tam Seyreltilmiş Değerleme Oranı) aracılığıyla.

Örnek:

Piyasa değeri ile tam seyreltilmiş değerlemeyi karşılaştırmak ve aynı zamanda son zamanlarda token kilidinin açılıp açılmadığını takip etmek de çok önemlidir.

Şimdi, tamam, piyasa değeri kazanç oranını nasıl kullanacağınızı anladınız ve piyasa değeri kazanç oranını nasıl bulacağınızı biliyorsunuz.