Графічний аналіз Біткойн: як буде розвиватися ринок?

Автори: Хосе Антоніо Ланц, Гільєрмо Хіменес

Компільовано та упорядковано: BitpushNews

Біткоїн продовжує сильно пробивати ключовий опір, досягаючи історичного максимуму у 116 000 доларів. Цей прорив на ринку надає нову енергію, і наступні цінові рівні, які будуть атакувати, стають гарячою темою для обговорення трейдерів. У цій статті ми розглянемо це з точки зору технічних графіків.

Макроекономічний контекст

Коли індекс S&P 500 та індекс Nasdaq Composite втретє за чотири торгові дні закрилися на історичному максимумі, а ф'ючерси на золото досягли 3370 доларів за унцію, ризикові активи отримують підтримку з боку покупців, оскільки Федеральна резервна система зберігає терплячу позицію щодо монетарної політики.

Зростання біткоїна також резонує з рекордними даними про зайнятість у США — у червні кількість нових робочих місць зросла на 147 тисяч (очікувалося 110 тисяч). Незважаючи на те, що сильні дані про зайнятість спочатку призвели до падіння біткоїна нижче 109 тисяч доларів через побоювання щодо підвищення процентних ставок, ринок швидко поглинав тиск продажу і підвищувався до локального максимуму.

Інституційні інвестиції залишаються основним двигуном. У липні загальний обсяг коштів, що надійшли в біткойн ETF, перевищив 50 мільярдів доларів. Цей стійкий інституційний попит забезпечує ключову підтримку для будь-якого корекційного руху та підтверджує еволюцію біткойна від спекулятивного активу до активу для портфельного інвестування.

Синергія технологічних проривів та накопичення інституцій спонукає трейдерів задуматися: куди йтиме біткойн після подолання останньої перешкоди на шляху до невідомих територій?

Графік біткойна: подвійний прорив націлений на останній опір

Біткойн нещодавно зріс до 113 тисяч доларів, що знаменує відкриття нового історичного максимума, а також є вирішальним технічним проривом двох форм, які тиснули на ціну протягом кількох тижнів.

Графік за 4 години показує, що біткойн чітко прорвав симетричний трикутник, тоді як денний графік демонструє менші коливання, а бичачий імпульс виглядає дещо недостатнім. У таких типах моделей це очікувано, але така довга свічка майже не залишає жодних сумнівів. Підтвердження прориву є ясним — достатньо, щоб практично всі ключові індикатори на денному таймфреймі перетворилися на бичачі.

Джерело зображення TradingView

На 4-годинному графіку середній індекс спрямованості (ADX) становить 27. Це зазвичай підтверджує ринковий тренд. ADX вимірює силу тренду, не враховуючи напрямок, коли він перевищує 25, він подає сигнал трейдерам на основі імпульсу, що вказує на формування стійкого тренду, що зазвичай викликає систематичні покупки у стратегіях слідкування за трендом.

Однак індекс відносної сили (RSI) досяг 75, що свідчить про те, що біткоїн вже увійшов у зону перекупленості. Можна розглядати RSI як термометр ринку — коли показник занадто високий, це зазвичай сигналізує про необхідність охолодження. Поточна ситуація може свідчити про те, що після значного зростання незабаром відбудеться корекція. Однак варто зазначити, що біткоїн неодноразово зберігав бичачий імпульс при вищих рівнях RSI.

Індикатор стиснутого моменту на денному графіку показує стан «закрито», що свідчить про те, що нещодавньо стиснене ринкове коливання відповідає попереднім аналітичним очікуванням. Це вказує на те, що початковий прорив вже відбувся, і трейдерам слід бути готовими до продовження зростання або консолідації на поточному рівні.

В цілому, ціна подає сигнал про бичачий тренд. Хоча ймовірність продовження висхідного тренду велика, проте з огляду на те, що свічкові графіки корекції зазвичай демонструють незначні коливання, корекція, ймовірно, не становитиме загрози для тренду.

Щоденний графік також демонструє бичачу структуру: біткоїн вирвався з низхідного ведмежого каналу, який стримував ціну з травневого максимуму (позначено жовтою лінією на верхньому малюнку). В даний час, здається, формуються бичачі лінії підтримки (біла лінія на верхньому малюнку), спираючись на мінімум корекції в квітні та мінімум в кінці червня. Якщо це підтвердиться, біткоїн може коливатися поблизу цієї лінії підтримки, підтримуючи бичачу енергію і роблячи 110 000 доларів новою підтримкою до кінця місяця.

На денному графіку RSI становить 67, що вказує на здорову динаміку і ще не досягнуто зони перекупленості вище 70 — це свідчить про подальший потенціал зростання. Це значення інформує трейдерів: тиск на купівлю залишається сильним, але ще не досягнуто екстремального рівня, що зазвичай передбачає корекцію.

Щоденний ADX на рівні 12 вказує на те, що тренд все ще розвивається і ще не досяг рівня, який можна б було визначити як чітку форму домінування — короткострокові графіки часто містять багато шуму. Хоча він нижчий за ключовий поріг 25, що підтверджує потужний напрямковий рух, низькі показники після прориву часто передвіщають спокій перед прискоренням. Трейдери сприймають це як етап накопичення перед наступним імпульсивним зростанням.

Аналіз рухомих середніх показує, що біткойн впевнено перебуває вище 50-ти та 200-ти періодних експоненційних середніх (EMA) на кількох часових проміжках. Постійно розширюється розрив між цими середніми (який називається дивергенцією середніх) зазвичай свідчить про сильний тренд і слугує динамічною підтримкою під час корекцій.

Ключовий рівень

Миттєва підтримка: 110,197 доларів США (рівень прориву)

Сильна зона підтримки: 105,000-108,700 доларів (лінія підтримки)

Очікуване спротив: 115,000 доларів США (на основі цільового показника прориву трикутника та рівнів розширення Фібоначчі)

Перспективи ринку біткоїнів

Технічний прорив, потоки інституційних коштів і сприятливе макроекономічне середовище сприяють тому, що біткойн має шанси продовжити висхідну тенденцію після пробиття історичного опору. Проте трейдерам, які віддають перевагу технічному аналізу, слід стежити за тим, чи зможе денний ADX пробити 25, щоб підтвердити силу тренду, одночасно остерігаючись явища дивергенції RSI при невдалому досягненні нових максимумів.

Дивлячись на більш широку перспективу, у липні біткойн все ще може коливатися: політики Трампової адміністрації, такі як «Великий закон» можуть призвести до розширення дефіциту США на 3,3 трильйона доларів — історично це є позитивним для таких дефіцитних активів, як BTC. Крім того, термін подачі звіту адміністративного указу США щодо криптовалют наближається до 22 липня, і в ньому, ймовірно, буде оновлення стратегічних запасів біткойнів США, що стане потенційним каталізатором.