Інвестиційний експерт ділиться: чотири ключові елементи успішної торгівлі

Протягом останніх п'яти років досвідчений інвестиційний експерт переглянув сотні фондів, підсумувавши чотири ключові фактори успішної торгівлі. Цей експерт має багаторічний досвід роботи в сімейних офісах і раніше відповідав за розподіл активів у сімейному офісі з технологічним фоном.

Його інтерес до сфери криптовалют почався з бичачого ринку 2020 року. Тоді вони інвестували невелику частину коштів у венчурні проекти, пов'язані з цифровими активами, і отримали значний прибуток. Цей досвід також дозволив йому встановити зв'язки з деякими відомими інвестиційними установами у сфері криптовалют.

Спільні риси видатних трейдерів

При виборі фондів та звичайних партнерів цей експерт зосереджується переважно на трьох основних факторах: продуктивність, команда та стратегія.

Щодо продуктивності, він підкреслив важливість надійної підтримки даних, особливо на вторинному ринку криптовалют з низькою прозорістю інформації. Він зазначив: "Ключовим є аналіз того, які минулі досягнення можуть бути показниками майбутнього, а які - ні."

В командному аспекті він висунув три ключові моменти:

1. Чесність є надзвичайно важливою. Незалежно від того, чи це власна торгівля, чи управління активами, необхідно зберігати чесність і дисципліну.

2. Ядро команди повинно особисто брати участь. Найкращі торгові команди зазвичай залишаються компактними, основні члени не перевищують п’яти осіб, а лідер повинен особисто брати участь.

3. Мати глобальне бачення та адаптивність. Коли структура ринку змінюється, лідери команди повинні мати сміливість вносити корективи та рішуче їх виконувати.

Нарешті, стратегія повинна відповідати поточним потребам ринку та тенденціям розвитку галузі.

Методи постійного вдосконалення

1. Підтримуйте комунікацію з ринком, але водночас будьте самостійними у своїх судженнях, не піддавайтеся впливу.

2. Розвивайте більш високі виміри перспективи. Спостерігаючи за поведінкою та мисленням різних учасників з глобальної точки зору, це допомагає відповісти на багато важких питань.

3. Розвивати "вуличну мудрість". Відмінні трейдери зазвичай можуть глибоко зрозуміти суть речей, їхнє судження базується на найбільш безпосередніх ринкових сигналах.

4. Вчитися у видатних. У нинішньому нестабільному середовищі важливо шукати поради у висококваліфікованих осіб.

Як установи налаштовують криптоактиви

Спосіб розподілу активів криптовалюти відрізняється в залежності від установи і залежить від властивостей і переваг капіталу. Цей експерт особисто більше схиляється до інвестицій у вторинний ринок.

Він розділив інвестиції в другорядний ринок криптовалют на чотири категорії:

1. Майнинг та довгострокове утримання
2. Технічна торгівля, включаючи графічний аналіз та квантову торгівлю
3. Торгівля, основана на суб'єктивному судженні та "цінності"
4. Інвестиції в децентралізовані фінанси (DeFi) більше схожі на логіку управління продуктами

Поточні добре працюючі стратегії

1. Стратегія посилення валютної бази:

   • TVL (загальна заблокована сума) ігри, включаючи стейкінг та отримання аірдропів
   • Кількісна торгівля

2. Купівля біткоїнів за зниженою ціною або участь у майнінгу

3. Стратегія поетапного перевершення біткойна, така як CTA (консультант з товарної торгівлі)

Рекомендовані книги

1. "Принципи професійної спекуляції": системне пояснення торгової системи
2. Історія центрального банку, книги з монетарної політики та банківської справи, такі як «Алхімік»
3. Обговорення літературних творів, що досліджують людську природу, таких як китайські романи династій Мін і Цін та французькі новели.

Цей експерт вважає, що розуміння людської природи є надзвичайно важливим для управління складними відносинами інтересів, що також стосується інвестиційної сфери.