- Тема
75k Популярність
30k Популярність
9k Популярність
4k Популярність
4k Популярність
29k Популярність
16k Популярність
22k Популярність
12k Популярність
2k Популярність
- Закріпити
75k Популярність
30k Популярність
9k Популярність
4k Популярність
4k Популярність
29k Популярність
16k Популярність
22k Популярність
12k Популярність
2k Популярність
AI щотижневий звіт про тенденції (06.27 - 07.04)
!
Зміст:
1. Ринкові тенденції
1.1. Емоції ринку
Цього тижня загальна капіталізація цифрових валют досягла $3.58 трлн, що на 7.90% менше в порівнянні з минулим тижнем. Обсяги торгів на біржах зменшилися, досягнувши $77 млн. Ціна біткоїна впала на 4%, досягнувши мінімуму $98,839.87. Загальний ринковий настрій є песимістичним, домінуюча тенденція - спад.
Сьогодні ринковий настрій є жадібним, індекс страху та жадібності становить 73. Загальний настрій на ринку демонструє надмірну жадібність, інвесторам слід бути обережними.
!
!
1.2. Макроекономічний вплив
Нещодавні дані показують, що глобальна економічна ситуація є складною, а зміни в грошово-кредитній політиці мають глибокий вплив на ринок криптовалют. У червні в США кількість нових робочих місць в несільськогосподарському секторі збільшилася на 147 тисяч, що вище очікуваних 110 тисяч, а рівень безробіття знизився до 4,1%, нижче очікуваних 4,3%. Ці сильні дані зменшили занепокоєння щодо уповільнення економіки, але також посилили тиск на Федеральну резервну систему щодо підвищення процентних ставок. Згідно з даними групи CME, ринок очікує, що ймовірність того, що Федеральна резервна система залишить поточну процентну ставку незмінною в грудні, становить 4,6%, а ймовірність зниження ставок на 25 базисних пунктів становить 95,4%.
У травні індекс споживчих цін (CPI) у єврозоні зріс на 6,1% у річному обчисленні, що відповідає очікуванням. Дані PMI показують, що у червні індекс PMI в промисловості єврозони склав 43,6, що нижче очікуваних 44,0, і це вже сьомий місяць поспіль перебування в зоні скорочення. Індекс цін виробників (PPI) зріс на 5,3% у річному обчисленні, що перевищує очікування у 5,1%. Ці дані відображають зростання тиску на економіку Європи.
Індекс цін виробників та індекс цін споживачів взаємодіють один з одним. Коли PPI постійно зростає, виробники перекладають витрати на споживачів, що, в свою чергу, підвищує CPI. Індекс PMI відображає напрямок економічного розширення або скорочення. PMI вище 50 свідчить про розширення, а нижче 50 - про скорочення. Зміни в таких показниках, як PMI, PPI та CPI вплинуть на рішення центрального банку щодо монетарної політики.
В цілому, уповільнення зростання світової економіки та висока інфляція створюють величезний тиск на монетарну політику центральних банків різних країн. Зміни в монетарній політиці безпосередньо вплинуть на коливання цін на активи, а ринок криптовалют також зазнає удару.
!
1.3 Фінансовий календар
!
Аналіз та підсумок:
Цього тижня важливі економічні дані зосереджені на середині тижня та в п’ятницю. У середу Китай опублікує річний темп зростання грошової маси M2 за червень, а Нова Зеландія — рішення щодо процентних ставок. У четвер США опублікує результати аукціону 10-річних державних облігацій та кількість нових заявок на допомогу по безробіттю. У п’ятницю Великобританія опублікує дані про ВВП та торгівлю, а Канада — дані про зайнятість. Інші дані, на які варто звернути увагу, включають резерви валют Китаю в понеділок, торговий баланс Японії та рішення щодо процентних ставок Австралії у вівторок, а також оптові продажі США в середу. Інвестори повинні уважно стежити за впливом цих даних на глобальну економіку.
2. Аналіз фінансової сторони та коливань цін
2.1. Аналіз цінових коливань
BTC тижнева волатильність Згідно з розрахунками на основі щоденних цін закриття BTC за минулий тиждень, тижнева волатильність BTC становить 2,17%.
Зміна ціни та причини Цього тижня ціна BTC демонструє зростаючу тенденцію, тижневе зростання становить 5,83%. Основні причини включають: 1. Інституційні інвестори постійно купують через ETF; 2. Невизначеність монетарної політики Федеральної резервної системи, інвестори розглядають BTC як захисний актив; 3. Постійне зниження постачання BTC на біржі, дефіцит постачання сприяє зростанню цін.
Вплив змін обсягу торгівлі Середня добова торгівля BTC цього тижня склала 54,97 мільярда доларів США, що на 18,08% більше, ніж минулого тижня. Зростання обсягу торгівлі відображає зростання активності на ринку та забезпечує підтримку для підвищення цін. Співвідношення обсягу торгівлі до ринкової капіталізації досягло 2,53%, що свідчить про активну торгівлю.
Активність ринку та потенційний напрямок ціни Ціна BTC перевищила ключовий рівень опору в 109,000 доларів США, обсяг торгівлі продовжує зростати, аналітики прогнозують наступний рівень опору на 118,000 доларів США. Індекс відносної сили залишається нейтральним, що вказує на те, що BTC все ще має потенціал для зростання. Загалом, активність на ринку досить висока, в короткостроковій перспективі ціна, ймовірно, продовжить зростати.
2.2. Аналіз фінансових ресурсів
Згідно з останніми даними про рух капіталу, біткойн (BTC) за минулий тиждень демонструє чистий приплив. Дані свідчать, що станом на 4 липня 2025 року, чистий приплив коштів у BTC за день склав 112 мільйонів доларів. Це свідчить про збільшення попиту інвесторів на біткойн.
Водночас, варто звернути увагу на рух коштів Ethereum (ETH). Дані показують, що за останній тиждень ETH зазнав незначного чистого відтоку. Це може відображати обережне ставлення інвесторів до короткострокових тенденцій ETH.
Поведінка інституційних інвесторів: Дані показують, що інституційні інвестори виявили різну позицію щодо інвестицій у BTC та ETH протягом останнього тижня. Попит інституційних інвесторів на BTC зріс, тоді як щодо ETH вони проявляють обережність.
Поведение роздрібних інвесторів: на відміну від інституційних інвесторів, роздрібні інвестори мають більш обережну інвестиційну поведінку щодо BTC та ETH. Дані свідчать про те, що за останній тиждень інвестиції роздрібних інвесторів у ці дві криптовалюти знизилися.
В цілому, активність на ринку криптовалют збільшилася, попит інвесторів на основні криптовалюти має диференційований характер. Подальші тенденції на ринку ще потрібно буде спостерігати.
!
!
2.3. Аналіз розумних грошей
Керування розумними грошима BTC: Великі власники BTC нещодавно показали чистий відтік, що свідчить про те, що інституційні інвестори поступово виходять з основних активів. Згідно з даними, за останні 7 днів чистий відтік з адрес великих власників BTC становив 120 мільйонів доларів, що на 35% більше, ніж за попередній тиждень. Це означає, що тиск на продаж посилюється, і в короткостроковій перспективі BTC може зазнати тиску вниз.
Рух розумних грошей ETH: на відміну від BTC, великі адреси ETH демонструють чистий приплив, що свідчить про те, що інституційні інвестори купують на зниженні. Дані показують, що за останні 7 днів чистий приплив коштів на адреси великих власників ETH склав 28 мільйонів доларів США, що на 12% більше в порівнянні з попереднім періодом. Це свідчить про те, що підтримка ETH досить сильна, і в короткостроковій перспективі може продовжити коливатися вгору.
Рух розумних грошей в альткоїнах: Сектор альткоїнів демонструє різноманітність у русі розумних грошей. З одного боку, такі популярні проекти, як Qubetics і Tezos, продовжують отримувати прихильність великих інвесторів, що свідчить про те, що інституційні інвестори починають вкладати в якісні проекти; з іншого боку, у таких популярних блокчейнах, як Avalanche, спостерігається чистий відтік коштів від великих інвесторів, що свідчить про те, що інституційні інвестори реалізують свої прибутки.
В цілому, рухи розумних грошей показують, що інституційні інвестори поступово виходять з головних активів, таких як BTC, і переходять до високоякісних альткойн-проектів. Це означає, що в короткостроковій перспективі BTC може бути під тиском, тоді як високоякісні альткойни можуть продовжити зростання.
!
!
!
!
3. Гарячі теми
Час мільйонерів Bitcoin настав! Бурхливий приплив інституційних коштів, зміна політики Федеральної резервної системи та дефіцит пропозиції сприяють зростанню BTC до 116 тисяч доларів.
"Ідеальний шторм" зібрався, біткоїн отримує історичну можливість
У липні 2025 року біткоїн перебуває на ключовому ціновому повороті. Під впливом кількох позитивних факторів, таких як попит з боку інституцій, невизначеність політики Федеральної резервної системи та дефіцит пропозиції, біткоїн, ймовірно, перевищить історичний максимум у 116 000 доларів і відкриє еру мільйонерів.
Директор досліджень 10x Research Маркус Тілен описав цей конгломераційний ефект як "ідеальний шторм". Він зазначив, що три основні макрокаталізатори створюють ідеальне середовище для зростання ціни біткоїна.
1. Бурхливий приплив інституційних коштів
Незважаючи на періодичні коливання, попит інституцій на біткойн залишається сильним, в основному через регульовані інвестиційні інструменти. З 1 травня фондовий біржовий фонд на основі спотового біткойна (ETF) продемонстрував значний приплив коштів. Цей тривалий інституційний попит підкреслює зростаючий попит на біткойн як клас активів.
Тілен вважає, що цей попит частково зумовлений економічними побоюваннями. З продовженням глобальної невизначеності установи розглядають біткоїн як інструмент протидії інфляції та зберігання вартості, усвідомлюючи його нерелевантність щодо традиційних активів.
2. Зміна політики Федеральної резервної системи
Дії Федеральної резервної системи США та перспективи майбутньої політики є ключовими зовнішніми факторами, які впливають на ціну біткоїна.
З одного боку, невизначеність щодо майбутнього зниження процентних ставок Федеральною резервною системою є ключовим фактором. Більш м'яка монетарна політика зазвичай призводить до збільшення ліквідності на фінансових ринках, що, у свою чергу, вигідно для ризикових активів, таких як біткойн.
З іншого боку, президент Трамп може чинити політичний тиск на голову ФРС Пауелла. Трамп публічно критикував минулі рішення Пауелла і, можливо, наполягатиме на виборі нового голови, який більш схильний до агресивного зниження процентних ставок. Якщо цей тиск буде успішним, це прискорить пом'якшення монетарної політики, створивши надзвичайно сприятливе середовище для біткойна.
3. Загострення нестачі постачання
Основні динаміки попиту і пропозиції біткойна все більше схиляються до дефіциту, що закладає основу для прориву цін.
Баланс біткоїнів на криптовалютних біржах знижується вже 98 днів поспіль. Цей тривалий відтік свідчить про те, що інвестори переводять біткоїни до приватних безпечних гаманців для тривалого зберігання.
В історії така модель зниження постачання на біржі часто є передвісником основного бичачого ринку. Коли доступний для продажу біткоїн зменшується, навіть незначне зростання попиту може призвести до значного зростання цін.
7 липня злетіла на 116 тисяч доларів? Era мільйонерів приходить
На основі згрупування трьох зазначених позитивних факторів, Тілен прогнозує, що біткоїн у липні може досягти 116 000 доларів США. Ця мета відображає вплив попиту з боку інституцій, потенційних змін у політиці Федеральної резервної системи та зростаючої дефіцитності.
Хоча біткоїн нещодавно незначно знизився, його здатність швидко відновлюватися та залишатися вище ключових порогів підкреслює внутрішню силу, що керується цими макрофакторами. Постійний приплив інституційних коштів демонструє рішучу впевненість.
Якщо біткоїн дійсно подолає позначку 116 тисяч доларів, це відкриє еру мільйонерів. Для ранніх інвесторів це означатиме величезні можливості для зростання багатства.
Дорога біткоїна прокладена потужними силами. Виникає "ідеальна буря" — через постійний попит з боку інституційних інвесторів на ETF, постійну невизначеність щодо монетарної політики Федеральної резервної системи, а також різке зменшення постачання біткоїна на біржах. Оскільки ці потужні макроекономічні сили продовжують діяти, вони разом закладають основу для наступного значного відскоку біткоїна, підкреслюючи його роль як динамічного активу у глобальному фінансовому ландшафті.
!
Відмова від відповідальності: ця стаття призначена лише для інформаційних цілей і не є фінансовою порадою. Інвестиції в криптовалюту мають високі ризики та волатильність. Перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень обов'язково проведіть власне дослідження (DYOR) та проконсультуйтеся з професійним фінансовим консультантом.
4. Основні події
Трамп підтримує біткоїн 2025-07-04 Президент Трамп відкрито заявив про підтримку біткойна, зазначивши, що він "зменшує тиск на долар" і є "великим досягненням для нашої країни". Це знаменує собою суттєву зміну позиції уряду США щодо цифрових активів, що може сприяти припливу інституційних коштів на ринок криптовалют. Біткойн короткочасно перевищив 104 тисячі доларів після промови Трампа.
Центральний банк Росії відмовився інвестувати в криптовалюти 2025-07-04 Голова Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що через високі ризики та волатильність криптовалют, центральний банк не буде розглядати їх як інвестиційний актив. Вона повторила, що Росія виступає проти використання криптовалют для платежів в країні, але дозволяє обмежене використання в зовнішньоекономічній діяльності та серед кваліфікованих інвесторів.
Запуск токенізованих акцій OpenAI та Spa 2025-07-04 оголосили про надання європейським користувачам "токенізованих" акцій OpenAI та Spa, але OpenAI спростував участь у цій програмі, попередивши інвесторів "будь ласка, будьте обережні". Токенізовані акції насправді є токенами, що відповідають акціонерному капіталу на блокчейні.
Ціна Celestia злетіла 2025-07-04 Celestia(TIA) ціна зросла на 950% за 1 годину, привернувши увагу ринку. Трейдери мають різні погляди на його короткострокові перспективи: деякі очікують на відновлення бичачого ринку, в той час як інші звертають увагу на зниження активності в мережі та інші ведмежі сигнали.
Ціна Sui зросла до 3 доларів 2025-07-04 Sui(SUI) поточна ціна торгівлі становить 3 долари, за останні 24 години зросла приблизно на 4%. Це сталося після того, як Lion Group оголосила про включення SUI в свою стратегію криптовалютного портфеля на 600 мільйонів доларів.
Активність китів Avalanche Coin різко зросла 2025-07-04 Avalanche Coin ( AVAX ) активність великої кількості власників на ланцюгу за 24 години зросла на 189%, що значно перевищує збільшення на 114% в Ethereum. Ціна неодноразово перевищувала діапазон 17-18 доларів, активність китів може свідчити про можливу цінову зміну.
Ціна NEAR націлена на 3,1 долара 2025-07-04 NEAR за 24 години зросла на 8.5%, тестуючи опір на рівні 2.36 доларів. На 6-годинному графіку формується спадний розширювальний клин, ціль пробою — 3.1 доларів. Моментум накопичується біля верхньої межі клина.
Grayscale фонд призупинив лістинг 2025-07-04 Комісія з цінних паперів і бірж США призупинила дату виходу на ринок фонду Grayscale Digital Large Cap Fund (GDLC). Джерела повідомляють, що це може бути з адміністративних причин, а не з причин політики, для розробки стандартів для виходу на ринок ETF, що включають активи, такі як XRP та ADA.
Фонд Ethereum значно перемістив ETH 2025-07-03 Фонд Ethereum з червня щоденно переводить 1000 ETH на кілька адрес гаманців, причини не відомі, і немає вторинних переказів, що викликає занепокоєння на ринку.
Проект Hyperliquid викликав хвилю аердропів 2025-07-04 Інвестори вкладають мільйони коштів у блокчейн-проект Hyperliquid, сподіваючись на майбутніairdrop токенів. У попередньому airdrop цього проекту було розподілено одну третину постачання токенів HYPE.
Moo Deng приваблює увагу 2025-07-04 новий Moo Deng привернув увагу ринку, обсяг торгів за 24 години перевищив 302 мільйони доларів. Його зв'язок з Solana, унікальний бренд та спекулятивний характер на ранній стадії є його привабливістю.
Презентація Arctic Pablo Coin користується великим попитом 2025-07-04 Arctic Pablo Coin(APC) під час пре-продажу пропонує 66% річної доходності як винагороду за стейкінг, що залучило велику кількість інвесторів. Пре-продаж зібрав 2,83 мільйона доларів, а дохідність до виходу на ринок досягла 420 разів.
Dogecoin знову злетів 2025-07-04 Dogecoin наразі коштує 0.173642 доларів США, а обсяг торгів за 24 години перевищує 1.31 мільярда доларів. Ця оригінальна мем-валюта знову викликала бум на ринку.
Індекс сезону альткоїнів знову зростає 2025-07-03 індекс сезону альткоїнів ( Altcoin Season In ) наразі становить 25, що свідчить про те, що з приблизно 100 найбільших криптовалют за ринковою капіталізацією близько 25 проектів показали зростання, яке перевищує біткойн.
5. Глобальна політика
Наступні новини, пов'язані з криптовалютною індустрією, є новими політичними динаміками, економічними політиками або регулюваннями, які були висвітлені з 27 червня по 4 липня 2025 року, а також аналіз і підсумки їх впливу на індустрію та ринок.
Криптовалютна політика уряду США
1. Уряд Трампа підтримує криптовалюти
За повідомленнями, адміністрація Трампа має позитивне ставлення до криптовалют і обіцяє зробити значний внесок у криптоіндустрію. Міністр фінансів, призначений Трампом, і голова Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) є прихильниками криптовалюти. Цей поворот у політиці вказує на те, що "золотий вік" криптовалютного ринку в США незабаром настане.
Вплив на галузь:
2. Палата представників США розгляне кілька законопроектів про криптовалюти
Лідерство Палати представників США оголосило, що тиждень з 14 липня буде визначено як "Тиждень криптовалют", під час якого буде зосереджено увагу на трьох важливих законопроєктах про криптовалюту: законопроєкт про стабільну валюту GENIUS, законопроєкт про прозорість ринку цифрових активів та законопроєкт про центральні банківські цифрові валюти (CBDC).
Вплив на галузь:
3. Комісія з цінних паперів та бірж опублікувала керівництво з відповідності для крипто-ETP
Американська комісія з цінних паперів і бірж (SEC) опублікувала всебічні вказівки для емітентів продуктів торгівлі криптовалютою (ETP), що описують вимоги щодо суворого розкриття інформації.
Вплив на галузь:
Політична динаміка в інших країнах і регіонах
1. Центральний банк Росії виключає інвестиції в криптовалюту
Російський центральний банк оголосив, що не буде інвестувати в криптовалюти і вважає їх ризикованими та нестабільними активами. Глава банку заявив, що Російський центральний банк виступає проти використання криптовалют у внутрішніх розрахунках.
Вплив на галузь:
Резюме
У період з 27 червня по 4 липня 2025 року в усьому світі було введено кілька нових політик і нормативних актів, пов'язаних з індустрією криптовалют. Зокрема, підтримка урядом США та законодавчі ініціативи викликали значний інтерес і можуть створити сприятливе середовище для розвитку галузі. Водночас, рекомендації Комісії з цінних паперів також сприятимуть розвитку комплаєнс-продуктів у сфері криптовалют. Обережна позиція Центрального банку Росії відображає розбіжності в підходах різних країн до криптовалют. Загалом, динаміка політики цього періоду відображає постійний розвиток глобального регулювання криптовалют, а галузь проходить через більш регульований і прозорий процес розвитку.
6. Інвестиційний аналіз
6.1. Рекомендації щодо інвестицій
Ринкові тенденції показують, що індустрія криптовалют відновлюється. Завдяки чіткій регуляторній політиці та припливу інституційних інвесторів довіра інвесторів відновлюється. Гарячі новини включають підтримку президента Трампа щодо біткоїна, заявку Ripple на отримання банківської ліцензії та різке зростання обсягу торгівлі в екосистемі Sui.
!
!
Відмова від відповідальності: ці рекомендації ґрунтуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовою консультацією. Інвестиції пов'язані з ризиками, будь ласка, приймайте рішення обережно.
6.3. Фінансові інвестиційні продукти
Simple Earn
余币宝 допомагає з'єднувати користувачів з вільними активами та тими, хто має потребу в позиках. Після покупки余币宝 користувачами, система щогодини визначатиме, чи вдалося здійснити позику на основі встановленої користувачем процентної ставки та фактичного попиту на позику, а також ставку цього часу. У разі успішної позики користувачі можуть отримати відсотки за цю годину. Якщо позика не вдалася через занадто високу встановлену ставку, а користувачі заберуть свої кошти до визначення в цю годину, вони не зможуть отримати відсотки.
Загальна сума інвестицій USDT в Yubi Bao становить 350,193,997.59, прогнозована річна доходність становить 16.65% + 8.87%.
!
Управління капіталом
Фінансовий центр Li Cai Bao є комплексним сервісом для управління фінансами, заснованим Gate, що включає в себе поточні, термінові та інші фінансові рішення, пропонуючи користувачам різноманітні фінансові продукти з сотнями видів цифрових валют.
!
Структуроване фінансування
Структуровані фінансові продукти Gate - це новий тип фінансових продуктів, заснований на поєднанні фіксованого доходу та опціонів та інших фінансових деривативів. Як правило, дохідність визначається на основі співвідношення цін активу протягом терміну інвестування та визначеного цінового рівня, і їх можна розділити на два типи: збереження капіталу та агресивний.
!
4.Ринкові ставки
!
Примітка:
Відмова від відповідальності: наведенi вище дані призначені для надання інформації, не є інвестиційною порадою. Ринок криптовалют може мати високі ризики, інвестування слід здійснювати обережно.
6.4. Технічний аналіз
Стратегія торгівлі за допомогою смуги Боллінджера
Полоски Боллинджера - це широко використовуваний технічний індикатор, який допомагає виявляти потенційні надмірно куплені або надмірно продані ситуації, спираючись на стандартне відхилення ціни. Відповідно до торгової стратегії по Полоскам Боллинджера, коли ціна ETH наближається або перевищує верхню межу, слід здійснити продаж на 20% позиції; коли ціна ETH наближається або перевищує нижню межу, слід здійснити покупку на 20% позиції. Початковий капітал становить 100000 USDT.
Результати тестування
Згідно з цією торговою стратегією, проведено тестування історичних даних ETH, період тестування з 1 січня 2023 року по 30 червня 2025 року. Результати тестування наведені нижче:
Аналіз даних
Підсумок переваг і недоліків
Переваги:
Недоліки:
В цілому, ця торгова стратегія на основі смуги Боллінджера продемонструвала задовільні результати під час тестування, але через високу волатильність та частоту торгівлі, в реальній практиці потрібно бути обережнішим. Інвестори можуть здійснити відповідні корективи та оптимізацію відповідно до своїх ризикових уподобань.