На даний момент ринок перебуває в стані крайнього страху, індекс настроїв впав з 53% до 7%. Додатково до цього, жорстка позиція Федеральної резервної системи ( зменшила очікування щодо зниження відсоткових ставок з 4 до 2 разів ), що викликало примусове закриття позицій на суму близько 1 мільярда доларів, що свідчить про те, що ринок проходить через значний процес декредитування.
Розвиток екосистеми DeFi
Сектор DeFi вперше за останні два місяці зафіксував негативне зростання TVL (-2.21%), але ринкова капіталізація стейблкоінів все ще продовжує зростати (USDT +0.55%, USDC +1.44%), що свідчить про те, що незважаючи на корекцію ринку, базова ліквідність все ще продовжує надходити, проекти з стабільним доходом, такі як пул автоматичних торгів, користуються попитом.
Штучний Інтелект Агента
Ринок AI Agent досяг обсягу 99 мільярдів доларів, інвестиційний акцент змістився з спекулятивних AI Meme монет на інфраструктурне будівництво, ця зміна демонструє, що ринок поступово стає зрілішим, а напрямки проектів стають більш раціональними та практичними.
Тренд Мем-коінів
Ринок мем-криптовалют значно охолов, капітал почав масово вилучатися, що свідчить про зниження спекулятивного настрою на ринку, інвестори більше схильні шукати проекти з реальною прикладною цінністю, що може вказувати на етапне завершення буму мем-криптовалют.
Аналіз продуктивності публічних ланцюгів
У умовах значних коливань на ринку, публічні блокчейни продемонстрували високу стійкість до падіння, ставши вибором для інвесторів у пошуках захисту, що відображає стабільну довіру ринку до інфраструктури.
Перспективи майбутнього ринку
Напередодні різдвяних канікул, очікується зниження ліквідності на ринку, рекомендується інвесторам застосувати стратегії оборонної конфігурації, зосередившись на BTC та ETH, а також звернути увагу на проекти DeFi з стабільним доходом та інфраструктуру AI, але слід бути обережними щодо ризику посилення коливань, які можуть виникнути під час свят.
Аналіз індексу ринкових настроїв
Індекс емоцій на ринку знизився з 53% минулого тижня до 7%, перебуваючи в зоні крайнього страху. Altcoin цього тижня показав гірші результати порівняно з базовим індексом, демонструючи значне падіння. Через вплив кредитних позицій на ринку відбулося примусове закриття позицій на суму понад 1 мільярд доларів, короткі позиції значно зменшилися. Враховуючи поточну структуру ринку, очікується, що Altcoin в короткостроковій перспективі буде синхронізований з базовим індексом, ймовірність незалежного тренду низька. Коли Altcoin перебуває в зоні крайнього страху, часто відбувається зворотний рух вгору.
Загальний огляд ринкових тенденцій
Ринок криптовалют цього тижня перебуває в спадному тренді, індекс настроїв знаходиться в стані крайнього страху.
Проекти криптовалют, пов'язані з DeFi, демонструють видатні результати, показуючи, що ринок продовжує звертати увагу на підвищення базових доходів.
Проект AI Agent у цьому тижні викликав високий інтерес, що свідчить про те, що інвестори починають активно шукати наступну точку вибуху на ринку.
Цього тижня проекти в сегменті мемів загалом знизилися, капітал почав виходити з проектів мемів, що відображає поступове зменшення ентузіазму ринку до мем-криптовалют.
Гарячі траси
AI Агенти
Цього тижня ринок перебуває в стані спадання, всі сектори також перебувають у стані зниження. Хоча більшість токенів у секторі AI Agent цього тижня також переживають падіння, обговорюваність у ринку є найвищою. Раніше основна увага ринку щодо AI Agent зосереджувалася на мем-токенах з AI Agent, але тепер повільно переходить до інфраструктурного будівництва AI Agent.
Оскільки в цьому циклі традиційні проекти VC-коінів не користуються популярністю на ринку, а проекти Meme-коінів не можуть забезпечити постійний ріст для ринку, то сектор AI Agent наразі має найбільші шанси стати лідером у розвитку ринку. Адже сектор AI Agent включає не лише AI Meme, а також AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra та багато інших секторів, які можуть бути поєднані з AI Agent. Адже, по суті, всі проекти в блокчейні є формою вираження смарт-контрактів, а народження AI Agent покликане поліпшити та посилити смарт-контракти. Тому AI Agent і Crypto — це найкраще поєднання.
DeFi трасa
Рейтинг зростання TVL
Протягом минулого тижня п'яти проектів з найбільшим зростанням TVL на ринку( не враховуючи проекти з невеликим TVL, стандартом є понад 30 мільйонів доларів), джерело даних: Defilama
|-------------|----------|--------------|
| Назва проекту | Зростання за останні сім днів | TVL(мільйон) |
| Сховище Ремесла | 5344,32% | 102.41 |
| Гіперліквід | 183,98% | 2754,63 |
| Резольв | 77.31% | 131.34 |
| Вавилон | 64.43% | 5774.49 |
| Список DAO | 48.52% | 859.86 |
VaultCraft(VCX):(Рекомендаційний індекс:⭐️⭐️)
Опис проекту: криптопроект VaultCraft є проектом на базі публічного блокчейну Algorand, який має на меті зменшити витрати учасників на зберігання та запуск мережі. Дизайн VaultCraft використовує консенсусний протокол Proof-of-Stake( Algorand.
Останні новини: цього тижня VaultCraft запустив Looper зі 4-кратним важелем stETH на базі Lido Finance, одночасно підтримуючи багатоланцюгове розгортання на Base, Arbitrum, Optimism та Ethereum, реалізуючи прямі функції стейкінгу з L2 на основну мережу через Chainlink CCIP, що забезпечує користувачам до 7%+ APY прибутку, а також встановив партнерство з Matrixport та отримав 1000 BTC зберігання, що швидко збільшило його TVL. Одночасно укладено стратегічну угоду з Safe та CoWSwap.
Опис проекту: Hyperliquid - це високопродуктивна децентралізована фінансова платформа, яка спеціалізується на наданні послуг торгівлі безстроковими контрактами та спотовою торгівлею. Вона побудована на власному високопродуктивному блокчейні Layer 1, який використовує алгоритм консенсусу HyperBFT, здатний обробляти до 200 000 замовлень на секунду.
Останні новини: цього тижня ринок зазнав різких коливань; до середи фондовий ринок постійно встановлював нові рекорди, а в четвер, після закінчення засідання Федеральної резервної системи, відбулося значне падіння. Різкі коливання створили дуже сприятливе торгове середовище для користувачів, які прагнули взяти участь у контрактній торгівлі та отримати високі доходи, внаслідок чого багато користувачів блокчейну приєдналися до Hyperliquid для участі в торгах, що призвело до перевищення кількості непогашених контрактів Hyperliquid понад 4,3 мільярда доларів. Цього тижня Hyperliquid, реагуючи на потреби ринку, додав функцію маржинальної торгівлі для кількох популярних торгових пар, таких як VIRTUAL, USUAL, PENGU тощо, з підтримкою до 5-кратного кредитного плеча, що привабило багато користувачів блокчейну для участі в торгах.
Опис проекту: Resolv є проектом дельта-нейтральної стабільної монети, що зосереджується на токенізації ринково-нейтральних інвестиційних портфелів. Ця структура базується на економічно життєздатних та незалежних від фіатних валют джерелах доходу. Це дозволяє розподілити конкурентоспроможні доходи серед постачальників ліквідності протоколу.
Останні новини: цього тижня Resolv завершив інтеграцію з Base, що значно знизило витрати на транзакції та підвищило швидкість транзакцій, запустивши послуги кредитування USR, USDC та wstUSR через Euler Finance, а також запустивши ліквідний пул USR-USDC на Aerodrome, одночасно відкоригувавши бали доходу Spectra YT до 15 пунктів на день, оптимізувавши механізм винагород, запустивши програму Grants та підтвердивши перших трьох отримувачів, при цьому через глибоку співпрацю з такими проектами, як Base, Euler Finance та Aerodrome, зміцнивши конкурентоспроможність платформи в сфері DeFi.
Babylon) не випущено монет(:) рекомендований індекс:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️(
Опис проекту: Проект Babylon має на меті використати безпеку біткоїнів для підвищення безпеки інших блокчейнів на основі доказу частки. Основна ідея полягає в активації бездіяльних біткоїн-активів через механізм бездоверчого стейкінгу, щоб вирішити суперечність між прагненням власників біткоїнів до безпеки активів та участю в проектах з високою віддачею.
Останні новини: цього тижня, хоча ринкові ціни коливалися досить сильно, проте BTC показав дуже впевнений результат, залишаючись на високому рівні. Крім того, користувачі в цілому позитивно налаштовані щодо подальшого розвитку BTC, тому вони ще більше налаштовані утримувати його, одночасно прагнучи звільнити ліквідність BTC, що призведе до більшого вибору проектів з доходом на основі BTC. Цього тижня Babylon через співпрацю з Layeredge поглибив застосування технології ZK-скалярності та встановив стратегічне партнерство з певним блокчейном для просування модульної екосистеми.
Список DAO)LISTA(:)Рекомендований індекс:⭐️⭐️⭐️(
Опис проекту: Lista DAO є проектом ліквідного стейкінгу та децентралізованої стабільної монети на базі мережі BSC, який має на меті надати користувачам доходи від стейкінгу криптоактивів та послуги позик децентралізованої стабільної монети LISUSD.
Останні новини: цього тижня Lista DAO запустила функції Gauge Voting і Bribe Market, що дозволяє власникам veLISTA брати участь у прийнятті рішень щодо розподілу LISTA в ліквіднісних пулах. Також оголошено про стратегічне партнерство з 48Club_Official та defidotapp, особливо в розвитку нових можливостей в екосистемі BNBChain, а також просування інтеграції PumpBTC як інноваційного забезпечення через пропозицію LIP #012. Крім того, Lista DAO розподіляє винагороди veLISTA в розмірі приблизно 230 000 доларів США щотижня та пропонує високі APR стимули з реінвестуванням, залучаючи користувачів завдяки конкурентній процентній ставці за кредитами в 5,25%. Цього тижня Lista DAO спільно з FDLabsHQ проводить зимову акцію на загальну суму 7 000 USDT і надає можливості для аеродропу slisBNB та clisBNB для власників BNBChain.
Отже, ми можемо бачити, що цього тижня проекти з швидким зростанням TVL в основному зосереджені на сегменті доходів від стейблкойнів ) гвинтівка (.
)# Загальна продуктивність треку
Ринкова капіталізація стейблів стабільно зростає: один стейблкоїн зріс з 145,1 мільярда доларів до 145,9 мільярда доларів, що становить приріст 0,55%, інший стейблкоїн зріс з 41,5 мільярда доларів до 42,1 мільярда доларів, що становить приріст 1,44%. Можна помітити, що, хоча цього тижня ринок зазнав падіння, обидва стейблкоїни, один з яких переважно на неамериканському ринку, а інший на американському, продемонстрували зростання, що свідчить про те, що весь ринок все ще підтримує постійний приток капіталу.
Ліквідність поступово зростає: безризикові арбітражні ставки на традиційних ринках постійно знижуються через зниження процентних ставок, тоді як арбітражні ставки на DeFi-проектах зростають через підвищення вартості криптовалютних активів, повернення до DeFi буде дуже хорошим вибором.
Стан фінансів: TVL DeFi проектів зріс з 54,1 мільярда доларів США минулого тижня до 52,9 мільярда доларів США на сьогодні, вперше за останні два місяці зафіксовано негативний ріст, який склав 2,21%. Основною причиною цього є суттєве падіння на всьому ринку цього тижня, що призвело до примусової ліквідації багатьох контрактів і кредитів, внаслідок чого TVL у DeFi секторі знизився, порушивши тривалий ріст за останні два місяці. У наступні два тижні слід звернути увагу на зміни загального TVL і спостерігати, чи продовжиться тенденція до зниження.
Глибокий аналіз
Драйвери зростання:
Основні фактори, що спричинили цю хвилю підвищення, можна звести до таких шляхів передачі: ринок вступає в цикл бичачого ринку, що сприяє зростанню попиту на ліквідність, що, в свою чергу, підвищує базовий рівень процентних ставок за кредитами, що розширює можливості прибутку арбітражних циклічних стратегій у DeFi протоколах. Конкретніше:
Ринкове середовище: Биківський цикл призводить до підвищення загального попиту на ліквідність
Кінець ставки: підвищення базової ставки кредитування відображає ринкові очікування щодо ціноутворення на кошти
Прибутковість: розширення доходності циклічної арбітражної стратегії, суттєве покращення вбудованого прибутку в протоколі
Цей механізм передавання зміцнив внутрішню цінність сектора DeFi, створивши позитивну динаміку зростання.
Потенційні ризики:
Оскільки ринок останнім часом перебуває в тренді зростання, інвестори більше зосереджуються на доходності та кредитному плечі, однак ігнорують ризики падіння. Цього тижня, після того як Федеральна резервна система несподівано зменшила кількість очікуваних знижень ставок з чотирьох до двох на весь наступний рік, ринок зазнав швидкого падіння, що призвело до ліквідації контрактів та боргових активів на понад 10 мільярдів доларів, завдавши збитків інвесторам. І цей ризик ліквідації може призвести до ланцюгової ліквідації, що ще більше знизить ціни та призведе до ліквідації більшої кількості активів.
![Ринок переживає паніку, увага переключається на DeFi та AI Agent сегменти｜Frontier Lab Криптовий ринковий звіт]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a157c17f1e3c1d653a5955ba445db9d.webp(
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
18 лайків
Нагородити
18
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
RektHunter
· 11год тому
Рект一把心都 приречений
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropDreamBreaker
· 16год тому
Ай, ледь знову не обдурили людей, як лохів. На щастя, вчасно втік.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AltcoinOracle
· 16год тому
ще один класичний патерн весняного відштовхування Вайкоффа... фаза накопичення завантажується на 0.618 фіб rn... ngmi, якщо ти панічно продаси
Переглянути оригіналвідповісти на0
CryptoMom
· 16год тому
Ой, бики всі ліквідовуються!
Переглянути оригіналвідповісти на0
Web3ProductManager
· 16год тому
глядаючи на метрики tvl зараз... смх на ці слабкі руки, які панічно продають. класичний виклик відповідності продукту ринку, якщо чесно
Ринок переживає посилення паніки, Децентралізовані фінанси та AI Agent стають фокусом, будьте обережні з ризиками коливань під час свят.
Огляд ринку
Основні тенденції ринку
Загальний огляд ринку
На даний момент ринок перебуває в стані крайнього страху, індекс настроїв впав з 53% до 7%. Додатково до цього, жорстка позиція Федеральної резервної системи ( зменшила очікування щодо зниження відсоткових ставок з 4 до 2 разів ), що викликало примусове закриття позицій на суму близько 1 мільярда доларів, що свідчить про те, що ринок проходить через значний процес декредитування.
Розвиток екосистеми DeFi
Сектор DeFi вперше за останні два місяці зафіксував негативне зростання TVL (-2.21%), але ринкова капіталізація стейблкоінів все ще продовжує зростати (USDT +0.55%, USDC +1.44%), що свідчить про те, що незважаючи на корекцію ринку, базова ліквідність все ще продовжує надходити, проекти з стабільним доходом, такі як пул автоматичних торгів, користуються попитом.
Штучний Інтелект Агента
Ринок AI Agent досяг обсягу 99 мільярдів доларів, інвестиційний акцент змістився з спекулятивних AI Meme монет на інфраструктурне будівництво, ця зміна демонструє, що ринок поступово стає зрілішим, а напрямки проектів стають більш раціональними та практичними.
Тренд Мем-коінів
Ринок мем-криптовалют значно охолов, капітал почав масово вилучатися, що свідчить про зниження спекулятивного настрою на ринку, інвестори більше схильні шукати проекти з реальною прикладною цінністю, що може вказувати на етапне завершення буму мем-криптовалют.
Аналіз продуктивності публічних ланцюгів
У умовах значних коливань на ринку, публічні блокчейни продемонстрували високу стійкість до падіння, ставши вибором для інвесторів у пошуках захисту, що відображає стабільну довіру ринку до інфраструктури.
Перспективи майбутнього ринку
Напередодні різдвяних канікул, очікується зниження ліквідності на ринку, рекомендується інвесторам застосувати стратегії оборонної конфігурації, зосередившись на BTC та ETH, а також звернути увагу на проекти DeFi з стабільним доходом та інфраструктуру AI, але слід бути обережними щодо ризику посилення коливань, які можуть виникнути під час свят.
Аналіз індексу ринкових настроїв
Індекс емоцій на ринку знизився з 53% минулого тижня до 7%, перебуваючи в зоні крайнього страху. Altcoin цього тижня показав гірші результати порівняно з базовим індексом, демонструючи значне падіння. Через вплив кредитних позицій на ринку відбулося примусове закриття позицій на суму понад 1 мільярд доларів, короткі позиції значно зменшилися. Враховуючи поточну структуру ринку, очікується, що Altcoin в короткостроковій перспективі буде синхронізований з базовим індексом, ймовірність незалежного тренду низька. Коли Altcoin перебуває в зоні крайнього страху, часто відбувається зворотний рух вгору.
Загальний огляд ринкових тенденцій
Ринок криптовалют цього тижня перебуває в спадному тренді, індекс настроїв знаходиться в стані крайнього страху.
Проекти криптовалют, пов'язані з DeFi, демонструють видатні результати, показуючи, що ринок продовжує звертати увагу на підвищення базових доходів.
Проект AI Agent у цьому тижні викликав високий інтерес, що свідчить про те, що інвестори починають активно шукати наступну точку вибуху на ринку.
Цього тижня проекти в сегменті мемів загалом знизилися, капітал почав виходити з проектів мемів, що відображає поступове зменшення ентузіазму ринку до мем-криптовалют.
Гарячі траси
AI Агенти
Цього тижня ринок перебуває в стані спадання, всі сектори також перебувають у стані зниження. Хоча більшість токенів у секторі AI Agent цього тижня також переживають падіння, обговорюваність у ринку є найвищою. Раніше основна увага ринку щодо AI Agent зосереджувалася на мем-токенах з AI Agent, але тепер повільно переходить до інфраструктурного будівництва AI Agent.
Оскільки в цьому циклі традиційні проекти VC-коінів не користуються популярністю на ринку, а проекти Meme-коінів не можуть забезпечити постійний ріст для ринку, то сектор AI Agent наразі має найбільші шанси стати лідером у розвитку ринку. Адже сектор AI Agent включає не лише AI Meme, а також AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra та багато інших секторів, які можуть бути поєднані з AI Agent. Адже, по суті, всі проекти в блокчейні є формою вираження смарт-контрактів, а народження AI Agent покликане поліпшити та посилити смарт-контракти. Тому AI Agent і Crypto — це найкраще поєднання.
DeFi трасa
Рейтинг зростання TVL
Протягом минулого тижня п'яти проектів з найбільшим зростанням TVL на ринку( не враховуючи проекти з невеликим TVL, стандартом є понад 30 мільйонів доларів), джерело даних: Defilama
|-------------|----------|--------------| | Назва проекту | Зростання за останні сім днів | TVL(мільйон) | | Сховище Ремесла | 5344,32% | 102.41 | | Гіперліквід | 183,98% | 2754,63 | | Резольв | 77.31% | 131.34 | | Вавилон | 64.43% | 5774.49 | | Список DAO | 48.52% | 859.86 |
VaultCraft(VCX):(Рекомендаційний індекс:⭐️⭐️)
Опис проекту: криптопроект VaultCraft є проектом на базі публічного блокчейну Algorand, який має на меті зменшити витрати учасників на зберігання та запуск мережі. Дизайн VaultCraft використовує консенсусний протокол Proof-of-Stake( Algorand.
Останні новини: цього тижня VaultCraft запустив Looper зі 4-кратним важелем stETH на базі Lido Finance, одночасно підтримуючи багатоланцюгове розгортання на Base, Arbitrum, Optimism та Ethereum, реалізуючи прямі функції стейкінгу з L2 на основну мережу через Chainlink CCIP, що забезпечує користувачам до 7%+ APY прибутку, а також встановив партнерство з Matrixport та отримав 1000 BTC зберігання, що швидко збільшило його TVL. Одночасно укладено стратегічну угоду з Safe та CoWSwap.
Hyperliquid)HYPE(:)Рекомендаційний індекс:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️(
Опис проекту: Hyperliquid - це високопродуктивна децентралізована фінансова платформа, яка спеціалізується на наданні послуг торгівлі безстроковими контрактами та спотовою торгівлею. Вона побудована на власному високопродуктивному блокчейні Layer 1, який використовує алгоритм консенсусу HyperBFT, здатний обробляти до 200 000 замовлень на секунду.
Останні новини: цього тижня ринок зазнав різких коливань; до середи фондовий ринок постійно встановлював нові рекорди, а в четвер, після закінчення засідання Федеральної резервної системи, відбулося значне падіння. Різкі коливання створили дуже сприятливе торгове середовище для користувачів, які прагнули взяти участь у контрактній торгівлі та отримати високі доходи, внаслідок чого багато користувачів блокчейну приєдналися до Hyperliquid для участі в торгах, що призвело до перевищення кількості непогашених контрактів Hyperliquid понад 4,3 мільярда доларів. Цього тижня Hyperliquid, реагуючи на потреби ринку, додав функцію маржинальної торгівлі для кількох популярних торгових пар, таких як VIRTUAL, USUAL, PENGU тощо, з підтримкою до 5-кратного кредитного плеча, що привабило багато користувачів блокчейну для участі в торгах.
Resolv)Не видана монета(:)Рекомендаційний індекс:⭐️⭐️(
Опис проекту: Resolv є проектом дельта-нейтральної стабільної монети, що зосереджується на токенізації ринково-нейтральних інвестиційних портфелів. Ця структура базується на економічно життєздатних та незалежних від фіатних валют джерелах доходу. Це дозволяє розподілити конкурентоспроможні доходи серед постачальників ліквідності протоколу.
Останні новини: цього тижня Resolv завершив інтеграцію з Base, що значно знизило витрати на транзакції та підвищило швидкість транзакцій, запустивши послуги кредитування USR, USDC та wstUSR через Euler Finance, а також запустивши ліквідний пул USR-USDC на Aerodrome, одночасно відкоригувавши бали доходу Spectra YT до 15 пунктів на день, оптимізувавши механізм винагород, запустивши програму Grants та підтвердивши перших трьох отримувачів, при цьому через глибоку співпрацю з такими проектами, як Base, Euler Finance та Aerodrome, зміцнивши конкурентоспроможність платформи в сфері DeFi.
Babylon) не випущено монет(:) рекомендований індекс:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️(
Опис проекту: Проект Babylon має на меті використати безпеку біткоїнів для підвищення безпеки інших блокчейнів на основі доказу частки. Основна ідея полягає в активації бездіяльних біткоїн-активів через механізм бездоверчого стейкінгу, щоб вирішити суперечність між прагненням власників біткоїнів до безпеки активів та участю в проектах з високою віддачею.
Останні новини: цього тижня, хоча ринкові ціни коливалися досить сильно, проте BTC показав дуже впевнений результат, залишаючись на високому рівні. Крім того, користувачі в цілому позитивно налаштовані щодо подальшого розвитку BTC, тому вони ще більше налаштовані утримувати його, одночасно прагнучи звільнити ліквідність BTC, що призведе до більшого вибору проектів з доходом на основі BTC. Цього тижня Babylon через співпрацю з Layeredge поглибив застосування технології ZK-скалярності та встановив стратегічне партнерство з певним блокчейном для просування модульної екосистеми.
Список DAO)LISTA(:)Рекомендований індекс:⭐️⭐️⭐️(
Опис проекту: Lista DAO є проектом ліквідного стейкінгу та децентралізованої стабільної монети на базі мережі BSC, який має на меті надати користувачам доходи від стейкінгу криптоактивів та послуги позик децентралізованої стабільної монети LISUSD.
Останні новини: цього тижня Lista DAO запустила функції Gauge Voting і Bribe Market, що дозволяє власникам veLISTA брати участь у прийнятті рішень щодо розподілу LISTA в ліквіднісних пулах. Також оголошено про стратегічне партнерство з 48Club_Official та defidotapp, особливо в розвитку нових можливостей в екосистемі BNBChain, а також просування інтеграції PumpBTC як інноваційного забезпечення через пропозицію LIP #012. Крім того, Lista DAO розподіляє винагороди veLISTA в розмірі приблизно 230 000 доларів США щотижня та пропонує високі APR стимули з реінвестуванням, залучаючи користувачів завдяки конкурентній процентній ставці за кредитами в 5,25%. Цього тижня Lista DAO спільно з FDLabsHQ проводить зимову акцію на загальну суму 7 000 USDT і надає можливості для аеродропу slisBNB та clisBNB для власників BNBChain.
Отже, ми можемо бачити, що цього тижня проекти з швидким зростанням TVL в основному зосереджені на сегменті доходів від стейблкойнів ) гвинтівка (.
)# Загальна продуктивність треку
Ринкова капіталізація стейблів стабільно зростає: один стейблкоїн зріс з 145,1 мільярда доларів до 145,9 мільярда доларів, що становить приріст 0,55%, інший стейблкоїн зріс з 41,5 мільярда доларів до 42,1 мільярда доларів, що становить приріст 1,44%. Можна помітити, що, хоча цього тижня ринок зазнав падіння, обидва стейблкоїни, один з яких переважно на неамериканському ринку, а інший на американському, продемонстрували зростання, що свідчить про те, що весь ринок все ще підтримує постійний приток капіталу.
Ліквідність поступово зростає: безризикові арбітражні ставки на традиційних ринках постійно знижуються через зниження процентних ставок, тоді як арбітражні ставки на DeFi-проектах зростають через підвищення вартості криптовалютних активів, повернення до DeFi буде дуже хорошим вибором.
Стан фінансів: TVL DeFi проектів зріс з 54,1 мільярда доларів США минулого тижня до 52,9 мільярда доларів США на сьогодні, вперше за останні два місяці зафіксовано негативний ріст, який склав 2,21%. Основною причиною цього є суттєве падіння на всьому ринку цього тижня, що призвело до примусової ліквідації багатьох контрактів і кредитів, внаслідок чого TVL у DeFi секторі знизився, порушивши тривалий ріст за останні два місяці. У наступні два тижні слід звернути увагу на зміни загального TVL і спостерігати, чи продовжиться тенденція до зниження.
Глибокий аналіз
Драйвери зростання:
Основні фактори, що спричинили цю хвилю підвищення, можна звести до таких шляхів передачі: ринок вступає в цикл бичачого ринку, що сприяє зростанню попиту на ліквідність, що, в свою чергу, підвищує базовий рівень процентних ставок за кредитами, що розширює можливості прибутку арбітражних циклічних стратегій у DeFi протоколах. Конкретніше: Ринкове середовище: Биківський цикл призводить до підвищення загального попиту на ліквідність
Кінець ставки: підвищення базової ставки кредитування відображає ринкові очікування щодо ціноутворення на кошти
Прибутковість: розширення доходності циклічної арбітражної стратегії, суттєве покращення вбудованого прибутку в протоколі
Цей механізм передавання зміцнив внутрішню цінність сектора DeFi, створивши позитивну динаміку зростання.
Потенційні ризики:
Оскільки ринок останнім часом перебуває в тренді зростання, інвестори більше зосереджуються на доходності та кредитному плечі, однак ігнорують ризики падіння. Цього тижня, після того як Федеральна резервна система несподівано зменшила кількість очікуваних знижень ставок з чотирьох до двох на весь наступний рік, ринок зазнав швидкого падіння, що призвело до ліквідації контрактів та боргових активів на понад 10 мільярдів доларів, завдавши збитків інвесторам. І цей ризик ліквідації може призвести до ланцюгової ліквідації, що ще більше знизить ціни та призведе до ліквідації більшої кількості активів.
![Ринок переживає паніку, увага переключається на DeFi та AI Agent сегменти｜Frontier Lab Криптовий ринковий звіт]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a157c17f1e3c1d653a5955ba445db9d.webp(
Інші результати в змаганнях
) публічна блокчейн
Минулого одні