Giao dịch đòn bẩy làm tăng tiềm năng lợi nhuận và thua lỗ, khiến nó trở thành một công cụ mạnh mẽ nhưng có rủi ro rất cao cho các nhà giao dịch tiền điện tử. Trên Gate, bạn có thể truy cập các vị trí đòn bẩy chéo và đòn bẩy cô lập thông qua hàng chục cặp giao dịch. Tuy nhiên, những sai lầm phổ biến trong giao dịch đòn bẩy có thể nhanh chóng xói mòn vốn của bạn. Bài viết này nêu bật năm cạm bẫy trong giao dịch đòn bẩy, giải thích lý do tại sao chúng xảy ra và cung cấp các khuyến nghị quản lý rủi ro khả thi để bạn có thể giao dịch đòn bẩy an toàn hơn trên Gate.
##1. Đòn bẩy quá mức do sự bốc đồng
Nhiều nhà giao dịch bị thu hút bởi tỷ lệ đòn bẩy cao - 20 lần, 50 lần thậm chí 100 lần - nhưng không hiểu đầy đủ về yêu cầu ký quỹ hoặc sự biến động của thị trường. Việc vào vị thế đòn bẩy một cách bốc đồng thường dẫn đến việc yêu cầu ký quỹ nhanh chóng và thanh lý.
Cách để tránh đòn bẩy quá mức:
Bắt đầu với đòn bẩy thấp (3x–5x), chỉ tăng đòn bẩy khi bạn đã chứng minh được lợi nhuận liên tục.
Trong bất kỳ giao dịch đòn bẩy đơn lẻ nào, tuyệt đối không liều lĩnh vượt quá 1%–2% tổng số dư tài khoản của bạn.
Xem cấp độ ký quỹ của Gate, đảm bảo bạn hiểu mức ký quỹ ban đầu và mức ký quỹ duy trì trước khi mở vị thế.
##2. Bỏ qua kiểm tra ký quỹ duy trì
Bỏ qua việc duy trì ký quỹ của bạn là bí quyết dẫn đến việc thanh lý bất ngờ. Khi thị trường không có lợi cho bạn, việc không kiểm tra ký quỹ có thể kích hoạt thanh lý tự động trước khi bạn có thời gian phản ứng.
Làm thế nào để giữ chú ý đến việc duy trì ký quỹ:
Theo dõi tỷ lệ ký quỹ duy trì của bạn theo thời gian thực qua bảng điều khiển danh mục đầu tư của Gate.
Sử dụng máy tính ký quỹ tích hợp trước khi đặt hàng để xác định giá thanh lý của bạn.
Nếu mức ký quỹ duy trì của bạn gần đến ngưỡng giới hạn, hãy tăng tài sản thế chấp hoặc giảm đòn bẩy.
##3. Bỏ qua rủi ro thanh lý
Việc đánh giá thấp tốc độ đảo chiều của thị trường biến động thường dẫn đến việc mất hoàn toàn tài sản thế chấp ký quỹ. Thanh lý không phải là một cú sốc nhỏ - nó có thể xóa sạch toàn bộ số dư đòn bẩy của bạn.
Cách giảm thiểu rủi ro thanh lý:
Luôn đặt lệnh dừng lỗ khi gần đến giá vào để hạn chế tổn thất tối đa.
Tránh mở giao dịch đòn bẩy trong thời gian các sự kiện hoặc thông báo đã biết sẽ gây ra biến động.
Sử dụng loại lệnh chốt lời và cắt lỗ của Gate để tự động thoát ra và ngăn chặn sự biến động giá đột ngột.
##4. Không thể sử dụng lệnh dừng lỗ và chốt lời
Việc thoát tay cầm dựa trên trực giác có thể dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội kiếm lợi và sự điều chỉnh sâu hơn. Dựa vào hy vọng thay vì các mức đã thiết lập thường dẫn đến quyết định dựa trên cảm xúc.
Làm thế nào để thực hiện một chiến lược thoát hiệu quả:
Đính kèm lệnh dừng lỗ và chốt lời cho mỗi giao dịch đòn bẩy.
Định nghĩa tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận rõ ràng trước khi vào lệnh (ví dụ, 1:2 hoặc 1:3).
Cân nhắc sử dụng lệnh dừng lỗ theo dõi để khóa lợi nhuận khi giá di chuyển theo hướng có lợi.
##5. Bỏ qua sự khác biệt giữa đòn bẩy chéo và đòn bẩy cô lập
Việc coi đòn bẩy chéo và đòn bẩy cô lập là giống nhau sẽ khiến bạn phải đối mặt với rủi ro khi sử dụng đòn bẩy chéo, vì tất cả tài sản thế chấp của bạn đều bị phơi bày. Một cặp lỗ có thể làm cạn kiệt tài sản thế chấp được phân bổ cho các cặp khác.
Cách chọn mô hình ký quỹ phù hợp:
Đối với giao dịch có rủi ro cao hoặc thử nghiệm, hãy sử dụng đòn bẩy cô lập để hạn chế tổn thất chỉ ở vị trí đó.
Khi bạn có một danh mục đầu tư ký quỹ đa dạng tốt và muốn tối đa hóa hiệu suất vốn, hãy chọn đòn bẩy chéo.
Vui lòng xem tài liệu về phân bổ ký quỹ và chuyển nhượng tài sản thế chấp của Gate để hiểu rõ cách mỗi mô hình ảnh hưởng đến rủi ro tổng thể của bạn.
##Kết luận
Giao dịch đòn bẩy trên Gate có thể giải phóng tiềm năng lợi nhuận đáng kể, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có quản lý rủi ro chặt chẽ. Bằng cách tránh những sai lầm giao dịch đòn bẩy phổ biến này - đòn bẩy thái quá do bốc đồng, bỏ qua kiểm tra duy trì ký quỹ, coi thường rủi ro thanh lý, không đặt lệnh thoát và bỏ qua mô hình ký quỹ - bạn sẽ có thể phát triển một chiến lược giao dịch kiên cường hơn. Giao dịch đòn bẩy có trách nhiệm, tận dụng các công cụ ký quỹ tiên tiến của Gate, và đặt kiểm soát rủi ro vào trung tâm của chiến lược của bạn để có được kết quả ổn định hơn.
Tác giả: Nhóm blog
*Nội dung này không cấu thành bất kỳ sự chào mời, mời gọi hay đề xuất nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên luôn tìm kiếm lời khuyên chuyên môn độc lập.
*Xin lưu ý, Gate có thể hạn chế hoặc cấm việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần dịch vụ từ các khu vực bị hạn chế. Để biết thêm thông tin, hãy đọc thỏa thuận người dùng.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Năm sai lầm trong giao dịch ký quỹ và cách tránh chúng
##1. Đòn bẩy quá mức do sự bốc đồng Nhiều nhà giao dịch bị thu hút bởi tỷ lệ đòn bẩy cao - 20 lần, 50 lần thậm chí 100 lần - nhưng không hiểu đầy đủ về yêu cầu ký quỹ hoặc sự biến động của thị trường. Việc vào vị thế đòn bẩy một cách bốc đồng thường dẫn đến việc yêu cầu ký quỹ nhanh chóng và thanh lý. Cách để tránh đòn bẩy quá mức:
##2. Bỏ qua kiểm tra ký quỹ duy trì Bỏ qua việc duy trì ký quỹ của bạn là bí quyết dẫn đến việc thanh lý bất ngờ. Khi thị trường không có lợi cho bạn, việc không kiểm tra ký quỹ có thể kích hoạt thanh lý tự động trước khi bạn có thời gian phản ứng. Làm thế nào để giữ chú ý đến việc duy trì ký quỹ:
##3. Bỏ qua rủi ro thanh lý Việc đánh giá thấp tốc độ đảo chiều của thị trường biến động thường dẫn đến việc mất hoàn toàn tài sản thế chấp ký quỹ. Thanh lý không phải là một cú sốc nhỏ - nó có thể xóa sạch toàn bộ số dư đòn bẩy của bạn. Cách giảm thiểu rủi ro thanh lý:
##4. Không thể sử dụng lệnh dừng lỗ và chốt lời Việc thoát tay cầm dựa trên trực giác có thể dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội kiếm lợi và sự điều chỉnh sâu hơn. Dựa vào hy vọng thay vì các mức đã thiết lập thường dẫn đến quyết định dựa trên cảm xúc. Làm thế nào để thực hiện một chiến lược thoát hiệu quả:
##5. Bỏ qua sự khác biệt giữa đòn bẩy chéo và đòn bẩy cô lập Việc coi đòn bẩy chéo và đòn bẩy cô lập là giống nhau sẽ khiến bạn phải đối mặt với rủi ro khi sử dụng đòn bẩy chéo, vì tất cả tài sản thế chấp của bạn đều bị phơi bày. Một cặp lỗ có thể làm cạn kiệt tài sản thế chấp được phân bổ cho các cặp khác. Cách chọn mô hình ký quỹ phù hợp:
##Kết luận Giao dịch đòn bẩy trên Gate có thể giải phóng tiềm năng lợi nhuận đáng kể, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có quản lý rủi ro chặt chẽ. Bằng cách tránh những sai lầm giao dịch đòn bẩy phổ biến này - đòn bẩy thái quá do bốc đồng, bỏ qua kiểm tra duy trì ký quỹ, coi thường rủi ro thanh lý, không đặt lệnh thoát và bỏ qua mô hình ký quỹ - bạn sẽ có thể phát triển một chiến lược giao dịch kiên cường hơn. Giao dịch đòn bẩy có trách nhiệm, tận dụng các công cụ ký quỹ tiên tiến của Gate, và đặt kiểm soát rủi ro vào trung tâm của chiến lược của bạn để có được kết quả ổn định hơn.
Tác giả: Nhóm blog *Nội dung này không cấu thành bất kỳ sự chào mời, mời gọi hay đề xuất nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên luôn tìm kiếm lời khuyên chuyên môn độc lập. *Xin lưu ý, Gate có thể hạn chế hoặc cấm việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần dịch vụ từ các khu vực bị hạn chế. Để biết thêm thông tin, hãy đọc thỏa thuận người dùng.