- Тема
114k Популярність
26k Популярність
6k Популярність
29k Популярність
17k Популярність
23k Популярність
14k Популярність
3k Популярність
14k Популярність
139k Популярність
- Закріпити
114k Популярність
26k Популярність
6k Популярність
29k Популярність
17k Популярність
23k Популярність
14k Популярність
3k Популярність
14k Популярність
139k Популярність
крипторинок святковий застій приєднуйтесь приносить впевненість Розумний пул проект користується попитом
Під час подвійного свята ринок слабкий, у Q1 наступного року може розпочатися зростання | Звіт про крипторинок
Огляд ринку
Цього тижня крипторинок під впливом різдвяних свят продемонстрував загальну тенденцію до зниження. Індекс настроїв на ринку, хоча й зріс з 7% до 10%, все ж залишається в зоні сильного страху. Варто зазначити, що, незважаючи на загальну слабкість ринку, USDC, що переважає на американському ринку, все ж досяг зростання на 1,91%, що свідчить про продовження надходження інституційних коштів та надає певну впевненість ринку.
Сегмент DeFi цього тижня TVL незначно знизився на 0.37% до 52.7 мільярдів доларів, але проєкти з прибутком у стейблкоінах, такі як "гвинтівкові пул" демонструють яскраві результати. Загальний обсяг постачання стейблкоінів продовжує зростати, що свідчить про те, що незважаючи на корекцію на ринку, базова ліквідність все ще продовжує надходити, а проєкти з стабільним прибутком, такі як "гвинтівкові пул", користуються попитом.
Сектор AI Agent продовжує привертати увагу ринку, загальний обсяг вже досяг 10,9 мільярда доларів. Особливо, поєднання технології TEE з моделлю aipool стало новим фокусом ринку, що має потенціал стати новим способом випуску активів після "друку пам'яті", демонструючи тенденцію глибокої інтеграції AI та технології блокчейн.
Вплив святкових днів та загального падіння ринку призвели до того, що у цьому тижні сектора Мем-коінів показали слабкі результати, участь інвесторів і приплив капіталу помітно зменшилися, а ринкова активність тимчасово перемістилася до інших секторів, що демонструє високі коливання цього сектору.
Сектор публічних ланцюгів демонструє значну стійкість до падіння, серед яких Stacks досягли важливої віхи sBTC, BOB просуває розробку BitVM Bridge, Taiko запустила новий раунд екологічного плану тощо, що свідчить про те, що великі публічні ланцюги продовжують зосереджуватися на технологічних інноваціях та будівництві екосистеми.
Оглядаючи в майбутнє, ринок очікує, що під час новорічних свят може продовжитися низька динаміка, тому інвесторам рекомендується підтримувати оборонну конфігурацію, збільшити частку основних активів, а також помірно брати участь у проектах з високим доходом "пулів". У довгостроковій перспективі ринок загалом очікує, що в першому кварталі 2025 року може відбутися зростання, проекти AI Agent та DeFi "пулів" заслуговують на особливу увагу.
Аналіз індексу ринкових настроїв
Індекс ринкових настроїв зріс з 7% до 10% з минулого тижня і залишається в зоні крайнього страху. Altcoin цього тижня демонструє гірші результати порівняно з базовим індексом, показуючи значне зниження. Через різке зменшення ліквідності, спричинене різдвяними святами, коливання цін на ринку зросло, що призводить до ймовірності різких зростань і падінь. З огляду на поточну ринкову структуру, очікується, що Altcoin у короткостроковій перспективі буде синхронізовано з базовим індексом, ймовірність незалежного тренду є низькою.
Коли альткойни перебувають у зоні екстремального страху, ринок часто знаходиться на етапі дна і може в будь-який момент відбутися зворотний рух вгору.
Загальний огляд ринкових тенденцій
Крипторинок цього тижня перебуває в тренді зниження, індекс настроїв все ще в стані крайнього страху.
Проекти, пов'язані з DeFi, демонструють вражаючі результати, що свідчить про постійну увагу ринку до підвищення базового доходу.
Проект AI Agent цього тижня отримав високий рівень суспільної уваги, що свідчить про те, що інвестори починають активно шукати наступну точку вибуху на ринку.
Гарячі напрямки
AI Агент
Цього тижня ринок перебуває в стані зниження, всі сектори показують зниження. Хоча більшість токенів у секторі AI Agent також знизилися в ціні цього тижня, вони все ще є найбільш обговорюваними на ринку. Цього тижня найбільше обговорювали розвиток моделі aipool, що поєднує AI Agent і TEE, та її вплив на крипторинок і DeFi.
Одним з каталізаторів періодичних великих зростань на крипторинку є нові способи випуску активів. Наприклад, колишні ICO, IEO, INO, IDO, та інші способи випуску активів швидко сприяли розвитку ринку та підвищенню цін. На фоні швидкої інтеграції AI та шифрування, aipool став одним з найбільш популярних способів випуску активів, а також продовженням "打钱FI" на початку 2024 року. Якщо модель aipool буде широко прийнята на ринку, незабаром може розпочатися бум випуску активів, що базується на aipool, тому ми повинні зосередити увагу на проектах типу aipool.
Топ-5 проектів AI Agent за ринковою капіталізацією:
DeFi трек
Рейтинг зростання TVL
Минулого тижня 5 проектів з найбільшим зростанням TVL на ринку (без урахування проектів з меншим TVL, стандарт – понад 30 мільйонів доларів):
Розв'язання:
Опис проекту: Resolv є проектом стейблкоїнів з нейтральною до Delta орієнтацією, який базується на токенізації нейтральних до ринку інвестиційних портфелів. Ця структура ґрунтується на економічно життєздатних і незалежних від фіатних валют джерелах доходу, що дозволяє розподіляти конкурентоспроможні доходи між постачальниками ліквідності протоколу.
Останні новини: цього тижня Resolv завершив важливе технічне оновлення, успішно трансформувавшись в Omnichain проект завдяки інтеграції технологій LayerZero та StarGate. Стандарт OFT, який він використовує, пройшов безліч безпекових аудитів від різних установ. Екосистема Resolv цього тижня показала вражаючі результати, залучивши другий потік інвестицій обсягом 100 мільйонів доларів, а темп зростання екосистеми досяг 84%. Його USDC Vault пропонує до 36,36% APY в Euler Finance, цього тижня залучивши 5,67 мільйона доларів TVL. Resolv також запустив пул wstUSR на Pendle.fi та представив єдину структуру балів.
Гроші USDX (не випущені):
Опис проекту: USDX Money є новою синтетичною доларовою стейблкоїн-протоколом, який має на меті забезпечити нове рішення для крипто-нативних стейблкоїнів за допомогою багатоланцюгової та багатовалютної стратегії. Основною метою проекту є побудова інфраструктури для стейблкоїнів наступного покоління та підтримка стабільності зв'язку USDX з доларом за допомогою дельта-нейтральної хеджингової стратегії.
Останні новини: USDX Money цього тижня завершила нове оновлення UI/UX для оптимізації взаємодії з користувачем, а також запустила ліквідні пулі USDX/USDT та sUSDX/USDX на Curve Finance, що продовжує розширювати екосистему. Серед них sUSDX досягла 170 мільйонів доларів TVL завдяки співпраці з Lista DAO. USDX Money також запустила програму стимулювання X-Points, яка включає створення контенту та програму ангелів, а також провела спеціальну подію до Різдва.
Звичайний(ЗВИЧАЙНИЙ):
Опис проекту: Usual - це проект стабільної монети, підтримуваний Binance, який має на меті надати нові рішення для стабільних монет через децентралізований підхід. Основний механізм проекту включає три основні токени: стабільну монету USD0, облігаційний продукт USD0++ та токен управління USUAL.
Останні події: нещодавно Usual отримав 10 мільйонів доларів у раунді фінансування A, очолюваному Binance Labs та KrakenVentures, і співпрацює з фондом M^0 для запуску нового продукту UsualM. Curve Finance став найбільшим пулом USD0/USD0++, оскільки TVL Usual перевищив 1,5 мільярда доларів, потрапивши до п'ятірки найбільших стабільних монет у світі, а казна DAO також подвоїлася до 17 мільйонів доларів. Usual запустив USUALx з прибутковістю до 18,000% APY та розпочав активність з аердропу для громади.
Хешнот (не випущено):
Опис проекту: Hashnote є рішенням, яке фокусується на управлінні криптовалютами для інституцій, метою якого є забезпечення прозорості та оптимізації управління активами за допомогою технології блокчейн. Hashnote поєднує цифрові активи та традиційні фінанси, пропонуючи користувачам інноваційні рішення для збільшення доходу, такі як USYC.
Останні новини: Hashnote цього тижня уклав стратегічну угоду з CoreDAO та взяв участь у панельній зустрічі їх екосистемної групи, зосередившись на впровадженні інноваційної моделі подвійного стейкінгу біткойнів. Ця модель поєднує BTC та Core Token, з метою надання користувачам рішень для сталого отримання доходу. Генеральний директор проєкту поділився новою стратегією на зустрічі, яка зібрала понад 14000 переглядів, що свідчить про великий інтерес ринку до цієї інноваційної моделі.
Спектри (СПЕКТРИ):
Опис проекту: Spectra - це протокол токенізації майбутньої доходності. Користувачі DeFi можуть вкласти токени доходності інших протоколів на визначений термін і заздалегідь торгувати активом, який буде генерувати майбутній дохід. Принцип роботи Spectra полягає в розміщенні токенів, що нараховують відсотки (IBT), або будь-яких активів з фіксованою доходністю в смарт-контракті та випуску токенів майбутнього доходу (FYT) як винагороду.
Останні новини: цього тижня Spectra успішно запустила новий контракт управління на основній мережі Base та впровадила сторінки Gauges і Incentivize в додатку Spectra, одночасно оптимізувавши функцію мульти-локування для власників veSPECTRA, щоб вони могли більш ефективно брати участь у механізмі голосування Gauge. Spectra завершила коригування викидів APW, новий механізм викидів виконується у співвідношенні 1:20.
Отже, ми можемо побачити, що цього тижня проекти з швидким зростанням TVL в основному зосереджені в сегменті прибутковості стейблкоїнів (міні-гун.) .
Загальна продуктивність траси
Ринкова капіталізація стейблів стабільно зростає: USDT знизився з 145,1 мільярда доларів США минулого тижня до 144,7 мільярда доларів США, падіння склало 0,27%, USDC зріс з 42,1 мільярда доларів США минулого тижня до 42,9 мільярда доларів США, зростання склало 1,91%. Можна побачити, що хоча цього тижня ринок перебуває в тенденції падіння, USDC, який в основному представлений на американському ринку, все ж демонструє зростання, що свідчить про те, що основні покупці на ринку продовжують вливати кошти.
Зростання ліквідності: безризикові арбітражні ставки на традиційних ринках продовжують знижуватися через зниження процентних ставок, тоді як арбітражні ставки на DeFi проектах зростають завдяки підвищенню вартості активів шифрування, повернення до DeFi стане дуже хорошим вибором.
Стан фінансів: TVL проектів DeFi знизився з 52,9 мільярда доларів США минулого тижня до 52,7 мільярда доларів США зараз. Хоча протягом двох тижнів спостерігається негативний ріст, його обсяг невеликий, лише 0,37%. Основна причина полягає в тому, що цього тижня західний ринок, очолюваний американським, перебуває в різдвяних канікулах, через що знизилися як обсяги торгівлі токенами, так і активність в мережі. Наступного тижня також будуть новорічні свята, тому малоймовірно, що ситуація зміниться. Тому варто звернути увагу на загальні зміни TVL на ринку в січні, а також на те, чи продовжиться тенденція зниження.
Глибокий аналіз
памп драйвер:
Основні фактори, що сприяють цьому зростанню, можна підсумувати за наступними шляхами передачі: через нещодавній спад ринку, APY різних DeFi протоколів знизився, тоді як проекти з прибутком у стейблкоїні підвищили дохідність через токен/бонусні винагороди, що в цілому на ринку надає явну перевагу проектам пулів з автоматизованими торговими роботами. Конкретно:
Цей механізм передачі посилює ціннісну підтримку проектів доходу стабільних монет, формуючи позитивну динаміку зростання.
潜在 ризики：
Оскільки ринок останнім часом перебуває в тренді зростання, інвестори більше зосереджуються на прибутковості та кредитному важелі, ігноруючи ризик падіння. Цього тижня різдвяні канікули призвели до різкого зменшення ліквідності на ринку, і після продажів не вистачило ліквідності для підтримки, що призвело до постійного падіння цін і викликало ліквідацію довгих контрактів на ринку, завдавши збитків інвесторам. Ця ліквідація значно підвищила ризик каскадних ліквідацій, що призвело до подальшого зниження цін та ліквідації більшої кількості активів.
Інші траси показують
публічна ланцюг
За минулий тиждень топ-5 публічних блокчейнів за зростанням TVL (без урахування менш значних блокчейнів):
Stacks: Цього тижня було переміщено 922 BTC на мережу Stacks, завершивши перший етап депозита sBTC з лімітом у 1000 BTC. Щодо DeFi додатків, вже 35% sBTC генерують дохід на Zest Protocol, а спільнота ALEX ще проголосувала за виділення 12 мільйонів токенів ALEX для плану Surge. Stacks реалізує функцію обміну активів L1/L2 через Bitflow Finance та AI консоль, одночасно заохочуючи розробників за допомогою програми винагород "Stackies".
BOB: Цього тижня BOB співпрацював з Fiamma Labs для розробки та випуску прототипу BitVM Bridge на основі технології нульових знань, плануючи запуск тестової мережі на початку 2025 року.