«Кілька ключових моментів з учорашньої мозкової атаки групи»

1/ Суть отримання прибутку та збору урожаю на капітальних ринках все ще полягає в використанні людської природи, зокрема, жадібності та страху щодо самої реальності. Ніхто не може залишитися осторонь або втекти від жадібності та страху. Основна різниця полягає в тому, що коли з'являються жадібність і страх, необхідно чітко усвідомлювати, що є правильним дією;

2/ З точки зору толерантності до помилок, толерантність ф'ючерсних контрактів значно нижча, ніж у спот-ринку та опціонів. Спот має часовий вимір толерантності, оскільки час може перетворитися на простір, опціони можуть на початку сформувати стратегію, яка є вигідною або невигідною для себе, тому справжні ф'ючерсні ринкові учасники є рідкістю.

3/ Суть механічної стратегії насправді полягає в тому, що вона виключає людську жадібність і страх на основі позитивного EV (позитивного математичного очікування) або запобігає потраплянню в ефект високих і низьких якорів; перевага в тому, що її можна виконувати механічно, недолік полягає в тому, що вона дійсно має певну відстань до дна і верху, приймаючи обмеження кожної стратегії, а потім знаходячи стратегію, яка підходить тобі.

Ось чому в одних і тих же місцях ви бачите, що одні продають, а інші тільки купують. Якщо вони дотримуються своїх принципів або стратегій, врешті-решт усі можуть отримати прибуток. Тому ми часто бачимо, як інформаційні платформи повідомляють про те, що якийсь кит купив xxx марку, але це не має сенсу, оскільки ви не знаєте, за якою стратегією він купує. Можливо, це просто переміщення з однієї руки в іншу, можливо, сьогодні купив, а завтра, якщо спрацює стоп-лосс, продасть. Тому, врешті-решт, вирішувати, купувати чи продавати, потрібно самому, а не покладатися на різний шум інформаційних платформ.

4/ З точки зору правильного судження, чим більше фокус на довгострокових періодах, тим вища ймовірність успіху; чим більше фокус на короткострокових періодах, тим нижча ймовірність успіху, і при цьому витрати на виробничі ресурси для короткострокових періодів навіть більші, ніж для довгострокових; окрім часу та уваги, є ще одна річ - це сили людини, в результаті чого результати часто виявляються гіршими, ніж у довгострокових періодах; протягом усіх цих років, все ж таки, орієнтація на великі цикли і емоції для купівлі та продажу дає відчуття безпеки;

5/ Ринок Гонконгу та крипто-ринок все ще в бичачому тренді, ринок Гонконгу наразі перебуває в першій половині бичачого циклу, він почався пізно, ймовірно, ця фаза також закінчиться пізніше, ніж крипто-бичачий ринок; незалежно від американського чи гонконгського ринку, тривале розвиток ринку в кінцевому підсумку залежить від технологічного розвитку;

6/ Аналіз: якщо купувати зліва, спочатку вибираємо об'єкт, вибираємо ринок (в якому ставку, йдемо рибалити туди, де є риба), зліва виходячи з рівня паніки події, визначаємо силу та розподіл позицій для покупки на дні; обрані об'єкти повинні мати стійкість, а погані об'єкти не мають стійкості (чи можуть вони відскочити);

7/ Аналіз: загальний дохід полягає у кількох великих видатних можливостях, які стали успішними, а не в посередніх можливостях; тому терпляче чекати на появу видатних можливостей стає ще більш важливим;

8/ Аналіз: грудень 2022 року не був останнім підвищенням відсоткової ставки, але тоді був великий мінімум біткоїна приблизно на рівні 16000, і лише в липні 2023 року відбулося останнє підвищення в цьому циклі, але на той момент біткоїн вже був 27000. Так що в цьому циклі, чи не є найсильніше зниження відсоткових ставок моментом, коли варто втекти? Адже ринок завжди грає на очікуваннях. #BTC # ETH