16 hình ảnh hiểu rõ Bitcoin trong năm qua: Địa chỉ mới vượt quá 140 triệu, tỷ lệ chip có lãi trung bình là 60.50%

Năm 2022, Bitcoin đã kết thúc thị trường tăng giá trong hai năm trước đó, chuyển sang thị trường giảm giá với sự dao động đi xuống. Sự thắt chặt thanh khoản toàn cầu đã dẫn đến việc giá Bitcoin giảm xuống dưới mốc 20,000 đô la, các sàn giao dịch hàng đầu và các giao thức DeFi lần lượt gặp vấn đề càng làm suy giảm thêm niềm tin của thị trường.

Bài viết này tổng quan toàn diện về sự thay đổi dữ liệu của Bitcoin trong năm nay trên 5 khía cạnh: thị trường giao dịch, cơ sở dữ liệu trên chuỗi, cấu trúc chip và địa chỉ, khai thác, và tính ứng dụng, cung cấp cơ sở phân tích cho triển vọng năm tới.

Nội dung tóm tắt

1. Thị trường giao dịch

1)BTC trong năm nay đã giảm hơn 65%, thể hiện hình thái giảm "bậc".

2. sàn giao dịch BTC tồn lượng giảm 53.37 nghìn đồng, giảm khoảng 20.20%.

3)10 giữa tháng 10, thị trường ước tính tỷ lệ đòn bẩy giảm từ mức cao nhất 40,47% xuống còn 28,05%, sau đó cơ bản không vượt quá 30%.

4. tổ chức BTC nắm giữ giảm nhẹ 4.54%, tỷ lệ chênh lệch ngoài thị trường giảm xuống -44%.

2. Cơ bản trên chuỗi

1. số lượng người dùng trên chuỗi Bitcoin đã giảm rõ rệt so với năm ngoái, nhưng vẫn giữ được sự ổn định tương đối trong bối cảnh thị trường biến động lớn.

2. Tổng số giao dịch trong năm đạt 88,99 triệu lần, giảm 4,13% so với năm ngoái, nhưng tổng giá trị giao dịch tích lũy khoảng 12,56 tỷ BTC, tăng 36,37% so với năm ngoái.

3. tổng phí giao dịch trên chuỗi khoảng 1,37 triệu đô la Mỹ, trung bình mỗi ngày phí giao dịch trên chuỗi khoảng 1,53 đô la Mỹ, trong năm có xu hướng giảm rõ rệt.

3. Cấu trúc chip và địa chỉ

1. tỷ lệ chiếm dụng lợi nhuận trung bình là 60.50%, tức là trong suốt năm, trung bình 40% chiếm dụng đang trong trạng thái thua lỗ.

2. "cá voi" Địa chỉ của độ tập trung chip đã trải qua quá trình "tập trung - phân tán" trong năm. Phân bố tài sản của người dùng thông thường cho thấy xu hướng phân hóa về quy mô nhỏ hóa và thời gian nắm giữ coin.

4. Khai thác

1. công suất trung bình hàng ngày khoảng 218.5 EH/s, tăng trưởng hàng năm 11.21%, tăng nhẹ.

2. không gian lợi nhuận khai thác tiếp tục bị thu hẹp, doanh thu khai thác mỗi T công suất hàng ngày đã giảm xuống còn 0,06 đô la, giảm 76% so với cả năm.

5. Ứng dụng

1. số lượng kênh mạng Lightning giảm 18,53%, lưu thông WBTC giảm 24,48%, cho thấy sự kết nối với các hệ sinh thái khác giảm.

01、Giá coin giảm 65.09%, lượng tồn kho của sàn giao dịch giảm 20.20%

Giá BTC vào năm 2022 đã giảm từ 47.700 USD vào đầu năm xuống khoảng 16.600 USD vào cuối năm, với mức giảm khoảng 65,09%. Trong suốt năm, đã xảy ra tổng cộng 6 lần giảm giá hàng ngày vượt quá 10% "sụt giảm", trong đó chỉ riêng tháng 11 đã xuất hiện 2 lần.

BTC thể hiện hình thái giảm "bậc thang", mỗi lần "sụt giảm mạnh" hầu như đều đi kèm với biên độ dao động nội ngày cực cao trên 10%. Sự giảm mạnh thường hoàn tất trong ngày, sau đó trải qua một khoảng thời gian ổn định ngắn trước khi giảm tiếp.

Vào năm 2022, số lượng BTC trên sàn giao dịch giảm từ 2,642.3 nghìn đồng xuống còn 2,108.6 nghìn đồng, giảm 533.7 nghìn đồng, tỷ lệ giảm khoảng 20.20%. Sau sự kiện FTX, số lượng BTC trên sàn giao dịch giảm nhanh chóng, trong 11 ngày từ 6 đến 17 tháng 11 đã giảm khoảng 240.000 BTC.

Thị trường dự đoán tỷ lệ đòn bẩy sẽ tăng lên trong năm nay, sau đó giảm nhanh. Vào ngày 11 tháng 10, tỷ lệ đạt mức cao nhất trong năm là 40,47%, nhưng một tháng sau đã giảm xuống còn 28,05%. Kể từ đó, tỷ lệ đòn bẩy không bao giờ vượt quá 30%.

Khối lượng nắm giữ BTC của các tổ chức giảm nhẹ 4.54%, tỷ lệ chênh lệch giá ngoài thị trường giảm từ -20.74% vào tháng 1 xuống -44.12% vào tháng 12, giảm 112.73%.

02、Số địa chỉ hoạt động trung bình hàng tháng là 27,82 triệu, tổng số giao dịch đạt 12,56 tỷ Bitcoin.

Trong 11 tháng đầu năm 2022, số địa chỉ hoạt động hàng tháng trung bình của Bitcoin khoảng 27,82 triệu, giảm 7,67% so với năm ngoái. Số địa chỉ hoạt động hàng ngày trung bình khoảng 916,5 nghìn, giảm 7,70% so với năm ngoái.

Tính đến ngày 15 tháng 12, năm nay Bitcoin đã có tổng cộng 141 triệu địa chỉ mới, giảm 9,50% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 11 tháng đầu năm, trung bình mỗi tháng có thêm 12,274 triệu địa chỉ mới, giảm 9,83% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng thể, số lượng người dùng trên chuỗi Bitcoin năm 2022 giảm rõ rệt so với năm ngoái, nhưng vẫn giữ được sự ổn định tương đối trong điều kiện thị trường biến động lớn.

Đến ngày 15 tháng 12 năm 2022, tổng số giao dịch Bitcoin trong cả năm đạt 88,99 triệu lần, giảm 4,13% so với năm ngoái. Tuy nhiên, tổng giá trị giao dịch cả năm đạt khoảng 12,56 triệu BTC, tăng mạnh 36,37% so với năm ngoái. Tổng giá trị giao dịch trung bình hàng tháng trong nửa đầu năm là 1,35 triệu BTC, cao hơn rõ rệt so với 86,96 triệu BTC của nửa sau năm.

Vào năm 2022, phí giao dịch trên chuỗi trung bình mỗi ngày của Bitcoin khoảng 1,53 đô la Mỹ, và có xu hướng giảm rõ rệt trong năm. Tính đến ngày 15 tháng 12, phí giao dịch trên chuỗi tích lũy của năm 2022 khoảng 137 triệu đô la Mỹ, cũng có xu hướng giảm rõ rệt.

03、Tỷ lệ chip lợi nhuận trung bình tiếp tục giảm, tỷ lệ số lượng chip của chu kỳ nắm giữ 1-2 năm tăng nhiều nhất

Tỷ lệ chip có lãi của Bitcoin trong năm 2022 trung bình là 60,50%, tức là trong suốt cả năm, trung bình 40% chip đang trong trạng thái thua lỗ. Tỷ lệ chip có lãi trong suốt cả năm có xu hướng giảm rõ rệt, từ đầu năm 74,54% giảm xuống còn 55,77% vào cuối năm, giảm hơn 18 điểm phần trăm.

Tập trung chip Bitcoin trong năm đã trải qua quá trình trước tiên tập trung rồi sau đó phân tán. Tổng số dư của 100 địa chỉ hàng đầu chiếm 15,03% lưu thông từ đầu năm, sau đó tăng lên mức cao nhất 15,81% vào giữa tháng 6, rồi lại giảm xuống 14,82% vào cuối năm.

Năm 2022, số lượng địa chỉ nhỏ tiếp tục tăng trưởng đáng kể, nhưng so với năm ngoái, phạm vi số dư của các địa chỉ có sự tăng trưởng đã mở rộng từ dưới 1 BTC lên dưới 10 BTC, và tỷ lệ tăng trưởng của các địa chỉ nhỏ đã tăng mạnh.

Các đồng tiền có chu kỳ nắm giữ khác nhau tiếp tục phân hóa, chu kỳ nắm giữ chủ đạo là từ 1 đến 2 năm. Tính đến ngày 15 tháng 12, có 3,918,600 BTC có chu kỳ nắm giữ từ 1 đến 2 năm, chiếm 20.37%.

Tỷ lệ mã thông báo nắm giữ trong năm từ 1 đến 2 năm đã tăng hơn 8 điểm phần trăm, tương đương với sự thay đổi tỷ lệ mã thông báo nắm giữ từ 6 tháng đến 1 năm. Số lượng địa chỉ nắm giữ ngắn hạn và siêu dài hạn đã tăng.

Tổng thể, phân bố tài sản của người dùng Bitcoin thường có xu hướng gia tăng thu nhỏ và phân hóa giữa các chu kỳ nắm giữ.

04、Sản lượng sức mạnh tính toán tăng trưởng liên tục trong suốt cả năm, lợi nhuận khai thác hàng ngày trên mỗi đơn vị sức mạnh tính toán giảm hơn 77%

Tính đến ngày 17 tháng 12, trong suốt năm, độ khó khai thác BTC đã điều chỉnh 25 lần, trong đó tăng 15 lần, giảm 10 lần. Tổng thể, mức tăng lớn hơn mức giảm.

Năm 2022, sức mạnh tính toán trung bình hàng ngày của Bitcoin khoảng 218,5 EH/s, tăng khoảng 11,21% trong cả năm, thể hiện xu hướng tăng nhẹ. Sức mạnh tính toán cao nhất trong năm khoảng 316,2 EH/s, sức mạnh tính toán thấp nhất khoảng 160,3 EH/s. Dự kiến tổng tiêu thụ điện trong cả năm khoảng 113,83 TW/h, tương đương với Hà Lan.

Trong năm, giá coin liên tục giảm trong khi công suất tính toán liên tục tăng, nhưng mức giảm giá coin lớn hơn mức tăng công suất tính toán. Doanh thu khai thác Bitcoin hàng ngày mỗi T công suất giảm từ 0,25 đô la đầu năm xuống còn 0,06 đô la vào cuối năm, mức giảm lên tới 76%.

Mặc dù thị trường ảm đạm, áp lực bán của thợ mỏ trong năm 2022 không lớn. Chỉ số vị thế thợ mỏ Bitcoin (MPI) trung bình trong cả năm là -0.52, nhỏ hơn 0, áp lực bán thấp. Nhưng trong cả năm có 4 khoảng thời gian có áp lực bán lớn.

05、Số lượng kênh mạng Lightning giảm hơn 18%, lượng cung WBTC giảm hơn 24%

Số lượng kênh của mạng Lightning đã giảm từ 83.000 xuống 67.700 trong năm 2022, với mức giảm tổng thể khoảng 18,53%. Tính đến giữa tháng 10, trước đó đã ổn định cơ bản, sau đó đã giảm nhanh và mạnh.

Khả năng tài chính của mạng Lightning trong năm nay đã tăng lên rồi lại giảm xuống. Trước ngày 25 tháng 10, nó đã tăng từ 3305 BTC lên 5097 BTC, với mức tăng 54.22%. Sau đó, nó nhanh chóng giảm xuống, mức tăng tổng thể trong năm là khoảng 46.19%.

Tổng lượng WBTC năm 2022 cũng tăng rồi giảm. Trước giữa tháng 5, từ 258,100 đồng tăng lên 285,000 đồng, sau đó giảm xuống còn 194,900 đồng vào cuối năm, tổng mức giảm trong năm khoảng 24.48%. Cuối tháng 11, tỷ lệ hoán đổi WBTC/BTC có lúc thấp hơn 1, xuất hiện hiện tượng tách rời.