JLP và Neutral: Khám phá chiến lược lợi nhuận ổn định trong thị trường tiền điện tử

Trong thị trường tiền điện tử, tìm kiếm tài sản chất lượng là bước quan trọng đầu tiên để có lợi nhuận. Gần đây, JLP (Token nhà cung cấp thanh khoản vĩnh cửu Jupiter) đã thu hút sự chú ý rộng rãi với hiệu suất xuất sắc của nó. Kể từ khi ra mắt, JLP đã đạt được mức tăng gấp 3 lần, với mức giảm tối đa chỉ 30%, trong khi quy mô vốn của nó vượt quá 1 tỷ đô la, cho thấy khả năng thị trường mạnh mẽ.

Lợi nhuận của JLP chủ yếu đến từ hai nguồn: lợi nhuận từ việc trở thành đối tác giao dịch hợp đồng và nhận được 75% phí giao dịch. Điều này giúp tỷ lệ lợi nhuận hàng năm của JLP duy trì trên 30% trong thời gian dài, có lúc thậm chí vượt quá 50%. JLP bao gồm 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC và 32% USDC, duy trì sự tiếp xúc rủi ro với các tài sản mã hóa chính.

Tuy nhiên, JLP cũng đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn, chủ yếu bao gồm việc các thương nhân hợp đồng kiếm lợi ngắn hạn trong các tình huống cực đoan và giá tài sản mã hóa yếu đi trong dài hạn. Để tránh những rủi ro này, một số chiến lược cấp tổ chức đã ra đời.

Một quỹ phòng hộ chiến lược trên chuỗi cấp tổ chức đã đưa ra một giải pháp sáng tạo: người dùng gửi USDC, đổi nó thành JLP, sau đó thế chấp JLP trong một giao thức cho vay để vay USDC và đổi lại thành JLP, cuối cùng thông qua hợp đồng vĩnh viễn để bán khống tỷ lệ tương ứng của tài sản mã hóa nhằm đạt được tính trung lập rủi ro. Chiến lược này hiện đã thu hút tổng giá trị khóa hơn 12 triệu đô la, lợi suất hàng năm vượt quá 15%, và mức giảm tối đa được kiểm soát dưới 2%.

Mặc dù các nhà đầu tư cá nhân cũng có thể thử thực hiện các chiến lược tương tự, nhưng các quỹ đầu cơ cấp tổ chức có lợi thế rõ rệt trong việc quản lý rủi ro. Chúng có đội ngũ giám sát 24 giờ, kinh nghiệm phong phú trong việc xử lý rủi ro và các kế hoạch dự phòng, có khả năng đối phó tốt hơn với các thách thức trong môi trường thị trường phức tạp.

Cần lưu ý rằng trên thị trường có nhiều quỹ phòng hộ trên chuỗi, nhà đầu tư nên lựa chọn cẩn thận dựa trên khả năng chấp nhận rủi ro và mục tiêu đầu tư của mình. Một số dự án còn cung cấp hệ thống điểm, mang đến cho người dùng cơ hội kiếm lợi nhuận tiềm năng bổ sung.

Với sự phát triển không ngừng của thị trường tiền điện tử, những chiến lược đổi mới kết hợp các khái niệm kiểm soát rủi ro tài chính truyền thống đang thu hút ngày càng nhiều sự chú ý. Chúng cung cấp cho nhà đầu tư một lựa chọn mới để quản lý rủi ro một cách hiệu quả trong khi vẫn duy trì lợi nhuận tương đối ổn định. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn cần cẩn thận đánh giá các đặc điểm rủi ro và lợi nhuận của từng dự án để đưa ra quyết định đầu tư thông minh.