Біткойн бứт phá зону ціни нової – Що відбудеться далі?

Біткойн – провідний актив ринку криптовалют – створює вражаючу історію прориву, впевнено пробиваючи два важливі рівні спротиву, які раніше заважали короткостроковому зростанню. З тим, що BTC продовжує встановлювати нові цінові рекорди та утримуватися вище рівня спротиву 112.000 доларів, питання полягає в тому, що чекає трейдерів далі?

Щодо ситуації на ринку, індекси S&P 500 та Nasdaq Composite щойно завершили торги з рекордно високими показниками втретє за чотири сесії, тоді як ф'ючерси на золото також піднялися до 3.370 доларів/унція. Загалом, ризикові активи демонструють загальний ріст, оскільки Федеральна резервна система США (Fed) продовжує дотримуватися обережної політики монетарної політики.

Зростання Біткойна також збіглося з даними про зайнятість, які перевищили очікування в США – кількість нових робочих місць у несільськогосподарському секторі зросла на 147.000 у червні, в порівнянні з прогнозом лише 110.000. Незважаючи на те, що позитивні дані спочатку призвели до зниження BTC нижче 109.000 доларів через побоювання, що Федрезерв підвищить процентні ставки, ринок швидко поглинув тиск продажу і підняв ціну до нового локального піку.

Участь організацій залишається основним чинником, що стимулює. Липень засвідчив, що кошти, що надходять до фондів Біткойн ETF, перевищили позначку 50 мільярдів доларів. Стійкий попит з боку інституційних інвесторів не лише допомагає BTC утримуватися під час корекцій, а й зміцнює роль Біткойна – від спекулятивного активу до інструменту стратегічного розподілу портфеля.

Біткойн ETF на спот-ринку в США | Джерело: SosovalueКомбінація технічного прориву та накопичення з боку організацій змушує трейдерів запитувати: Що відбудеться далі, коли Біткойн, здається, подолав останній бар'єр для входу в область небачених цін.

Графік Біткойн: Два рази прорив вниз на рівень спротиву

Біткойн різко зріс до 113.000 доларів, що призвело до нового рекорду (ATH) і стало чітким проривом вниз з двох моделей обмеження ціни за останні кілька тижнів.

На графіку 4 години чітко видно прорив вниз з симетричного трикутника, тоді як на денному графіку зростання менш потужне з меншими рухами.

Це нормально для таких моделей, але довга свічка, яка щойно сформувалася, чітко підтвердила тенденцію, майже немає сумнівів у надійності прориву.

Сигнал підтвердження став чітким, достатнім, щоб змусити більшість технічних індикаторів на короткостроковому таймфреймі перейти до висхідного тренду.

Графік ціни BTC | Джерело: TradingViewНа графіку на 4 години, Середній індикатор напрямку (ADX) на рівні 27 – зазвичай вважається сигналом підтвердження, що ринок перебуває в тренді. ADX вимірює силу тренду незалежно від напрямку (зростання чи падіння) і коли перевищує рівень 25, це сигналізує трейдерам, що торгують за трендом, що формується стійкий тренд – зазвичай призводить до систематичних покупок з торгової стратегії за трендом.

Однак, індекс відносної сили (RSI) зараз на рівні 75, тобто Біткойн знаходиться в зоні перепроданості. Можна уявити RSI як термометр ринку – коли індекс занадто високий, він попереджає, що ринку потрібен «период охолодження». У цьому випадку це може вказувати на те, що ціна може незначно коригуватися після нещодавнього різкого зростання. Проте, Біткойн вже фіксував вищі рівні RSI і все ще зберігав стабільний тренд зростання.

Індикатор Squeeze Momentum на денному графіку знаходиться в стані "вимкнено", що свідчить про те, що волатильність вийшла з нещодавньої фази стиснення – як і передбачалося в попередньому технічному аналізі. Це вказує на те, що первинний прорив завершено, і тепер трейдерам потрібно підготуватися до одного з двох сценаріїв: продовження тренду або консолідація на поточному рівні цін.

В цілому, ціна випромінює багато позитивних сигналів. Хоча ймовірність продовження зростаючого тренду висока, короткострокова корекція також не змінить структуру основного тренду, оскільки нинішні корекційні свічки демонструють лише незначні коливання.

Графік дня також демонструє позитивну технічну структуру, з багатьма сигналами підтвердження, що Біткойн вийшов з низхідного каналу, який стримував з травневого піку (, що відображено жовтими лініями на графіку).

Графік ціни BTC | Джерело: TradingViewНа даний момент формується зона підтримки зростання (біла лінія на графіку), спираючись на денні низькі показники Біткойна під час корекції в квітні та наприкінці червня. Якщо це буде підтверджено, Біткойн, ймовірно, коливатиметься в цій зоні підтримки та зберігатиме зростання, при цьому рівень 110.000 доларів може стати новою зоною підтримки до кінця місяця.

На денному графіку індикатор RSI на рівні 67, що свідчить про здоровий висхідний імпульс, який ще не досяг зони перепроданості ( на 70). Це вказує на те, що ще є місце для подальшого зростання ціни. Цей індекс показує, що тиск на покупку залишається сильним, але ще не досяг екстремального рівня - який зазвичай призводить до корекцій.

Індикатор ADX на рівні 12 на денному графіку означає, що тренд все ще перебуває на стадії формування і ще не достатньо сильний для підтвердження чіткої моделі – це зазвичай спостерігається, коли короткостроковий графік містить багато "шуму" ринку. Хоча ще не перевищив рівень 25 – межу підтвердження сильного тренду, низький рівень ADX після прориву зазвичай є ознакою спокою перед вибухом. Багато трейдерів вважають це етапом акумуляції перед тим, як ціна різко зросте знову.

Аналіз ковзних середніх (EMA), Біткойн в даний час торгується вище як EMA 50, так і EMA 200 на багатьох часових рамках. Відстань між цими двома EMA (, відома як розходження ковзних середніх), зазвичай є сигналом сильної тенденції і також виконує роль динамічної підтримки під час корекцій цін.

Важливі рівні цін:

– Найближча підтримка: 110.197 доларів ( рівень повторного тестування після прориву ).

– Сильна підтримка: 105.000 – 108.700 доларів (лінія підтримки).

– Очікуваний рівень спротиву: 115.000 доларів (цільова мета, виміряна від прориву вниз трикутника та рівнів розширення Фібоначчі).

Що буде далі з Біткойном?

Комбінація технічних проривів, грошових потоків від організацій та підтримуючих макроекономічних умов створює передумови для того, щоб Біткойн продовжив висхідний тренд, перевищуючи рівень спротиву на найвищому рівні всіх часів. Однак трейдери, які спеціалізуються на технічному аналізі, повинні слідкувати за добовим індикатором ADX, щоб перевірити, чи перевищить він 25 для підтвердження сили тренду, також звертаючи увагу на ознаки дивергенції RSI, коли Біткойн зазнає невдачі у створенні нового максимуму.

Трейдери на ринку прогнозують, що Myriad дуже оптимістично налаштований щодо цього висхідного тренду. Наразі користувачі Myriad оцінюють ймовірність того, що Біткойн не впаде нижче 100.000 доларів протягом липня, на рівні 87%. Це майже «безпрограшна ставка», оскільки ймовірність того, що Біткойн утримається вище 109.000 доларів до кінця тижня, досягла 90%, з підвищенням ймовірності до 40% лише за одну ніч.

Джерело: MyriadПодібно, користувачі Myriad також впевнені, що Біткойн досягне позначки 115.000 доларів до того, як зможе знизитися до 95.000 доларів, з ймовірністю зростання з 69% до 87% лише за останній день.

Джерело: MyriadДовгостроково, липень все ще може бути часом сильних коливань для Біткойн, коли політики з адміністрації президента Дональда Трампа, включаючи законопроект "Великий Красивий Закон", можуть розширити бюджетний дефіцит США до 3,3 трильйона доларів – що зазвичай вважається позитивним для таких дефіцитних активів, як BTC.

Окрім того, термін 22/7 для звіту Білого дому щодо виконавчого наказу, пов'язаного з криптовалютою, а також потенційні оновлення щодо Стратегічних резервів Біткойна США також вважаються несподіваними факторами, які можуть сильно вплинути на ринок.

Мінь Ан