Trong thị trường Tiền điện tử hoạt động 24/7, tính Biến động cao mang đến cơ hội giao dịch nhiều hơn cho các nhà giao dịch. So với xu hướng thị trường, các nhà giao dịch cố gắng tìm cách tạo lợi nhuận từ Biến động giá trong thời gian ngắn thay vì giữ tài sản lâu dài. Là một trong những chiến lược giao dịch phổ biến nhất, giao dịch Biến động đòi hỏi các nhà giao dịch có khả năng phân tích thị trường nhanh chóng, quyết định dứt khoát và quản lý rủi ro nghiêm ngặt.
作为Người mới交易者，我们在知道如何利用Biến động参与市场的同时，最好的做法是结合多个指标，并将Phân tích kỹ thuật和Phân tích cơ bản相结合，进行充分的学习和试错交易，以提高交易决策的准确性。本文将介绍Biến động交易策略和 8 个最佳交易指标，以供用户参考。
##什么是Biến động交易？
Giao dịch Biến động là khi các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch mua bán khi giá thị trường có Biến động đáng kể, nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ việc nắm bắt Biến động giá ngắn hạn. Độ biến động càng nhanh, giá càng Biến động. Ngược lại, độ biến động càng chậm, giá càng ít Biến động.
Người giao dịch Biến động thường không giữ tài sản trong thời gian dài, mà thường xuyên tham gia vào thị trường. Người giao dịch Biến động mua tài sản ở điểm Biến động thấp và bán ở điểm Biến động cao tiếp theo để tận dụng Biến động giá. Giao dịch Biến động có thể là giao dịch trong ngày hoặc là một phần của các chiến lược xoay vòng hoặc chiến lược ngắn hạn khác.
Đặc điểm giao dịch Biến động
1）So với giao dịch theo xu hướng, tần suất hoạt động của giao dịch Biến động cao hơn
Người giao dịch có thể thực hiện nhiều giao dịch trong thời gian ngắn, có thể là vài ngày, vài giờ hoặc thậm chí là vài phút. Đặc biệt là trong ngành Tiền điện tử có tính biến động cao, AltCoin có biên độ lớn, thời gian Nắm giữ của người giao dịch ngắn và nhanh chóng.
2）Phân tích kỹ thuật导向
Giao dịch Biến động thường phụ thuộc vào các chỉ số Phân tích kỹ thuật như: Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Đường trung bình di động, Dải Bollinger (Bollinger Bands) vv, để giúp người giao dịch nhận biết cơ hội ngắn hạn trên thị trường tốt hơn.
3）Quản lý rủi ro至关重要
由于市场价格Biến động剧烈，潜在收益和风险都较高。Biến động交易者需要执行严格的Quản lý rủi ro策略，包括设定止盈止损位等。
Cũng dựa trên các đặc điểm nêu trên, người giao dịch Biến động có thể nhanh chóng thu lợi nhuận trong thời gian ngắn và có cơ hội lợi nhuận khi thị trường đang thị trường tăng, thị trường giảm hoặc ở trạng thái Một bên. Tuy nhiên, giao dịch Biến động cũng đi kèm với rủi ro cao và áp lực tâm lý cực kỳ lớn, nó thường đòi hỏi người giao dịch phải không ngừng theo dõi biến động thị trường và đưa ra quyết định nhanh chóng dựa trên xu hướng thị trường. Một khi biến động thị trường vượt quá dự kiến, việc không cắt lỗ hoặc chốt lời kịp thời có thể làm cho lợi nhuận tan biến nhanh chóng, thậm chí dẫn đến lỗ lãi. Đặc biệt là trong giao dịch mã hóa, sàn giao dịch sẽ cung cấp dịch vụ đòn bẩy và Giao dịch hợp đồng, điều này không chỉ tăng cường lợi nhuận mà còn tăng cường rủi ro.
Do đó, các nhà giao dịch cần chọn chiến lược giao dịch biến động phù hợp với họ theo khả năng chấp nhận rủi ro và phong cách giao dịch của riêng họ, đồng thời kết hợp nhiều chỉ số giao dịch biến động hiệu quả và các biện pháp quản lý rủi ro để cải thiện tỷ lệ thành công.
8 大最佳Biến động交易指标
Bằng cách hiểu rõ và sử dụng nhiều chỉ số giao dịch Biến động, người giao dịch có thể nắm bắt xu hướng thị trường một cách tốt hơn và đưa ra quyết định nhanh chóng trong thị trường biến đổi nhanh.
Các chỉ số này cung cấp thông tin thị trường từ các góc độ khác nhau, bao gồm xu hướng, Khối lượng giao dịch, đà động và cung cấp cách tiếp cận toàn diện hơn để suy luận về biến động giá trong tương lai gần, giúp các nhà giao dịch xác định điểm lên xe và điểm ra, đồng thời cũng có thể giúp nhận biết tâm lý thị trường và các điểm đảo chiều tiềm năng, thông qua việc thiết lập điểm chốt lời và dừng lỗ để kiểm soát rủi ro.
Chỉ số giao dịch Biến động thường được chia thành một số loại sau đây:
Chỉ số xu hướng
Chỉ báo xu hướng được sử dụng để xác định hướng chính của thị trường, giúp các nhà giao dịch đánh giá xu hướng pump hoặc giảm giá của giá cả. Các chỉ báo phổ biến bao gồm: MA (MA), MACD.
Chỉ số động lượng
Động lượng chỉ số được sử dụng để đo tốc độ và sức mạnh của sự thay đổi giá cả, giúp người giao dịch đánh giá tình trạng Mua quá mức hoặc Bán quá mức của thị trường, cũng như điểm đảo chiều tiềm năng. Các chỉ số phổ biến bao gồm: Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Chỉ số Williams (%R, WR) và Dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator).
Chỉ số Khối lượng giao dịch
Khối lượng giao dịch指标用于分析市场的khối lượng变化，帮助确认趋势的强弱或反转的可能性。交易者可以判断价格Biến động的有效性。常见指标有：khối lượng giao dịch（Volume）、平衡khối lượng（OBV）。
Chỉ số Biến động
Chỉ báo Biến động được sử dụng để đo lường sự biến động của giá cả trên thị trường, giúp các nhà giao dịch nhận biết xem thị trường có ở trạng thái yên tĩnh hay sôi động. Các chỉ báo phổ biến bao gồm: Dải Bollinger (Bollinger Bands), Phạm vi biến động trung bình (ATR).
Chỉ số hỗn hợp
Chỉ báo kết hợp kết hợp nhiều phương pháp phân tích để cung cấp phân tích thị trường đa chiều. Ví dụ, chỉ báo đảo chiều parabol (SAR, Parabolic SAR) kết hợp theo dõi xu hướng và phân tích đà, cung cấp tín hiệu đảo chiều thị trường.
Dưới đây là 8 chỉ số giao dịch Biến động tốt nhất.
1. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
RSI thường được sử dụng để đo trạng thái Mua quá mức hoặc Bán quá mức của tài sản, giá trị của nó nằm trong khoảng từ 0 đến 100.
RSI > 70 thường được coi là trạng thái Mua quá mức, có thể dự báo sắp có pullback.
RSI < 30 thường được coi là trạng thái Bán quá mức, có thể dự báo sự Bật lại sắp xảy ra.
Cần lưu ý rằng, RSI không phải là chỉ số tuyệt đối, trong xu hướng mạnh, RSI có thể giữ ở mức cao hoặc thấp trong thời gian dài.
（Nguồn: Gate.io）
Như hình trên, BTC biểu đồ nến hàng ngày, trong khoảng cuối tháng 1 đến giữa tháng 3 năm nay, BTC đã bắt đầu một xu hướng pump mạnh mẽ. Mặc dù RSI của BTC nến hàng ngày đã một lần chạm đến 80, nhưng trong quá trình pump, sự rút lui rất ít, động lực pump mạnh mẽ. Cho đến giữa tháng 3, RSI của nến hàng ngày tiếp tục duy trì ở mức cao gần 90, cuối cùng hoàn thành sự đảo chiều xu hướng, dao động giảm.
2. MA (MA)
MA dùng để làm mịn dữ liệu giá trị bằng cách tính trung bình giá trong một khoảng thời gian nhất định, giúp nhà giao dịch nhận biết và xác nhận xu hướng thị trường. Có ba loại chính:
Đường trung bình động đơn giản (SMA): Tính trung bình đơn giản của tất cả các giá trong khoảng thời gian được chỉ định.
Chỉ số MA (EMA): Đặt trọng số cao hơn cho giá gần đây, phản ánh thay đổi thị trường nhanh hơn.
Trung bình di chuyển trọng số (WMA): Tính giá trị trung bình dựa trên trọng số tùy chỉnh.
Khi giá trên MA, thường được coi là xu hướng Tăng.
Khi giá ở dưới MA, thường được coi là xu hướng giảm.
Khi nhiều đường MA hội tụ, có thể dự báo một sự Biến động lớn sẽ sớm đến.
MA thường được coi là mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự động. Khi có tín hiệu giao cắt, ví dụ: MA ngắn hạn cắt qua MA dài hạn có thể cho thấy sự thay đổi xu hướng.
Như hình dưới đây, sau khi EMA 9 ngày của BTC trên biểu đồ 4 giờ cắt qua EMA 26 ngày từ dưới lên, BTC đã vào xu hướng pump ngắn hạn. Điểm giao của hai đường này được gọi là 'Golden Cross' và thường được coi là tín hiệu mua. Ngược lại, điểm giao được gọi là 'giao cắt tử thần' và thường được xem là tín hiệu bán.
（Nguồn: Gate.io）
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, MA hoạt động tốt hơn trong thị trường xu hướng, trong khi trên thị trường dao động, MA có thể tạo ra một lượng lớn tín hiệu giả. Do đó, người giao dịch không nên chỉ hoàn toàn tin cậy vào MA, mà nên kết hợp với khối lượng và các chỉ số kỹ thuật khác để phân tích tổng hợp.
3. Dải Bollinger (Bollinger Bands)
Bollinger Bands được tạo ra bởi John Bollinger vào những năm 1980, được sử dụng để đo lường biến động của thị trường và khoảng giá có thể có.
Cấu trúc của dải Bollinger:
Đường trung bình: Thường là MA đơn giản 20 chu kỳ (SMA).
Đường trên: Đường giữa cộng với hai độ lệch chuẩn.
Đường dưới: Trừ giá trị trung bình đi hai độ lệch chuẩn.
Bollinger Bands là một chỉ số Biến động, khi băng thông mở rộng cho thấy sự tăng lên của Biến động, băng thông thu hẹp cho thấy sự giảm của Biến động. Khi bollinger bands thu hẹp cực độ, thường báo hiệu sẽ có Biến động lớn sắp xảy ra.
Giá gần bằng hoặc vượt qua đường dưới có thể chỉ ra Bán quá mức.
Cần lưu ý rằng, đường Bollinger表现 khác nhau trong thị trường xu hướng và thị trường dao động. Trong thị trường xu hướng, giá tài sản có thể duy trì lâu dài ở phía trên hoặc phía dưới đường Bollinger, do đó không nên coi đơn giản nó là tín hiệu “bán hoặc mua”.
Như hình dưới đây minh họa, biểu đồ 4 giờ BTC, PA của nó luôn biến động giữa đường dưới và đường trên.
（Nguồn: Gate.io）
4. MA收敛散度 (MACD)
MACD bao gồm hai đường: đường MACD (nhanh) và đường tín hiệu (chậm), sự giao nhau và mối quan hệ với đường zero có thể cung cấp tín hiệu giao dịch.
Đường MACD vượt lên trên đường tín hiệu: Có thể là tín hiệu mua
Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu: Có thể là tín hiệu bán
Chỉ số MACD chuyển từ âm sang dương: có thể biểu thị động lực Tăng tăng lên.
Divergence giữa MACD và giá có thể cho thấy sự đảo chiều của xu hướng
Ví dụ, như được hiển thị trong khung đỏ trong biểu đồ ngày của BTC dưới đây, đường MACD trên biểu đồ ngày của BTC đã cắt lên đường tín hiệu, đồng thời cột MACD đã chuyển sang giá trị dương, lúc này động lực tăng của BTC tăng mạnh, duy trì pump.
（Nguồn: Gate.io）
5. Khối lượng giao dịch （Volume）
Khối lượng giao dịch, mặc dù không phải là một chỉ số kỹ thuật phức tạp, nhưng lại vô cùng quan trọng và có thể xác minh sức mạnh của PA.
Giá pump đi kèm với tăng khối lượng: Thường được coi là một xu hướng tăng mạnh.
Giá giảm kèm theo sự tăng khối lượng: có thể chỉ ra áp lực bán mạnh
Giá thay đổi nhưng khối lượng thấp: có thể cho thấy xu hướng thiếu tính liên tục
Khối lượng giao dịch tăng đột biến: Có thể báo hiệu một bước ngoặt quan trọng của thị trường
Nhìn vào biểu đồ hàng ngày BTC, sau một số đợt tăng mạnh khối lượng giao dịch, xu hướng BTC đã có những biến động mạnh.
（Nguồn: Gate.io）
6. Dao động ngẫu nhiên（Stochastic Oscillator）
Dao động ngẫu nhiên là một loại chỉ báo động lượng, bao gồm đường %K và đường %D, được sử dụng để đánh giá vị trí giá trong một khoảng thời gian nhất định. Cách hoạt động của nó tương tự chỉ báo RSI, nhưng cách tính toán khác nhau.
%K online cross %D line: có thể là tín hiệu mua
%K đâm xuống dưới %D: có thể là tín hiệu bán
指标值超过 80：可能Mua quá mức
指标值低于 20：可能Bán quá mức
（Nguồn: Gate.io）
Như trong biểu đồ trên, trên biểu đồ hàng ngày BTC, khi chỉ số ngẫu nhiên KDJ lần lượt thấp hơn 20, BTC cũng ở mức đáy giai đoạn tương ứng, cho thấy thị trường đang trải qua giai đoạn Bán quá mức và có nhu cầu Bật lại. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mặc dù KDJ là một công cụ hữu ích, nhưng nó không phải là bá phù hợp, các nhà giao dịch nên kết hợp với các chỉ số Phân tích kỹ thuật và cơ bản khác để tăng độ chính xác của đánh giá.
7. Fibonacci Retracement (Retracement Fibonacci)
Điều chỉnh Fibonacci dựa trên chuỗi số Fibonacci, được sử dụng để nhận dạng các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Các mức điều chỉnh phổ biến bao gồm 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%.
Trong xu hướng Tăng, những mức này có thể trở thành mức hỗ trợ cho pullback.
Trong xu hướng giảm, những mức này có thể trở thành mức kháng cự của sự phục hồi.
Ví dụ, trong lần bán phá giá lớn gần đây nhất của BTC, giá đã giảm từ 70,018 đô la xuống còn 49,116 đô la. Theo các mức hỗ trợ phổ biến của Fibonacci, khi BTC Bật lại sau đó, nó đã nhận được hỗ trợ nhiều lần ở vị trí 38.2%, vị trí 61.8% trở thành điểm chống đỡ Bật lại.
（Nguồn: Tradingview）
8. Chỉ Số Phạm Vi Biến Động Trung Bình (ATR)
ATR là một chỉ số biến động được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. Nó đo lường phạm vi biến động giá trung bình của tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể, không tính hướng giá, có thể giúp người giao dịch đặt điểm dừng lỗ và mục tiêu giá.
Giá trị ATR cao: Thể hiện sự biến động cao, có thể báo hiệu điểm đảo chiều hoặc đột phá thị trường quan trọng.
Giá trị ATR thấp: biểu thị biến động thấp, có thể dự báo sự ổn định hoặc dấu hiệu của sự kết thúc của xu hướng
用于设置cắt lỗ：例如，可以将cắt lỗ设置在lên xe价格的 2倍 ATR 之外
（Nguồn: Gate.io）
Ví dụ, giá BTC hiện tại là 58.500 đô la, nến hàng ngày ATR là 2.470, điều này có nghĩa là biến động giá trung bình hàng ngày của BTC là khoảng 2.470 đô la, vì vậy bạn có thể đặt điểm dừng lỗ ở vị trí lên xe giá trừ đi 2 lần ATR, khoảng 53.560 đô la (58.500 - 2.470 * 2).
Kết luận
Nhìn chung, các chỉ số Biến động cung cấp cho giao dịch Biến động một cơ sở Phân tích kỹ thuật mạnh mẽ, nhưng việc sử dụng hiệu quả chúng đòi hỏi hiểu biết thị trường sâu sắc, học tập liên tục và tuân thủ nghiêm ngặt Quản lý rủi ro. Như một nhà giao dịch, tốt nhất là kết hợp sử dụng nhiều chỉ số, xác minh tín hiệu lẫn nhau, và dựa trên cài đặt tham số cá nhân hóa theo mức độ rủi ro giao dịch của bản thân, liên tục tinh chỉnh chiến lược giao dịch. Đồng thời, nhà giao dịch cũng cần kết hợp phân tích cơ bản, tình hình thị trường và điều chỉnh linh hoạt quy luật giao dịch của mình.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
8 chỉ số giao dịch tốt nhất
Trong thị trường Tiền điện tử hoạt động 24/7, tính Biến động cao mang đến cơ hội giao dịch nhiều hơn cho các nhà giao dịch. So với xu hướng thị trường, các nhà giao dịch cố gắng tìm cách tạo lợi nhuận từ Biến động giá trong thời gian ngắn thay vì giữ tài sản lâu dài. Là một trong những chiến lược giao dịch phổ biến nhất, giao dịch Biến động đòi hỏi các nhà giao dịch có khả năng phân tích thị trường nhanh chóng, quyết định dứt khoát và quản lý rủi ro nghiêm ngặt.
作为Người mới交易者，我们在知道如何利用Biến động参与市场的同时，最好的做法是结合多个指标，并将Phân tích kỹ thuật和Phân tích cơ bản相结合，进行充分的学习和试错交易，以提高交易决策的准确性。本文将介绍Biến động交易策略和 8 个最佳交易指标，以供用户参考。
##什么是Biến động交易？
Giao dịch Biến động là khi các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch mua bán khi giá thị trường có Biến động đáng kể, nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ việc nắm bắt Biến động giá ngắn hạn. Độ biến động càng nhanh, giá càng Biến động. Ngược lại, độ biến động càng chậm, giá càng ít Biến động.
Người giao dịch Biến động thường không giữ tài sản trong thời gian dài, mà thường xuyên tham gia vào thị trường. Người giao dịch Biến động mua tài sản ở điểm Biến động thấp và bán ở điểm Biến động cao tiếp theo để tận dụng Biến động giá. Giao dịch Biến động có thể là giao dịch trong ngày hoặc là một phần của các chiến lược xoay vòng hoặc chiến lược ngắn hạn khác.
Đặc điểm giao dịch Biến động
1）So với giao dịch theo xu hướng, tần suất hoạt động của giao dịch Biến động cao hơn
Người giao dịch có thể thực hiện nhiều giao dịch trong thời gian ngắn, có thể là vài ngày, vài giờ hoặc thậm chí là vài phút. Đặc biệt là trong ngành Tiền điện tử có tính biến động cao, AltCoin có biên độ lớn, thời gian Nắm giữ của người giao dịch ngắn và nhanh chóng.
2）Phân tích kỹ thuật导向
Giao dịch Biến động thường phụ thuộc vào các chỉ số Phân tích kỹ thuật như: Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Đường trung bình di động, Dải Bollinger (Bollinger Bands) vv, để giúp người giao dịch nhận biết cơ hội ngắn hạn trên thị trường tốt hơn.
3）Quản lý rủi ro至关重要
由于市场价格Biến động剧烈，潜在收益和风险都较高。Biến động交易者需要执行严格的Quản lý rủi ro策略，包括设定止盈止损位等。
Cũng dựa trên các đặc điểm nêu trên, người giao dịch Biến động có thể nhanh chóng thu lợi nhuận trong thời gian ngắn và có cơ hội lợi nhuận khi thị trường đang thị trường tăng, thị trường giảm hoặc ở trạng thái Một bên. Tuy nhiên, giao dịch Biến động cũng đi kèm với rủi ro cao và áp lực tâm lý cực kỳ lớn, nó thường đòi hỏi người giao dịch phải không ngừng theo dõi biến động thị trường và đưa ra quyết định nhanh chóng dựa trên xu hướng thị trường. Một khi biến động thị trường vượt quá dự kiến, việc không cắt lỗ hoặc chốt lời kịp thời có thể làm cho lợi nhuận tan biến nhanh chóng, thậm chí dẫn đến lỗ lãi. Đặc biệt là trong giao dịch mã hóa, sàn giao dịch sẽ cung cấp dịch vụ đòn bẩy và Giao dịch hợp đồng, điều này không chỉ tăng cường lợi nhuận mà còn tăng cường rủi ro.
Do đó, các nhà giao dịch cần chọn chiến lược giao dịch biến động phù hợp với họ theo khả năng chấp nhận rủi ro và phong cách giao dịch của riêng họ, đồng thời kết hợp nhiều chỉ số giao dịch biến động hiệu quả và các biện pháp quản lý rủi ro để cải thiện tỷ lệ thành công.
8 大最佳Biến động交易指标
Bằng cách hiểu rõ và sử dụng nhiều chỉ số giao dịch Biến động, người giao dịch có thể nắm bắt xu hướng thị trường một cách tốt hơn và đưa ra quyết định nhanh chóng trong thị trường biến đổi nhanh.
Các chỉ số này cung cấp thông tin thị trường từ các góc độ khác nhau, bao gồm xu hướng, Khối lượng giao dịch, đà động và cung cấp cách tiếp cận toàn diện hơn để suy luận về biến động giá trong tương lai gần, giúp các nhà giao dịch xác định điểm lên xe và điểm ra, đồng thời cũng có thể giúp nhận biết tâm lý thị trường và các điểm đảo chiều tiềm năng, thông qua việc thiết lập điểm chốt lời và dừng lỗ để kiểm soát rủi ro.
Chỉ số giao dịch Biến động thường được chia thành một số loại sau đây:
Chỉ báo xu hướng được sử dụng để xác định hướng chính của thị trường, giúp các nhà giao dịch đánh giá xu hướng pump hoặc giảm giá của giá cả. Các chỉ báo phổ biến bao gồm: MA (MA), MACD.
Động lượng chỉ số được sử dụng để đo tốc độ và sức mạnh của sự thay đổi giá cả, giúp người giao dịch đánh giá tình trạng Mua quá mức hoặc Bán quá mức của thị trường, cũng như điểm đảo chiều tiềm năng. Các chỉ số phổ biến bao gồm: Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Chỉ số Williams (%R, WR) và Dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator).
Khối lượng giao dịch指标用于分析市场的khối lượng变化，帮助确认趋势的强弱或反转的可能性。交易者可以判断价格Biến động的有效性。常见指标有：khối lượng giao dịch（Volume）、平衡khối lượng（OBV）。
Chỉ báo Biến động được sử dụng để đo lường sự biến động của giá cả trên thị trường, giúp các nhà giao dịch nhận biết xem thị trường có ở trạng thái yên tĩnh hay sôi động. Các chỉ báo phổ biến bao gồm: Dải Bollinger (Bollinger Bands), Phạm vi biến động trung bình (ATR).
Chỉ báo kết hợp kết hợp nhiều phương pháp phân tích để cung cấp phân tích thị trường đa chiều. Ví dụ, chỉ báo đảo chiều parabol (SAR, Parabolic SAR) kết hợp theo dõi xu hướng và phân tích đà, cung cấp tín hiệu đảo chiều thị trường.
Dưới đây là 8 chỉ số giao dịch Biến động tốt nhất.
1. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
RSI thường được sử dụng để đo trạng thái Mua quá mức hoặc Bán quá mức của tài sản, giá trị của nó nằm trong khoảng từ 0 đến 100.
Cần lưu ý rằng, RSI không phải là chỉ số tuyệt đối, trong xu hướng mạnh, RSI có thể giữ ở mức cao hoặc thấp trong thời gian dài.
Như hình trên, BTC biểu đồ nến hàng ngày, trong khoảng cuối tháng 1 đến giữa tháng 3 năm nay, BTC đã bắt đầu một xu hướng pump mạnh mẽ. Mặc dù RSI của BTC nến hàng ngày đã một lần chạm đến 80, nhưng trong quá trình pump, sự rút lui rất ít, động lực pump mạnh mẽ. Cho đến giữa tháng 3, RSI của nến hàng ngày tiếp tục duy trì ở mức cao gần 90, cuối cùng hoàn thành sự đảo chiều xu hướng, dao động giảm.
2. MA (MA)
MA dùng để làm mịn dữ liệu giá trị bằng cách tính trung bình giá trong một khoảng thời gian nhất định, giúp nhà giao dịch nhận biết và xác nhận xu hướng thị trường. Có ba loại chính:
Đường trung bình động đơn giản (SMA): Tính trung bình đơn giản của tất cả các giá trong khoảng thời gian được chỉ định.
Chỉ số MA (EMA): Đặt trọng số cao hơn cho giá gần đây, phản ánh thay đổi thị trường nhanh hơn.
Trung bình di chuyển trọng số (WMA): Tính giá trị trung bình dựa trên trọng số tùy chỉnh.
MA thường được coi là mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự động. Khi có tín hiệu giao cắt, ví dụ: MA ngắn hạn cắt qua MA dài hạn có thể cho thấy sự thay đổi xu hướng.
Như hình dưới đây, sau khi EMA 9 ngày của BTC trên biểu đồ 4 giờ cắt qua EMA 26 ngày từ dưới lên, BTC đã vào xu hướng pump ngắn hạn. Điểm giao của hai đường này được gọi là 'Golden Cross' và thường được coi là tín hiệu mua. Ngược lại, điểm giao được gọi là 'giao cắt tử thần' và thường được xem là tín hiệu bán.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, MA hoạt động tốt hơn trong thị trường xu hướng, trong khi trên thị trường dao động, MA có thể tạo ra một lượng lớn tín hiệu giả. Do đó, người giao dịch không nên chỉ hoàn toàn tin cậy vào MA, mà nên kết hợp với khối lượng và các chỉ số kỹ thuật khác để phân tích tổng hợp.
3. Dải Bollinger (Bollinger Bands)
Bollinger Bands được tạo ra bởi John Bollinger vào những năm 1980, được sử dụng để đo lường biến động của thị trường và khoảng giá có thể có.
Cấu trúc của dải Bollinger:
Đường trung bình: Thường là MA đơn giản 20 chu kỳ (SMA).
Đường trên: Đường giữa cộng với hai độ lệch chuẩn.
Đường dưới: Trừ giá trị trung bình đi hai độ lệch chuẩn.
Bollinger Bands là một chỉ số Biến động, khi băng thông mở rộng cho thấy sự tăng lên của Biến động, băng thông thu hẹp cho thấy sự giảm của Biến động. Khi bollinger bands thu hẹp cực độ, thường báo hiệu sẽ có Biến động lớn sắp xảy ra.
在Biến động行情中，布林带可以被视为“Bán quá mức或Bán quá mức”信号：
Cần lưu ý rằng, đường Bollinger表现 khác nhau trong thị trường xu hướng và thị trường dao động. Trong thị trường xu hướng, giá tài sản có thể duy trì lâu dài ở phía trên hoặc phía dưới đường Bollinger, do đó không nên coi đơn giản nó là tín hiệu “bán hoặc mua”.
Như hình dưới đây minh họa, biểu đồ 4 giờ BTC, PA của nó luôn biến động giữa đường dưới và đường trên.
4. MA收敛散度 (MACD)
MACD bao gồm hai đường: đường MACD (nhanh) và đường tín hiệu (chậm), sự giao nhau và mối quan hệ với đường zero có thể cung cấp tín hiệu giao dịch.
Ví dụ, như được hiển thị trong khung đỏ trong biểu đồ ngày của BTC dưới đây, đường MACD trên biểu đồ ngày của BTC đã cắt lên đường tín hiệu, đồng thời cột MACD đã chuyển sang giá trị dương, lúc này động lực tăng của BTC tăng mạnh, duy trì pump.
5. Khối lượng giao dịch （Volume）
Khối lượng giao dịch, mặc dù không phải là một chỉ số kỹ thuật phức tạp, nhưng lại vô cùng quan trọng và có thể xác minh sức mạnh của PA.
Nhìn vào biểu đồ hàng ngày BTC, sau một số đợt tăng mạnh khối lượng giao dịch, xu hướng BTC đã có những biến động mạnh.
6. Dao động ngẫu nhiên（Stochastic Oscillator）
Dao động ngẫu nhiên là một loại chỉ báo động lượng, bao gồm đường %K và đường %D, được sử dụng để đánh giá vị trí giá trong một khoảng thời gian nhất định. Cách hoạt động của nó tương tự chỉ báo RSI, nhưng cách tính toán khác nhau.
Như trong biểu đồ trên, trên biểu đồ hàng ngày BTC, khi chỉ số ngẫu nhiên KDJ lần lượt thấp hơn 20, BTC cũng ở mức đáy giai đoạn tương ứng, cho thấy thị trường đang trải qua giai đoạn Bán quá mức và có nhu cầu Bật lại. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mặc dù KDJ là một công cụ hữu ích, nhưng nó không phải là bá phù hợp, các nhà giao dịch nên kết hợp với các chỉ số Phân tích kỹ thuật và cơ bản khác để tăng độ chính xác của đánh giá.
7. Fibonacci Retracement (Retracement Fibonacci)
Điều chỉnh Fibonacci dựa trên chuỗi số Fibonacci, được sử dụng để nhận dạng các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Các mức điều chỉnh phổ biến bao gồm 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%.
Ví dụ, trong lần bán phá giá lớn gần đây nhất của BTC, giá đã giảm từ 70,018 đô la xuống còn 49,116 đô la. Theo các mức hỗ trợ phổ biến của Fibonacci, khi BTC Bật lại sau đó, nó đã nhận được hỗ trợ nhiều lần ở vị trí 38.2%, vị trí 61.8% trở thành điểm chống đỡ Bật lại.
8. Chỉ Số Phạm Vi Biến Động Trung Bình (ATR)
ATR là một chỉ số biến động được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. Nó đo lường phạm vi biến động giá trung bình của tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể, không tính hướng giá, có thể giúp người giao dịch đặt điểm dừng lỗ và mục tiêu giá.
Ví dụ, giá BTC hiện tại là 58.500 đô la, nến hàng ngày ATR là 2.470, điều này có nghĩa là biến động giá trung bình hàng ngày của BTC là khoảng 2.470 đô la, vì vậy bạn có thể đặt điểm dừng lỗ ở vị trí lên xe giá trừ đi 2 lần ATR, khoảng 53.560 đô la (58.500 - 2.470 * 2).
Kết luận
Nhìn chung, các chỉ số Biến động cung cấp cho giao dịch Biến động một cơ sở Phân tích kỹ thuật mạnh mẽ, nhưng việc sử dụng hiệu quả chúng đòi hỏi hiểu biết thị trường sâu sắc, học tập liên tục và tuân thủ nghiêm ngặt Quản lý rủi ro. Như một nhà giao dịch, tốt nhất là kết hợp sử dụng nhiều chỉ số, xác minh tín hiệu lẫn nhau, và dựa trên cài đặt tham số cá nhân hóa theo mức độ rủi ro giao dịch của bản thân, liên tục tinh chỉnh chiến lược giao dịch. Đồng thời, nhà giao dịch cũng cần kết hợp phân tích cơ bản, tình hình thị trường và điều chỉnh linh hoạt quy luật giao dịch của mình.