Khai thác token tiềm năng: Làm thế nào để xây dựng hệ thống giám sát P/E bằng mô hình AI?

Tác giả: Hoeem

Biên dịch: Tim, PANews

Chỉ số bị bỏ qua nhiều nhất trong lĩnh vực tiền điện tử là gì? Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E). Nó có thể nhanh chóng giúp bạn đánh giá: một loại tiền nào đó đang bị định giá cao hay thấp, có khả năng tăng giá mạnh hay ẩn chứa rủi ro, là cổ phiếu tiềm năng cho đầu cơ hay nơi tích tụ bong bóng, và còn giúp bạn nhìn thấu tâm lý thị trường.

Bài viết này sẽ dạy bạn cách phân tích tỷ lệ giá trên thu nhập, nhưng trước tiên bạn cần hiểu khái niệm này như một chuyên gia.

Hiểu về tỷ lệ P/E

1.Nhan diện nhanh chóng tài sản bị đánh giá cao và thấp

P/E = Giá cổ phiếu trên mỗi cổ phiếu ÷ Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

• Điều này cho thấy nhà đầu tư sẵn sàng chi trả giá cho mỗi 1 đô la lợi nhuận.
• P/E cao = Tăng trưởng kỳ vọng của thị trường (nhưng có thể định giá quá cao)
• Tỷ lệ P/E thấp = có thể là cơ hội đầu tư giá trị hoặc tín hiệu cảnh báo

2.Các phương án so sánh cùng loại

Xếp hạng các công ty hoặc tiền điện tử tương tự dựa trên lợi nhuận

• Dự án A có tỷ lệ P/E là 10, dự án B có tỷ lệ P/E là 30
• Ngành nghề tương tự, cơ bản giống nhau? Vậy thì định giá của công ty A có thể thấp.

3.​​ Sử dụng tỷ lệ P/E để hiểu tâm lý thị trường​​

P/E không chỉ là một phép tính số, mà còn phản ánh tâm lý thị trường.

• P/E cao = Thị trường lạc quan, tâm lý đầu cơ và kỳ vọng tăng trưởng
• P/E thấp = Sợ hãi, nghi ngờ hoặc định giá sai của thị trường

4.Phân tích tình huống về thu nhập

Lợi nhuận ban đầu ≠ Sự thật

• P/E (Price to Earnings) giúp đánh giá thu nhập trong bối cảnh ngành.
• Điều này cho thấy thị trường định giá mỗi đô la lợi nhuận ròng.

5.Tìm kiếm cổ phiếu tiềm năng hoặc mục tiêu tăng trưởng cao

• Các nhà đầu tư giá trị rất ưa chuộng các cổ phiếu có P/E thấp với nền tảng cơ bản mạnh.
• Nhà đầu tư tăng trưởng theo đuổi tỷ lệ giá trên thu nhập cao và không gian tăng tốc.
• Chìa khóa nằm ở việc hiểu tại sao thị trường lại định giá như vậy

Gợi ý bổ sung

P/E giống như đồng hồ tốc độ, nó có thể cho bạn biết tốc độ thị trường tiêu hóa kỳ vọng nhanh hay chậm. Nhưng giống như tốc độ cần được hiểu trong bối cảnh, việc định giá cũng cần xem xét bối cảnh cụ thể để toàn diện hơn.

Làm thế nào để tính toán nhanh chóng tỷ lệ P/E của tiền điện tử

1.Truy cập DeFiLlama

Được rồi, bây giờ tôi đang ở DeFiLlama, tiếp theo thì sao?

2. Sau đó, hãy kiểm tra trang "Thu nhập" và "Chi phí"

Tốt, tôi đã tìm thấy nơi này, bước tiếp theo là gì?

3. Chọn loại bộ lọc mà bạn muốn so sánh

Hiểu rồi, tôi cũng có thể so sánh tất cả chúng, như vậy sẽ công bằng hơn.

4.Nhấp vào "30 ngày thu nhập"

Vâng, đã tìm thấy.

5. Chụp màn hình trang dữ liệu

Cách này thật đơn giản

6. Truy cập vào trang web của mô hình ngôn ngữ lớn có thể kết nối mạng

7.Nhập thông báo này + Chụp màn hình (Sao chép và dán bên dưới)

từ gợi ý

Bạn là một nhà phân tích cơ bản chuyên nghiệp về tiền điện tử.

Quy trình thu thập dữ liệu

• Thu nhập – Trích xuất thu nhập của giao thức trong 30 ngày (đô la Mỹ) từ ảnh chụp màn hình DeFiLlama đã cung cấp. Sử dụng công nghệ OCR; bỏ qua bất kỳ mục nào có thu nhập trống hoặc thu nhập ≤ 0.
• Vốn hóa thị trường và định giá pha loãng hoàn toàn - Lấy dữ liệu thời gian thực từ CoinGecko hoặc CoinMarketCap (cố gắng sử dụng dữ liệu trong ngày). Bằng cách khớp ký hiệu token, nếu giao thức thiếu bất kỳ dữ liệu nào thì bỏ qua.
• Phân loại tập trung - chỉ xem xét các loại DeFiLlama mà người dùng chỉ định (ví dụ: sàn giao dịch phi tập trung DEX, giao thức cho vay Lending, token staking thanh khoản LST, hợp đồng vĩnh viễn Perps, v.v.).
• Lọc và sàng lọc
• Không chấp nhận các phương án có tỷ lệ P/E < 0 hoặc > 1000 khi lọc.
• Tính toán tỷ lệ P/E = Giá trị thị trường ÷ (30 ngày doanh thu × 12).
• Trả về 20 dự án có tỷ lệ giá trên lợi nhuận thấp nhất (tức là những dự án "bị đánh giá thấp" nhất).
• Đối với mỗi dự án, đồng thời tính toán "Tỷ lệ doanh thu và định giá hoàn toàn pha loãng" = (Doanh thu 30 ngày ÷ FDV) × 100%.
• Xuất: Tạo một bảng Markdown gọn gàng, sắp xếp theo tỷ lệ giá trên lợi nhuận tăng dần, và thêm một dòng đầu tiên hiển thị tỷ lệ giá trên lợi nhuận trung bình cuối danh sách và tỷ lệ doanh thu trung bình so với định giá hoàn toàn pha loãng.
• Rút gọn số thành định dạng K/M/B để cải thiện khả năng đọc.

Cài đặt hàng:

1. Tên giao thức

2.Ký hiệu token

3.P/E

4.30 ngày thu nhập (đô la Mỹ)

5. Vốn hóa thị trường (USD)

6. Vốn hóa thị trường hoàn toàn pha loãng (Đô la Mỹ)

7. Chuỗi thuộc sở hữu

8. Giới thiệu đơn giản

9.Doanh thu và tỷ lệ định giá pha loãng hoàn toàn (%)

Kiểm tra chất lượng, đảm bảo:

1. Doanh thu và định giá toàn bộ pha loãng được trình bày đồng thời.

2. Đúng theo nhãn phân loại của DeFiLlama.

3. Dữ liệu hiện tại là mới nhất (dữ liệu lấy từ CoinGecko hoặc CoinMarketCap được cập nhật chưa đủ 48 giờ).

4. Bảng dễ dàng duyệt, không có giá trị thiếu.

Mục tiêu: Giúp các nhà đầu tư tiền điện tử nhanh chóng phát hiện các token có tiềm năng giá chênh lệch trong các lĩnh vực đã chọn thông qua các chỉ số cốt lõi (tỷ lệ P/E và tỷ lệ định giá đầy đủ/thu nhập).

Ví dụ:

So sánh vốn hóa thị trường lưu thông với vốn hóa thị trường hoàn toàn pha loãng, đồng thời chú ý đến việc gần đây có khóa token nào được mở khóa hay không cũng rất quan trọng.

Vậy thì, tốt rồi, bây giờ bạn đã hiểu cách sử dụng tỷ số P/E và biết cách tìm ra tỷ số P/E.