Từ thần đồng toán học đến nhà giao dịch Tài sản tiền điện tử: Hành trình huyền thoại của Kevin Zhou, người sáng lập Galois Capital

Kevin Zhou là một nhà giao dịch và nhà đầu tư nổi tiếng trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử. Kể từ khi gia nhập thị trường Bitcoin vào năm 2011, tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của tài khoản cá nhân của anh ấy khoảng 100%, trong khi quỹ đầu tư phòng hộ Galois Capital mà anh ấy thành lập đã đạt được tỷ lệ tăng trưởng hàng năm 35% trong vòng năm năm, với quy mô tài sản đạt 250 triệu đô la. Quỹ này, chuyên về chiến lược trung lập thị trường, chỉ có bốn tháng thua lỗ, và mức giảm tối đa hàng tháng không vượt quá 1%( không bao gồm sự kiện phá sản FTX).

Tuổi thơ khó khăn và tài năng toán học

Kevin Zhou sinh ra ở Thượng Hải, ba tuổi theo cha mẹ di cư sang Mỹ. Cha của anh học tiến sĩ toán tại Đại học Hawaii, mẹ học thạc sĩ kỹ thuật điện, gia đình gặp khó khăn về kinh tế. Kevin từ nhỏ đã được dạy phải trân trọng từng đồng, thường tự ở nhà và tự nấu ăn.

Kevin có tài năng xuất sắc trong toán học. Khi 11 tuổi, cậu đã theo cha đến trường cao đẳng cộng đồng để dự thính khóa học giải tích. Cậu tham gia bài kiểm tra tìm kiếm tài năng của Đại học Johns Hopkins, đứng đầu ở bang Hawaii và nằm trong khoảng 120 người xuất sắc nhất toàn quốc.

Thời trung học, Kevin bắt đầu đam mê trò chơi điện tử, thích buôn bán thẻ game tại sân trường. Anh đặc biệt thích giao dịch các rune trong thị trường game của "Diablo II", phát hiện ra rằng hệ thống kinh tế trong game thú vị hơn nhiều so với việc chỉ đơn thuần nâng cấp.

Cuộc sống đại học và khởi đầu sự nghiệp

Kevin học chuyên ngành toán học và kinh tế tại đại học, sau khi tốt nghiệp năm 2009 anh tiếp tục theo đuổi bằng thạc sĩ kinh tế. Sau đó, anh đã đến Phố Wall, làm nhà phân tích định lượng ở hậu trường cho một công ty xếp hạng.

Năm 2011, Kevin tiếp xúc với tài sản tiền điện tử và bắt đầu đầu tư khi giá Bitcoin khoảng 11 đô la. Năm 2013, anh gia nhập sàn giao dịch Buttercoin được ươm tạo bởi YC. Mặc dù Buttercoin cuối cùng đã thất bại, nhưng trải nghiệm này đã giúp Kevin hiểu sâu về ngành công nghiệp tài sản tiền điện tử.

Tham gia Kraken và thành lập Galois Capital

Sau khi Buttercoin đóng cửa, Kevin gia nhập Kraken và xây dựng quầy giao dịch ngoài trời (OTC). Sau hai năm làm việc tại Kraken, Kevin thành lập quỹ đầu cơ chiến lược trung lập thị trường Galois Capital vào năm 2017.

Galois Capital ban đầu chủ yếu kiếm tiền thông qua OTC, sau đó đã tham gia vào giao dịch chênh lệch và lĩnh vực DeFi. Trong cơn sốt khai thác mã thông báo YFI, Galois Capital đã trở thành một trong những người nông dân lợi nhuận lớn nhất.

Sát nhập Ethereum và sự kiện Luna

Kevin đã phân tích sâu sắc về việc Ethereum chuyển từ PoW sang PoS. Anh ấy đề xuất giao dịch bằng cách mua Tài sản tiền điện tử và bán khống hợp đồng vĩnh viễn, cho rằng Tài sản tiền điện tử có thể phân tách thành hai phần, trong khi hợp đồng vĩnh viễn có khả năng theo dõi chuỗi chính.

Trong sự kiện sụp đổ của Luna, Galois Capital đã kiếm được 15 triệu USD lợi nhuận. Kevin đã sớm phát hiện ra vấn đề của hệ thống Luna và đã quyết định bán khống vào thời điểm then chốt.

Thay đổi thị trường và triển vọng tương lai

Kevin cho rằng, Tài sản tiền điện tử giao dịch đang trở nên ngày càng khó khăn. Chỉ có một số cơ hội ngắn hạn xuất hiện thỉnh thoảng trong thị trường gấu. Anh nhấn mạnh, chìa khóa thành công nằm ở việc duy trì tư duy ngược về thị trường, phát hiện ra những cơ hội mà bản thân đúng còn người khác sai.

Mặc dù Kevin là một tín đồ bitcoin kiên định, nhưng anh ấy có thái độ thận trọng đối với các đồng coin khác. Anh ấy cho rằng, chỉ có những dự án có thể vượt qua nhiều chu kỳ là hiếm có, chỉ có bitcoin mới có tính độc đáo.

Kevin cho biết, "trạng thái cuối cùng" của Bitcoin------khi phần thưởng khối kết thúc, làm thế nào để duy trì an ninh mạng------là một rủi ro lớn mà chúng ta phải đối mặt. Ông có xu hướng nghĩ rằng cuối cùng sẽ có một phiên bản phân nhánh "phát hành có đuôi" xuất hiện.

Suy ngẫm cá nhân

Nhìn lại kinh nghiệm của mình trong ngành Tài sản tiền điện tử, Kevin cho biết hành trình này vừa có thành tựu vừa có tiếc nuối. Anh cho rằng lợi nhuận của mình khoảng ở mức "40 đến 60 phần trăm".

Kevin đề nghị những người trẻ nên tự tin và bắt đầu khởi nghiệp sớm. Anh nhấn mạnh, "làm người đầu tiên" dễ hơn nhiều so với "làm người thông minh nhất". Trong môi trường thị trường hiện tại, việc cạnh tranh với những người chơi hàng đầu trở nên ngày càng khó khăn.

Cuối cùng, Kevin khuyến khích mọi người phải tự tin, đồng thời giữ thái độ hoài nghi, luôn sẵn sàng lật lại kết luận của chính mình. Ông cho rằng, "phải bắn trước, rồi hỏi sau" là chìa khóa của thành công.