1. Соціальні обговорення зростають: роздрібний інвестор попереду чи інституційні інвестори займають позиції?
Соціальне домінування Ethereum (Social Dominance) зросло до 8,96%, досягнувши найвищого рівня з травня, що свідчить про різке зростання суспільного інтересу. У той же час, резерви бірж (Exchange Reserves) також зростають, що викликає здивування на ринку щодо подальших рухів. Така модель зростання обсягу соціальних обговорень разом з резервами бірж зазвичай є ознакою наближення значних цінових поворотів (незалежно від зростання чи падіння). Які причини напруженості на ринку? Чи це роздрібний інвестор готується заздалегідь, чи інституційні кошти тихо входять на ринок?
!
2. Чи зможе зберегтися спрямованість до зростання? Фінансові ставки розкривають таємницю
Незважаючи на збільшення невизначеності в мережі, ставка фінансування ETH (Funding Rates) залишається на незначному позитивному рівні (+0.004%), що свідчить про те, що загалом трейдери деривативів залишаються бичачими. Ця постійна перевага довгих позицій вказує на впевненість учасників ринку. Позитивна ставка фінансування означає, що власники довгих позицій повинні сплачувати збори, якщо тренд зростання цін відновиться, це може збільшити прибуток. Проте, якщо ціни почнуть знижуватися, а ставки фінансування залишатимуться високими, це може призвести до швидкого ліквідування високих плечей, посилюючи тенденцію до падіння.
!
3. Роздрібні інвестори повертаються на ринок: сигнал про зростання спекулятивного настрою
Короткострокові інвестори (1-7 днів) знову входять на ринок. Ця група має реалізовану капіталізацію (Realized Cap) показник зріс до 2.35, відійшовши від попередніх мінімумів. Ця, здавалося б, незначна зміна насправді багато говорить. Такі інвестори зазвичай є індикатором спекулятивних настроїв, і їхній ріст означає, що трейдери можуть готуватися до потенційних цінових коливань. Варто зазначити, що цей ріст відбувається на тлі зростання соціальних обговорень та збільшення залишків на біржах, що свідчить про те, що оптимізм ринку посилюється. Проте цей показник все ще значно нижчий за пікові значення на початку червня, що вказує на те, що хоча ринковий імпульс відновлюється, він ще не досяг стану надмірного захоплення.
!
4. Зниження активності деривативів: торговці проявляють обережність
Дані про деривативи Ethereum показують, що обсяг торгів (Trading Volume) різко знизився на 58,9%, відкриті контракти (Open Interest, OI) також незначно знизилися на 1,05%, що відображає зменшення ентузіазму активних учасників ринку. Тим часом обсяг опціонних торгів (Options Volume) також знизився на 58,2%, що свідчить про те, що як на спотовому, так і на опціонному ринку спекулятивні наміри зменшуються. Однак, оскільки відкриті контракти знизилися лише незначно, це не є масштабним виходом, а більше вказує на зменшення нових учасників. Ця комбінація свідчить про те, що трейдери все ще тримають позиції, але їхнє ставлення стає обережнішим — це не є панічним продажем, але й не є рішучим оптимізмом.
5. Ключові інсайти: емоції та капітал, хто керує?
Наразі, соціальні емоції (Social Sentiment), ринкові емоції (Market Sentiment) та ставки фінансування всі вказують на те, що бичачі очікування накопичуються. Однак, чи зможе цей оптимізм перетворитися на суттєве зростання цін, залежить від одного важливого фактору: входження додаткових коштів (Capital Inflow). Поки не з'являться чіткі сигнали покращення з фінансового боку, сподіватися, що ринкові емоції зможуть спонукати ETH до вирішального однобічного руху (Decisive Price Move), може бути важко. Трейдерам варто уважно стежити за онлінковими даними (On-chain Data), особливо за великими грошовими потоками, а також за змінами у позикових позиціях (Leveraged Positions) на ринку деривативів, щоб оцінити, чи можуть поточні ринкові тенденції перетворитися на стійку імпульс підвищення.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Прогноз ціни Ethereum ETH: соціальні обговорення та дані у блокчейні вказують на потенційні напрямки | Аналіз інвестицій у криптоактиви
1. Соціальні обговорення зростають: роздрібний інвестор попереду чи інституційні інвестори займають позиції? Соціальне домінування Ethereum (Social Dominance) зросло до 8,96%, досягнувши найвищого рівня з травня, що свідчить про різке зростання суспільного інтересу. У той же час, резерви бірж (Exchange Reserves) також зростають, що викликає здивування на ринку щодо подальших рухів. Така модель зростання обсягу соціальних обговорень разом з резервами бірж зазвичай є ознакою наближення значних цінових поворотів (незалежно від зростання чи падіння). Які причини напруженості на ринку? Чи це роздрібний інвестор готується заздалегідь, чи інституційні кошти тихо входять на ринок?
!
2. Чи зможе зберегтися спрямованість до зростання? Фінансові ставки розкривають таємницю Незважаючи на збільшення невизначеності в мережі, ставка фінансування ETH (Funding Rates) залишається на незначному позитивному рівні (+0.004%), що свідчить про те, що загалом трейдери деривативів залишаються бичачими. Ця постійна перевага довгих позицій вказує на впевненість учасників ринку. Позитивна ставка фінансування означає, що власники довгих позицій повинні сплачувати збори, якщо тренд зростання цін відновиться, це може збільшити прибуток. Проте, якщо ціни почнуть знижуватися, а ставки фінансування залишатимуться високими, це може призвести до швидкого ліквідування високих плечей, посилюючи тенденцію до падіння.
!
3. Роздрібні інвестори повертаються на ринок: сигнал про зростання спекулятивного настрою Короткострокові інвестори (1-7 днів) знову входять на ринок. Ця група має реалізовану капіталізацію (Realized Cap) показник зріс до 2.35, відійшовши від попередніх мінімумів. Ця, здавалося б, незначна зміна насправді багато говорить. Такі інвестори зазвичай є індикатором спекулятивних настроїв, і їхній ріст означає, що трейдери можуть готуватися до потенційних цінових коливань. Варто зазначити, що цей ріст відбувається на тлі зростання соціальних обговорень та збільшення залишків на біржах, що свідчить про те, що оптимізм ринку посилюється. Проте цей показник все ще значно нижчий за пікові значення на початку червня, що вказує на те, що хоча ринковий імпульс відновлюється, він ще не досяг стану надмірного захоплення.
!
4. Зниження активності деривативів: торговці проявляють обережність Дані про деривативи Ethereum показують, що обсяг торгів (Trading Volume) різко знизився на 58,9%, відкриті контракти (Open Interest, OI) також незначно знизилися на 1,05%, що відображає зменшення ентузіазму активних учасників ринку. Тим часом обсяг опціонних торгів (Options Volume) також знизився на 58,2%, що свідчить про те, що як на спотовому, так і на опціонному ринку спекулятивні наміри зменшуються. Однак, оскільки відкриті контракти знизилися лише незначно, це не є масштабним виходом, а більше вказує на зменшення нових учасників. Ця комбінація свідчить про те, що трейдери все ще тримають позиції, але їхнє ставлення стає обережнішим — це не є панічним продажем, але й не є рішучим оптимізмом.
5. Ключові інсайти: емоції та капітал, хто керує? Наразі, соціальні емоції (Social Sentiment), ринкові емоції (Market Sentiment) та ставки фінансування всі вказують на те, що бичачі очікування накопичуються. Однак, чи зможе цей оптимізм перетворитися на суттєве зростання цін, залежить від одного важливого фактору: входження додаткових коштів (Capital Inflow). Поки не з'являться чіткі сигнали покращення з фінансового боку, сподіватися, що ринкові емоції зможуть спонукати ETH до вирішального однобічного руху (Decisive Price Move), може бути важко. Трейдерам варто уважно стежити за онлінковими даними (On-chain Data), особливо за великими грошовими потоками, а також за змінами у позикових позиціях (Leveraged Positions) на ринку деривативів, щоб оцінити, чи можуть поточні ринкові тенденції перетворитися на стійку імпульс підвищення.