Булран повертається, чотири основні моменти допоможуть тобі відфільтрувати якісні альти

Атмосфера булрану на ринку криптовалют, здається, повернулась, принаймні в останній час. Це змушує задуматися: які альти можуть вирізнитися в цьому циклі ринку та принести надприбуток?

На відміну від 2021 року, коли під час булрану майже всі альти стрімко зростали, нинішній ринок зазнав суттєвих змін. Зараз на ринку існує мільйони нових альтів, і для отримання надприбутків необхідно ретельно обирати інвестиційні об'єкти.

У цій статті буде представлено список відбору криптопроектів, а також кілька аспектів, на які слід звернути особливу увагу при виборі проектів.

1. Соціальна популярність та усвідомлення користувачів

Оглядаючи на найкращі токени за останні 12 місяців, не важко помітити, що HYPE, VIRTUAL та деякі популярні мем-монети займають місця серед них. Хоча не всі ці токени мають сильні фундаментальні показники, у них є одна спільна риса: вони мають надзвичайно високу обізнаність користувачів у соціальних мережах і мають групу вірних прихильників, які постійно рекламують їх на соціальних платформах.

Крім того, більшість успішних альтів пов'язані з потужними ринковими наративами. Наприклад, Virtual продовжував зростати під час бурхливого інтересу до концепції ШІ, тоді як Meme монета зросла в ціні з четвертого кварталу 2024 року до початку першого кварталу 2025 року через популярність мережевої культури Мемів.

Рекомендується інвесторам звернути увагу на актуальні популярні ринкові наративи та шукати на соціальних платформах ті токен-проекти, які мають високоактивні спільноти.

2. Показники зростання

Незважаючи на те, що в булрані ринкова активність часто важливіша за фундаментальні показники, ідеальним інвестиційним об'єктом повинні бути ті, що можуть отримати високу увагу та забезпечити хорошу відповідність продукту і ринку.

Особливо варто звернути увагу на проекти, які демонструють експоненціальне зростання основних показників. Наприклад, стабільний монетний протокол Ethena, який за останні 30 днів збільшив загальний обсяг заблокованих коштів (TVL) на 50%, а також отримав широку увагу і аналіз на соціальних платформах. В результаті токен Ethena ENA зріс на 154% за останній місяць.

Інвестори можуть отримати значні прибутки, звертаючи увагу на проекти, які перебувають на ранніх стадіях, дані показники яких постійно зростають (як-от TVL, дохід, комісії тощо) та які мають певну популярність у спільноті. Дані платформи, такі як DeFiLlama, можуть допомогти виявити проекти з найбільш швидким зростанням.

3. Раціональна токеноміка

Для середньо- та довгострокових інвестицій токеноміка має вирішальне значення. Наприклад, токен TIA за останні 17 місяців впав більш ніж на 90%, основною причиною чого є масові продажі ранніми інвесторами після кожного розблокування токенів.

Перед покупкою монет необхідно звернути увагу на кілька основних аспектів:

план розблокування монет

Зазвичай, ідеальна ситуація полягає в тому, що обсяг обігу монет складає не менше 30%, а річний обсяг випуску токенів (тобто рівень інфляції) не перевищує 20%-35%. Крім того, слід уникати проектів, у яких нещодавно було проведено великомасштабне розблокування токенів (наприклад, обсяг розблокування перевищує 20% від поточного обсягу обігу).

корисність монети

Інвестори повинні замислитися над двома ключовими питаннями: чи виграє ця монета від успіху протоколу? Чому інші люди готові купити її за вищою ціною? Механізм дивідендів або програма викупу токенів зазвичай є кращими варіантами.

Хоча потужна практична цінність токенів є великою перевагою, вона не є абсолютно необхідною. Історично існувало багато токенів з низькою практичною цінністю, які показували відмінні результати.

4. Пріоритет громади

У поточному ринковому середовищі проекти, які дотримуються принципу пріоритету спільноти, є більш привабливими, ніж будь-коли. Все більше інвесторів надають перевагу підтримці команд, які цінують спільноту, а не розмитим і не привабливим проектам.

Проекти, що мають пріоритет для спільноти, зазвичай мають такі характеристики:

• провести масове аерозливання
• Команда зосереджена на виконанні обіцянок
• Команда залишається активною на соціальних платформах, постійно взаємодіючи з громадою
• Значна частина постачання токенів виділяється спільноті

Окрім вказаних факторів, найближчі суттєві позитивні новини (такі як оновлення протоколу, покращення економічної моделі монет або випуск нових продуктів) також можуть сприяти зростанню ціни на альти, за умови, що ці позитивні новини ще не були повністю переварені ринком.

Нарешті, пам'ятайте, що навіть активи високої якості можуть призвести до поганих інвестиційних результатів, якщо ціна покупки занадто висока. Інвесторам слід терпляче чекати на відповідний час і уникати сліпого прагнення до зростання.