Kripto Piyasası Haftalık Raporu: Merkezi Olmayan Finans alanında değer yeniden yapılandırılıyor, bölge rotasyonu belirginleşiyor

Piyasa Genel Görünümü

Piyasa Ana Eğilimleri

• Piyasa duygu endeksi %91'den %53'e düştü, hala açgözlülük bölgesinde bulunuyor, ancak BTC yüksek seviyelerde dalgalanırken diğer tokenler genel olarak baskı altında, piyasa ayrışması artıyor.
• USDT ve USDC piyasa değeri artmaya devam ediyor, DeFi toplam TVL 54.1 milyar dolara yükseldi ve bu, piyasaların hala yeni fonları çektiğini gösteriyor.
• Merkezi Olmayan Finans bölgesi %16.47'lik haftalık getiri oranı ile piyasayı geride bıraktı, DEX işlem hacmi 2024'te yeni bir zirveye ulaştı ve güçlü bir gelişim ivmesi gösterdi.
• Meme coin piyasası yeniden görünürlük kazanıyor, büyük piyasanın dalgalanmasında aktif bir performans sergiliyor ve piyasaya yeni likidite ve kullanıcı büyüme noktası getiriyor.
• DEX projeleri en yüksek ilgiyi kazanırken, AI, GameFi gibi alanlar zayıf bir performans sergiliyor, bu da piyasa odaklarının altyapı ve likidite alanlarına yöneldiğini yansıtıyor.
• Yatırımcıların temkinli olmaları, yeniden teminatlandırma projeleri ve DEX bölgesi fırsatlarına odaklanmaları, ayrıca ABD Merkez Bankası'nın faiz toplantısının piyasada yaratabileceği dalgalanmalara dikkat etmeleri önerilmektedir.

Piyasa Duygu Endeksi Analizi

• Piyasa duygu endeksi geçen haftaki %91'den %53'e düştü ve hala boğa bölgesinde.
• Diğer tokenler bu hafta piyasanın altında performans gösterdi ve dalgalı bir aşağı yönlü trend sergiledi.
• Kaldıraç pozisyonlarının etkisiyle, piyasada yaklaşık 2 milyar dolar pozisyon zorunlu tasfiye edildi, uzun pozisyonlar belirgin bir şekilde kaldıraç azaltma yaşadı.
• Diğer tokenlerin kısa vadede piyasa ile senkronize olması bekleniyor, bağımsız bir piyasa olma olasılığı düşük.

Genel Piyasa Eğilimleri Özeti

• Kripto piyasası bu hafta geniş dalgalanmalar yaşadı, duygu endeksi hala boğa aşamasında.
• Merkezi Olmayan Finans ile ilgili projeler öne çıkıyor, piyasanın temel kazançları artırma konusunda sürekli bir ilgi gösterdiğini gösteriyor.
• DEX sınıfı projeler bu hafta iyi performans gösterdi, zincir üzerindeki yatırımcıların aktif bir şekilde katılmaya başladığını gösteriyor.
• Meme bölgesi yeniden görünürlüğe kavuştu ve piyasa ilgisini çekmeye başladı.

Gündem Yolu

DEX

Bu hafta piyasa fiyatlarında büyük dalgalanmalar yaşandı, bu da yatırımcılara birçok kâr fırsatı sundu. Zincir üzerindeki yatırımcılar DEX kullanarak işlem yapmaya yöneldi ve bu da DEX projelerinin büyümesini tetikledi.

DEX'in zincir verileri:

• TVL: Geçen haftaki 25.22B'den 26.58B'ye yükseldi, %5.39 artış, fonlar DEX projelerine aktif bir şekilde girmekte.
• Haftalık işlem hacmi: 2024 yılının en yüksek değeri 63 milyar dolar, son 24 saatte işlem hacmi 7.58 milyar dolar, işlem hacminde patlama.

DEX bölgesi belirgin bir iş modeli yükseliş trendi sergiliyor. Hyperliquid, dYdX gibi önde gelen protokoller, tekil işlem işlevinden kapsamlı finansal altyapıya dönüşüm yapıyor. Bu evrimsel yol, protokollerin kendi zincir katman mimarisine dayanarak, işlev birleşimi üzerinden dikey entegrasyon gerçekleştirerek, tek duraklı Merkezi Olmayan Finans hizmet ekosistemini oluşturmasıyla kendini göstermektedir. Bu tür mimari yenilikler, DEX alanının tekil işlem katmanından her yönüyle finansal altyapıya doğru evrildiğinin göstergesidir; alanın değeri yeniden yapılandırılmaktadır.

SUI

Sui ekosisteminin bu hafta tartışma yoğunluğu oldukça yüksek, SUI fiyatı %7.8 arttı ve BTC ve ETH'den daha iyi bir performans gösterdi. Sui ekosistemindeki Merkezi Olmayan Finans projeleri büyüme açısından mükemmel bir performans sergiledi.

Sui zinciri üzerindeki Merkezi Olmayan Finans projeleri verileri:

• TVL: 1.598B'den 1.793B'ye yükseldi, %12.88 artış
• Hesap: Toplam 66,543,317 adet, geçen haftaya göre 2,184,755 adet artış gösterdi, artış oranı %3.39
• DEX işlem hacmi: Ana DEX'ler Cetus, Aftermath Finance ve BlueMove DEX, bu hafta toplam işlem hacmi 35 milyar USD'yi aştı, günlük ortalama işlem hacmi 466 milyon USD.
• Merkezi Olmayan Finans projeleri TVL artışı: İlk üçte yer alan NAVI Protocol, Suilend ve Aftermath Finance'in bu hafta TVL büyüme hızları sırasıyla %1.14, %17.22 ve %1.72.

Sui zinciri hızlı bir gelişim sürdürüyor, SUI fiyatı piyasa genelinden daha güçlü olarak zincir üzerindeki Merkezi Olmayan Finans projelerinin APY artışını sağlıyor, piyasa dalgalanmaları kazanç fırsatları yaratıyor ve bu da birçok kullanıcının katılımını çekiyor, Sui ekosisteminin gelişimini destekliyor.

Merkezi Olmayan Finans bölgesi

TVL büyüme sıralaması

Geçtiğimiz hafta piyasa projelerinin TVL artışında ilk 5 (, TVL'si daha küçük projeler hesaba katılmamış olup, standart 30 milyon dolar üzerinde ):

| Proje Adı | Son Yedi Günlük Artış | TVL(milyon) | |---------|-----------|--------------| | Synthetix | 87.69% | 576.82 | | Babil | 67.32% | 3782.36 | | Sıradan Para | 53.61% | 833.76 | | BounceBit | 50.31% | 664.98 | | Equilibria | 40.27% | 281.03 |

Synthetix(SNX):

• Proje Tanımı: Ethereum üzerinde merkezi olmayan sentetik varlık protokolü, kullanıcıların SNX token'larını teminat göstererek sentetik varlıklar oluşturmasına izin verir.
• Son gelişmeler: LP kullanıcılarının APY'sini artırdı, V3 LP işlem ücretleri payını %40'tan %60'a yükseltti; kaldıraçlı token platformu TLX'in satın alımını tamamladı, kaldıraçlı token işlevselliğini entegre etti.

Babylon( henüz token çıkarmadı):

• Proje Tanıtımı: Diğer PoS blok zincirlerinin güvenliğini artırmak için Bitcoin'in güvenliğinden yararlanmayı amaçlayan bir proje, güvenilmez staking mekanizması ile atıl Bitcoin varlıklarını aktif hale getirir.
• Son gelişmeler: BTC yüksek seviyeleri, kullanıcıların BTC tabanlı gelir projelerini seçmelerine yol açtı; Binance, hesaplarından doğrudan Babylon'da BTC'yi teminata vererek gelir elde edebileceklerini açıkladı, bu da büyük miktarda yeni fon getirdi.

Alışılmış Para(ALISILMIS):

• Proje Tanıtımı: Binance tarafından desteklenen stabilcoin projesi, merkeziyetsiz bir yöntemle yeni stabilcoin çözümleri sunmaktadır.
• Son Gelişmeler: Checker güncellemesinden sonra USD0++ sahiplerinin yıllık getirisi %48'e ulaştı, Curve'de USD0/USD0++ ve USD0/USDC ortalama APY %50'yi geçti, kullanıcıları yüksek getirili arbitraj fırsatlarına katılmaya çekiyor.

BounceBit(BB):

• Proje Tanımı: Bitcoin ekosisteminde yeniden teminatlandırma temel katmanı, Binance ile derin işbirliği içinde CeDeFi bileşenini yapılandırma, BounceBit Chain'i kendi başına inşa etme.
• Son Gelişmeler: Çeşitli token staking oranlarını artırmak, USDT, BTC, BNB, ETH için 30 günlük yıllık getiri sırasıyla %54,25, %24,55, %37,13, %37,7; Ondo ile işbirliği yaparak tokenleştirilmiş RWA'yı tanıtmak.

Equilibria(EQB):

• Proje Tanıtımı: Makinalı Tüfek Havuzu projesi, Pendle'ın veToken modelini kullanarak LP'lere yüksek getiri sağlamaktadır.
• Son gelişmeler: Curve ile işbirliğini güçlendirerek yeni bir artırılmış havuz başlattık, kullanıcıların APY'sini %59'a kadar yükselterek çok sayıda kullanıcıyı arbitraj yapmaya çekiyoruz.

Genel olarak, bu hafta TVL'si hızlı bir şekilde artan projeler, çoğunlukla stabil coin getirisi bölgesinde ( makine havuzunda ) yoğunlaşmaktadır.

bölgenin genel performansı

• Stabil coin piyasa değeri istikrarlı bir şekilde artıyor: USDT %2.91 artışla 145.1 milyar dolara, USDC %3.23 artışla 41.5 milyar dolara ulaştı, bu da piyasa fonlarının sürekli olarak girmekte olduğunu gösteriyor.
• Likidite yavaş yavaş artıyor: Geleneksel piyasalardaki risksiz arbitraj oranları düşerken, zincir üstü Merkezi Olmayan Finans projelerindeki arbitraj oranları şifreleme varlıklarının değerinin artmasıyla birlikte artıyor, Merkezi Olmayan Finans'a geri dönmek iyi bir seçenek haline geliyor.
• Fon Durumu: DeFi projesinin TVL'si 53.2 milyar dolardan 54.1 milyar dolara yükseldi, yeni fonlar %1.69 artarak son iki aydır devam eden bir yükseliş trendini koruyor.

derinlemesine analiz

Bu yükselişin temel itici faktörleri:

1. Piyasa ortamı: Boğa piyasası döngüsü genel likidite talebinin artışını sağlıyor
2. Faiz oranı tarafı: Temel borçlanma faiz oranı artışı, piyasanın fon fiyatlama beklentisini yansıtır.
3. Gelir tarafı: Döngüsel arbitraj stratejisi getiri oranı genişliyor, protokol içi gelir önemli ölçüde iyileşiyor.

Bu iletim mekanizması, Merkezi Olmayan Finans bölgesinin içsel değer desteğini güçlendirerek, sağlıklı bir büyüme ivmesi oluşturuyor.

Diğer bölgelerin performansı

kamu zinciri

Geçtiğimiz hafta pazar genelinde TVL artışında ilk 5 sırada yer alan (, TVL'si daha küçük olan genel blok zincirleri ) dahil edilmemiştir:

| Proje Adı | Son Yedi Günlük Artış | TVL(milyon) | |---------|-----------|--------------| | Hyperliquid | 21.23% | 2606.34 | | Sui | 14.45% | 1870.36 | | Algorand | 10.99% | 201.15 | | PulseChain | 7.33% | 953.99 | | Bitcoin | 6.99% | 4854.36 |

Hyperliquid: Açık pozisyonlardaki sözleşmeler 3.5 milyar dolara ulaştı ve DYDX'i geçerek zincir üzerindeki en büyük Perp DEX oldu; popüler proje ME'nin listelenmesinin ardından işlem hacmi hızla büyüdü.

Sui: Move sistemi liderleri piyasa ilgisini çekiyor; SUI token'ını desteklemek için Backpack ve Phantom cüzdanlarıyla işbirliği yapılıyor; zincir üzerindeki Meme coin KAPI popülerleşiyor, trafik ve fon çekiyor; zincir üzerindeki DEX'in günlük işlem hacmi 4.66 milyar doları aşıyor.

Algorand: Zincir Üzerinde Meme Coin MONKO popüler; RWA yarış projesini destekleyeceğini açıkladı; İki ana stablecoin USDCa ve EURD Avrupa MiCA standartlarına uygun.

PulseChain: Zincir üzerindeki Meme coinler aktif; en büyük DEX PulseX işlem hacmi %62 artış gösterdi; piyasada PLS'nin Binance'da listeleneceği konuşuluyor.

Bitcoin: Piyasa performansından daha iyi bir performans gösteriyor, kullanıcılar ilerideki artışa olumlu bakıyor; BTCFi projesi, kullanıcıların BTC yatırarak ek kazanç elde etmesini sağlıyor.

Artış Listesi Genel Durumu

Geçtiğimiz hafta piyasa tokenlerinin fiyat artışında ilk 5 sırada yer alan (, işlem hacmi çok düşük olan tokenler ve meme coinler ):

| Token | Proje Adı | Son Yedi Gün Yüzde Değişimi | Piyasa Değeri | Dolaşım Oranı | |------|---------|-----------|----------|--------| | SIRADAN | Sıradan | 98.57% | $257,540,796 | 8.37% | | BGB | Bitget | 95.01% | $4,816,158,400 | 69.99% | | SUSHI | Sushi | 65.77% | $473,147,704 | 69.06% | | ORCA | ORCA | 48.16% | $299,415,167 | 53.27% | | ACX | Across Protokol | 45.88% | $382,450,514 | 44.39% |

USUAL: Checker güncellemesinden sonra USD0++ sahiplerinin yıllık getirisi %48'e ulaştı, Curve'deki ilgili işlem çiftlerinin APY'si %50'yi aştı.

BGB: Popüler Meme token'leri piyasaya sürüldü; CEO, ABD pazarına yeniden girmeyi düşündüğünü açıkladı; işlem hacmi, OKX'i geçerek üçüncü büyük CEX oldu.

SUSHI: Dojo Agent ve Tweet Token işlevlerini destekleyerek tweet tokenizasyonunu başlattı; fon çeşitlendirme stratejisi önerdi.

ORCA: Binance ile birden fazla iş alanında iş birliği; kodlama gerektirmeyen Token oluşturma aracı tanıtımı; Solana AI Hackathon'u destekliyor.

ACX: Binance ile iş birliği yaparak ACX tokenini piyasaya sürdü; HTX Global ve Bitvavo borsaları ile iş birliği yaptı; Yodl ile birlikte çapraz zincir ödeme hizmeti sunuyor.

Meme token yükseliş listesi

| Token | Proje Adı | Son Yedi Günlük Artış | Dolaşan Piyasa Değeri | Ait Blockchain | |------|---------|-----------|----------|----------| | FARTCOIN | Fartcoin | 187,53% | $507.074.756 | Solana | | BABYDOGE | Baby Doge Coin | 117.03% | $861,228,822 | BSC | | KURT | LandWolf | 74.42% | $235,865,534 | Ethereum | | TURBO | Turbo | 52,45% | $879.341.386 | Ethereum | | DOG | DOG•GO•TO•THE•MOON (Runes) | %40,57 | $957,481,330 | Bitcoin |

Bu hafta Meme projeleri kripto piyasasında yeniden dikkat çekti, piyasanın dalgalanmasında iyi bir performans sergileyerek zincir üzerindeki servet etkisi yarattı ve daha fazla kullanıcının katılımını sağladı.

Sosyal Medya Gündemi

LunarCrush ve Scopechat verilerine göre, bu hafta (12.7-12.13) en çok yer alan konu DEX'tir, listeye giren token durumu aşağıdaki gibidir:

| Token | Piyasa Değeri ( milyar ) | FDV ( milyar ) | Dolaşım Oranı | Haftalık Değişim Oranı | |------|---------|---------|--------|----------| | UNI | 112.8657 | 187.9582 | 60.04% | 19.92% | | SUSHI | 4.4686 | 6.4703 | 69.06% | 56.87% | | RAY | 15.9033 | 30.3401 | 52.42% | 6.83% | | CRO | 51.0851 | 56.4775 | 90.45% | -12.36% | | HYPE | 60.8653 | 182.2691 | 33.39% | 36.98% | | AERO | 16.1813 | 32.0813 | 50.43% | 18.65% | | JOE | 2.0533 | 2.7218 | 75.43% | 1.23% | | CRV | 13.6694 | 24.0634 | 56.81% | 3.26% | | INJ | 29.1079 | 29.7848 | 97.72% | -13.