Phân tích toàn diện DeFiLlama: Hỗ trợ khám phá cơ hội đầu tư DeFi mới

2025-07-08 18:27:00

DeFiLlama:Công cụ phân tích dữ liệu Tài chính phi tập trung

DeFiLlama như một công cụ phân tích dữ liệu DeFi mạnh mẽ, cung cấp các chức năng toàn diện để giúp người dùng hiểu rõ về hệ sinh thái DeFi. Bài viết này sẽ đi sâu vào các chức năng của DeFiLlama, cũng như cách sử dụng những dữ liệu này để phát hiện các cơ hội đầu tư tiềm năng.

Tài chính phi tập trung概览

DeFiLlama cung cấp dữ liệu TVL tổng thể của hệ sinh thái DeFi, cũng như danh sách các giao thức xếp hạng theo TVL. Người dùng có thể xem xếp hạng theo chuỗi công khai để hiểu rõ tình hình phát triển DeFi của các chuỗi công khai.

Đáng chú ý là, Lido đã trở thành giao thức có TVL đứng đầu sau khi ETH hợp nhất, với 99,2% TVL đến từ ETH. Điều này phản ánh vị thế thống trị của ETH trong Tài chính phi tập trung.

Dữ liệu chuỗi công khai

DeFiLlama xếp hạng các chuỗi công cộng theo TVL, số lượng giao thức, biến động và số lượng stablecoin. Người dùng có thể lọc theo các loại như EVM, không phải EVM, Rollup, Cosmos và Parachain.

Theo dõi sự biến động của TVL trong 7 ngày/1 tháng có thể phát hiện các dự án mới trên chuỗi. Tài chính phi tập trung và stablecoin như cơ sở hạ tầng sinh thái có thể quan sát sự phát triển của chuỗi công cộng từ góc độ này.

Dự án chưa phát hành token

DeFiLlama sắp xếp các giao thức DeFi chưa phát hành token theo thời gian huy động vốn. Điều này có thể giúp phát hiện các cơ hội airdrop tiềm năng, nhưng khuyến nghị nên xem xét kết hợp với thời gian ra mắt dự án.

Ngân khố dự án

Có thể xem tổng lượng quỹ của các quốc gia và cấu trúc token. Quy mô quỹ không nhất thiết phải bằng tốc độ phát triển, nhưng lượng token lớn có thể có nghĩa là lưu thông trên thị trường nhỏ hoặc DAO có thể trở thành bên bán lớn nhất. Rủi ro mà các loại tiền không ổn định mang lại cho quỹ cũng đáng được chú ý.

Dữ liệu oracle

Sắp xếp các dịch vụ oracle thông qua TVS(Total Value Secured). Chainlink chắc chắn là vua trong lĩnh vực này, nhưng độ mơ hồ của dữ liệu khá cao, không bằng số lần phục vụ thực tế.

Dự án phân tách

Có thể xem các giao thức bị sao chép nhiều nhất. Các dự án thường xuyên bị phân nhánh chủ yếu là các dự án hàng đầu, đáng để nghiên cứu sâu. Các nhà phát triển cũng có thể tìm thấy những cơ hội mới từ đó.

Các dự án hàng đầu trên chuỗi

Trình bày các dự án hàng đầu trong các lĩnh vực phân đoạn như Liquid Staking, CDP, DEX, cho vay, v.v. Những dự án hàng đầu của hệ sinh thái chuỗi công lớn đang đa chuỗi hóa, và những dự án hàng đầu của hệ sinh thái nhỏ cũng đang tìm kiếm thị trường lớn hơn. Những chuỗi công thiếu một số dịch vụ có thể có cơ hội mới.

So sánh dự án

Hỗ trợ chọn nhiều giao thức để so sánh TVL theo trục thời gian. Phù hợp để so sánh các dự án trong cùng một lĩnh vực, chẳng hạn như LSD. Tính năng này cũng có thể được mở rộng để so sánh doanh thu, số lượng người dùng, FDV và các chỉ số khác.

Ứng dụng của token

Tra cứu tình hình sử dụng của một loại token trong Tài chính phi tập trung. Dữ liệu nguồn từ chuỗi, nhưng không đủ toàn diện, chỉ hiển thị các dự án được DeFiLlama ghi nhận. Thú vị là, 3.49 tỷ USDT tồn tại trong JUSTLEND, mục đích sử dụng của nó đáng được nghiên cứu.

Tài chính phi tập trung phân loại

DeFiLlama chia các dự án DeFi thành 31 loại. Trong số đó, một số loại có số lượng giao thức ít hơn bao gồm quyền riêng tư, oracle, nông trại đòn bẩy, cho vay không có tài sản thế chấp, quyền chọn kỳ lạ và cho vay RWA, những lĩnh vực này có thể chứa đựng cơ hội.

Dự án mới

Trình bày các dự án gần đây được DeFiLlama ghi nhận. Cần lưu ý rằng "gần đây" chỉ thời gian ghi nhận chứ không phải thời gian ra mắt trên mạng chính, có một độ trễ nhất định.

Phân tích ngôn ngữ lập trình

Trình bày tỷ lệ của các ngôn ngữ lập trình khác nhau trong Tài chính phi tập trung, cũng như so sánh các ngôn ngữ theo thứ tự TVL. Cũng bao gồm tỷ lệ giữa các giao thức mã nguồn mở / không mã nguồn mở trong hệ sinh thái Solana. Để biết thêm thông tin chi tiết về dữ liệu nhà phát triển, bạn có thể tham khảo báo cáo của Electric Capital.

![Khám phá toàn bộ chức năng dữ liệu DeFilama: Chơi DeFi, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8bc95811e9fbc3a74adaef20924e8564.webp01

Phân tích lợi nhuận

Tài chính phi tập trungLlama cung cấp các chức năng phân tích lợi nhuận toàn diện:

Bảng xếp hạng các bể thanh khoản: Sắp xếp theo TVL, bao phủ 59 chuỗi với 275 giao thức và 5327 bể.
Chiến lược Delta trung lập: Tự động chọn chiến lược và tính toán tổng lợi nhuận.
Chiến lược Long-Short: Kết hợp hợp đồng vĩnh viễn CEX và Tài chính phi tập trung để tính toán lợi nhuận chiến lược delta trung tính.
Cho vay đòn bẩy: So sánh các chỉ số khác nhau của Loop APY, Supply APY và LTV.
Xếp hạng cho vay: Sắp xếp theo lợi nhuận, LTV, tình hình cung cầu, v.v.
Tổng quan lợi nhuận: Hiển thị trực quan APY trung vị và tình hình phân bố của từng loại tiền.
Pool ổn định: Hiển thị TVL và cấu trúc APY của các pool ổn định.
Hồ Halal: Theo dõi các hồ an toàn tương đối đơn giản.

![Chức năng dữ liệu DeFilama được khám phá toàn diện: Chơi DeFi, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8a6ba6c3ce68af49b15bcbc4a7be3cd1.webp(

Bộ tổng hợp giao dịch

Meta-Aggregator của DeFiLlama thông qua việc tổng hợp nhiều DEX aggregator, cung cấp lộ trình giao dịch tối ưu. Người dùng có thể thực hiện giao dịch trực tiếp trên nền tảng, hoặc có thể xem lộ trình để tìm kiếm giảm giá tại các aggregator tương ứng.

![Khám phá đầy đủ chức năng dữ liệu DeFilama: Chơi với Tài chính phi tập trung, tìm kiếm Alpha, bắt đầu từ đây])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-10e2240abdab378ea383041fb2b45bd5.webp(

Bộ tổng hợp cho vay

Nhập tài sản thế chấp và token vay, công cụ này sẽ tính toán chi phí của tất cả các giao thức vay, xem xét các động lực, APR cung cấp và APR vay, cung cấp giải pháp vay tối ưu.

![Chức năng dữ liệu DeFilama hoàn toàn khám phá: Chơi DeFi, tìm kiếm Alpha, bắt đầu từ đây])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ec52e7cd98196402e9bb911d51744cd8.webp(

Độ minh bạch của sàn giao dịch tập trung

Trình bày tình hình dòng tiền vào và ra của các sàn giao dịch tập trung lớn. Đáng chú ý là các sàn giao dịch có dòng tiền ròng vào trong thị trường gấu. Hiện tại, OKX có dòng tiền ròng vào 240 triệu USD trong vòng một tháng, trong khi Binance có dòng tiền ròng ra 2.07 tỷ USD. Khoảng 1.5 tỷ USD tài sản có thể đã chuyển đến trên chuỗi.

![Tìm hiểu toàn diện về chức năng dữ liệu DeFilama: Chơi với Tài chính phi tập trung, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6050daf8177dca4dd991cc61aad86368.webp(

Dữ liệu thanh lý

Hiển thị tổng số tiền thanh lý của các chuỗi và các giao thức, cũng như tình hình thanh lý khi giá giảm 20%. Bạn cũng có thể xem giá thanh lý của 100 vị thế lớn nhất, trong đó giá thanh lý cao nhất của ETH/USD là 1088 đô la.

![Chức năng dữ liệu DeFilama toàn diện: Khám phá DeFi, tìm kiếm Alpha, bắt đầu từ đây])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6bb3f5413d080081b409fb0490b1fe8.webp(

Phân tích khối lượng giao dịch

Bao gồm bảng xếp hạng khối lượng giao dịch DEX hàng ngày/ hàng tuần/ hàng tháng, khối lượng giao dịch của từng chuỗi và thị phần, cũng như khối lượng giao dịch quyền chọn và các dữ liệu khác. Hiện tại, Lyra chiếm hơn 56% thị phần trong thị trường quyền chọn.

![Chức năng dữ liệu DeFilama toàn diện: Chơi với Tài chính phi tập trung, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f62d57d1acf74bc992b8ea28c0d6e774.webp(

Thu nhập và chi phí

Danh sách các dự án được xếp hạng theo thu nhập và chi phí. Các loại dự án có thu nhập hàng đầu 50 bao gồm: Chuỗi chính/Rollup, DEX, Staking thanh khoản, Giao dịch phái sinh, Thị trường NFT/Vay mượn, CDP, Tài sản tổng hợp và Oracle. Thú vị là, một số dự án có vốn hóa hàng tỷ đô la có thể chỉ có thu nhập hàng năm vài triệu, và phần lớn lợi nhuận không được phân phối cho các chủ sở hữu token.

![Tài chính phi tập trung DeFilama dữ liệu chức năng toàn khám phá: Chơi DeFi, phát hiện Alpha, bắt đầu từ đây])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-30ad2e8cb6745606b29b08adb279fa2f.webp(

Dữ liệu tài chính

Trình bày tình hình huy động vốn của dự án theo thứ tự thời gian, bao gồm quy mô huy động, vòng, định giá và thông tin về các nhà đầu tư. Cũng có thể xem các tổ chức đầu tư hoạt động tích cực nhất trong 30 ngày qua và danh mục đầu tư của họ.

![Chức năng dữ liệu DeFilama đầy đủ: Khám phá DeFi, tìm kiếm Alpha, bắt đầu từ đây])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f3cdc224b28d5dbfdaf028a09536dd56.webp(

Phân tích stablecoin

Trình bày tình hình neo giá, tình hình triển khai và xu hướng biến đổi của các stablecoin. Hiện tại có 6 stablecoin có quy mô trên 1 tỷ USD, vị thế của USDT và USDC hiện tại chưa ai có thể lay chuyển. Số lượng stablecoin được DeFiLlama ghi nhận đã đạt 97, trong đó đồng đô la vẫn là stablecoin phổ biến, nhưng đồng euro cũng bắt đầu xuất hiện.

![Chức năng dữ liệu DeFilama đầy khám phá: Chơi DeFi, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b48c9d791b2045cd4667e8e70632c5a9.webp(

Tình hình stablecoin trên blockchain công khai

Sắp xếp theo quy mô stablecoin trên chuỗi công cộng, hiển thị cấu trúc các dự án stablecoin trên từng chuỗi, tỷ lệ stablecoin trên TVL và số lượng cầu nối xuyên chuỗi.

![Chức năng dữ liệu DeFilama đầy đủ: Khám phá DeFi, tìm kiếm Alpha, bắt đầu từ đây])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-05bbbc12fe8df5686be070650fd56e55.webp(

Sự kiện an toàn

Ghi lại thời gian, nguyên nhân, quy mô và báo cáo sự kiện của các loại sự cố tấn công mạng. Hầu hết các cuộc tấn công xuất phát từ lỗ hổng logic trong giao thức, ngay cả khi đã được kiểm toán cũng khó có thể hoàn toàn tránh khỏi. Bảo hiểm phi tập trung có thể là một hướng tiềm năng, nhưng cách phòng ngừa đội ngũ tự tấn công vẫn là một thách thức lớn.

![Chức năng dữ liệu DeFilama toàn diện: Chơi DeFi, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3f10e348496441e86f503c0e13c3a51.webp(

ETH Staking

Hiển thị số lượng dự án staking ETH, tình hình LSD và các dữ liệu như APR. Lido đang ở vị trí dẫn đầu tuyệt đối, nhưng các dự án mới nổi như unshETH cũng đang phát triển nhanh chóng. Một số dự án như Hord có APR lên tới 35,11%, đáng lưu ý về tính bền vững của chúng.

![Khám phá toàn bộ chức năng dữ liệu DeFilama: Chơi DeFi, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c6900c9148f1e9779de725b6a3d6dd1d.webp(

Các công cụ khác

DeFiLlama còn cung cấp một số công cụ hữu ích:

Roundup: Tổng hợp các thông tin và tin tức liên quan đến Tài chính phi tập trung
Hợp đồng đang thịnh hành: Tra cứu tình hình tương tác hợp đồng gần đây
Tính thanh khoản token: Phân tích độ sâu thanh khoản giữa các token

![Chức năng dữ liệu DeFilama khám phá toàn diện: Chơi DeFi, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2687967ee2ba2a78738de7eb9220335d.webp(

Ngoài DeFiLlama, các công cụ phân tích dữ liệu đáng chú ý khác bao gồm:

Dune.xyz: tự

DEFI5.71%

Xem bản gốc

This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.

15 thích