Видобуток потенційних Токенів: як побудувати систему моніторингу ціни на акції за допомогою AI моделі?

Автор: Hoeem

Переклад: Tim, PANews

Який найігнорованіший показник у сфері криптовалют? Коефіцієнт ціни до прибутку (P/E). Він може швидко допомогти вам визначити: чи є певна валюта переоціненою чи недооціненою, чи очікується її різкий зріст, чи приховані ризики, чи є вона спекулятивною акцією або місцем скупчення бульбашок, а також допоможе вам зрозуміти ринкові настрої.

Ця стаття навчить вас, як аналізувати співвідношення ціни до прибутку, але спочатку вам потрібно зрозуміти це поняття, як професіонал.

Розуміння співвідношення ціни та прибутку

1.Швидке визначення переоцінених та недооцінених активів

Коефіцієнт ціни до прибутку = Ціна акції на акцію ÷ Прибуток на акцію

• Це вказує на те, що інвестори готові платити ціну за кожен 1 долар прибутку
• Високий P/E = Оцінка зростання на ринку (але можливо, переоцінене)
• Низький P/E = можлива можливість для інвестицій у цінність або сигнал тривоги

2.Порівняння протоколів одного типу

Рейтинг подібних компаній або криптовалют за прибутком

• Проект A - P/E 10, проект B - P/E 30
• Однакова галузь, однакові фундаментальні показники? Тоді оцінка компанії A може бути занижена.

3.​​ Використання співвідношення ціни до прибутку для визначення ринкових настроїв​​

Коефіцієнт ціни до прибутку - це не просто числовий розрахунок, але й відображення настроїв ринку.

• Високий коефіцієнт ціни до прибутку = Оптимізм на ринку, спекулятивний настрій та очікування зростання
• Низький P/E = страх, сумнів або помилкове ціноутворення на ринку

4.Аналіз доходів за сценаріями

Первісний прибуток ≠ Фактична правда

• Коефіцієнт ціни до прибутку допомагає оцінити доходи в контексті галузі.
• Це вказує на оцінку ринку кожного долара чистого прибутку.

5. Шукати потенційні акції або об'єкти високого зростання

• Інвестори, що орієнтуються на вартість, дуже віддають перевагу акціям з низьким курсом до прибутку та сильними основами.
• Інвестори з ростом шукають високі коефіцієнти ціни до прибутку та прискорене зростання.
• Ключ до цього полягає в розумінні того, чому ринок встановлює такі ціни.

Додаткові рекомендації

Показник ціни до прибутку подібний до спідометра, він може показати вам, як швидко ринок перетравлює очікування. Але, як і швидкість, що потребує врахування контексту для інтерпретації, оцінка також має розглядатися в конкретному контексті для більш повного розуміння.

Як швидко розрахувати ринкову капіталізацію криптовалюти

1. Відвідайте DeFiLlama

Добре, я зараз на DeFiLlama, а далі?

2. Потім перейдіть на сторінки "Доходи" та "Витрати"

Добре, я знайшов це місце, що далі?

3. Виберіть категорії фільтрації, які ви хочете порівняти

Зрозумів, я також можу їх усіх порівняти, так буде справедливіше.

4. Натисніть «30 днів доходу»

Так, знайшли.

5.Зробіть скріншот сторінки даних

Ця операція дійсно проста

6. Вхід на веб-сайт великої мовної моделі, яка може підключатися до Інтернету

7. Введіть цей підказку + скріншот (скопіюйте та вставте нижче)

підказка

Ви є професійним аналітиком фундаментальних даних криптовалюти.

Процес збору даних

• Доходи – отримати 30-добовий дохід протоколу (в доларах США) з наданого скріншоту DeFiLlama. Використовувати технологію OCR; ігнорувати будь-які записи з порожніми доходами або доходом ≤0.
• Ринкова капіталізація та повна розведена оцінка — отримуйте дані в реальному часі з CoinGecko або CoinMarketCap (намагайтеся використовувати дані за день). Співпадайте за символом токена, якщо протоколу бракує будь-яких даних, пропустіть.
• Фокус на категорії — враховуються лише категорії DeFiLlama, вказані користувачем (наприклад: децентралізовані біржі DEX, кредитні протоколи Lending, ліквідні стейкінг токени LST, безстрокові контракти Perps тощо).
• Фільтрація та відбір
• Під час відбору варіантів не приймаються ті, у яких коефіцієнт ціни до прибутку < 0 або > 1000
• Обчислення співвідношення ціни та прибутку = ринкова капіталізація ÷ (30 днів доходу × 12).
• Повернути 20 проектів з найнижчим коефіцієнтом ціни до прибутку (тобто найбільш "недооцінених").
• Для кожного проекту одночасно розраховується "Співвідношення доходу до повністю розведеної оцінки" = (30-денний дохід ÷ FDV) × 100%.
• Вивід: згенеруйте акуратну таблицю Markdown, впорядковану за зростанням співвідношення ціни до прибутку, і додайте додатковий рядок, що показує середнє співвідношення ціни до прибутку та середній дохід від повністю розведеної оцінки.
• Скоротіть числа до формату K/M/B для покращення читабельності.

Налаштування стовпців:

1.Назва протоколу

2. Символ токена

3.П/Е

4.30 днів доходу (долари США)

5.Циркуляційна капіталізація (долари США)

6. Повна розведена капіталізація (долари США)

7. Належна мережа

8. Просте введення

9. Доходи та коефіцієнт повного розведеного оцінювання (%)

Перевірка якості, забезпечити:

1. Дохід та повна розводнена оцінка представлені одночасно.

2. Відповідно до категоризації DeFiLlama.

3. Поточні дані є актуальними (дані, отримані з CoinGecko або CoinMarketCap, оновлювались менш ніж 48 годин тому).

4. Таблиця зручна для перегляду, без відсутніх значень.

Мета: допомогти інвесторам у криптовалюті швидко виявляти потенційні цінові відхилення токенів у вибраних сегментах за допомогою основних показників (прибутковість на акцію та співвідношення доходу до повністю розведеного оцінювання).

Приклад:

Порівняння обігової капіталізації з повністю розведеною оцінкою, а також увага на те, чи є нещодавні розблокування токенів, також є дуже важливими.

Отже, добре, тепер ви вже зрозуміли, як використовувати співвідношення ціни акцій до прибутку, і знаєте, як його знайти.