Phân tích biểu đồ Bitcoin: Thị trường sẽ diễn biến ra sao?

Tác giả: Jose Antonio Lanz, Guillermo Jimenez

Biên soạn tức là sắp xếp: BitpushNews

Bitcoin tiếp tục mạnh mẽ vượt qua kháng cự quan trọng, đứng trên mức cao lịch sử 116.000 đô la, đợt bùng nổ này đang tiếp thêm động lực mới cho thị trường, mức giá tiếp theo mà nó sẽ tấn công trở thành chủ đề nóng hổi trong cộng đồng trader, bài viết này sẽ phân tích từ góc độ biểu đồ kỹ thuật.

Bối cảnh vĩ mô

Khi S&P 500 và chỉ số Nasdaq Composite đóng cửa ở mức cao kỷ lục lần thứ ba trong bốn ngày giao dịch, trong bối cảnh giá vàng tương lai vượt 3.370 USD mỗi ounce, các tài sản rủi ro đang nhận được sự hỗ trợ mua vào toàn diện khi Cục Dự trữ Liên bang duy trì lập trường kiên nhẫn về chính sách tiền tệ.

Sự tăng trưởng của Bitcoin cũng tương ứng với dữ liệu việc làm của Mỹ tăng vọt - số việc làm phi nông nghiệp trong tháng 6 tăng 147.000 (dự kiến 110.000). Mặc dù dữ liệu việc làm mạnh mẽ ban đầu khiến Bitcoin giảm xuống dưới 109.000 USD do lo ngại tăng lãi suất, nhưng thị trường nhanh chóng hấp thụ áp lực bán và đẩy giá lên mức cao mới cục bộ.

Các tổ chức vẫn là động lực chính. Vào tháng 7, tổng số vốn đầu tư vào ETF Bitcoin đã vượt qua mốc 50 tỷ USD. Sự mua vào liên tục từ các tổ chức này cung cấp hỗ trợ quan trọng cho bất kỳ sự điều chỉnh nào và xác nhận sự tiến hóa của Bitcoin từ tài sản đầu cơ sang tài sản được phân bổ trong danh mục.

Hiệu ứng hợp tác giữa sự đột phá công nghệ và sự tích lũy của các tổ chức khiến các nhà giao dịch không thể không suy đoán: Sau khi vượt qua rào cản cuối cùng trên con đường đến lĩnh vực chưa biết, Bitcoin sẽ đi về đâu?

Biểu đồ Bitcoin: Đột phá kép nhắm vào kháng cự cuối cùng

Giá Bitcoin gần đây đã tăng lên 113.000 USD, đánh dấu sự mở ra khu vực cao nhất lịch sử hoàn toàn mới, và đây cũng là sự đột phá kỹ thuật quyết định đối với hai hình thức đã kìm hãm giá trong nhiều tuần.

Biểu đồ 4 giờ cho thấy Bitcoin đã một cách rõ ràng vượt qua một hình thái tam giác đối xứng, trong khi biểu đồ ngày cho thấy sự biến động nhỏ hơn, đà tăng có phần yếu ớt. Trong loại mô hình này, điều này là điều có thể dự đoán, nhưng một cây nến dài như vậy hầu như không để lại bất kỳ nghi ngờ nào. Sự xác nhận đột phá là rõ ràng - đủ để khiến hầu hết các chỉ số chính chuyển sang xu hướng tăng trong khung thời gian hàng ngày.

Nguồn hình TradingView

Trên biểu đồ 4 giờ, Chỉ số hướng trung bình (ADX) là 27. Điều này thường xác nhận một thị trường có xu hướng. ADX đo lường cường độ xu hướng mà không xem xét hướng đi, khi nó vượt qua 25, nó gửi tín hiệu đến các nhà giao dịch động lượng, cho thấy một xu hướng bền vững đang hình thành, thường sẽ kích hoạt các lệnh mua theo hệ thống của chiến lược theo dõi xu hướng.

Nhưng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đạt 75 cho thấy Bitcoin đã bước vào khu vực quá mua. Có thể xem RSI như một nhiệt kế của thị trường - khi chỉ số quá cao, thường báo hiệu nhu cầu hạ nhiệt. Tình hình hiện tại có thể ám chỉ rằng sau một đợt tăng giá lớn, sẽ sớm có điều chỉnh. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Bitcoin đã nhiều lần duy trì động năng tăng giá ở mức RSI cao hơn.

Chỉ báo khối lượng nén trên biểu đồ ngày đang cho trạng thái "đóng", cho thấy sự biến động của thị trường nén gần đây phù hợp với dự đoán trước đó. Điều này ngụ ý rằng đợt bứt phá ban đầu đã được thực hiện, các trader nên chuẩn bị cho việc tiếp tục tăng hoặc củng cố ở mức hiện tại.

Nhìn chung, giá đang phát tín hiệu tăng giá. Mặc dù có khả năng cao rằng xu hướng tăng sẽ tiếp tục, nhưng do các biểu đồ nến điều chỉnh thường xuất hiện những biến động nhỏ, nên việc điều chỉnh dự kiến sẽ không đe dọa đến xu hướng.

Biểu đồ ngày cũng cho thấy cấu trúc tăng giá: Bitcoin đã thoát khỏi kênh giảm giá áp lực giá kể từ mức cao tháng 5 (đường vàng được đánh dấu trong hình trên). Hiện tại dường như đang hình thành đường hỗ trợ tăng giá (đường trắng trong hình trên), lấy điểm thấp điều chỉnh tháng 4 và điểm thấp cuối tháng 6 làm tham chiếu. Nếu được xác nhận hiệu quả, Bitcoin có thể dao động gần đường hỗ trợ này, duy trì động lực tăng giá và khiến 110.000 USD trở thành hỗ trợ mới trước cuối tháng.

Chỉ số RSI trên biểu đồ hàng ngày báo 67, cho thấy động lực khỏe mạnh và chưa chạm vào vùng quá mua trên 70 - điều này gợi ý không gian tăng trưởng tiếp theo. Đọc số này thông báo cho các nhà giao dịch: áp lực mua vẫn mạnh nhưng chưa đạt đến mức cực đoan thường báo hiệu sự điều chỉnh.

Chỉ số ADX trên biểu đồ hàng ngày báo cáo là 12 cho thấy xu hướng vẫn đang phát triển, chưa đạt đến mức có thể xác định rõ ràng thành hình dạng chi phối - biểu đồ ngắn hạn thường chứa nhiều tiếng ồn. Mặc dù dưới ngưỡng chính 25 để xác nhận chuyển động định hướng mạnh mẽ, nhưng mức đọc thấp sau khi phá vỡ thường báo hiệu sự yên tĩnh trước khi tăng tốc. Các nhà giao dịch diễn giải điều này như giai đoạn tích lũy trước khi có đợt tăng giá mạnh tiếp theo.

Phân tích đường trung bình cho thấy, Bitcoin đang vững vàng đứng trên đường trung bình động hàm mũ (EMA) kỳ 50 và kỳ 200 trong nhiều khung thời gian. Khoảng cách đang mở rộng giữa các đường trung bình này (được gọi là sự phân kỳ đường trung bình) thường biểu thị trạng thái xu hướng mạnh mẽ và đóng vai trò như một hỗ trợ động khi có sự điều chỉnh.

Mức giá quan trọng

Hỗ trợ ngay lập tức: 110,197 USD (mức kiểm tra sau khi vượt qua)

Khu vực hỗ trợ mạnh: 105.000-108.700 đô la (đường hỗ trợ)

Kháng cự dự kiến: 115.000 USD (dựa trên mục tiêu đo lường đột phá tam giác và mức mở rộng Fibonacci)

Triển vọng thị trường Bitcoin

Sự kết hợp của bước đột phá công nghệ, dòng vốn từ các tổ chức và môi trường vĩ mô thuận lợi, thúc đẩy Bitcoin có khả năng tiếp tục xu hướng tăng sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự lịch sử. Tuy nhiên, các nhà giao dịch ưa thích phân tích kỹ thuật nên theo dõi xem chỉ số ADX hàng ngày có thể vượt qua 25 để xác nhận độ mạnh của xu hướng, đồng thời cảnh giác với hiện tượng phân kỳ đỉnh RSI khi đạt mức cao mới.

Nhìn rộng hơn, tháng 7 có thể vẫn có sự biến động mạnh đối với Bitcoin: Chính sách "Đại sắc đẹp" của chính quyền Trump có thể khiến thâm hụt của Mỹ mở rộng thêm 3,3 nghìn tỷ USD - điều này trong lịch sử đã có lợi cho các tài sản hiếm như BTC. Ngoài ra, hạn chót cho báo cáo lệnh hành pháp về tiền điện tử của Nhà Trắng vào ngày 22 tháng 7 đang đến gần, có thể liên quan đến việc cập nhật dự trữ Bitcoin chiến lược của Mỹ, sẽ trở thành chất xúc tác tiềm năng.