Що таке Індекс Страху та Жадоби Крипто?

У високоволатильному ринку Крипто активів Індекс Страху та Жадібності вважається емоційним компасом для інвесторів. Цей індикатор кількісно оцінює ринкові настрої за шкалою від 0 до 100: 0 представляє екстремальний страх, а 100 представляє екстремальну жадібність, поділяючи на чотири ключові діапазони:

• 0-24 (Екстремальний Страх)
• 25-49 (Страх)
• 50-74 (Жадібність)
• 75-100 (Екстремальна Жадібність).

Його основна філософія походить з відомого висловлювання Баффета: “Будьте обережними, коли інші жадібні, і будьте жадібними, коли інші бояться,” що має на меті допомогти інвесторам захопити можливості в умовах екстремальних ринкових емоцій.

Як працює індекс? Багатовимірний розрахунок злиття даних

Цей індекс розроблений платформою Alternative.me на основі характеристик ринку Крипто Активів, обчислений через шість основних зважених показників (в загальному 100%):

1. Волатильність (25%): Аномальне зростання короткострокової волатильності Біткоїна зазвичай вказує на страх на ринку.
2. Ринковий імпульс та обсяг торгівлі (25%): Постійне зростання обсягу торгівлі може свідчити про поширення почуття жадоби.
3. Настрій у соціальних медіа (15%): Аналіз обсягу взаємодії та настрою ключових слів (таких як “булл-ринок” чи “обвал”) на платформах, таких як Twitter/X.
4. Bitcoin Домінування (10%): Притоки в Bitcoin (зростаюча частка) часто відображають обережне ставлення до ризику, тоді як перехід до альткоїнів вказує на підвищену готовність до ризику.
5. Google Trends (10%): Зміни в популярності пошуків за ключовими словами, такими як “обвал Bitcoin” або “купити Крипто активи”.
6. Огляди (15%, призупинено): Історичні дані голосування за настроєм.

Практичне значення: Екстремальні емоції часто слугують контраріанськими сигналами

• Екстремальний страх (нижче 25): Ринок може бути перепроданим, наприклад, у квітні 2025 року, коли тарифна політика Трампа спровокувала паніку, індекс впав до 21-25, створюючи потенційну можливість для покупки.
• Екстремальна жадібність (вище 75): Попередження про перегрітий ринок, наприклад, у березні 2024 року, коли Біткоїн подолав 68,000 USD, індекс досяг 90, після чого відбулася корекція.

Історичні дані показують, що зони паніки часто відповідають мінімумам цін, тоді як зони жадібності повинні бути обережними щодо ризиків бульбашки.

Обмеження: Не універсальний індикатор, потрібно поєднувати з іншими інструментами

1. Централізація Біткойна: Головним чином відображає настрої щодо BTC, ринок альткоїнів може відрізнятися.
2. Запізнення: Покладається на історичні дані, важко передбачити раптові чорні лебеді (такі як хакерство біржі).
3. Різниця в версіях: Різні платформи (такі як CoinMarketCap, Glassnode) мають різні алгоритми ваги, результати можуть варіюватися.

Професійна порада: Використовуйте в поєднанні з ончейн-даними (TVL) та технічними індикаторами (RSI), щоб уникнути одноразової залежності.

Висновок: Розумне Навігація Емоційними Хвилями

Індекс Страху та Жадоби надає інвесторам актуальний знімок ринкового настрою, особливо цінний для стратегічного посилання під час екстремальних значень. Проте ринок Крипто Активів керується безліччю змінних, і успішні інвестиції все ще вимагають поєднання фундаментального аналізу, управління ризиками та спокійного судження. Як неодноразово підтверджує ринок: “Індикатори - це інструменти, але ухвалення рішень залежить від сердець людей.”