Trader Murphy ile Sohbet: On-chain veri analizi, piyasa döngüsünün aşamalarını bulmanıza yardımcı olur.

Ticaretin temeli "insan"dır; bir kişinin deneyimleri, geçmişi, karakteri ve sermaye özellikleri, ticaret stratejisinin oluşumunu belirler. Bu bölümde, on-chain veri araştırmacısı Murphy'i davet ettik ve onunla on-chain veri analizi aracılığıyla piyasa döngülerini nasıl değerlendirebileceğimizi konuştuk.

Murphy'nin Ticaret Stratejisi

Murphy'nin ticaret stratejisinin temel özellikleri şunlardır:

1. Fon dağılımı: %90 ana akım coin (BTC, ETH, BNB), %10 alternatif coin
2. Beklenen Getiri: %200-%300
3. Geri çekilmeye dayanıklılık:
   • Ana akım paralar için stop loss yoktur, %20-%30 geri çekilme oldukça normaldir.
   • Altcoin %20'yi geçtiğinde zararı durdur.
4. İşlem Mantığı:
   • Büyük döngü zamanlaması, nispeten dipten alım, nispeten zirveden satım
   • Ticaretin yönlendirilmesi için on-chain veri analizi

Murphy'nin Ticaret Stratejisinin Oluşum Sebepleri

1. Önceki döngüde istikrarlı bir strateji yoktu, duygu dalgalanmaları nedeniyle fırsatları kaçırdım, bu yüzden uygulanabilir, kopyalanabilir ve kapalı döngü bir strateji bulmaya karar verdim.

2. Finansal pazarlama bağlamı veri duyarlılığını biriktirdi, bu nedenle veriler ticaretin dayanağı olarak doğal olarak seçildi.

3. Dikkatli karakter, yüksek kesinlik arayışı, "büyük dönem zamanlaması" ve "veri analizi ile ticaret rehberliği" seçiminde.

4. Fonların özelliği öz sermaye, kaldıraçsız, bir önceki dönemin karından geliyor, maliyet oldukça düşük

Murphy nasıl dip alım zamanını belirler

Murphy, dip alma zamanını belirlemek için aşağıdaki 5 veri göstergesini kullanır:

1. CVDD(Kümülatif Değer-Günler Yok Edildi): Tarih boyunca BTC fiyatı asla CVDD'nin altına etkili bir şekilde düşmemiştir, bu da piyasa dip fiyatını değerlendirmek için kullanılabilir.

2. RP(Gerçekleşmiş Fiyat) ve BP(Dengeli Fiyat): BTC fiyatı BP ve RP arasındaki kanalda konsolide olduğunda, iyi bir alım zamanı.

3. PSIP(Kârda Kişi Tedariki): %50'den az olduğunda, bu, çoğunluğun zarar ettiğini gösterir ve genellikle ayı piyasasının aşırı dip noktasındadır.

4. LTH(Uzun Süreli Sahip)'in NUPL ve MVRV'si: Uzun süreli sahiplerin kâr ve zarar durumunu yansıtır, dip noktayı belirlemeye yardımcı olabilir.

5. Madenci Perspektifi: Madencilik maliyeti ve impuls endeksi ile dip belirleme

Murphy, zincir üstü verilerin esasının, verilerin arkasında yatan arz-talep ilişkilerini ve mantığını bulmak olduğunu düşünmektedir; bu sayede oluşabilecek eğilimleri veya döngü dönüşümleri değerlendirebiliriz. Ancak ne kadar mükemmel bir gösterge olursa olsun, tam olarak alım noktası veremez, sadece belirli bir fiyat aralığında sinyal verir.

Murphy nasıl "zirve" zamanını belirler

Murphy, tepeyi değerlendirmenin dibin değerlendirilmesinden daha karmaşık olduğunu, birden fazla veriyi birleştirerek analiz yapmayı gerektirdiğini düşünüyor. O, üç ana konuya odaklanıyor:

1. MVRV: MVRV 3'ten büyük olduğunda, satış stratejisi oluşturmaya başlayabilirsiniz.

2. URPD: On-chain sermaye yapısını yansıtır, diğer zirve sinyallerinin geçerliliğini doğrulamak için kullanılabilir.

3. Arz-talep ilişkisi: Uzun vadeli sahiplerin (LTH) chip değişimlerine dikkat edin. LTH büyük ölçekli satış yapmaya başladığında, zirveye yakın olabilir.

Murphy, "üç hat birleşimi" göstergesine göre, bu döngünün göreceli zirve aralığının 2025'in Mart-Nisan aylarında ortaya çıkabileceğini öngörüyor. Ancak bu, makro verilerle birlikte değerlendirilmelidir, adım adım ilerlemek gerekecek.

Murphy'nin Öğrenme Yöntemi

1. Toplama ve Düzenleme: Yurt içi ve yurt dışındaki on-chain veri analistlerinin analizlerine odaklanın, notlar alıp özetleyin.

2. Sınıflandırma Birikimi: Excel tablosu kullanarak gösterge adlarını, kaynaklarını, algoritmalarını, işlevlerini, sınıflarını vb. bilgileri kaydedin.

3. Pratik Doğrulama: Göstergelere dayanarak değerlendirme yapmak ve gerçek piyasa performansı ile geri test ve düzeltmeler yapmak

4. Sürekli optimizasyon: Parametreleri sürekli olarak ayarlamak, göstergelerin etkinliğini artırmak.

Murphy vurguladı ki, on-chain veri analizi kısa vadeli fiyat tahminleri ve altcoin analizi için uygun değildir. Uzun vadeli eğilimler ve döngü dönüşümleri belirlemek için daha uygundur.

Murphy'nin "Yasaklı Liste"

1. Şanslı düşünmeyi bırakın: Başkalarının başarı örneklerini körü körüne taklit etmeyin.

2. Duygusal Olmayı Durdurun: Piyasa gürültüsünün dikkat dağıtmasına izin vermeyin, soğukkanlı düşünmeye devam edin.

3. Sık ticareti durdurun: Yetenekli olduğunuz ticaret tarzına odaklanın

4. Tek bir bilgi kaynağına bağımlılığı durdurun: Çeşitli göstergeleri ve bilgileri bir araya getirin.

5. Kör karar vermeyi durdurun: Karar vermeden önce yeterli araştırma yapılmalıdır.

Murphy, bu prensiplere uyarak, traderların risklerini daha iyi kontrol etmelerine ve işlem başarı oranlarını artırmalarına yardımcı olabileceğini düşünüyor.