急激な価格下落の中でイーサリアムクジラが撤退：ETHの市場動向を分析

2024-09-11, 03:09

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ETHは依然として弱気相場にあり、他の通貨と同水準にあります。暗号通貨市場です。

デイトレードとホールド戦略は、価格変動の激しい時期に適しています。

導入

現在の暗号通貨市場全体の低迷は、以下を含む多くの暗号通貨に影響を与えています。ビットコインおよび ETHです。市場が成熟するにつれて、これらの資産のほとんどは強い相関関係を持つようになり、価格が同じ方向に動く傾向がある理由となっています。ここ数週間、他の多くの暗号資産と同様に、Ether (ETH) は下落傾向にありました。この分析では、ETH の下落傾向に寄与した可能性のある要因を検討します。

イーサリアムの価格急落：詳細分析

8月中にイーサリアムの急激な下落を経験しました。価格は20％下落しました。その結果、8月末までにETHは約2,551ドルで販売されました。大幅な価格下落は、利益を出しているETHウォレットの数に大きな影響を与えました。この低調なパフォーマンスにもかかわらず、ETHは今年を好調にスタートしました。その価値は最初の6か月間で約70％増加しました。その結果、その価格は2021年に達成された史上最高値の4,300ドルに近づきました。

下落により、ETH 取引高は減少しました。アルトコインの価格が 2 桁下落した結果、ETH クジラを含む一部の投資家は、イーサリアムの投資戦略を変更しました。たとえば、クジラは損失を最小限に抑えるために取引活動を減らしました。IntoTheBlock のデータによると、毎日の ETH の大規模取引が減少しました。たとえば、100 万ドルから 1,000 万ドルの取引は、その月中に約 5% 減少しました。また、市場のネガティブな感情により、1,000 万ドルを超える大規模な取引の毎日の数は 45% 減少しました。次のグラフは、弱気トレンドにより ETH クジラの活動に生じた変化を示しています。

イーサリアム取引数： IntoTheBlock

イーサリアム（ETH）の大口保有者のネットフローは、その期間に約70％減少しました。クジラまたは大口保有者とは、資産の流通供給量の少なくとも0.1％を保有するデジタルウォレットです。一方、大口保有者のネットフローは、大口保有者が購入するETHの量と売却する量の差を測定する指標です。次の画像は、その期間のETH大口保有者のネットフローを示しています。

イーサリアム大口保有者のネットフロー：IntoTheBlock

観察されたようにグラフでは、イーサリアム大口保有者のネットフローが減少しました。指標の減少は分布を示しており、弱気のシグナルです。このような展開は市場感情の悪化にもつながります。一方、大口保有者のネットフローの上昇は強気のシグナルです。

イーサリアム市場分析：イーサリアムの 20% を超える価格下落につながる要因

イーサリアム価格の20%下落は、市場全体の低迷だけが原因ではなかった。価格下落には他のいくつかの要因が寄与した。例えば、8月には、米国でのインフレ上昇により、再び金利が上昇し、仮想通貨にマイナスの影響を与える可能性があるという市場の懸念があった。この想定は、ETHや他のデジタル通貨に対する投資家の関心を低下させた。米国での現物イーサリアムETFの立ち上げは、「ニュースを売る」反応を引き起こし、その結果、ETH価格下落。これらの要因とネットワーク活動の低下が相まって、大きな弱気圧力が生じました。

ETHの価格に大きな影響を与えた可能性のあるもう1つの主な理由は、資金が他のデジタル資産に移転されたことです。イーサリアムのクジラは、多くの暗号投資家の関心を集めているRCO Finance（RCOF）やFETなどの他の資産に投資した可能性があります。通常、大規模な暗号投資家は有望なプロジェクトに賢明な資金を投資します。たとえば、RCO Finance（RCOF）の最先端のブロックチェーン技術は、多くの投資家の注目を集めています。暗号通貨市場です。

RCOF は、人工知能とブロックチェーン技術を使用した取引プラットフォームです。さまざまなクラスで 120,000 を超える資産を保有しています。多くのトレーダーが RCOF に投資しているのは、AI 搭載のロボアドバイザーなどのさまざまな必須サービスを提供しているためです。この機能は、機械学習と AI を活用して、投資家の財務目標とリスク許容度に基づいて、パーソナライズされたデータ駆動型の投資アドバイスを投資家に提供します。一部の ETH 投資家は、Fetch.ai の FET の最近の利益に惹かれた可能性があります。その結果、彼らは資金の一部を ETH から FET に引き上げた可能性があります。

ETH価格予測：弱気トレンドが続く

いくつかのテクニカル指標がそれを裏付けている。イーサリアムの弱気トレンドは継続する可能性があり、暗号通貨市場の上昇を促す強力な触媒がない限り、ETH 価格は下落するでしょう。8 月 29 日の 1 日チャートでは、パラボリックストップアンドリバース (SAR) が ETH 価格の下落を示していました。これは、その点が ETH 価格ラインより上にあったためです。基本的に、パラボリックストップアンドリバースは、資産価格が変動する可能性のある方向を特定する指標です。

同日、イーサリアムの移動平均収束拡散（MACD）は、弱気の勢いが続くことを示していた。これは、MACDラインが下落し、シグナルライン（オレンジ色）を下回ろうとしていたためである。次のグラフは、ETHの放物線SARとMACDインジケーターシグナルです。

イーサリアム価格分析： TradingView

当時、ETH 価格は 2,112 ドルまで下落する可能性がありました。しかし、買い手の動きが活発になれば、イーサリアム価格は 2,867 ドル前後まで上昇するでしょう。執筆時点では ETH 価格は 2,291 ドルまで上昇していますが、依然として強い弱気圏にあります。

ボラティリティの中でのイーサリアム投資家のための戦略

暗号通貨市場における価格変動は継続しています。したがって、暗号通貨投資家は、正しい技術的指標に裏付けられた適切な投資戦略を使用する必要があります。投資家が採用できる戦略はいくつかあります。

バイ・アンド・ホールド戦略：これは暗号資産投資家の間で非常に人気のある戦略です。このアプローチでは、ETHを購入そして、その資産を長期間保有し、その価値が上がるのを待ちます。投資家は、資産が一定の価格レベルに達したときにその資産を売却します。彼らは短期的な価格変動を気にしません。

デイトレード：これは短期投資戦略であり、投資家がETHを購入し、その日のうちに売却します。テクニカル分析を使用して資産の価格変動を予測します。この戦略は、短期的な価格変動を予測しやすいため、変動が激しい時期に効果的です。

結論

イーサリアムの価格は、過去数か月間、急激に変動しています。しかし、8月には非常に急激な下落を経験し、一部の大規模なETH保有者はポジションをクローズせざるを得なくなりました。現在、ETHは依然として弱気相場にあります。デイトレードと「買い持ち」戦略は、価格変動が激しい時期に適した取引戦略です。

著者：Gate.ioの研究者Mashell C.
翻訳者：AkihitoY.
免責事項：
この記事は研究者の意見を表すものであり、取引に関するアドバイスを構成するものではありません。 本記事の内容はオリジナルであり、著作権はGate.ioに帰属します。転載が必要な場合は、作者と出典を明記してください。そうでない場合は法的責任を負います。