Bitcoin reage a Fed Powell: Olha para os $65K para a próxima quebra
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Bitcoin pode enfrentar forte resistência ao nível de $61K em seu caminho para $65.000.
Existe uma alta probabilidade de que os Estados Unidos possam reduzir as taxas de juros em setembro.
Bitcoin pode atingir $100,000 até o final do ano se houver um aumento no influxo de fundos nos ETFs de BTC.
Introdução
Os fatores macroeconômicos são essenciais para determinar os valores de vários ativos de investimento, incluindo ações, commodities e criptomoedas. Atualmente, os mercados estão aguardando o anúncio da política monetária dos Estados Unidos, que tem grande impacto no desempenho de diferentes ativos de criptomoeda. Seguindo a dica de Jerome Powell, os investidores antecipam que os Estados Unidos possam reduzir as taxas de juros em setembro. Se isso acontecer, isso pode dar … mercado de criptomoedas um impulso extra.
A esperada explosão do Bitcoin perante as declarações de Powell
Durante a quarta semana de agosto, os preços de várias criptomoedas reagiu à dica do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell que os Estados Unidos possam cortar as taxas de juros em setembro. Com base nos funcionários do Federal Reserve, é muito provável que o tão esperado corte nas taxas de juros seja anunciado em sua próxima reunião. No entanto, durante o início da terceira semana, o mercado estava antecipando que Powell daria uma indicação clara da possibilidade da posição do Fed sobre o ajuste das taxas de juros durante seu discurso no simpósio anual de política econômica de Jackson Hole do Fed, esperado para 25 de agosto.
O Simpósio Anual chegou em um ponto crítico para os Estados Unidos, que está lidando com vários desafios econômicos, incluindo alta inflação. Por outro lado, as taxas de juros têm sido uma das mais altas em décadas. Embora as altas taxas de juros tenham ajudado a reduzir a inflação, elas também diminuíram a atividade econômica, o que levou à possibilidade de uma recessão. No entanto, a ameaça de uma recessão foi aplacada pelo relatório do consumidor, que mostrou uma ligeira diminuição no nível de desemprego.
Durante os meses anteriores, no entanto, o desemprego vinha aumentando. Essa tendência influenciou o Federal Reserve a considerar a redução das taxas de juros. Embora nos últimos anos os formuladores de políticas tenham se concentrado principalmente na inflação, recentemente indicaram que agora estão preocupados com o nível de desemprego no país. Com esse contexto, em 25 de agosto, durante o discurso de Powell, os investidores estavam em busca de pistas sobre a possível direção da política monetária dos EUA, incluindo a magnitude do corte das taxas de juros. No entanto, antes de seu discurso, o mercado previu uma possibilidade de corte de 73,5 pontos-base. Em termos gerais, os investidores esperavam que o Fed reduzisse as taxas de juros em um total de 99 pontos-base até o final do ano.
Permutações sobre Corte de Taxas de Juros nos Estados Unidos: x.com/Brett
Conforme observado nos comentários acima, alguns analistas acreditam que o Federal Reserve pode reduzir as taxas de juros. No entanto, na reunião do Fed de julho, os funcionários optaram por deixar a taxa de fundos no seu nível existente.
Análise de mercado: decifrando o impacto de Powell na criptografia
Antes do discurso de 25 de agosto, o mercado não esperava que Powell se desviasse muito do discurso que fez em julho após a reunião do Fed. Os analistas acreditavam que ele confirmaria que o Fed está disposto a facilitar a taxa de fundos assim que os fundamentos do mercado assim o indicassem. Seu foco principal será a situação do mercado de trabalho no país.
Embora o debate continue sobre se haverá um corte na taxa de 25 ou 50 pontos base, o mercado está certo de que haverá um corte na taxa. Por exemplo, a carta de Kobeissi disse, “A questão já não é se o Fed vai ou não cortar as taxas. A questão é se eles irão cortar as taxas em 25 ou 50 pontos base em setembro. As revisões dos empregos de hoje não ajudam com a confiança do mercado de trabalho.”
A possibilidade de um corte na taxa seria uma boa notícia não só para o bitcoin, mas para todo o mercado de criptomoedas. A confirmação de um corte na taxa pode se revelar otimista para o mercado de criptomoedas. Com base nas tendências passadas do bitcoin, um corte na taxa permitiria aos investidores aumentar os investimentos em ativos digitais. incluindo criptomoedas. Isto porque os investidores poderão ter acesso a dinheiro mais barato que podem investir em ativos mais arriscados como Bitcoin.
No passado, o mercado de criptomoedas teve um desempenho notável quando as taxas eram mais baixas do que o nível atual. Por exemplo, as taxas de juros estavam entre 0,75% e 1,25% durante o boom das ICOs de 2017 e a corrida dos touros das criptomoedas. O mesmo ocorreu durante o ciclo dos touros das criptomoedas de 2020-2021, quando as taxas de juros estavam perto de zero. Durante esse período, o preço do bitcoin aumentou mais de 1.000%.
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Dinâmica de preços do Bitcoin pós-discurso de Powell
As notícias sobre o bitcoin relacionadas à possibilidade de corte nas taxas de juros nos Estados Unidos levaram a um período de alta que ocorreu em meados de agosto. O efeito das notícias no mercado de criptomoedas tornou-se pronunciado depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, deu a entender que o corte nas taxas pode ocorrer em setembro. Por exemplo, houve uma quebra no preço do bitcoin dentro do período de 24 horas que se estendeu de 23 a 24 de agosto. Como resultado desse aumento, o bitcoin atingiu um valor de $64,173.35 e uma capitalização de mercado de $1.2 bilhão. No entanto, o preço do bitcoin desde então caiu abaixo de $59,000.
O Caminho para $61K: Forças de Mercado em Jogo
No momento da escrita, o bitcoin está sendo vendido a $58.920,48 após perder valor em 8,3% nos últimos 7 dias. Isso significa que o bitcoin precisa ultrapassar os $61.000, um nível de resistência chave. Existem vários desafios que o bitcoin pode enfrentar para manter esse nível de preço.
Primeiro, desde a quarta semana de agosto, houve baixos fluxos de capital nos ETFs de Bitcoin. Tais fluxos modestos mostram baixo interesse do investidor. Com base na análise do mercado de Bitcoin, seu preço provavelmente aumentará significativamente somente se houver um considerável fluxo de fundos nos ETFs. A tabela a seguir mostra baixos fluxos para ETFs de BTC entre 19 e 22 de agosto.
Bitcoin Spot ETF Net Inflow - Fxstreet
Além disso, dados recentes mostram que os saldos de mesas de negociação de Bitcoin OTC para mineradores aumentaram 70% nos últimos três meses. Por exemplo, aumentou de 215.000 BTC em junho para 368.000 BTC em agosto. Esse é o nível mais alto desde junho de 2022, mostrando a disposição dos mineradores de aumentar sua atividade de venda. O próximo gráfico mostra o aumento dos saldos de mesas de negociação de Bitcoin OTC para mineradores.
Balanços da mesa OTC do Bitcoin para mineradores - CryptoQuant
Estratégia de investimento em Bitcoin em foco
Considerando que o bitcoin caiu recentemente de $64.000 para o preço atual de $58.920,48, a melhor estratégia de investimento em bitcoin que os investidores podem usar é a de “comprar nas quedas”. A diferença entre os dois preços mencionados acima é de $6.000, o que justifica a necessidade de comprar nas quedas. Isso ocorre porque o bitcoin pode ultrapassar os $64.000 e $65.000 em seu caminho para os $100.000. No entanto, a principal questão é quando comprar nas quedas. Alguns investidores podem precisar comprar pelo valor atual, enquanto outros podem precisar esperar por uma queda de preço ainda maior.
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Conclusão
Bitcoin pode atingir novos máximos antes do final do ano. Ainda existe uma grande chance de que possa atingir $100,000. No entanto, para que isso aconteça, o mercado de ETF de bitcoin deve ter muitos influxos nas próximas semanas e meses. A outra expectativa é que os efeitos deflacionários do evento de redução para metade que ocorreu em abril possam mostrar seu impacto no último trimestre do ano. Se isso acontecer, o bitcoin pode atingir $100,000.
